Съдържание
Следенето на разходите и депозитите или остатъка от тях е много важна задача в ежедневието ни. Защото така знаем колко и къде да похарчим. баланс при работа . В тази статия ще научим как да поддържаме баланс при работа в Excel.
За да обясним методите, описахме ежедневните приходи и разходи на лице в първа седмица на февруари 2022 .
Изтегляне на работна тетрадка за практика
Поддържане на текущия баланс.xlsx8 начина за поддържане на текущ баланс в Excel
1. изваждане на общите разходи от общите приходи за поддържане на текущ баланс в Excel
Най-лесният начин да запазите баланс при работа в Excel е да изваждане на общи разходи от общи приходи За да направим това, просто ще използваме функцията SUM .
Стъпки:
- Създайте нов колона за остатъчен баланс и въведете следната формула в клетка F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11) 
Тук SUM функцията добавя всички приходи и разходи и след това просто изваждаме общи разходи от общи приходи .
- Сега натиснете ВЪВЕДЕТЕ и ще видите остатъчен баланс за тази седмица.
- Ако искате да използвате целия C и D колони за печелене и разходи съответно въведете следната формула в F5 .
=SUM(C:C)-SUM(D:D) 
- Сега натиснете ВЪВЕДЕТЕ и ще видите резултата в клетката F5 .
Предимството на използването на тази формула е, че ако искате да поставите нови записи в долните редове, те ще бъдат автоматично актуализирани в клетката F5 .
- Поставете нов запис в 12-ти ред за 8. ден на февруари и ще видите актуализирани спестявания в клетка F5 .
Като следвате този прост подход, можете лесно да поддържате баланс при работа в Excel.
2. Прилагане на функцията SUM на Excel за поддържане на текущ баланс
Можем да използваме и SUM функция по различен начин, за да запазите баланс при работа . Нека видим процеса по-долу.
Стъпки:
- Създайте нов колона за остатъчен баланс и въведете следната формула в клетка E5 .
=SUM(C5,-D5,E4) 
Тук добавяме данните в колона C , отрицателната стойност на колона D, и остатъчен баланс в колона E заедно.
- След това натиснете бутона ВЪВЕДЕТЕ за да видите резултата в клетката E5 .
- Използвайте Дръжка за пълнене към Автоматично попълване долните клетки.
Това е начин да следите баланс при работа на ежедневието си и можете да видите ежедневните си спестявания също.
Прочетете още: Изчисляване на дебитно-кредитно текущо салдо с помощта на формула на Excel (3 примера)
3. Използване на функциите SUM и OFFSET за поддържане на текущ баланс в Excel
Много ефективен метод за поддържане на баланс при работа е да използвате SUM и OFFSET Ще опишем този процес по-долу.
Стъпки:
- Създайте нов колона за остатъчен баланс и въведете следната формула в клетка E5 .
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0)) 
Тук добавяме данните в Колона за приходите , отрицателни стойности на данните в Колона "Разходи , а получените стойности в Остатъчен баланс заедно, като използвате SUM и OFFSET функция. OFFSET връща стойностите на клетките в Колона "Остатъчен баланс .
- Натиснете бутона ВЪВЕДЕТЕ и ще видите резултата в клетката E5 .
- Използвайте Дръжка за пълнене към Автоматично попълване долните клетки.
Така можете да запазите баланс при работа с помощта на Excel.
4. Използване на дефинирано име за остатъчен баланс за запазване на текущия баланс
Можем също така да запазим баланс при работа в Excel от определяне на a име за остатъчен баланс . Нека видим процеса по-долу.
Стъпки:
- Създайте нова колона за остатъчен баланс .
- Изберете клетка E5 и след това отидете в Формули >> Определяне на името .
- A диалогов прозорец ще се появи. Remaining_Balance в раздела за име и въведете следната формула в Отнася се за раздел
="дефинирано име"!E4 - Кликнете върху OK .
По този начин определихме името на клетките в колона E . тук ' дефинирано име ' се отнася до лист име.
- Сега въведете следната формула в клетката E5 .
=SUM(C5,-D5,Remaining_Balance) 
Формулата ще извади разходи от приходи и след това добавете остатъчен баланс кумулативно.
- Натиснете бутона ВЪВЕДЕТЕ за да видите резултата в клетката E5 .
- Използвайте Дръжка за пълнене към Автоматично попълване долните клетки.
Прилагайки този подход, можете да запазите баланс при работа лесно.
5. Поддържане на текущ баланс чрез използване на именуван диапазон в Excel
Друг начин да запазите баланс при работа е да използвате именувани диапазони за Печелене на , Разходи, и Колони с остатъчен баланс . Ще ги използваме вместо препратки към клетки.
Стъпки:
- Създайте нова колона за остатъчен баланс .
- Изберете клетка C5 и отидете в Формули >> Определяне на името
- A диалогов прозорец ще се появи. Печелене на в Име и въведете следната формула в раздел Отнася се за
="диапазон на имената"!$C5 - Кликнете върху OK .
Така дефинирахме a обхват за Колона за приходите . тук ' диапазон на имената ' се отнася до лист име.
По същия начин можем да определим a обхват за Колона "Разходи също.
- Изберете клетка D5 и отидете в Формули >> Определяне на името
- A диалогов прозорец ще се появи. Разходи в Име и въведете следната формула в раздел Отнася се за
="диапазон на имената"!$D5 - Кликнете върху OK .
За да видите процеса на дефиниране на Колона "Остатъчен баланс , моля, посетете Раздел 4 .
- Сега въведете следната формула в клетката E5 .
=SUM(Печалба,-Разходи,Остатъчен_баланс) 
- Хит ВЪВЕДЕТЕ за да видите резултата в клетката E5
- Използвайте Дръжка за пълнене към Автоматично попълване долните клетки.
По този начин можете да направите баланс при работа от дефиниране на именувани диапазони .
6. Вмъкване на таблица Pivot за поддържане на текущ баланс в Excel
Използване на Таблица за завъртане може да бъде полезен и за поддържане на баланс при работа . Нека видим процеса по-долу.
Стъпки:
- Създаване на нов колона за дневен баланс .
- Въведете следната формула в клетка E5 .
=C5-D5 
- Натиснете бутона ВЪВЕДЕТЕ и ще видите резултата в клетката E5 .
- Използвайте Дръжка за пълнене към Автоматично попълване долните клетки.
Тази операция връща дневни салда на седмицата. За да видите общия остатъчен баланс в Таблица за завъртане , следвайте процедурата по-долу.
- Изберете обхват B4:E11 и отидете в Вмъкване на >> Таблица за завъртане
- A диалогов прозорец ще се появи, просто щракнете върху OK .
- След това ще видите Полета на таблицата Pivot и области в дясната част на листа на Excel.
- Тъй като искаме да знаем общия остатъчен баланс , кликнете върху Дата и Ежедневен баланс .
- Кликнете върху Сума на дневния баланс и изберете Настройки на полето за стойност...
- Изберете Формат на числата и щракнете върху ОК в диалогов прозорец които се появиха.
- Изберете Валута и щракнете върху ОК .
След това ще видите дневен баланс и общо остатъчен баланс ( Сума на дневния баланс ) със съответните дати в Таблица за завъртане .
Така можете да създадете баланс при работа и вижте спестявания чрез Таблица за завъртане .
7. Използване на таблица на Excel за поддържане на текущ баланс
Можем да използваме и Excel Таблица да поддържате баланс при работа За тази цел могат да се използват следните стъпки.
Стъпки:
- Изберете обхват B4: D11 и отидете в Вмъкване на >> Таблица
- A диалогов прозорец ще се покаже, просто щракнете върху Добре . Но се уверете, че Таблицата ми има заглавия ' избран.
- След това ще можете да видите данните, преобразувани в таблица.
- Сега изберете клетката C12 и отидете в Формули >> AutoSum
Ще видите общия брой печелене в клетка C12 .
- Сега изберете клетката D12 и щракнете върху AutoSum Ще видите общия брой разходи в клетка D12 .
- Направете ред за Остатъчен баланс и въведете следната формула в клетка D14 .
=C12-D12 
- След това натиснете бутона ВЪВЕДЕТЕ и ще видите бутона остатъчен баланс на седмицата.
По този начин можете да запазите баланс при работа с помощта на Excel Таблица .
8. Използване на Pivot Table и DAX за поддържане на текущ баланс
Използване на Таблица за завъртане и DAX може да бъде ефективен за поддържане на баланс при работа . Нека обсъдим стъпките по-долу.
Стъпки:
- Създаване на нов колона за дневен баланс .
- Въведете следната формула в клетка E5 .
=C5-D5 
- Натиснете бутона ВЪВЕДЕТЕ и ще видите резултата в клетката E5 .
- Използвайте Дръжка за пълнене към Автоматично попълване долните клетки.
Тази операция връща дневни салда на седмицата. За да видите общия остатъчен баланс в Таблица за завъртане , следвайте процедурата по-долу.
- Изберете обхват B4:E11 и отидете в Вмъкване на >> Таблица за завъртане
- A диалогов прозорец ще се появи, изберете Добавяне на тези данни към модела на данните и след това щракнете върху ОК .
- Ще видите Полета на таблицата Pivot и области в дясната част на листа.
- Тук Име на таблицата е Обхват . Кликнете с десния бутон на мишката върху него. След това ще изберете Добавяне на мярка .
- Ще се появи прозорец. Дайте име в Име на мярката раздел (В този случай неговата Общ дневен баланс )
- Въведете следния код в Формула
=CALCULATE ( SUM (Диапазон [Дневен баланс]), ФИЛТЪР ( ВСИЧКИ (Диапазон[Дата] ),
Диапазон[Дата] <= MAX (Диапазон[Дата])
)
)
- Задайте Формат на числата към Валута и изберете колкото се може повече десетична система точки, колкото искате.
- Кликнете върху ОК .
Тук изчисляваме общия дневен баланс чрез сравняване на дати и съответните им дневен баланс . Използваме ФИЛТЪР функция към филтър на дати .
- Сега плъзнете Поле за дата към Област на Редове
- Изберете Ежедневен баланс и fx Общ дневен баланс от Полета на таблицата Pivot .
Можете да видите общ дневен баланс като използвате Таблица за завъртане и DAX . Така можете да направите баланс при работа в Excel.
Практически раздел
В този раздел ви дадох набора от данни, който използвахме, за да обясним тези методи, така че да можете да се упражнявате сами.
Заключение
В статията е обяснено как да поддържате текущ баланс в Excel по най-добрия възможен начин. Ако имате по-добри методи или идеи, или каквито и да било отзиви, моля, оставете ги в полето за коментари. Това ще ми помогне да обогатя следващите си статии.
