Содржина
Написот покажува како да ги следите фактурите и плаќањата во ексел. Тоа е прилично важно за секојдневните активности во продавница или пазар. Следењето на фактурите и плаќањата ќе ви помогне да дознаете колку пари ќе добиете од вашиот клиент и кога ќе ги добиете од нив.
Во база на податоци, ви го прикажувам првиот образец за следење на фактури и плаќања .
Преземи фактура & Шаблон за плаќање (бесплатен)
Фактури и плаќања Tracker.xlsx
3 Примери за следење на фактурите и плаќањата во Excel
1. Следење на фактурите и плаќањата во Excel со прикажување на неодамнешни и минати износи на фактури
Во овој дел, ќе ви покажам детален следење на фактури за деловни цели. Шаблонот ќе ви ги прикаже и неодамнешните и минатите фактури во листот. Ајде да видиме што има во описот подолу.
Чекори:
- Прво, направете графикон како следнава слика.
- Изберете го опсегот B11:J12 и потоа одете на Вметни >> Табела
- Ќе се појави дијалог поле и ќе провери Мојата табела има заглавија .
- И потоа кликнете OK .
- Ќе видите табела После тоа, ќе напишеме некои формули во некои ќелии.
- Впишете ја следнава формула со функцијата IFERROR во ќелијата G12 и притиснете ENTER .
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"") Ја користиме оваа формула за да пресметаме датоците или ненаплатени износи.
- Потоа напишете ја оваа формула во ќелијата H12 и притиснете ENTER .
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]],"Past Due"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"") 
Горната формула ќе ви покаже дали вашиот клиент платил фактура и статусот на доспеаното . Овде, дефиниравме именуван опсег за сегашниот датум и името е PD . Исто така, ви дава информации ако вашиот клиент добие одредено враќање од вас. Ја користевме функцијата IF во таа формула.
- Сега користете ја оваа формула во ќелијата I12 и притиснете ENTER .
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60,"2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90,"3rd Month", "90+ Days"))),""),"") Оваа формула ве известува за времетраењето на доспеаното .
. 
- Следно, напишете ја следната формула во ќелијата J12 и притиснете ENTER .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") Горната формула зема забелешка за податоците од фактурата . Ја користи функцијата AGGREGATE .
- Запишете ја формулата подолу во ќелијата F6 и притиснете ENTER .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") Ја користиме оваа формула за да го ставиме бројот на фактури во одредено времетраење.
- Потоа, притиснете ENTER и користете ја Рачката за пополнување за Автоматско пополнување ќелиите до F9 .
- Потоа напишете ја формулата дадена подолу во ќелијата G6 , притиснете ENTER и користете го ПополнетеРакувајте со за Автоматско пополнување ќелиите до G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
Оваа формула ќе ги складира фактурите во даден период.
- Потоа, ќе ја користиме оваа формула за складирање неодамнешни фактури во ќелијата B5 .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Ќе ги складира неодамнешните фактури во ќелијата B5 .
- Ќе се користи друга формула во ќелијата B6 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status],"Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Ова ќе ги стави вкупните фактури од неодамнешните времиња во ќелијата B6 .
- Повторно ја пишуваме следната формула во ќелијата D5 и притиснете ENTER .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Ова ќе го пресмета бројот на минатите давачки во D5 .
- Внесете ја следнава формула во ќелијата D6 и притиснете ENTER .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Оваа формула ќе го складира износот на минатите давачки во D5 . Во горенаведениот процес, користевме неколку различни функции како SUMIFS и COUNTIFS .
- Сега сме подготвени. Само ставив некои случајни податоци за да ви покажам како ќе работи вашиот следење на фактури .
Предноста е што ако ставите нови записи , ќе ја видите ажурираната историја на фактурата на прв поглед бидејќи користиме табела . На овој начин, можете да ги следите фактурите и плаќањата во Excel
Прочитајте повеќе: Excel Следење на фактури (Формат иУпотреба)
2. Користење на функцијата Табела за следење на фактурите и плаќањата во Excel
Во овој дел, ќе ви покажам едноставен формат на Excel табела , така што секој може да го задржи фактури и плаќања историја. Ајде да го поминеме описот подолу за подобро разбирање.
Чекори :
- Прво, направете графикон како на следната слика.
- Изберете го опсегот B3:I8 и одете на Вметни >> Табела
- Ќе се појави дијалог поле . Проверете Мојата табела има заглавија и кликнете OK .
- Ќе видите табела појавете се. Ќе напишеме некои потребни формули. Внесете ја следната формула во ќелијата F9 .
=SUM(F4:F8) 
Оваа формула ќе ги зачува вкупна фактура на табелата со помош на SUM .
- Потоа напишете ја следната формула во ќелијата G9 .
=SUM(G4:G8) 
Оваа формула ќе го складира вкупниот платен износ.
- Потоа, запишете ја формулата дадена подолу.
=SUM(I4:I8) 
Ова формулата ќе го складира вкупниот извонреден од табелата .
- Сега напишете ја формулата во ќелијата I4 .
=F4-G4 
Ја користиме оваа формула за да пресметаме извонредно според редот.
- Потоа, користете ја рачката Пополнете за Автоматско пополнување ќелиите до I8 .
Сега ставаме некои случајни податоци за да ви покажеме како функционира овој шаблон.
Така, можете да следите на фактурите и плаќањата во Excel
Прочитајте повеќе: Како да ги следите плаќањата на клиентите во Excel (со лесни чекори)
Слични читања
- Како да креирате отсуство Tracker во Excel (преземете бесплатен шаблон)
- Како да ги следите акциите во Excel (преземете бесплатен шаблон)
- Учениците го следат нивниот сопствен шаблон за напредок
- Како да креирате следење задачи во Excel (преземете бесплатен шаблон)
- Следење на напредокот на студентот Excel Шаблон (бесплатно преземање)
3. Автоматско складирање информации за клиентите за следење на фактурите и плаќањата во Excel
Ако имате некои редовни клиенти, можете да ги задржите нивните информации и да ги користите за да креирате фактура и уплатница . Ова ќе биде корисно ако сакаат да направат онлајн нарачка. Во следниот опис, ќе ви покажам како можете да ја направите оваа фактура и следење на плаќања .
Чекори:
- Прво, складирајте ги информациите на вашите клиенти на нов лист.
- Потоа креирајте графикон на Excel како следнава слика во друга лист. Да претпоставиме дека сакаме да направиме следење на фактура за денес и затоа користиме формула со функцијата ДЕНЕС за датумот. И ако сакатеза да знаете како да креирате табела , одете во Дел 2
=TODAY() 
- Потоа, креирајте именуван опсег за компанијата за наплата . Во овој случај, го нареков CustomerNamesLookup .
- Создадовме листа за валидација на податоци за компанија за наплата . Од таа причина, изберете ја ќелијата C3 и одете на Податоци >> Валидација на податоци
- Потоа, изберете Список од делот Дозволи: и поставете го Изворот како „ =CustomerNamesLookup ".
- Кликнете OK .
- После тоа, креирајте друго име за опсегот B3:I5 од информации за клиентите Во овој случај, тоа е CustomerList .
- Сега ќе ставиме некои потребни формули . Да почнеме со ќелијата C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
Оваа формула ќе го складира адреса на компанијата за наплата . Користивме VLOOKUP за да го побараме CustomerList и CONCATENATE за да ги ставиме адресата и ZIP Code . На следната слика, ќе ја видите адресата и поштенскиот код за Activision компанијата .
- Притиснете ENTER копче и ќе ја видите адресата на избраниот клиент.
- Потоа, напишете ја следната формула во ќелијата C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
Формулата ќепобарајте го CustomerList за да го дадете името на градот и државата каде што живеат.
- Ќе го видите името на градот и состојбата по притискање на ENTER
- После тоа , напишете ја оваа формула во ќелијата E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
Формулата ќе ви обезбеди со името на клиентот.
- Притиснете го копчето ENTER и ќе го видите името на лицето кое ќе ве контактира во име на компанијата.
- Потоа, запишете ја формулата во ќелијата E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Можете да го видите телефонскиот број на контактот откако ќе ја користите оваа формула.
- После тоа, притиснете го копчето ENTER и ќе го видите телефонскиот број на лицето.
- Потоа повторно, напишете ја следната формула во ќелијата E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
Ова ќе ви го достави ID на е-пошта на клиентот.
- Здраво t ВНЕСЕТЕ и ќе го видите ID на е-пошта во ќелијата E5 .
- Впишете ја следнава формула во H8 . Овде користевме логички функции IF и AND .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
Ова ќе ви ја даде вкупната фактура за вашиот производ.
- Притиснете ENTER и Автоматско пополнување ќелиите до H12 .
- Сега направете име за опсегот B8:H12 . Ја нареков Табела на фактури .
- Запишете ја формулата подолу и притиснете ENTER .
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
Ова ќе го зачува вкупниот износ на фактура .
- За да го одредите износот на данокот , напишете ја следнава формула во F14 и притиснете ENTER .
=D14*E14 
- После тоа, повторно напишете формула во ќелијата H14 и притиснете ENTER .
=D14+F14+G14 
Оваа формула ќе ви ја даде сумата што клиентот треба да ја плати. 0>Сега сте подготвени. Ајде само да ставиме некои случајни податоци за да ви покажеме како функционира овој шаблон.
Да претпоставиме дека EA Sports сака да ги нарача следните ставки. Само ги ставате производите и информациите за фактурата и изберете EA Sports од паѓачката листа за да ги најдете нивните контакт информации.
- Откако ќе изберете EA Sports од листата за валидација на податоци , можете лесно да контактирате со нив.
Така, можете да ги следите вашите фактури и плаќања во Excel.
Прочитајте повеќе: Како да следите залихи во Excel (2 лесни методи)
Дел за вежбање
Овде ви давам образец за да можете да го направите вашиот сопствен шаблон.
Заклучок
На крајот, верувам дека шаблоните од оваа статија ќе ви помогнат да ги задржитеследење на фактури и плаќања со помош на Excel. Ако не сакате да се мачите себеси да направите сопствен шаблон за следење на фактура и плаќање , само преземете ја датотеката и изберете шаблон по ваша желба. Ако имате повратни информации во врска со овој напис, ве молиме споделете ги во полето за коментари. Ова ќе ми помогне да ги збогатам моите претстојни написи.
