Tartalomjegyzék
A cikk bemutatja, hogyan lehet nyomon követni számlák és kifizetések Ez nagyon fontos a napi tevékenységekhez egy üzletben vagy piacon. A nyomon követés számlák és kifizetések segít kideríteni, hogy mennyi pénzt fog kapni az ügyfelétől, és mikor kapja meg tőle.
Az adatkészletben megmutatom az első sablont a következők nyomon követéséhez számlák és kifizetések .
Letöltés Számla & Bélyegző sablon (Ingyenes)
Számlák és kifizetések nyomon követése.xlsx3 példa a számlák és kifizetések nyomon követésére Excelben
1. A számlák és kifizetések nyomon követése Excelben a legutóbbi és a múltbeli számlaösszegek megjelenítésével
Ebben a részben mutatok egy részletes számlakövető A sablon megmutatja Önnek a közelmúltbeli és a múltbeli számlák Lássuk, mi van az alábbi leírásban.
Lépések:
- Először is készítsen egy táblázatot, mint az alábbi kép.
- Válassza ki a B11:J12 tartomány majd menjen a Beillesztés >> Asztal
- A párbeszédpanel megjelenik és ellenőrzi A táblázatomnak fejlécei vannak .
- Majd kattintson a OK .
- Látni fog egy táblázat Ezután beírunk néhány képletet néhány cellába.
- Írja be a következő képletet az IFERROR funkció cellában G12 és nyomja meg a BELÉPÉS .
=IFERROR([@[Számla]]-[@Fizetett],"") Ezt a képletet használjuk a következők kiszámításához tagdíjak vagy kiemelkedő összegek.
- Ezután írja be ezt a képletet a cellába H12 és nyomja meg a BELÉPÉS .
=IFERROR(IF(OR([@[Számla]]="",[@Date]="",[@[Esedékesség]]="", [@[Esedékesség]]0,IF(PD[@[Esedékesség]], "Past Due")))),IF([@Előrehaladás]<0, "Get Return")))),"")) 
A fenti képlet megmutatja, hogy az ügyfél kifizette-e a számla és a státusz a due Itt egy megnevezett tartomány a jelenlegi időpont és a név PD Azt is megadja az információt, ha az ügyfél kap valamilyen visszatérést tőled. Mi használtuk a az IF funkció ebben a képletben.
- Most használja ezt a képletet a cellában I12 és nyomja meg a BELÉPÉS .
=IFERROR(IF([@Status]="Késedelmes",IF(PD-[@[esedékesség]]<30, "1. hónap",IF(PD-[@[esedékesség]]<60, "2. hónap", IF(PD-[@[esedékesség]]<90, "3. hónap", "90+ nap"))),""),""),"") Ez a képlet értesíti Önt az időtartamról a due .
. 
- Ezután írja be a következő képletet a cellába J12 és nyomja meg a BELÉPÉS .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") A fenti képlet egy megjegyzést tartalmaz a számla adatok. az AGGREGATE funkció .
- Írja le az alábbi képletet a cellába F6 és nyomja meg a BELÉPÉS .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Esedékes időszak],E6,Invoice_Info[Kiválasztott],1),"") Ezt a képletet használjuk arra, hogy a számlák bizonyos idő alatt.
- Ezután nyomja meg a BELÉPÉS és használja a Töltse ki a fogantyút a címre. AutoFill a sejtek akár F9 .
- Ezután írja be az alábbi képletet a cellába G6 , nyomja meg BELÉPÉS és használja a Töltse ki a fogantyút a címre. AutoFill a sejtek akár G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
Ez a képlet tárolja a számlák egy adott időszakban.
- Ezután ezt a képletet fogjuk használni a következők tárolására legutóbbi számlák cellában B5 .
=IFERROR("SZÁMLÁK: "&COUNTIFS(Számla_Info[Állapot], "Legutóbbi",Számla_Info[Kiválasztott],1)+COUNTIFS(Számla_Info[Állapot], "Ma esedékes",Számla_Info[Kiválasztott],1),"") Tárolja legutóbbi számlák cellában B5 .
- Egy másik képlet a cellában B6 lesz használva.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Ezáltal a összes számla a a közelmúltban cellában B6 .
- Ismét a következő képletet írjuk a cellába D5 és nyomja meg a BELÉPÉS .
=IFERROR("SZÁMLÁK: "&COUNTIFS(Számla_Info[Állapot], "Késedelmes",Számla_Info[Kiválasztott],1),"") 
Ez kiszámítja a korábbi tagdíjak a oldalon. D5 .
- Írja be a következő képletet a cellába D6 és nyomja meg a BELÉPÉS .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Ez a képlet tárolja a korábbi tagdíjak a oldalon. D5 A fenti folyamat során különböző függvényeket használtunk, mint pl. SUMIFS és COUNTIFS .
- Most már minden készen áll. Csak néhány véletlenszerű adatot tettem fel, hogy megmutassam, hogyan működik a számlakövető működni fog.
Az előnye az, hogy ha új bejegyzéseket teszel, látni fogod a frissített számla története egy pillantásra, mivel mi egy táblázat Így nyomon követheted, hogy számlák és kifizetések Excelben
Bővebben: Excel számlakövető (formátum és használat)
2. A táblázatfunkció használata a számlák és kifizetések nyomon követésére az Excelben
Ebben a szakaszban egy egyszerű Excel táblázat formátumban, hogy bárki megőrizhesse a számlák és kifizetések történelem. A jobb megértés érdekében nézzük át az alábbi leírást.
Lépések :
- Először is készítsünk egy táblázatot, mint az alábbi kép.
- Válassza ki a B3:I8 tartomány és menj a Beillesztés >> Asztal
- A párbeszédpanel megjelenik. Ellenőrizd A táblázatomnak fejlécei vannak és kattintson OK .
- Látni fog egy táblázat Megírunk néhány szükséges képletet. Írjuk be a következő képletet a cellába F9 .
=SUM(F4:F8) 
Ez a képlet tárolja a teljes számla a táblázat a SUM .
- Ezután írja be a következő képletet a cellába G9 .
=SUM(G4:G8) 
Ez a képlet tárolja a teljes fizetett összeg.
- Ezt követően írja le az alábbi képletet.
=SUM(I4:I8) 
Ez a képlet tárolja a teljes kiemelkedő a táblázat .
- Most írja be a képletet a cellába I4 .
=F4-G4 
Ezt a képletet használjuk a soronkénti kiszámításához kiemelkedő .
- Ezután használja a Töltse ki a címet. Fogantyú a AutoFill a sejtek akár I8 .
Most néhány véletlenszerű adatot teszünk fel, hogy megmutassuk, hogyan működik ez a sablon.
Így, akkor nyomon követni a számlák és kifizetések Excelben
Bővebben: Hogyan kövesse nyomon az ügyfélfizetéseket Excelben (egyszerű lépésekkel)
Hasonló olvasmányok
- Hogyan hozzon létre szabadságkövetőt Excelben (ingyenes sablon letöltése)
- Hogyan kövesse a készleteket Excelben (ingyenes sablon letöltése)
- A diákok saját fejlődésük nyomon követése sablon
- Hogyan hozzon létre egy feladatkövető programot Excelben (ingyenes sablon letöltése)
- A diákok előrehaladásának nyomon követése Excel sablon (ingyenes letöltés)
3. Az ügyféladatok automatikus tárolása a számlák és kifizetések nyomon követése érdekében Excelben
Ha van néhány törzsvásárlója, akkor megtarthatja az adataikat, és felhasználhatja őket, hogy létrehozzon egy számla és fizetés Ez akkor lesz hasznos, ha online rendelést akarnak leadni. A következő leírásban megmutatom, hogyan lehet ezt a számla és fizetési nyomkövető .
Lépések:
- Először is, tárolja az ügyfelek adatait egy új lapon.
- Ezután hozzon létre egy Excel-diagramot, mint az alábbi kép egy másik lapon. Tegyük fel, hogy szeretnénk egy számla nyomkövető a mai napra, és így egy képletet használunk a következővel a TODAY funkció És ha tudni akarod, hogyan kell létrehozni egy táblázat , menj a 2. szakasz
=TODAY() 
- Ezután hozzon létre egy megnevezett tartomány a számlázó cég . Ebben az esetben a következő nevet adtam neki CustomerNamesLookup .
- Létrehoztunk egy adatérvényesítési lista a számlázó cég Ezért válassza ki a cellát C3 és menj a Adatok >> Adatérvényesítés
- Ezután válassza a Lista a Engedélyezd: szakasz és állítsa be a Forrás mint ' =CustomerNamesLookup '.
- Kattintson a címre. OK .
- Ezután hozzon létre egy másik név a B3:I5 tartomány a ügyfélinformációk Ebben az esetben CustomerList .
- Most pedig be fogunk tenni néhány szükséges képletet. Kezdjük a cellával C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,Ügyféllista,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,Ügyféllista,4,FALSE)) 
Ez a képlet tárolja a cím: a számlázó cég Mi használtuk VLOOKUP hogy megkeressük a CustomerList és CONCATENATE hogy a cím: és Irányítószám A következő képen látható a cím: és Irányítószám a Activision vállalat .
- Nyomja meg a BELÉPÉS gombra, és látni fogja a kiválasztott ügyfél címét.
- Ezután írja be a következő képletet a cellába C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,Ügyféllista,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,Ügyféllista,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,Ügyféllista,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,Ügyféllista,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,Ügyféllista,6,FALSE)))) 
A képlet megkeresi a CustomerList hogy megadja a nevét a város és állam ahol élnek.
- Megjelenik a neve a város és állam a BELÉPÉS
- Ezután írja be ezt a képletet a cellába E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
A képlet megadja az ügyfél nevét.
- Nyomja meg a BELÉPÉS gombra, és látni fogja annak a személynek a nevét, aki a vállalat nevében felveszi Önnel a kapcsolatot.
- Ezután írja le a képletet a cellába E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Láthatja a telefonszám a kapcsolattartó srác a képlet használata után.
- Ezután nyomja meg a BELÉPÉS gombra, és látni fogja a telefonszám a személy.
- Ezután ismét írja be a következő képletet a cellába E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
Ez biztosítja az Ön számára a e-mail azonosító az ügyfél.
- Hit BELÉPÉS és látni fogja a e-mail azonosító cellában E5 .
- Írja be a következő képletet a H8 Itt logikai függvényeket használtunk IF és ÉS .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
Ez megadja a teljes számla az Ön termékéhez.
- Sajtó BELÉPÉS és AutoFill a sejtek akár H12 .
- Most készítsen egy név a B8:H12 tartomány . elneveztem InvoiceTable .
- Írja le az alábbi képletet, és nyomja meg a BELÉPÉS .
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
Ez tárolja a összesen a számla .
- A következők meghatározásához adó összeget, írja be a következő képletet a F14 és nyomja meg a BELÉPÉS .
=D14*E14 
- Ezután ismét írjon be egy képletet a cellába H14 és nyomja meg a BELÉPÉS .
=D14+F14+G14 
Ez a képlet megadja az ügyfél által fizetendő összeget.
Most már minden készen áll. Tegyünk fel néhány véletlenszerű adatot, hogy megmutassuk, hogyan működik ez a sablon.
Tegyük fel, hogy EA Sports a következő termékeket szeretné megrendelni. Ön csak a termékeket és a számla információ és válassza ki EA Sports a legördülő lista hogy megtalálják a kapcsolatfelvétel információ.
- Miután kiválasztotta EA Sports a adatérvényesítési lista könnyen kapcsolatba léphet velük.
Így nyomon követheti a számlák és kifizetések Excelben.
Bővebben: Hogyan kövesse nyomon a leltárt az Excelben (2 egyszerű módszer)
Gyakorlati szekció
Itt adok egy sablont, hogy elkészíthesse a saját sablonját.
Következtetés
Végül úgy vélem, hogy a cikk sablonjai hasznosak lesznek az Ön számára, hogy nyomon kövesse a számlák és kifizetések az Excel segítségével. Ha nem akarsz bajlódni a saját sablonod elkészítésével a számla és fizetés követés, csak töltse le a fájlt és válassza ki a kívánt sablont. Ha bármilyen visszajelzése van ezzel a cikkel kapcsolatban, kérjük, ossza meg a megjegyzés rovatban. Ez segíteni fog nekem, hogy gazdagítsam a következő cikkeimet.
