Kuinka pitää käynnissä oleva saldo Excelissä (8 menetelmää)

Hugh West

18-10-2023 Excel-kaavat
  • Jaa Tämä
Hugh West

Kulujemme ja talletuksen tai jäljellä olevan saldon seuraaminen on erittäin tärkeä tehtävä jokapäiväisessä elämässämme. Koska näin tiedämme, kuinka paljon meidän pitäisi kuluttaa ja minne kuluttaa se. Ja sitä varten tarvitsemme juokseva tasapaino . Tässä artikkelissa opimme, miten pitää pitää juokseva tasapaino Excelissä.

Menetelmien selittämiseksi kuvasimme päivittäisen tulot ja kulut henkilön ensimmäinen viikko of Helmikuu 2022 .

Lataa harjoituskirja

Keep Running Balance.xlsx

8 tapaa säilyttää Excelin juokseva saldo

1. Kokonaiskulujen vähentäminen kokonaisansioista Excelin juoksevan saldon säilyttämiseksi

Helpoin tapa pitää juokseva tasapaino Excelissä on vähennä ... kokonaiskulut alkaen kokonaisansiot Tätä varten käytämme yksinkertaisesti komentokoodia SUMMA-funktio .

Vaiheet:

  • Tee uusi sarake varten jäljellä oleva saldo ja kirjoita seuraava kaava soluun F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11)

Täällä SUMMA toiminto lisää kaikki tulot ja kulut ja sitten vain yksinkertaisesti vähennetään kokonaiskulut alkaen kokonaisansiot .

  • Nyt paina ENTER ja näet jäljellä oleva saldo kyseisellä viikolla.

  • Jos haluat käyttää koko C ja D sarakkeita varten ansaita ja kustannus kirjoittamalla seuraava kaava kenttään F5 .
=SUM(C:C)-SUM(D:D)

  • Nyt paina ENTER ja näet tuloksen solussa F5 .

Tämän kaavan käytön etuna on, että jos haluat laittaa uusia merkintöjä alemmille riveille, ne päivittyvät automaattisesti soluun F5 .

  • Laita uusi merkintä 12. rivi varten 8. päivä Helmikuu ja näet päivitetyn säästöt solussa F5 .

Tätä yksinkertaista lähestymistapaa noudattamalla voit helposti pitää yllä juokseva tasapaino Excelissä.

2. Excelin SUM-toiminnon käyttäminen juoksevan saldon ylläpitämiseen

Voimme myös käyttää SUMMA toiminto eri tavalla pitääksesi juokseva tasapaino Katsotaanpa prosessia alla.

Vaiheet:

  • Tee uusi sarake varten jäljellä oleva saldo ja kirjoita seuraava kaava soluun E5 .
=SUMMA(C5,-D5,E4)

Täällä lisäämme tiedot osoitteeseen sarake C , negatiivinen arvo sarake D, ja jäljellä oleva saldo osoitteessa sarake E yhdessä.

  • Paina sen jälkeen ENTER painiketta nähdäksesi tuloksen solussa E5 .

  • Käytä Täyttökahva osoitteeseen AutoFill alemmat solut.

Tällä tavoin voit seurata juokseva tasapaino päivittäisestä elämästäsi ja voit myös nähdä päivittäisen säästöt myös.

Lue lisää: Laske Debit Credit Running Balance Excel-kaavalla (3 esimerkkiä)

3. SUMMA- ja OFFSET-funktioiden hyödyntäminen Excelin juoksevan taseen ylläpitämiseksi

Erittäin tehokas tapa pitää juokseva tasapaino on käyttää SUMMA ja OFFSET Kuvaamme prosessin jäljempänä.

Vaiheet:

  • Tee uusi sarake varten jäljellä oleva saldo ja kirjoita seuraava kaava soluun E5 .
=SUMMA(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0))

Tässä lisätään tiedot kenttään Ansiosarake , tietojen negatiiviset arvot Kulusarake ja tuloksena saadut arvot kohdassa Jäljellä oleva saldo yhdessä käyttämällä SUMMA ja OFFSET toiminto. OFFSET funktio palauttaa solujen arvot Jäljellä oleva saldo-sarake .

  • Paina ENTER näppäintä ja näet tulosteen solussa E5 .

  • Käytä Täyttökahva osoitteeseen AutoFill alemmat solut.

Näin voit pitää juokseva tasapaino oman Excelin avulla.

4. Määritellyn nimen käyttäminen jäljellä olevalle saldolle käynnissä olevan saldon säilyttämiseksi

Voimme myös pitää juokseva tasapaino Excelissä määritteleminen a nimi varten jäljellä oleva saldo Katsotaanpa prosessia alla.

Vaiheet:

  • Tee uusi sarake sarakkeelle jäljellä oleva saldo .
  • Valitse solu E5 ja siirry sitten osoitteeseen Kaavat >> Määritä nimi .
  • A valintaikkuna tulee näkyviin. Kirjoita Jäljellä oleva saldo Nimi-kohtaan ja kirjoita myös seuraava kaava kenttään Viittaa kohta
='määritelty nimi'!E4

  • Klikkaa OK .

Näin määrittelimme solujen nimen sarake E . tässä ' määritelty nimi ' viittaa arkki nimi.

  • Kirjoita nyt seuraava kaava soluun E5 .
=SUM(C5,-D5,Jäljellä oleva saldo)

Kaavassa vähennetään kulut alkaen tulot ja lisää sitten jäljellä oleva saldo kumulatiivisesti.

  • Paina ENTER painiketta nähdäksesi tuloksen solussa E5 .

  • Käytä Täyttökahva osoitteeseen AutoFill alemmat solut.

Tätä lähestymistapaa noudattamalla voit pitää juokseva tasapaino helposti.

5. Juoksevan tasapainon säilyttäminen Excelin nimettyä aluetta käyttämällä

Toinen tapa pitää juokseva tasapaino on käyttää nimetyt alueet osoitteessa Ansaitseminen , Kulut, ja Jäljellä olevat saldosarakkeet Käytämme niitä soluviittausten sijasta.

Vaiheet:

  • Tee uusi sarake sarakkeelle jäljellä oleva saldo .
  • Valitse solu C5 ja siirry osoitteeseen Kaavat >> Määritä nimi
  • A valintaikkuna tulee näkyviin. Ansaitseminen vuonna Nimi osioon ja kirjoita myös seuraava kaava kenttään Viittaa
='nimialue'!$C5

  • Klikkaa OK .

Näin ollen määrittelimme a alue varten Ansiosarake . tässä ' nimialue ' viittaa arkki nimi.

Vastaavasti voimme määritellä alue varten Kulusarake myös.

  • Valitse solu D5 ja siirry osoitteeseen Kaavat >> Määritä nimi
  • A valintaikkuna tulee näkyviin. Kulut vuonna Nimi osioon ja kirjoita myös seuraava kaava kenttään Viittaa
='nimialue'!$D5

  • Klikkaa OK .

Jos haluat nähdä prosessin määrittelyn Jäljellä oleva saldo-sarake , mene osoitteeseen 4 jakso .

  • Kirjoita nyt seuraava kaava soluun E5 .
=SUM(Ansiot,-Kulut,Jäljellä oleva saldo)

  • Hit ENTER nähdäksesi tuloksen solussa E5

  • Käytä Täyttökahva osoitteeseen AutoFill alemmat solut.

Näin voit tehdä juokseva tasapaino by nimettyjen alueiden määrittäminen .

6. Pivot-taulukon lisääminen Excelin juoksevan saldon ylläpitämiseksi

Käyttämällä Pivot-taulukko voi myös olla hyödyllistä pitää juokseva tasapaino Katsotaanpa prosessia alla.

Vaiheet:

  • Luo uusi sarake osoitteessa päivittäinen saldo .
  • Kirjoita seuraava kaava soluun E5 .
=C5-D5

  • Paina ENTER painiketta ja näet tulosteen solussa E5 .

  • Käytä Täyttökahva osoitteeseen AutoFill alemmat solut.

Tämä toiminto palauttaa päivittäiset saldot nähdäksesi viikon kokonaismäärän. jäljellä oleva saldo in a Pivot-taulukko noudata alla olevaa menettelyä.

  • Valitse alue B4:E11 ja siirry osoitteeseen Lisää >> Pivot-taulukko

  • A valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa vain OK .

  • Tämän jälkeen näet Pivot-taulukon kentät ja alueet Excel-taulukon oikealla puolella.

  • Koska haluamme tietää kokonaismäärän jäljellä oleva saldo , klikkaa Päivämäärä ja Päivittäinen tasapaino .
  • Klikkaa Päivittäisen saldon summa ja valitse Arvokentän asetukset...

  • Valitse Numeromuoto ja klikkaa OK vuonna valintaikkuna joka ilmestyi.

  • Valitse Valuutta ja klikkaa OK .

Tämän jälkeen näet päivittäinen saldo ja yhteensä jäljellä oleva saldo ( Päivittäisen saldon summa ) ja vastaava päivämäärät vuonna Pivot-taulukko .

Näin voit luoda juokseva tasapaino ja katso säästöt kautta Pivot-taulukko .

7. Excel-taulukon käyttäminen juoksevan saldon pitämiseen

Voimme myös käyttää Excel Taulukko pitää juokseva tasapaino Seuraavia vaiheita voidaan käyttää tähän tarkoitukseen.

Vaiheet:

  • Valitse alue B4:D11 ja siirry osoitteeseen Lisää >> Taulukko
  • A valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa vain Ok . Mutta varmista, että ' Taulukossani on otsikot ' valittu.

  • Tämän jälkeen näet tietosi muunnettuna taulukoksi.
  • Valitse nyt solu C12 ja siirry osoitteeseen Kaavat >> AutoSum

Näet kokonaismäärän ansaita solussa C12 .

  • Valitse nyt solu D12 ja klikkaa AutoSum Näet kokonaismäärän kustannus solussa D12 .

  • Tee rivi Jäljellä oleva saldo ja kirjoita seuraava kaava soluun D14 .
=C12-D12

  • Paina sen jälkeen ENTER painiketta ja näet jäljellä oleva saldo viikon.

Tällä tavoin voit pitää juokseva tasapaino Excelin avulla Taulukko .

8. Pivot-taulukon ja DAX:n käyttäminen juoksevan saldon ylläpitämiseen

Käyttämällä Pivot-taulukko ja DAX voi olla tehokasta pitää juokseva tasapaino Keskustellaan alla olevista vaiheista.

Vaiheet:

  • Luo uusi sarake osoitteessa päivittäinen saldo .
  • Kirjoita seuraava kaava soluun E5 .
=C5-D5

  • Paina ENTER painiketta ja näet tulosteen solussa E5 .

  • Käytä Täyttökahva osoitteeseen AutoFill alemmat solut.

Tämä toiminto palauttaa päivittäiset saldot nähdäksesi viikon kokonaismäärän. jäljellä oleva saldo in a Pivot-taulukko noudata alla olevaa menettelyä.

  • Valitse alue B4:E11 ja siirry osoitteeseen Lisää >> Pivot-taulukko

  • A valintaikkuna tulee näkyviin, valitse Lisää nämä tiedot tietomalliin ja napsauta sitten OK .

  • Näet Pivot-taulukon kentät ja alueet arkin oikealla puolella.
  • Täällä Taulukon nimi on Valikoima . Klikkaa hiiren oikealla Sen jälkeen valitset Lisää toimenpide .

  • Näyttöön tulee ikkuna. Anna nimi vuonna Toimenpiteen nimi jakso (Tässä tapauksessa sen Päivittäinen kokonaissaldo )
  • Kirjoita seuraava koodi kenttään Kaava
=CALCULATE (

SUMMA (Alue [Päivittäinen saldo]),

FILTER ( ALL (Range[Date] ),

Range[Date] <= MAX (Range[Date])

)

)

  • Aseta Numeromuoto osoitteeseen Valuutta ja valitse niin monta desimaali pisteitä kuin haluat.
  • Klikkaa OK .

Tässä laskemme kokonaismäärän päivittäinen saldo vertaamalla päivämäärät ja niitä vastaavat päivittäinen saldo . Käytämme SUODATIN toiminto suodatin ... päivämäärät .

  • Vedä nyt Päivämääräkenttä ...ja... Alue of Rivit

  • Valitse Päivittäinen tasapaino ja fx Päivittäinen kokonaissaldo osoitteesta Pivot-taulukon kentät .

Voit nähdä päivittäinen kokonaissaldo käyttämällä Pivot-taulukko ja DAX . Näin voit tehdä juokseva tasapaino Excelissä.

Harjoitusosio

Tässä osiossa annoin sinulle tietokokonaisuuden, jota käytimme näiden menetelmien selittämiseen, jotta voit harjoitella niitä itse.

Päätelmä

Artikkelissa kerrotaan, miten Excelissä voidaan pitää juoksevaa saldoa parhaalla mahdollisella tavalla. Jos sinulla on parempia menetelmiä tai ideoita tai palautetta, jätä ne kommenttikenttään. Se auttaa minua rikastuttamaan tulevia artikkeleitani.

Edellinen viesti Muunna Notepad Exceliin sarakkeilla (5 menetelmää)
Seuraava postaus Kuinka jättää solu tyhjäksi, jos Excelissä ei ole tietoja (5 tapaa)

Hugh West on erittäin kokenut Excel-kouluttaja ja analyytikko, jolla on yli 10 vuoden kokemus alalta. Hän on koulutukseltaan laskentatoimen ja rahoituksen kandidaatti sekä kauppatieteiden maisteri. Hughilla on intohimo opettamiseen, ja hän on kehittänyt ainutlaatuisen opetusmenetelmän, jota on helppo seurata ja ymmärtää. Hänen asiantuntemuksensa Excelistä on auttanut tuhansia opiskelijoita ja ammattilaisia ​​maailmanlaajuisesti parantamaan taitojaan ja menestymään urallaan. Blogissaan Hugh jakaa tietämyksensä maailman kanssa tarjoamalla ilmaisia ​​Excel-opetusohjelmia ja verkkokoulutusta auttaakseen yksilöitä ja yrityksiä saavuttamaan täyden potentiaalinsa.