Kā saglabāt tekošo bilanci programmā Excel (8 metodes)

Hugh West

18-10-2023 Excel formulas
  • Dalīties Ar Šo
Hugh West

Izdevumu un noguldījumu vai atlikuma uzskaite ir ļoti svarīgs uzdevums mūsu ikdienā, jo tieši tā mēs zinām, cik daudz un kur mums vajadzētu tērēt. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešams skriešanas līdzsvars . Šajā rakstā mēs uzzināsim, kā saglabāt skriešanas līdzsvars programmā Excel.

Lai izskaidrotu metodes, mēs aprakstījām ikdienas peļņa un izdevumi personas, kas atrodas pirmā nedēļa no Februāris 2022 .

Lejupielādēt Practice Workbook

Uzturēt darbības bilanci.xlsx

8 veidi, kā saglabāt tekošo bilanci programmā Excel

1. Kopējo izdevumu atņemšana no kopējiem ienākumiem, lai uzturētu tekošo bilanci programmā Excel

Vieglākais veids, kā saglabāt skriešanas līdzsvars programmā Excel ir atņemt . kopējie izdevumi no kopējie ieņēmumi Lai to izdarītu, mēs vienkārši izmantosim SUM funkcija .

Soļi:

  • Izveidojiet jaunu sleja par atlikums un šūnā ierakstiet šādu formulu F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11)

Šeit SUM funkcija pievieno visus peļņa un izdevumi un tad mēs vienkārši atņemam kopējie izdevumi no kopējie ieņēmumi .

  • Tagad nospiediet IEVADIET un redzēsiet atlikums par šo nedēļu.

  • Ja vēlaties izmantot visu C un D kolonnas nopelnīt un izdevumi attiecīgi ievadiet šādu formulu F5 .
=SUM(C:C)-SUM(D:D)

  • Tagad nospiediet IEVADIET un redzēsiet rezultātu šūnā F5 .

Šīs formulas izmantošanas priekšrocība ir tā, ka, ja vēlaties ievietot jaunus ierakstus apakšējās rindās, tie tiks automātiski atjaunināti šūnā F5 .

  • Ievietojiet jaunu ierakstu 12. rinda par 8. diena Februāris un redzēsiet atjauninātu ietaupījumi šūnā F5 .

Ievērojot šo vienkāršo pieeju, varat viegli saglabāt skriešanas līdzsvars programmā Excel.

2. Excel SUM funkcijas piemērošana tekošā atlikuma uzturēšanai

Mēs varam izmantot arī SUM funkciju citādi, lai saglabātu skriešanas līdzsvars . Aplūkosim procesu turpmāk.

Soļi:

  • Izveidojiet jaunu sleja par atlikums un šūnā ierakstiet šādu formulu E5 .
=SUM(C5,-D5,E4)

Šeit mēs pievienojam datus C sleja , negatīvā vērtība D sleja, un atlikums vietnē E sleja kopā.

  • Pēc tam nospiediet IEVADIET pogu, lai redzētu rezultātu šūnā E5 .

  • Izmantojiet Uzpildes rokturis uz Automātiskā aizpildīšana apakšējās šūnas.

Tas ir veids, kā jūs varat sekot līdzi. skriešanas līdzsvars jūsu ikdienas dzīvē, kā arī jūs varat redzēt savu ikdienas ietaupījumi arī.

Lasīt vairāk: Aprēķiniet debeta kredīta tekošo bilanci, izmantojot Excel formulu (3 piemēri)

3. SUM un OFFSET funkciju izmantošana, lai uzturētu kārtējo bilanci programmā Excel

Ļoti efektīva metode, lai saglabātu skriešanas līdzsvars ir izmantot SUM un OFFSET Tālāk mēs aprakstīsim šo procesu.

Soļi:

  • Izveidojiet jaunu sleja par atlikums un šūnā ierakstiet šādu formulu E5 .
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0))

Šeit mēs pievienojam datus Ienākumu sleja , negatīvas datu vērtības Izdevumu sleja , un iegūtās vērtības Atlikušais atlikums kopā, izmantojot SUM un OFFSET funkcija. OFFSET funkcija atgriež šūnu vērtības Atlikušā atlikuma sleja .

  • Nospiediet IEVADIET taustiņu un redzēsiet rezultātu šūnā E5 .

  • Izmantojiet Uzpildes rokturis uz Automātiskā aizpildīšana apakšējās šūnas.

Tādējādi jūs varat saglabāt skriešanas līdzsvars savu, izmantojot Excel.

4. Definēta nosaukuma izmantošana atlikušajam atlikumam, lai saglabātu tekošo atlikumu

Mēs varam arī saglabāt skriešanas līdzsvars programmā Excel definēšana a nosaukums par atlikums . Aplūkosim procesu turpmāk.

Soļi:

  • Izveidojiet jaunu kolonnu atlikums .
  • Izvēlieties šūnu E5 un pēc tam dodieties uz Formulas >> Definēt nosaukumu .
  • A dialoglodziņš parādīsies. Remaining_Balance nosaukuma sadaļā un ierakstiet arī šādu formulu Attiecas uz sadaļa
='definēts nosaukums'!E4

  • Noklikšķiniet uz LABI .

Tādējādi mēs definējām šūnu nosaukumu E sleja . šeit ' definētais nosaukums ' attiecas uz lapa nosaukums.

  • Tagad šūnā ierakstiet šādu formulu E5 .
=SUM(C5,-D5,Atlikuma_palikums)

No formulas tiks atņemta izdevumi no peļņa un pēc tam pievienojiet atlikums kumulatīvi.

  • Nospiediet IEVADIET pogu, lai redzētu rezultātu šūnā E5 .

  • Izmantojiet Uzpildes rokturis uz Automātiskā aizpildīšana apakšējās šūnas.

Izmantojot šo pieeju, varat saglabāt skriešanas līdzsvars viegli.

5. Darbības bilances uzturēšana, izmantojot Excel nosaukto diapazonu

Vēl viens veids, kā saglabāt skriešanas līdzsvars ir izmantot nosauktie diapazoni vietnē Pelnīšana , Izdevumi, un Atlikušā atlikuma kolonnas Mēs izmantosim tos šūnu atsauču vietā.

Soļi:

  • Izveidojiet jaunu kolonnu atlikums .
  • Izvēlieties šūnu C5 un dodieties uz Formulas >> Definēt nosaukumu
  • A dialoglodziņš parādīsies. Pelnīšana in the Nosaukums sadaļā ievadiet arī šādu formulu Attiecas uz
='nosaukumu diapazons'!$C5

  • Noklikšķiniet uz LABI .

Tādējādi mēs definējām a diapazons par Ienākumu sleja . šeit ' nosaukuma diapazons ' attiecas uz lapa nosaukums.

Līdzīgi mēs varam definēt diapazons par Izdevumu sleja arī.

  • Izvēlieties šūnu D5 un dodieties uz Formulas >> Definēt nosaukumu
  • A dialoglodziņš parādīsies. Izdevumi in the Nosaukums sadaļā ievadiet arī šādu formulu Attiecas uz
='nosaukumu diapazons'!$D5

  • Noklikšķiniet uz LABI .

Lai redzētu procesu, kurā tiek definēts Atlikušā atlikuma sleja , lūdzu, dodieties uz 4. iedaļa .

  • Tagad šūnā ierakstiet šādu formulu E5 .
=SUM(Peļņa,-izdevumi,-izdevumi,Atlikums_palikums)

  • Hit IEVADIET lai redzētu rezultātu šūnā E5

  • Izmantojiet Uzpildes rokturis uz Automātiskā aizpildīšana apakšējās šūnas.

Šādā veidā varat izveidot skriešanas līdzsvars līdz nosaukto diapazonu definēšana .

6. Pivot tabulas ievietošana, lai uzturētu tekošo bilanci programmā Excel

Izmantojot Pivot tabula var būt noderīgs arī, lai saglabātu skriešanas līdzsvars . Aplūkosim procesu turpmāk.

Soļi:

  • Izveidot jaunu sleja vietnē dienas bilance .
  • Ievadiet šādā šūnā šādu formulu E5 .
=C5-D5

  • Nospiediet IEVADIET pogu un redzēsiet rezultātu šūnā E5 .

  • Izmantojiet Uzpildes rokturis uz Automātiskā aizpildīšana apakšējās šūnas.

Šī operācija atgriež dienas atlikumi nedēļas laikā. Lai redzētu kopējo atlikums ar Pivot tabula , izpildiet tālāk aprakstīto procedūru.

  • Izvēlieties diapazons B4:E11 un dodieties uz Ievietot >> Pivot tabula

  • A dialoglodziņš tiks parādīts, noklikšķiniet uz LABI .

  • Pēc tam redzēsiet Izvirzījuma tabulas lauki un apgabali Excel lapas labajā pusē.

  • Tā kā mēs vēlamies uzzināt kopējo atlikums , noklikšķiniet uz Datums un Dienas bilance .
  • Noklikšķiniet uz Dienas atlikuma summa un izvēlieties Vērtību lauka iestatījumi...

  • Izvēlieties Skaitļa formāts un noklikšķiniet uz LABI in the dialoglodziņš kas parādījās.

  • Atlasiet Valūta un noklikšķiniet uz LABI .

Pēc tam redzēsiet dienas bilance un kopējais atlikums ( Dienas atlikuma summa ) ar atbilstošu datumi in the Pivot tabula .

Tādējādi varat izveidot skriešanas līdzsvars un skatiet ietaupījumi izmantojot Pivot tabula .

7. Excel tabulas izmantošana tekošā bilances pārskata uzturēšanai

Mēs varam izmantot arī Excel Tabula saglabāt skriešanas līdzsvars Šim nolūkam var izmantot šādas darbības.

Soļi:

  • Izvēlieties diapazons B4: D11 un dodieties uz Ievietot >> Tabula
  • A dialoglodziņš tiks parādīts, vienkārši noklikšķiniet uz Labi . Bet pārliecinieties, ka Manā tabulā ir galvenes ' izvēlēts.

  • Pēc tam varēsiet skatīt savus datus, kas pārveidoti tabulā.
  • Tagad atlasiet šūnas C12 un dodieties uz Formulas >> AutoSum

Jūs redzēsiet kopējo nopelnīt šūnā C12 .

  • Tagad atlasiet šūnas D12 un noklikšķiniet uz AutoSum Jūs redzēsiet kopējo izdevumi šūnā D12 .

  • Izveidojiet rindu Atlikušais atlikums un šūnā ierakstiet šādu formulu D14 .
=C12-D12

  • Pēc tam nospiediet IEVADIET pogu un redzēsiet atlikums nedēļas notikumi.

Šādā veidā varat saglabāt skriešanas līdzsvars izmantojot Excel Tabula .

8. Pivot tabulas un DAX izmantošana, lai saglabātu tekošo bilanci

Izmantojot Pivot tabula un DAX var būt efektīvs, lai saglabātu skriešanas līdzsvars . Apspriedīsim turpmāk minētos soļus.

Soļi:

  • Izveidot jaunu sleja vietnē dienas bilance .
  • Ievadiet šādā šūnā šādu formulu E5 .
=C5-D5

  • Nospiediet IEVADIET pogu un redzēsiet rezultātu šūnā E5 .

  • Izmantojiet Uzpildes rokturis uz Automātiskā aizpildīšana apakšējās šūnas.

Šī operācija atgriež dienas atlikumi nedēļas laikā. Lai redzētu kopējo atlikums ar Pivot tabula , izpildiet tālāk aprakstīto procedūru.

  • Izvēlieties diapazons B4:E11 un dodieties uz Ievietot >> Pivot tabula

  • A dialoglodziņš parādīsies, izvēlieties Šo datu pievienošana datu modelim un pēc tam noklikšķiniet uz LABI .

  • Jūs redzēsiet Izvirzījuma tabulas lauki un apgabali lapas labajā pusē.
  • Šeit Tabulas nosaukums ir . Diapazons . Noklikšķiniet ar peles labo poguli uz tā. Pēc tam atlasiet Pievienot pasākumu .

  • Parādīsies logs. nosaukums in the Pasākuma nosaukums sadaļā (Šajā gadījumā tā Kopējais dienas atlikums )
  • Ierakstiet šādu kodu Formula
=CALCULATE (

SUMMA (Diapazons [Dienas atlikums]),

FILTRĒT ( ALL (Diapazons[Datums] ),

Diapazons[Datums] <= MAX (Diapazons[Datums])

)

)

  • Iestatiet Skaitļa formāts uz Valūta un izvēlieties tik daudz decimālskaitļi punktus, kā vēlaties.
  • Noklikšķiniet uz LABI .

Šeit mēs aprēķinām kopējo dienas bilance salīdzinot datumi un to atbilstošie dienas bilance . Mēs izmantojam FILTRS funkciju, lai filtrs . datumi .

  • Tagad velciet Datuma lauks uz Platība no Rindas

  • Atlasiet Dienas bilance un fx Kopējais dienas atlikums no Izvirzījuma tabulas lauki .

Jūs varat redzēt dienas kopējais atlikums izmantojot Pivot tabula un DAX . Tādējādi jūs varat izveidot skriešanas līdzsvars programmā Excel.

Prakses sadaļa

Šajā sadaļā es jums sniedzu datu kopu, ko mēs izmantojām, lai izskaidrotu šīs metodes un jūs varētu praktizēties paši.

Secinājums

Šajā rakstā ir izskaidrots, kā vislabāk saglabāt tekošo bilanci programmā Excel. Ja jums ir kādas labākas metodes, idejas vai atsauksmes, lūdzu, atstājiet tās komentāru lodziņā. Tas palīdzēs man bagātināt nākamos rakstus.

Iepriekšējais ieraksts Kā konvertēt piezīmjdatoru uz Excel ar kolonnām (5 metodes)
Nākamais ieraksts Kā atstāt tukšu šūnu, ja programmā Excel nav datu (5 veidi)

Hjū Vests ir ļoti pieredzējis Excel treneris un analītiķis ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi šajā nozarē. Viņam ir bakalaura grāds grāmatvedībā un finansēs un maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. Hjū aizraujas ar mācīšanu, un viņš ir izstrādājis unikālu mācīšanas pieeju, kas ir viegli izpildāma un saprotama. Viņa ekspertu zināšanas programmā Excel ir palīdzējušas tūkstošiem studentu un profesionāļu visā pasaulē uzlabot savas prasmes un izcelties karjerā. Izmantojot savu emuāru, Hjū dalās savās zināšanās ar pasauli, piedāvājot bezmaksas Excel apmācības un tiešsaistes apmācību, lai palīdzētu personām un uzņēmumiem pilnībā izmantot savu potenciālu.