Excel дээр нэхэмжлэх, төлбөрийг хэрхэн хянах вэ (3 хамгийн тохиромжтой жишээ)

Hugh West

16-05-2023 Excel-ийн үндэс
  • Үүнийг Хуваалц
Hugh West

Энэ нийтлэлд excel дээр нэхэмжлэх болон төлбөр -ийг хэрхэн бүртгэхийг харуулсан. Энэ нь дэлгүүр эсвэл зах дээр өдөр тутмын үйл ажиллагаанд маш чухал юм. нэхэмжлэх болон төлбөр хяналт хийх нь үйлчлүүлэгчээсээ хэдий хэмжээний мөнгө авах, хэзээ тэднээс авахаа мэдэхэд тусална.

Датасет, би танд нэхэмжлэх болон төлбөр -г бүртгэх анхны загварыг үзүүлж байна.

Нэхэмжлэх & Төлбөрийн загвар (Үнэгүй)

Нэхэмжлэх ба төлбөрийн Tracker.xlsx

Excel дээр нэхэмжлэх, төлбөрийг бүртгэх 3 жишээ

1. Сүүлийн болон өмнөх нэхэмжлэхийн дүнг харуулах замаар Excel дээр нэхэмжлэх, төлбөрийг бүртгэх нь

Энэ хэсэгт би танд бизнесийн зорилгоор нэхэмжлэхийн хяналтын дэлгэрэнгүй г харуулах болно. Загвар нь танд сүүлийн болон өмнөх нэхэмжлэх хуудасыг харуулах болно. Доорх тайлбарт юу байгааг харцгаая.

Алхам:

  • Эхлээд дараах зураг шиг диаграмм хий.

  • муж В11:J12 -г сонгоод Оруулах >> Хүснэгт
    • <руу очно уу. 12> харилцах цонх гарч ирэх бөгөөд Миний хүснэгтэд толгой байна -г шалгана уу.
  • Дараа нь OK дээр дарна уу.

  • Та хүснэгт -г харах болно. Үүний дараа бид зарим нүдэнд зарим томьёо бичих болно.
  • Дараах томьёог бичнэ үү. нүдэнд IFERROR функц -тай G12 болон ENTER товчийг дарна уу.
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"")

Бид <1-ийг тооцоолохдоо энэ томъёог ашигладаг>төлбөр эсвэл үлдэгдэлгүй дүн.

  • Дараа нь H12 нүдэнд энэ томъёог бичээд <1-г дарна уу>ENTER .
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]],"Past Due"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"")

Дээрх томъёо нь таны үйлчлүүлэгч <1-ийг төлсөн эсэхийг харуулах болно>нэхэмжлэх болон төлөөлөх төлөвийн төлөв . Энд бид одоогийн огноо -ын хувьд нэртэй муж -г тодорхойлсон бөгөөд нэр нь PD . Энэ нь таны үйлчлүүлэгч танаас тодорхой хэмжээний өгөөж авах эсэх талаар мэдээлэл өгдөг. Бид энэ томъёонд IF функцийг ашигласан.

  • Одоо энэ томьёог I12 нүдэнд ашиглаад ENTER товчийг дарна уу.
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60,"2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90,"3rd Month", "90+ Days"))),""),"")

Энэ томьёо нь танд төлбөртэй байх хугацааны талаар мэдээлнэ.

.

  • Дараа нь J12 нүдэнд дараах томьёог бичээд ENTER дарна уу.
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"")

Дээрх томьёо нь нэхэмжлэхийн өгөгдлийн талаар тэмдэглэнэ. Энэ нь AGREGATE функцийг ашигладаг.

  • Доорх томьёог F6 нүдэнд бичээд ENTER дарна уу. .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"")

Бид тодорхой хугацаанд нэхэмжлэлийн тоо оруулахдаа энэ томьёог ашигладаг.

  • Үүний дараа ENTER товчийг дараад Дүүргэх бариулыг ашиглан Автоматаар дүүргэх хүртэлх нүдийг ашиглана. 1>F9 .

  • Дараа нь G6 нүдэнд доорх томьёог бичээд ENTER <товчийг дарна уу. 2>болон Бүүргээрэй G9 хүртэлх нүднүүдийг Автоматаар дүүргэх -д тохируулна уу.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"")

Энэ томьёо нь тухайн хугацаанд нэхэмжлэх -г хадгалах болно.

  • Үүний дараа бид сүүлийн нэхэмжлэх -г хадгалахдаа энэ томъёог ашиглана. B5 нүдэнд.
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"")

Энэ нь саяхны нэхэмжлэхийг B5<нүдэнд хадгалах болно. 2>.

  • B6 нүдэнд өөр томьёог ашиглана.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status],"Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"")

Энэ нь сүүлийн үеийн нийт нэхэмжлэхийг В6 нүдэнд нийт нэхэмжлэх -г оруулна.

  • Бид дахин D5 нүдэнд дараах томьёог бичээд ENTER дарна.
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"")

Энэ нь D5 -д байгаа хуучирсан төлбөрийн тоог тооцоолох болно.

  • Дараах томьёог бичнэ үү. D6 нүдэнд ENTER дарна уу.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"")

Энэ томьёо нь D5 -д хуучирсан төлбөрийн дүнг хадгалах болно. Дээрх үйл явцад бид SUMIFS болон COUNTIFS гэх мэт өөр өөр функцуудыг ашигласан.

  • Одоо бид бүгд бэлэн боллоо. Таны нэхэмжлэх мөрдөгч хэрхэн ажиллахыг харуулахын тулд би зүгээр л санамсаргүй өгөгдөл орууллаа.

Давуу тал нь хэрэв та шинэ бичилт оруулах юм бол. , бид хүснэгт ашиглаж байгаа тул та шинэчлэгдсэн нэхэмжлэлийн түүхийг нэг дор харах болно. Ингэснээр та нэхэмжлэх болон төлбөрийг Excel дээр хянах боломжтой

Дэлгэрэнгүй унших: Excel Нэхэмжлэх мөрдөгч (Формат болонХэрэглээ)

2. Excel-ийн нэхэмжлэх, төлбөрийг хянахын тулд Хүснэгтийн функцийг ашиглах

Энэ хэсэгт би Excel-ийн энгийн хүснэгт форматыг үзүүлэх бөгөөд ингэснээр хэн ч -г хадгалах боломжтой. нэхэмжлэх болон төлбөрийн түүх. Илүү сайн ойлгохын тулд доорх тайлбарыг харцгаая.

Алхам :

  • Эхлээд дараах зураг шиг график гарга.

  • B3:I8 мужийг сонгоод Оруулах >> Хүснэгт <13 руу очно уу>
  • харилцах цонх гарч ирнэ. Миний хүснэгтэд толгой байгаа -г шалгаад OK дарна уу.

  • Та хүснэгтийг харах болно. харагдах. Бид шаардлагатай томьёог бичнэ. F9 нүдэнд дараах томьёог бичнэ үү.
=SUM(F4:F8)

Энэ томъёо нь Хүснэгтний нийт Нэхэмжлэх НИЙЛБЭЭ -ийн тусламжтайгаар.

  • Дараа нь G9<нүдэнд дараах томьёог бичнэ үү. 2>.
=SUM(G4:G8)

Энэ томьёо нь нийт төлсөн дүнг хадгалах болно.

  • Үүний дараа доорх томьёог бичнэ үү.
=SUM(I4:I8)

Энэ томъёо нь хүснэгтийн -ийн нийт үлдэгдэл -г хадгалах болно.

  • Одоо I4 нүдэнд томьёог бичнэ үү.
=F4-G4

Бид энэ томьёог мөрийн дагуу онцлох -ыг тооцоолохдоо ашигладаг.

  • Үүний дараа Дүүргэх бариулыг ашиглан Автоматаар дүүргэх хүртэл хүртэлх нүдийг хийнэ үү. I8 .

Одоо бид энэ загвар хэрхэн ажилладгийг харуулахын тулд санамсаргүй өгөгдөл орууллаа.

Тиймээс та нэхэмжлэх болон төлбөрийн хяналтыг Excel дээр

Дэлгэрэнгүй унших: Үйлчлүүлэгчийн төлбөрийг Excel дээр хэрхэн хянах вэ (хялбар алхмаар)

Ижил төстэй уншлага

  • Үлгээ хэрхэн үүсгэх вэ Excel дэх трекер (Үнэгүй загвар татаж авах)
  • Excel дээр хувьцааг хэрхэн хянах вэ (Үнэгүй загвар татаж авах)
  • Оюутнууд өөрсдийн ахиц дэвшлийн загварыг хянаж байна
  • Excel дээр хэрхэн даалгавар мөрдөгч үүсгэх вэ (Үнэгүй загвар татаж авах)
  • Оюутны ахиц дэвшлийг хянах Excel загвар (үнэгүй татаж авах)

3. Excel программ дээр нэхэмжлэх, төлбөр тооцоогоо хянахын тулд хэрэглэгчийн мэдээллийг автоматаар хадгалах

Хэрэв танд байнгын үйлчлүүлэгч байгаа бол тэдгээрийн мэдээллийг хадгалж, нэхэмжлэх болон <1 үүсгэх боломжтой>төлбөрийн талбар. Хэрэв тэд онлайн захиалга өгөхийг хүсвэл энэ нь тустай байх болно. Дараах тайлбар дээр би танд энэ нэхэмжлэх болон төлбөрийн хянагч -ыг хэрхэн хийх талаар харуулах болно.

Алхам:

  • Эхлээд харилцагчдынхаа мэдээллийг шинэ хуудсан дээр хадгалаарай.

  • Дараа нь өөр зураг дээрх дараах зураг шиг Excel диаграмм үүсгээрэй. хуудас. Бид өнөөдрийн хувьд нэхэмжлэх мөрлөгч хийх хүсэлтэй байгаа тул огнооны хувьд ӨНӨӨДӨР функц -тай томьёог ашигласан гэж бодъё. Тэгээд хүсвэл хүснэгт хэрхэн үүсгэхийг мэдэхийн тулд 2-р хэсэг
=TODAY()

<руу очно уу. 3>

  • Үүний дараа төлбөрийн компани -д зориулж нэрлэсэн муж үүсгэнэ үү. Энэ тохиолдолд би үүнийг CustomerNamesLookup гэж нэрлэсэн.

  • Бид өгөгдлийн баталгаажуулалтын жагсаалтыг үүсгэсэн. биллерийн компани . Ийм учраас C3 нүдийг сонгоод Өгөгдөл >> Өгөгдлийн баталгаажуулалт
  • Үүний дараа Жагсаалт-ыг сонгоно уу. Зөвшөөрөх: хэсгээс Эх сурвалжийг ' =Хэрэглэгчийн нэрс хайх ' гэж тохируулна уу.
  • OK дээр дарна уу. .

  • Үүний дараа <1-ийн B3:I5 мужид өөр нэр үүсгэнэ үү>хэрэглэгчийн мэдээлэл Энэ тохиолдолд энэ нь Хэрэглэгчийн жагсаалт юм.

  • Одоо бид шаардлагатай томьёог оруулах гэж байна. . C4 нүдээр эхэлцгээе.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE))

Энэ томъёо нь <1-г хадгалах болно>хаяг төлбөр тооцоологч компанийн . Бид VLOOKUP -г ашиглан Хэрэглэгчийн жагсаалт болон Хаяг болон ЗИП код -г оруулахын тулд CONCATENATE -г хайсан. Дараах зурган дээр та Activision компанийн хаяг болон ЗИП код -г харах болно.

  • товчийг дарна уу. ENTER товчлуураар та сонгосон хэрэглэгчийнхээ хаягийг харах болно.

  • Үүний дараа C5 нүдэнд дараах томьёог бичнэ үү. .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE))))

Томъёо нь Харилцагчийн жагсаалт -ыг хайж олоод хот болон мужийн оршин сууна.

  • Та нэрийг нь харах болно. ENTER

  • -ыг дарсны дараа хотын болон төрийн , энэ томьёог E3 нүдэнд бичнэ үү.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"")

Томъёо нь танд өгөх болно харилцагчийн нэрээр.

  • ENTER товчлуурыг дарснаар компанийг төлөөлөн тантай холбогдох хүний ​​нэрийг харах болно.

  • Үүний дараа E4 нүдэнд томьёог бичнэ үү.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"")

Та энэ томьёог хэрэглэсний дараа холбоо барих залуугийн утасны дугаарыг харах боломжтой.

  • Үүний дараа ENTER товчийг дарснаар тухайн хүний ​​ утасны дугаар харагдах болно.

  • Дараа нь дахин E5 нүдэнд дараах томьёог бичнэ үү.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"")

Энэ танд хэрэглэгчийн имэйлийн ID-г өгөх болно.

  • Сайн байна уу. t ENTER бол та E5 нүдэнд имэйлийн ID -г харах болно.

  • Дараах томьёог H8 -д бичнэ үү. Энд бид IF болон БА логик функцуудыг ашигласан.
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"")

Энэ нь таны бүтээгдэхүүний нийт нэхэмжлэх ыг өгөх болно.

  • ENTER , Автоматаар бөглөх <1 хүртэлх нүдийг дарна уу>H12 .

  • Одоо нэр гарга. муж B8:H12 -ийн хувьд. Би үүнийг Нэхэмжлэхийн хүснэгт гэж нэрлэсэн.

  • Доорх томьёог бичээд ENTER товчийг дарна уу.
=SUM(InvoiceTable[Total])

Энэ нь нийт нэхэмжлэлийн дүнг хадгалах болно.

  • татварын дүгийг тодорхойлохын тулд F14 -д дараах томьёог бичээд ENTER товчийг дарна уу.
=D14*E14

  • Үүний дараа H14 нүдэнд дахин томьёо бичээд ENTER<2 дарна уу>.
=D14+F14+G14

Энэ томьёо нь харилцагчийн төлөх дүнг танд өгөх болно.

Та одоо бэлэн боллоо. Энэ загвар хэрхэн ажилладгийг харуулахын тулд санамсаргүй өгөгдөл оруулъя.

EA Sports дараах зүйлсийг захиалах хүсэлтэй байна гэж бодъё. Та бүтээгдэхүүн болон нэхэмжлэлийн мэдээллийг оруулаад унадаг жагсаалтаас EA Sports -г сонгоод холбоо барих мэдээлэл

-г олоорой.

  • Өгөгдлийн баталгаажуулалтын жагсаалтаас EA Sports -г сонгосны дараа та тэдэнтэй хялбархан холбогдох боломжтой.

Ингэснээр та нэхэмжлэх болон төлбөр хяналтаа Excel-д хөтлөх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй унших: Excel программ дээр бараа материалын бүртгэлийг хэрхэн хөтлөх вэ (2 хялбар арга)

Дадлага хийх хэсэг

Энд би танд загвараа өгч байна. өөрийн загвар.

Дүгнэлт

Эцэст нь энэ нийтлэлийн загварууд танд хадгалахад тустай байх болно гэдэгт би итгэж байна. нэхэмжлэх болон төлбөрийг Excel-ийн тусламжтайгаар хянах. Хэрэв та нэхэмжлэх болон төлбөрийн хяналтад зориулж өөрийн загвараа хийхэд хүндрэл учруулахыг хүсэхгүй байгаа бол файлыг татаж аваад хүссэн загвараа сонго. Хэрэв танд энэ нийтлэлийн талаар санал хүсэлт байвал коммент хэсэгт хуваалцана уу. Энэ нь надад удахгүй гарах нийтлэлүүдээ баяжуулахад тусална.

Дараагийн бичлэг Excel дээр давтамжийн тархалтын дундаж утгыг хэрхэн олох вэ (4 хялбар арга)

Хью Уэст бол салбартаа 10 гаруй жил ажилласан туршлагатай Excel-ийн сургагч багш, шинжээч юм. Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн чиглэлээр бакалавр, бизнесийн удирдлагын магистр зэрэгтэй. Хью багшлах сонирхолтой бөгөөд дагаж мөрдөх, ойлгоход хялбар заах өвөрмөц арга барилыг боловсруулсан. Түүний Excel-ийн мэдлэг чадвар нь дэлхий даяарх олон мянган оюутан, мэргэжилтнүүдэд ур чадвараа дээшлүүлж, ажил мэргэжлээрээ амжилт гаргахад тусалсан. Хью өөрийн блогоороо дамжуулан өөрийн мэдлэгээ дэлхийтэй хуваалцаж, Excel програмын үнэгүй зааварчилгаа, онлайн сургалтыг хувь хүмүүс болон бизнесүүдэд бүрэн дүүрэн ашиглахад нь туслах зорилгоор санал болгодог.