Indholdsfortegnelse
At holde styr på vores udgifter og indskud eller restsaldo er en meget vigtig opgave i vores dagligdag. For det er sådan, vi ved, hvor meget vi skal bruge, og hvor vi skal bruge det. Og til det har vi brug for en løbende balance . I denne artikel vil vi lære om, hvordan man holder en løbende balance i Excel.
For at forklare metoderne beskrev vi den daglige indtjening og udgifter af en person i den første uge på Februar 2022 .
Download arbejdsbog til øvelser
Hold løbende balance.xlsx8 måder at holde en løbende balance i Excel på
1. Subtraktion af de samlede udgifter fra den samlede indtjening for at holde en løbende balance i Excel
Den nemmeste måde at holde en løbende balance i Excel er at trække fra samlede udgifter fra den samlet indtjening For at gøre dette skal vi blot bruge funktionen SUM .
Trin:
- Lav en ny kolonne for den resterende saldo og skriv følgende formel i celle F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11) 
Her er det SUM funktionen tilføjer alle de indtjening og udgifter og så trækker vi bare den samlede udgifter fra den samlet indtjening .
- Tryk nu på INDTAST og du vil se den resterende saldo for den pågældende uge.
- Hvis du ønsker at bruge hele C og D kolonner for indtjening og udgifter indtast følgende formel i F5 .
=SUM(C:C)-SUM(D:D) 
- Tryk nu på INDTAST og du vil se resultatet i celle F5 .
Fordelen ved at bruge denne formel er, at hvis du ønsker at indsætte nye poster i de nederste rækker, vil de automatisk blive opdateret i celle F5 .
- Sæt en ny post i 12. række for den 8. dag i Februar og du vil se opdateret opsparing i celle F5 .
Ved at følge denne enkle fremgangsmåde kan du nemt holde en løbende balance i Excel.
2. Anvendelse af Excel SUM-funktionen til at holde en løbende balance
Vi kan også bruge SUM funktion på en anden måde for at bevare den løbende balance . Lad os se processen nedenfor.
Trin:
- Lav en ny kolonne for den resterende saldo og skriv følgende formel i celle E5 .
=SUM(C5,-D5,E4) 
Her tilføjer vi dataene i kolonne C , den negative værdi af kolonne D, og resterende saldo på kolonne E sammen.
- Derefter skal du trykke på INDTAST knappen for at se resultatet i celle E5 .
- Brug den Håndtag til påfyldning til AutoFill de nederste celler.
På denne måde kan du holde styr på de løbende balance af dit daglige liv, og du kan også se din daglige opsparing også.
Læs mere: Beregn debet-kredit løbende saldo ved hjælp af Excel-formel (3 eksempler)
3. Udnyttelse af SUM og OFFSET-funktionerne til at føre en løbende balance i Excel
En meget effektiv metode til at holde en løbende balance er at bruge SUM og OFFSET Vi vil beskrive processen nedenfor.
Trin:
- Lav en ny kolonne for den resterende saldo og skriv følgende formel i celle E5 .
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0)) 
Her tilføjer vi dataene i Kolonne om indtjening , negative værdier af data i den Udgiftskolonne , og de resulterende værdier i Resterende saldo sammen ved at bruge SUM og OFFSET funktion. OFFSET funktionen returnerer celleværdierne i Kolonne Restbeløb .
- Tryk på INDTAST tasten, og du vil se resultatet i celle E5 .
- Brug den Håndtag til påfyldning til AutoFill de nederste celler.
Således kan du holde en løbende balance af dine egne ved hjælp af Excel.
4. Brug af et defineret navn for restsaldo for at bevare den løbende balance
Vi kan også holde en løbende balance i Excel af definition af a navn for den resterende saldo . Lad os se processen nedenfor.
Trin:
- Lav en ny kolonne for resterende saldo .
- Vælg celle E5 og derefter gå til Formler >> Definer navn .
- A dialogboks vises. Skriv Restbeløb_Balance i afsnittet navn og skriv også følgende formel i Henviser til afsnit
="defineret navn"!E4 - Klik på OK .
Vi definerede således navnet på cellerne i kolonne E . her ' defineret navn ' henviser til den ark navn.
- Skriv nu følgende formel i celle E5 .
=SUM(C5,-D5,Restbeløb_Balance) 
Formlen trækker den udgifter fra den indtjening og derefter tilføje resterende saldo kumulativt.
- Tryk på INDTAST knappen for at se resultatet i celle E5 .
- Brug den Håndtag til påfyldning til AutoFill de nederste celler.
Ved at følge denne fremgangsmåde kan du holde en løbende balance nemt.
5. Hold en løbende balance ved at bruge Excel navngivne områder
En anden måde at holde en løbende balance er at bruge navngivne intervaller til Indtjening , Udgifter, og Resten af saldoen i kolonnerne Vi vil bruge dem i stedet for cellehenvisninger.
Trin:
- Lav en ny kolonne for resterende saldo .
- Vælg celle C5 og gå til Formler >> Definer navn
- A dialogboks vil dukke op. Type Indtjening i den Navn og skriv også følgende formel i afsnittet Henviser til
='navnerække'!$C5 - Klik på OK .
Vi har således defineret en rækkevidde for den Kolonne om indtjening . her ' navneserie ' henviser til den ark navn.
På samme måde kan vi definere en rækkevidde for den Udgiftskolonne også.
- Vælg celle D5 og gå til Formler >> Definer navn
- A dialogboks vil dukke op. Type Udgifter i den Navn og skriv også følgende formel i afsnittet Henviser til
='navnerække'!$D5 - Klik på OK .
For at se processen med at definere den Kolonne Restbeløb , gå til Afdeling 4 .
- Skriv nu følgende formel i celle E5 .
=SUM(Indtjening,-Udgifter,Restbeløb_Balance) 
- Hit INDTAST for at se resultatet i celle E5
- Brug den Håndtag til påfyldning til AutoFill de nederste celler.
På denne måde kan du lave en løbende balance af definition af navngivne områder .
6. Indsættelse af en pivottabel for at holde en løbende balance i Excel
Brug af den Pivottabel kan også være nyttigt til at holde en løbende balance . Lad os se processen nedenfor.
Trin:
- Opret en ny kolonne til daglig saldo .
- Indtast følgende formel i celle E5 .
=C5-D5 
- Tryk på INDTAST knappen, og du vil se resultatet i celle E5 .
- Brug den Håndtag til påfyldning til AutoFill de nederste celler.
Denne operation returnerer den daglige saldi for ugen. For at se den samlede resterende saldo i en Pivottabel , skal du følge nedenstående procedure.
- Vælg den område B4:E11 og gå til Indsæt >> Pivottabel
- A dialogboks vil blive vist, du skal blot klikke på OK .
- Herefter vil du se Felter i pivottabellen og områder i højre side af excel-arket.
- Da vi ønsker at kende den samlede resterende saldo , klik på Dato og Daglig balance .
- Klik på Summen af den daglige saldo og vælg Indstillinger for værdifelter...
- Vælg Nummerformat og klik på OK i den dialogboks der dukkede op.
- Vælg Valuta og klik på OK .
Herefter vil du se daglig saldo og samlede resterende saldo ( Summen af den daglige saldo ) med tilsvarende datoer i den Pivottabel .
Du kan således oprette en løbende balance og se den opsparing via Pivottabel .
7. Brug af Excel-tabellen til at holde en løbende balance
Vi kan også bruge en Excel Tabel til at holde en løbende balance Følgende trin kan anvendes til dette formål.
Trin:
- Vælg den område B4:D11 og gå til Indsæt >> Tabel
- A dialogboks vil blive vist, du skal blot klikke på Ok Men sørg for, at ' Min tabel har overskrifter ' valgt.
- Herefter kan du se dine data konverteret til en tabel.
- Vælg nu cellen C12 og gå til Formler >> AutoSum
Du vil se den samlede indtjening i celle C12 .
- Vælg nu cellen D12 og klik på AutoSum Du vil se det samlede udgifter i celle D12 .
- Lav en række til Resterende saldo og skriv følgende formel i celle D14 .
=C12-D12 
- Derefter skal du trykke på INDTAST knappen, og du vil se resterende saldo af ugen.
På denne måde kan du holde en løbende balance ved hjælp af en Excel Tabel .
8. Brug af pivottabeller og DAX til at holde en løbende balance
Brug af Pivottabel og DAX kan være effektiv til at holde løbende balance Lad os gennemgå nedenstående trin.
Trin:
- Opret en ny kolonne til daglig saldo .
- Indtast følgende formel i celle E5 .
=C5-D5 
- Tryk på INDTAST knappen, og du vil se resultatet i celle E5 .
- Brug den Håndtag til påfyldning til AutoFill de nederste celler.
Denne operation returnerer den daglige saldi for ugen. For at se den samlede resterende saldo i en Pivottabel , skal du følge nedenstående procedure.
- Vælg den område B4:E11 og gå til Indsæt >> Pivottabel
- A dialogboks vises, skal du vælge Tilføj disse data til datamodellen og klik derefter på OK .
- Du vil se Felter i pivottabellen og områder i højre side af arket.
- Her er det Navnet på tabellen er Område . Højreklik på på den. Du vælger derefter Tilføj måling .
- Der vises et vindue. Giv et navn i den Foranstaltningens navn afsnit (I dette tilfælde er det Samlet daglig saldo )
- Indtast følgende kode i Formel
=BEREGNE ( SUM (område [Daglig saldo]), FILTER ( ALL (Range[Date] ),
Område[Dato] <= MAX (Område[Dato])
)
)
- Indstil den Nummerformat til Valuta og vælge så mange decimal point som du ønsker.
- Klik på OK .
Her beregner vi den samlede daglig saldo ved at sammenligne de datoer og deres tilsvarende daglig saldo Vi bruger den FILTER funktion til filter datoer .
- Træk nu den Datofelt til den Område på Rækker
- Vælg Daglig balance og fx Samlet daglig saldo fra Felter i pivottabellen .
Du kan se den samlet daglig saldo ved at bruge Pivottabel og DAX . Således kan du lave en løbende balance i Excel.
Øvelsesafsnit
I dette afsnit har jeg givet dig det datasæt, som vi brugte til at forklare disse metoder, så du kan øve dig selv.
Konklusion
Artiklen forklarer, hvordan man bedst muligt holder en løbende balance i Excel. Hvis du har bedre metoder eller ideer eller feedback, så læg dem venligst i kommentarfeltet. Det vil hjælpe mig med at berige mine kommende artikler.
