Innholdsfortegnelse
Artikkelen viser hvordan du holder styr på fakturaer og betalinger i excel. Det er ganske viktig for daglige aktiviteter i en butikk eller et marked. Å holde styr på fakturaer og betalinger vil hjelpe deg å finne ut hvor mye penger du vil få fra kunden din og når du får det fra dem.
I datasett, jeg viser deg den første malen for å holde styr på fakturaer og betalinger .
Last ned faktura & Betalingsmal (gratis)
Fakturaer og betalingssporing.xlsx
3 eksempler for å holde styr på fakturaer og betalinger i Excel
1. Holde orden på fakturaer og betalinger i Excel ved å vise nylige og tidligere fakturabeløp
I denne delen viser jeg deg en detaljert fakturasporing for forretningsformål. Malen vil vise deg både nylige og tidligere fakturaer i arket. La oss se hva som står i beskrivelsen nedenfor.
Trinn:
- Lag først et diagram som det følgende bildet.
- Velg området B11:J12 og gå til Sett inn >> Tabell
- En dialogboks vil dukke opp og sjekke Min tabell har overskrifter .
- Og klikk OK .
- Du vil se en tabell Etter det skal vi skrive inn noen formler i noen celler.
- Skriv inn følgende formel med IFERROR-funksjonen i cellen G12 og trykk ENTER .
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"") Vi bruker denne formelen for å beregne avgift eller utestående beløp.
- Skriv deretter inn denne formelen i celle H12 og trykk ENTER .
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]],"Past Due"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"") 
Formelen ovenfor vil vise deg om kunden din har betalt faktura og status til forfall . Her definerte vi et navngitt område for nåværende dato og navnet er PD . Den gir deg også informasjonen hvis kunden din får noe tilbake fra deg. Vi brukte HVIS-funksjonen i den formelen.
- Bruk nå denne formelen i celle I12 og trykk ENTER .
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60,"2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90,"3rd Month", "90+ Days"))),""),"") Denne formelen gir deg beskjed om varigheten av fristen .
. 
- Deretter skriver du inn følgende formel i celle J12 og trykker ENTER .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") Formelen ovenfor tar et notat om faktura data. Den bruker AGGREGATE-funksjonen .
- Skriv ned formelen nedenfor i celle F6 og trykk ENTER .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") Vi bruker denne formelen for å sette antall fakturaer i en viss varighet.
- Deretter trykker du ENTER og bruker Fyllhåndtaket for å Autofyll cellene opp til F9 .
- Skriv så formelen gitt nedenfor i celle G6 , trykk ENTER og bruk FyllHåndter til Autofyll cellene opp til G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
Denne formelen vil lagre fakturaene i en gitt periode.
- Etter det vil vi bruke denne formelen til å lagre nylige fakturaer i celle B5 .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Den vil lagre nylige fakturaer i celle B5 .
- En annen formel i celle B6 vil bli brukt.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status],"Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Dette vil plassere totale fakturaer for nylige tider i celle B6 .
- Vi skriver igjen følgende formel i celle D5 og trykk ENTER .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Dette vil beregne antall forfalte kontingenter i D5 .
- Skriv inn følgende formel i celle D6 og trykk ENTER .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Denne formelen vil lagre beløpet for tidligere kontingent i D5 . I prosessen ovenfor brukte vi noen forskjellige funksjoner som SUMIFS og COUNTIFS .
- Nå er vi klare. Jeg har bare lagt inn noen tilfeldige data for å vise deg hvordan fakturasporingen din virker.
Fordelen er at hvis du legger inn nye oppføringer , vil du se den oppdaterte fakturahistorikken med et blikk ettersom vi bruker en tabell . På denne måten kan du holde styr på fakturaer og betalinger i Excel
Les mer: Excel-fakturasporing (Format ogBruk)
2. Bruke tabellfunksjonen for å holde styr på fakturaer og betalinger i Excel
I denne delen skal jeg vise deg et enkelt tabell- -format i Excel, slik at alle kan beholde fakturaer og betalinger historikk. La oss gå gjennom beskrivelsen nedenfor for en bedre forståelse.
Trinn :
- Lag først et diagram som det følgende bildet.
- Velg området B3:I8 og gå til Sett inn >> Tabell
- En dialogboks dukker opp. Sjekk Min tabell har overskrifter og klikk OK .
- Du vil se en tabell dukker opp. Vi vil skrive noen nødvendige formler. Skriv inn følgende formel i celle F9 .
=SUM(F4:F8) 
Denne formelen vil lagre total faktura i tabellen ved hjelp av SUM .
- Skriv deretter inn følgende formel i celle G9 .
=SUM(G4:G8) 
Denne formelen vil lagre det totale betalte beløpet.
- Deretter skriver du ned formelen gitt nedenfor.
=SUM(I4:I8) 
Dette formelen vil lagre totalt utestående i tabellen .
- Skriv nå inn formelen i celle I4 .
=F4-G4 
Vi bruker denne formelen for å beregne radvis utestående .
- Deretter bruker du Fyll -håndtaket for å Autofyll cellene opp til I8 .
Nå legger vi inn noen tilfeldige data for å vise deg hvordan denne malen fungerer.
Dermed kan du holde oversikt på fakturaer og betalinger i Excel
Les mer: Hvordan holde styr på kundebetalinger i Excel (med enkle trinn)
Lignende avlesninger
- Hvordan opprette permisjon Tracker i Excel (Last ned gratis mal)
- Hvordan spore aksjer i Excel (Last ned gratis mal)
- Studenter sporer sin egen fremdriftsmal
- Hvordan lage en oppgavesporing i Excel (last ned gratis mal)
- Sporing av studentfremgang Excel-mal (gratis nedlasting)
3. Lagre kundeinformasjon automatisk for å holde styr på fakturaer og betalinger i Excel
Hvis du har noen faste kunder, kan du beholde informasjonen deres og bruke dem til å lage en faktura og betaling slipp. Dette vil være nyttig hvis de ønsker å legge inn en nettbestilling. I den følgende beskrivelsen skal jeg vise deg hvordan du kan lage denne fakturaen og betalingssporingen .
Trinn:
- Først lagrer du kundenes informasjon på et nytt ark.
- Lag deretter et Excel-diagram som det følgende bildet i et annet ark. Anta at vi ønsker å lage en faktura sporing for i dag, og derfor bruker vi en formel med TODAY-funksjonen for datoen. Og hvis du vilfor å vite hvordan du lager en tabell , gå til Seksjon 2
=TODAY() 
- Deretter oppretter du et navngitt område for fakturerselskapet . I dette tilfellet kalte jeg det CustomerNamesLookup .
- Vi opprettet en datavalideringsliste for faktureringsselskap . Av den grunn, velg cellen C3 og gå til Data >> Datavalidering
- Deretter velger du Liste fra Tillat: -delen og sett kilden som ' =CustomerNamesLookup '.
- Klikk OK .
- Deretter oppretter du et annet navn for området B3:I5 til kundeinformasjon I dette tilfellet er det Kundeliste .
- Nå skal vi sette inn noen nødvendige formler . La oss starte med celle C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
Denne formelen vil lagre adresse til fakturerselskapet . Vi brukte VLOOKUP for å se etter CustomerList og CONCATENATE for å sette adressen og Postnummer . I det følgende bildet vil du se adressen og postnummeret for Activision-selskapet .
- Trykk på ENTER -knappen og du vil se adressen til den valgte kunden.
- Deretter skriver du inn følgende formel i celle C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
Formelen vilsøk etter kundelisten for å oppgi navnet på byen og staten der de bor i.
- Du vil se navnet av by og stat etter å ha trykket ENTER
- Etter det , skriv inn denne formelen i celle E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
Formelen vil gi deg med navnet på kunden.
- Trykk på ENTER -knappen og du vil se navnet på personen som vil kontakte deg på vegne av selskapet.
- Deretter skriver du ned formelen i celle E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Du kan se telefonnummeret til kontaktmannen etter å ha brukt denne formelen.
- Trykk deretter på ENTER -knappen og du vil se telefonnummeret til personen.
- Skriv så igjen følgende formel i celle E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
Dette vil gi deg e-post-ID til kunden.
- Hei t ENTER og du vil se e-post-IDen i celle E5 .
- Skriv inn følgende formel i H8 . Her brukte vi logiske funksjoner IF og AND .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
Dette vil gi deg totalfakturaen for produktet ditt.
- Trykk ENTER og Autofyll cellene opp til H12 .
- Lag nå et navn for området B8:H12 . Jeg kalte den InvoiceTable .
- Skriv ned formelen nedenfor og trykk ENTER .
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
Dette vil lagre totalt beløp på faktura .
- For å bestemme skattebeløpet , skriv inn følgende formel i F14 og trykk ENTER .
=D14*E14 
- Deretter skriver du en formel igjen i celle H14 og trykker ENTER .
=D14+F14+G14 
Denne formelen vil gi deg beløpet kunden må betale.
Du er klar nå. La oss bare legge inn noen tilfeldige data for å vise deg hvordan denne malen fungerer.
Anta at EA Sports ønsker å bestille følgende varer. Du legger bare produktene og fakturainformasjonen og velger EA Sports fra rullegardinlisten for å finne kontaktinformasjonen .
- Etter å ha valgt EA Sports fra datavalideringslisten , kan du enkelt kontakte dem.
Dermed kan du holde styr på dine fakturaer og betalinger i Excel.
Les mer: Hvordan holde styr på inventar i Excel (2 enkle metoder)
Øvingsseksjon
Her gir jeg deg en mal slik at du kan lage din egen mal.
Konklusjon
Til slutt tror jeg malene i denne artikkelen vil være nyttige for deg å beholdespore fakturaer og betalinger ved hjelp av Excel. Hvis du ikke vil plage deg selv med å lage din egen mal for faktura og betalingssporing , er det bare å laste ned filen og velge en mal du ønsker. Hvis du har tilbakemeldinger om denne artikkelen, vennligst del dem i kommentarfeltet. Dette vil hjelpe meg å berike mine kommende artikler.
