Kako voditi tekočo bilanco v Excelu (8 metod)

Hugh West

18-10-2023 Excelove formule
  • Deliti To
Hugh West

Spremljanje naših izdatkov in depozitov ali preostalega stanja je zelo pomembna naloga v našem vsakdanjem življenju. Tako namreč vemo, koliko in kje naj porabimo. Tekaško ravnovesje . V tem članku bomo izvedeli, kako ohraniti Tekaško ravnovesje v Excelu.

Da bi pojasnili metode, smo opisali dnevne zaslužek in . stroški osebe v prvi teden na spletnem mestu Februar 2022 .

Prenesi delovni zvezek za prakso

Ohranjanje ravnovesja teka.xlsx

8 načinov za ohranjanje tekočega ravnovesja v programu Excel

1. Odštevanje skupnih izdatkov od skupnega zaslužka za vodenje tekoče bilance v programu Excel

Najlažji način za ohranjanje Tekaško ravnovesje v Excelu je odšteti . skupni stroški iz skupni zaslužek Za to bomo preprosto uporabili funkcija SUM .

Koraki:

  • Ustvarite novo stolpec za preostali znesek in v celico vnesite naslednjo formulo F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11)

Tu je SUM funkcija doda vse zaslužek in . stroški in nato preprosto odštejemo skupni stroški iz skupni zaslužek .

  • Zdaj pritisnite VSTOP in videli boste preostali znesek za ta teden.

  • Če želite uporabiti celoten C in . D stolpci za zaslužek in . stroški vnesite naslednjo formulo v F5 .
=SUM(C:C)-SUM(D:D)

  • Zdaj pritisnite VSTOP in videli boste rezultat v celici F5 .

Prednost uporabe te formule je v tem, da če želite v spodnje vrstice vnesti nove vnose, se ti samodejno posodobijo v celici F5 .

  • Vnesite nov vnos v 12. vrsta za 8. dan Februar in videli boste posodobljene varčevanje v celici F5 .

S tem preprostim pristopom lahko zlahka ohranite Tekaško ravnovesje v programu Excel.

2. Uporaba Excelove funkcije SUM za vodenje tekočega stanja

Uporabimo lahko tudi SUM funkcijo na drugačen način, da se ohrani Tekaško ravnovesje . Oglejmo si postopek v nadaljevanju.

Koraki:

  • Ustvarite novo stolpec za preostali znesek in v celico vnesite naslednjo formulo E5 .
=SUM(C5,-D5,E4)

Tu dodajamo podatke v stolpec C , negativna vrednost stolpec D, in preostali znesek na spletnem mestu stolpec E skupaj.

  • Nato pritisnite VSTOP gumb za prikaz izpisa v celici E5 .

  • Uporabite Ročaj za polnjenje na . Samodejno izpolnjevanje spodnje celice.

Na ta način lahko spremljate Tekaško ravnovesje vašega vsakdanjega življenja in tudi lahko vidite svoje vsakodnevne varčevanje tudi.

Preberite več: Izračunajte debetni kreditni saldo z uporabo Excelove formule (3 primeri)

3. Uporaba funkcij SUM in OFFSET za vodenje tekoče bilance stanja v programu Excel

Zelo učinkovita metoda za ohranjanje Tekaško ravnovesje je uporaba SUM in . OFFSET v kombinaciji s funkcijami. Postopek bomo opisali v nadaljevanju.

Koraki:

  • Ustvarite novo stolpec za preostali znesek in v celico vnesite naslednjo formulo E5 .
=SUMA (C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0))

Tu dodamo podatke v Stolpec za zaslužek , negativne vrednosti podatkov v Stolpec odhodkov , in dobljene vrednosti v Preostali saldo skupaj z uporabo SUM in . OFFSET funkcijo. OFFSET funkcija vrne vrednosti celic v Stolpec Preostali saldo .

  • Pritisnite VSTOP in videli boste rezultat v celici E5 .

  • Uporabite Ročaj za polnjenje na . Samodejno izpolnjevanje spodnje celice.

Tako lahko ohranite Tekaško ravnovesje z uporabo programa Excel.

4. Uporaba opredeljenega imena za preostalo stanje za ohranjanje tekočega stanja

Prav tako lahko hranimo Tekaško ravnovesje v Excelu z opredelitev a ime za preostali znesek . Oglejmo si postopek v nadaljevanju.

Koraki:

  • Ustvarite nov stolpec za preostali znesek .
  • Izberite celico E5 in nato pojdite v Formule >> Opredelitev imena .
  • A pogovorno okno Prikaže se. Vnesite Ostanek_bilance v razdelku z imenom in vnesite naslednjo formulo v Nanaša se na oddelek
='določeno ime'!E4

  • Kliknite . V REDU .

Tako smo določili ime celic v stolpec E . tukaj ' opredeljeno ime ' se nanaša na list ime.

  • Zdaj v celico vnesite naslednjo formulo E5 .
=SUM(C5,-D5,Preostalo_bilance)

Formula bo odštela stroški iz zaslužek in nato dodajte preostali znesek kumulativno.

  • Pritisnite VSTOP gumb za prikaz izpisa v celici E5 .

  • Uporabite Ročaj za polnjenje na . Samodejno izpolnjevanje spodnje celice.

S tem pristopom lahko ohranite Tekaško ravnovesje enostavno.

5. Ohranjanje tekočega ravnovesja z uporabo Excelovega poimenovanega območja

Drug način za ohranjanje Tekaško ravnovesje je uporaba poimenovana območja za Zaslužek , Odhodki, in . Stolpci preostalega stanja . Uporabili jih bomo namesto referenc na celice.

Koraki:

  • Ustvarite nov stolpec za preostali znesek .
  • Izberite celico C5 in pojdite v Formule >> Opredelitev imena
  • A pogovorno okno se bo prikazal. Tip Zaslužek v Ime in vnesite naslednjo formulo v razdelek Nanaša se na
='območje imen'!$C5

  • Kliknite . V REDU .

Tako smo opredelili a obseg za Stolpec za zaslužek . tukaj ' razpon imen ' se nanaša na list ime.

Podobno lahko opredelimo a obseg za Stolpec odhodkov tudi.

  • Izberite celico D5 in pojdite v Formule >> Opredelitev imena
  • A pogovorno okno se bo prikazal. Tip Stroški v Ime in vnesite naslednjo formulo v razdelek Nanaša se na
='območje imen'!$D5

  • Kliknite . V REDU .

Če si želite ogledati postopek opredelitve Stolpec Preostali saldo , pojdite na Oddelek 4 .

  • Zdaj v celico vnesite naslednjo formulo E5 .
=SUM(zaslužek,-odhodki,preostalo_bilance)

  • Hit VSTOP za prikaz izpisa v celici E5

  • Uporabite Ročaj za polnjenje na . Samodejno izpolnjevanje spodnje celice.

Na ta način lahko naredite Tekaško ravnovesje po opredelitev poimenovanih območij .

6. Vstavljanje preglednice Pivot za vodenje tekočega stanja v Excelu

Uporaba Pivotna tabela je lahko koristen tudi za ohranjanje Tekaško ravnovesje . Oglejmo si postopek v nadaljevanju.

Koraki:

  • Ustvarite novo stolpec za dnevni saldo .
  • V celico vnesite naslednjo formulo E5 .
=C5-D5

  • Pritisnite VSTOP in videli boste rezultat v celici E5 .

  • Uporabite Ročaj za polnjenje na . Samodejno izpolnjevanje spodnje celice.

Ta operacija vrne dnevna stanja v tednu. Če želite videti skupni preostali znesek v Pivotna tabela , sledite spodnjemu postopku.

  • Izberite območje B4: E11 in pojdite v Vstavite >> Pivotna tabela

  • A pogovorno okno se prikaže, kliknite V REDU .

  • Po tem se prikaže Polja vrtilne tabele in . območja na desni strani lista Excel.

  • Ker želimo poznati skupno preostali znesek , kliknite na Datum in . Dnevno ravnovesje .
  • Kliknite na Vsota dnevnega stanja in izberite Nastavitve vrednostnega polja...

  • Izberite Format števila in kliknite V REDU v pogovorno okno ki se je pojavila.

  • Izberite Valuta in kliknite V REDU .

Po tem se prikaže dnevni saldo in skupno preostali znesek ( Vsota dnevnega stanja ) z ustreznimi datumi v Pivotna tabela .

Tako lahko ustvarite Tekaško ravnovesje in si oglejte varčevanje prek Pivotna tabela .

7. Uporaba Excelove tabele za vodenje tekoče bilance

Uporabimo lahko tudi Excelov Tabela ohraniti Tekaško ravnovesje V ta namen lahko uporabite naslednje korake.

Koraki:

  • Izberite območje B4: D11 in pojdite v Vstavite >> Tabela
  • A pogovorno okno se prikaže, kliknite Ok . Vendar poskrbite, da bo Moja tabela ima glave ' izbrano.

  • Nato si boste lahko ogledali podatke, pretvorjene v tabelo.
  • Zdaj izberite celico C12 in pojdite v Formule >> AutoSum

Videli boste skupni zaslužek v celici C12 .

  • Zdaj izberite celico D12 in kliknite na AutoSum Videli boste skupni stroški v celici D12 .

  • Ustvarite vrstico za Preostali saldo in v celico vnesite naslednjo formulo D14 .
=C12-D12

  • Nato pritisnite gumb VSTOP in videli boste preostali znesek tedna.

Na ta način lahko ohranite Tekaško ravnovesje z uporabo programa Excel Tabela .

8. Uporaba vrtilne tabele in DAX za vzdrževanje tekočega stanja

Uporaba spletne strani Pivotna tabela in . DAX je lahko učinkovito, da se ohrani Tekaško ravnovesje . Poglejmo spodnje korake.

Koraki:

  • Ustvarite novo stolpec za dnevni saldo .
  • V celico vnesite naslednjo formulo E5 .
=C5-D5

  • Pritisnite VSTOP in videli boste rezultat v celici E5 .

  • Uporabite Ročaj za polnjenje na . Samodejno izpolnjevanje spodnje celice.

Ta operacija vrne dnevna stanja v tednu. Če želite videti skupni preostali znesek v Pivotna tabela , sledite spodnjemu postopku.

  • Izberite območje B4: E11 in pojdite v Vstavite >> Pivotna tabela

  • A pogovorno okno se prikaže, izberite Dodajte te podatke v podatkovni model in nato kliknite V REDU .

  • Videli boste Polja vrtilne tabele in . območja na desni strani lista.
  • Tu je Ime tabele je . Razpon . Kliknite z desno tipko miške na njem. Nato boste izbrali Dodajte ukrep .

  • Pojavilo se bo okno. ime v Ime ukrepa oddelek (V tem primeru je njegov Skupno dnevno stanje )
  • Vnesite naslednjo kodo v Formula
=CALCULATE (

SUM (Razpon [Dnevno stanje]),

FILTER ( VSE (Razpon[Datum] ),

Razpon[Datum] <= MAX (Razpon[Datum])

)

)

  • Nastavite Format števila na . Valuta in izberite čim več decimalno točk, kot želite.
  • Kliknite . V REDU .

Tu izračunamo skupno dnevni saldo s primerjavo datumi in njuna ustrezna dnevni saldo . Uporabljamo FILTER v funkcijo filter . datumi .

  • Zdaj povlecite Datumsko polje na Območje na spletnem mestu Vrstice

  • Izberite Dnevno ravnovesje in . fx Skupno dnevno stanje s spletne strani Polja vrtilne tabele .

Ogledate si lahko skupno dnevno stanje z uporabo Pivotna tabela in . DAX . Tako lahko naredite Tekaško ravnovesje v programu Excel.

Oddelek za prakso

V tem razdelku sem vam dal nabor podatkov, ki smo ga uporabili za razlago teh metod, tako da lahko vadite sami.

Zaključek

V članku je pojasnjeno, kako na najboljši možni način voditi tekoče stanje v programu Excel. Če imate boljše metode ali zamisli ali kakršne koli povratne informacije, jih pustite v polju za pripombe. To mi bo pomagalo obogatiti moje prihodnje članke.

Prejšnja objava Kako pretvoriti beležnico v Excel s stolpci (5 metod)
Naslednja objava Kako pustiti prazno celico, če v Excelu ni podatkov (5 načinov)

Hugh West je zelo izkušen trener Excela in analitik z več kot 10-letnimi izkušnjami v industriji. Po izobrazbi je diplomirani računovodstvo in finance ter magisterij poslovne administracije. Hugh ima strast do poučevanja in je razvil edinstven pristop k poučevanju, ki ga je enostavno slediti in razumeti. Njegovo strokovno znanje o Excelu je pomagalo na tisoče študentom in strokovnjakom po vsem svetu, da so izboljšali svoje sposobnosti in se izkazali v karieri. Prek svojega bloga Hugh deli svoje znanje s svetom, ponuja brezplačne vadnice za Excel in spletno usposabljanje, ki posameznikom in podjetjem pomaga doseči njihov polni potencial.