Ako viesť priebežnú bilanciu v programe Excel (8 metód)

Hugh West

18-10-2023 Vzorce programu Excel
  • Zdieľajte To
Hugh West

Sledovanie našich výdavkov a vkladov alebo zostatku na účte je veľmi dôležitou úlohou v našom každodennom živote. Pretože tak vieme, koľko máme minúť a na čo. bežecká rovnováha V tomto článku sa dozvieme, ako udržať bežecká rovnováha v programe Excel.

Na vysvetlenie metód sme opísali denné príjmy a výdavky osoby v prvý týždeň z Február 2022 .

Stiahnite si cvičebnicu

Udržujte bežeckú rovnováhu.xlsx

8 spôsobov udržiavania priebežnej bilancie v programe Excel

1. Odčítanie celkových výdavkov od celkových príjmov na udržanie priebežnej bilancie v programe Excel

Najjednoduchší spôsob, ako udržať bežecká rovnováha v programe Excel je odčítať . celkové výdavky z celkové príjmy Na tento účel jednoducho použijeme funkcia SUM .

Kroky:

  • Vytvorte novú stĺpec pre zostatok a do bunky zadajte nasledujúci vzorec F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11)

Tu sa SUM funkcia pridá všetky príjmy a výdavky a potom jednoducho odčítame celkové výdavky z celkové príjmy .

  • Teraz stlačte VSTÚPIŤ a uvidíte zostatok na daný týždeň.

  • Ak chcete použiť celý C a D stĺpce pre zarábanie a výdavky zadajte nasledujúci vzorec v tomto poradí F5 .
=SUM(C:C)-SUM(D:D)

  • Teraz stlačte VSTÚPIŤ a uvidíte výstup v bunke F5 .

Výhodou použitia tohto vzorca je, že ak chcete vložiť nové položky do nižších riadkov, budú automaticky aktualizované v bunke F5 .

  • Vložte novú položku do 12. rad pre 8. deň Február a uvidíte aktualizované úspory v bunke F5 .

Týmto jednoduchým prístupom môžete ľahko udržiavať bežecká rovnováha v programe Excel.

2. Použitie funkcie SUM aplikácie Excel na udržiavanie priebežnej bilancie

Môžeme tiež použiť SUM funkciu iným spôsobom, aby sa zachovala bežecká rovnováha Pozrime sa na postup uvedený nižšie.

Kroky:

  • Vytvorte novú stĺpec pre zostatok a do bunky zadajte nasledujúci vzorec E5 .
=SUM(C5,-D5,E4)

Tu pridávame údaje do stĺpec C , záporná hodnota stĺpec D, a zostatok na stránke stĺpec E spoločne.

  • Potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ tlačidlo na zobrazenie výstupu v bunke E5 .

  • Použite Rukoväť náplne na Automatické vypĺňanie spodné bunky.

Týmto spôsobom môžete sledovať bežecká rovnováha vášho každodenného života a tiež môžete vidieť vaše každodenné úspory tiež.

Čítajte viac: Výpočet debetného kreditného zostatku pomocou vzorca Excel (3 príklady)

3. Využitie funkcií SUM a OFFSET na vedenie priebežnej bilancie v programe Excel

Veľmi účinná metóda na udržanie bežecká rovnováha je používať SUM a OFFSET Tento postup popíšeme nižšie.

Kroky:

  • Vytvorte novú stĺpec pre zostatok a do bunky zadajte nasledujúci vzorec E5 .
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0))

Tu pridáme údaje do Stĺpec zárobkov , záporné hodnoty údajov v Stĺpec výdavkov a výsledné hodnoty v Zostávajúci zostatok spolu pomocou SUM a OFFSET funkciu. OFFSET funkcia vracia hodnoty buniek v Stĺpec Zostatok .

  • Stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ a zobrazí sa výstup v bunke E5 .

  • Použite Rukoväť náplne na Automatické vypĺňanie spodné bunky.

Takto môžete mať bežecká rovnováha pomocou programu Excel.

4. Používanie definovaného názvu pre zostávajúci zostatok na zachovanie priebežného zostatku

Môžeme si tiež ponechať bežecká rovnováha v programe Excel podľa definovanie a názov pre zostatok Pozrime sa na postup uvedený nižšie.

Kroky:

  • Vytvorte nový stĺpec pre zostatok .
  • Vybrať bunku E5 a potom prejdite na Vzorce >> Definovať názov .
  • A dialógové okno sa zobrazí. Typ Remaining_Balance v časti názov a zadajte nasledujúci vzorec Vzťahuje sa na sekcia
="definovaný názov"!E4

  • Kliknite na . OK .

Takto sme definovali názov buniek v stĺpec E . tu ' definovaný názov ' sa vzťahuje na list názov.

  • Teraz zadajte do bunky nasledujúci vzorec E5 .
=SUM(C5,-D5,Remaining_Balance)

Vzorec odpočíta výdavky z príjmy a potom pridajte zostatok kumulatívne.

  • Stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ tlačidlo na zobrazenie výstupu v bunke E5 .

  • Použite Rukoväť náplne na Automatické vypĺňanie spodné bunky.

Týmto prístupom si môžete udržať bežecká rovnováha ľahko.

5. Udržiavanie priebežnej rovnováhy pomocou pomenovaného rozsahu programu Excel

Ďalší spôsob, ako udržať bežecká rovnováha je používať pomenované rozsahy pre Zarábanie , Výdavky, a Stĺpce zostatku . Budeme ich používať namiesto odkazov na bunky.

Kroky:

  • Vytvorte nový stĺpec pre zostatok .
  • Vybrať bunku C5 a prejdite na Vzorce >> Definovať názov
  • A dialógové okno sa objaví. Typ Zarábanie v Názov a do sekcie zadajte nasledujúci vzorec Vzťahuje sa na
="rozsah názvov"!$C5

  • Kliknite na . OK .

Takto sme definovali a rozsah pre Stĺpec zárobkov . tu ' rozsah názvov ' sa vzťahuje na list názov.

Podobne môžeme definovať rozsah pre Stĺpec výdavkov tiež.

  • Vybrať bunku D5 a prejdite na Vzorce >> Definovať názov
  • A dialógové okno sa objaví. Typ Výdavky v Názov a do sekcie zadajte nasledujúci vzorec Vzťahuje sa na
='rozsah mien'!$D5

  • Kliknite na . OK .

Ak chcete vidieť proces definovania Stĺpec Zostatok , prejdite na stránku Oddiel 4 .

  • Teraz zadajte do bunky nasledujúci vzorec E5 .
=SUM(Výnosy,-Výdavky,Zostávajúci_zostatok)

  • Hit VSTÚPIŤ zobraziť výstup v bunke E5

  • Použite Rukoväť náplne na Automatické vypĺňanie spodné bunky.

Týmto spôsobom môžete vytvoriť bežecká rovnováha podľa definovanie pomenovaných rozsahov .

6. Vloženie otočnej tabuľky na udržiavanie priebežnej bilancie v programe Excel

Použitie Otočná tabuľka môžu byť užitočné aj pri udržiavaní bežecká rovnováha Pozrime sa na postup uvedený nižšie.

Kroky:

  • Vytvorenie nového stĺpec pre denný zostatok .
  • Do bunky zadajte nasledujúci vzorec E5 .
=C5-D5

  • Stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ a zobrazí sa výstup v bunke E5 .

  • Použite Rukoväť náplne na Automatické vypĺňanie spodné bunky.

Táto operácia vracia denné zostatky týždňa. Ak chcete vidieť celkový zostatok v Otočná tabuľka , postupujte podľa nasledujúceho postupu.

  • Vyberte rozsah B4:E11 a prejdite na Vložte >> Otočná tabuľka

  • A dialógové okno sa zobrazí, stačí kliknúť na OK .

  • Potom sa zobrazí Polia otočnej tabuľky a oblasti na pravej strane listu Excel.

  • Keďže chceme poznať celkový zostatok , kliknite na Dátum a Denná bilancia .
  • Kliknite na Suma denného zostatku a vyberte Nastavenia polí hodnôt...

  • Vyberte si Formát čísla a kliknite na OK v dialógové okno ktoré sa objavili.

  • Vyberte Mena a kliknite na OK .

Potom sa zobrazí denný zostatok a celkový zostatok ( Suma denného zostatku ) s príslušnými dátumy v Otočná tabuľka .

Takto môžete vytvoriť bežecká rovnováha a pozrite si úspory cez Otočná tabuľka .

7. Používanie tabuľky programu Excel na vedenie priebežnej bilancie

Môžeme tiež použiť aplikáciu Excel Tabuľka udržiavať bežecká rovnováha Na tento účel možno využiť nasledujúce kroky.

Kroky:

  • Vyberte rozsah B4:D11 a prejdite na Vložte >> Tabuľka
  • A dialógové okno sa zobrazí, stačí kliknúť na Ok . Ale uistite sa, že Moja tabuľka má hlavičky ' vybrané.

  • Potom si budete môcť pozrieť svoje údaje prevedené do tabuľky.
  • Teraz vyberte bunku C12 a prejdite na Vzorce >> AutoSum

Uvidíte celkový zarábanie v bunke C12 .

  • Teraz vyberte bunku D12 a kliknite na AutoSum Uvidíte celkový výdavky v bunke D12 .

  • Vytvorte riadok pre Zostávajúci zostatok a do bunky zadajte nasledujúci vzorec D14 .
=C12-D12

  • Potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ a zobrazí sa zostatok týždňa.

Týmto spôsobom môžete mať bežecká rovnováha pomocou programu Excel Tabuľka .

8. Používanie otočnej tabuľky a DAX na udržiavanie priebežnej bilancie

Používanie stránky Otočná tabuľka a DAX môže byť účinná na udržanie bežecká rovnováha . Poďme diskutovať o nasledujúcich krokoch.

Kroky:

  • Vytvorenie nového stĺpec pre denný zostatok .
  • Do bunky zadajte nasledujúci vzorec E5 .
=C5-D5

  • Stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ a zobrazí sa výstup v bunke E5 .

  • Použite Rukoväť náplne na Automatické vypĺňanie spodné bunky.

Táto operácia vracia denné zostatky týždňa. Ak chcete vidieť celkový zostatok v Otočná tabuľka , postupujte podľa nasledujúceho postupu.

  • Vyberte rozsah B4:E11 a prejdite na Vložte >> Otočná tabuľka

  • A dialógové okno sa zobrazí, vyberte Pridanie týchto údajov do dátového modelu a potom kliknite na OK .

  • Uvidíte Polia otočnej tabuľky a oblasti na pravej strane listu.
  • Tu sa Názov tabuľky je . Rozsah . Kliknite pravým tlačidlom myši na ňom. Potom vyberiete Pridať opatrenie .

  • Zobrazí sa okno. Zadajte názov v Názov opatrenia (V tomto prípade je to Celkový denný zostatok )
  • Zadajte nasledujúci kód do Vzorec
=CALCULATE (

SUM (Rozsah [Denný zostatok]),

FILTER ( ALL (Range[Date] ),

Rozsah[Dátum] <= MAX (Rozsah[Dátum])

)

)

  • Nastavte Formát čísla na Mena a vyberte si toľko desatinné číslo bodov, ako chcete.
  • Kliknite na . OK .

Tu vypočítame celkovú denný zostatok porovnaním dátumy a ich zodpovedajúce denný zostatok . Používame FILTER funkciu na filter . dátumy .

  • Teraz potiahnite Dátumové pole na Oblasť z Riadky

  • Vyberte Denná bilancia a fx Celkový denný zostatok z adresy Polia otočnej tabuľky .

Môžete si pozrieť celkový denný zostatok pomocou Otočná tabuľka a DAX . Takto môžete vytvoriť bežecká rovnováha v programe Excel.

Praktická časť

V tejto časti som vám poskytol súbor údajov, ktorý sme použili na vysvetlenie týchto metód, aby ste si ich mohli sami precvičiť.

Záver

V článku je vysvetlené, ako čo najlepšie udržiavať priebežnú bilanciu v programe Excel. Ak máte nejaké lepšie metódy alebo nápady, prípadne akúkoľvek spätnú väzbu, zanechajte ich v poli pre komentáre. Pomôže mi to obohatiť moje ďalšie články.

Predchádzajúci príspevok Ako previesť Poznámkový blok do programu Excel so stĺpcami (5 metód)
Ďalší príspevok Ako ponechať prázdnu bunku, ak v programe Excel nie sú žiadne údaje (5 spôsobov)

Hugh West je veľmi skúsený tréner a analytik Excelu s viac ako 10-ročnými skúsenosťami v tomto odvetví. Má bakalársky titul v odbore účtovníctvo a financie a magisterský titul v odbore Business Administration. Hugh má vášeň pre vyučovanie a vyvinul jedinečný vyučovací prístup, ktorý sa dá ľahko sledovať a pochopiť. Jeho odborné znalosti Excelu pomohli tisíckam študentov a profesionálov na celom svete zlepšiť svoje zručnosti a vyniknúť vo svojej kariére. Hugh sa prostredníctvom svojho blogu delí o svoje znalosti so svetom a ponúka bezplatné výukové programy Excelu a online školenia, ktoré jednotlivcom a firmám pomôžu naplno využiť ich potenciál.