Ynhâldsopjefte
It byhâlden fan ús útjeften en boarch as oerbliuwende saldo is in heul wichtige taak yn ús deistich libben. Want dat is hoe't wy witte hoefolle wy moatte besteegje en wêr't te besteegjen it. En dêrfoar hawwe wy in rinnende lykwicht nedich. Yn dit artikel sille wy leare hoe't jo in rinnende balâns yn Excel hâlde kinne.
Om de metoaden te ferklearjen, hawwe wy de deistige fertsjinsten en útjeften beskreaun. fan in persoan yn de earste wike fan febrewaris 2022 .
Oefenwurkboek downloade
Keep Running Balance.xlsx
8 manieren om in rinnende balâns yn Excel te hâlden
1. Totale útjeften subtrahearje fan Total Earning nei Hâld in rinnend saldo yn Excel
De maklikste manier om in rinnende saldo yn Excel te hâlden is troch ôf te lûken de totale útjeften fan de totale earnings . Om dit te dwaan, sille wy gewoan de SUM-funksje brûke.
Stappen:
- Meitsje in nije kolom foar it oerbleaune saldo en typ de folgjende formule yn sel F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11) 
Hjir foeget de funksje SUM alle fertsjinsten en útjeften ta en dan lûke wy gewoan de ôf totale útjeften fan de totale fertsjinsten .
- Truk no op ENTER en jo sille it oerbleaune saldo foar dy wike sjen .
- As jo de hiele C en D brûke wolle kolommen foar fertsjinjen en útjeften , typ de folgjende formule yn F5 .
=SUM(C:C)-SUM(D:D) 
- Klik no op ENTER en jo sille de útfier sjen yn sel F5 .
It foardiel fan it brûken fan dizze formule is dat as jo nije yngongen yn legere rigen pleatse wolle, se automatysk bywurke wurde yn sel F5 .
- Set in nije yngong yn de 12e rige foar de 8ste dei fan febrewaris en jo sille bywurke besparrings yn sjen sel F5 .
Troch dizze ienfâldige oanpak te folgjen, kinne jo maklik in rinnende balâns yn Excel hâlde.
2. Excel SUM-funksje tapasse om in rinnend saldo te hâlden
Wy kinne ek de funksje SUM op in oare manier brûke om de rinnende balâns te hâlden . Litte wy it proses hjirûnder sjen.
Stappen:
- Meitsje in nije kolom foar it oerbleaune saldo en typ de folgjende formule yn sel E5 .
=SUM(C5,-D5,E4) 
Hjir foegje wy ta de gegevens yn kolom C , de negative wearde fan kolom D, en it oerbleaune saldo yn kolom E tegearre.
- Druk dêrnei op de ENTER knop om de útfier te sjen yn sel E5 .
- Brûk de Fillhandtak om AutoFill de legere sellen te brûken.
Dit is in manier wêrop jo kinne hâlde spoar fan it rinnende saldo fan jo deistigelibben en ek kinne jo jo deistige besparring ek sjen.
Lês mear: Berekkenje debitkredyt rinnende saldo mei Excel-formule (3 foarbylden)
3. It brûken fan SUM- en OFFSET-funksjes om in rinnende balâns yn Excel te hâlden
In tige effektive metoade om in rinnende lykwicht te hâlden is SUM en te brûken OFFSET -funksjes kombineare. Wy sille it proses hjirûnder beskriuwe.
Stappen:
- Meitsje in nije kolom foar it oerbleaune saldo en typ de folgjende formule yn sel E5 .
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0)) 
Hjir, wy foegje de gegevens ta yn 'e Earning-kolom , negative wearden fan gegevens yn 'e Utjeftekolom , en de resultearjende wearden yn Remaining Balance tegearre mei de SUM en OFFSET funksje. De funksje OFFSET jout de selwearden werom yn de kolom Remaining Balance .
- Druk op de ENTER toets en jo sille de útfier sjen yn sel E5 .
- Gebrûk de Fillhandtak om AutoFill de legere sellen.
Sa kinne jo in rinnende balâns fan jo eigen hâlde mei Excel.
4. Mei help fan in Definearre namme foar it oerbliuwende saldo om it rinnende saldo te hâlden
Wy kinne ek in rinnende lykwicht yn Excel hâlde troch definearjen a namme foar it oerbleaune saldo . Litte wy it proses sjenhjirûnder.
Stappen:
- Meitsje in nije kolom foar it oerbleaune saldo .
- Selektearje sel E5 en gean dan nei Formules >> Define Name .
- In dialoochfinster sil ferskine. Typ Remaining_Balance yn 'e namme seksje en typ ek de folgjende formule yn Ferwiist nei seksje
='defined name'!E4
- Klik op OK .
Sa definieare wy de namme fan de sellen yn kolom E . Hjir ferwiist ' definiearre namme ' nei it blêd namme.
- Typ no de folgjende formule yn sel E5 .
=SUM(C5,-D5,Remaining_Balance) 
De formule sil de útjeften ôflûke fan de fertsjinsten en foegje dan it oerbleaune saldo kumulatyf ta.
- Druk op de ENTER knop om de útfier te sjen yn sel E5 .
- Brûk de Fillhandtak om AutoFill de legere sellen.
Troch dizze oanpak te folgjen, kinne jo in rinnende lykwicht maklik hâlde.
5. In rinnende lykwicht hâlde troch it brûken fan Excel Named Range
In oare manier om in rinnend saldo te hâlden is om neamd berik te brûken foar Earning , Expense, en Remaining Balance kolommen . Wy sille se brûke ynstee fan selferwizings.
Stappen:
- Meitsje in nije kolom foar it oerbleaune saldo .
- Selektearje sel C5 en gean nei Formules >> DefineNamme
- In dialoochfinster sil ferskine. Typ Earning yn 'e seksje Namme en typ ek de folgjende formule yn 'e Refers to
='name range'!$C5
- Klik op OK .
Sa definieare wy in berik foar de kolom Earning . Hjir ferwiist ' nammeberik ' nei it blêd namme.
Lyksa kinne wy in berik definiearje foar de Utjeftekolom ek.
- Selektearje sel D5 en gean nei Formules >> Namme definiearje
- In dialoochfinster sil ferskine. Typ Utjeften yn 'e seksje Namme en typ ek de folgjende formule yn 'e Refers to
='name range'!$D5
- Klik op OK .
Om it proses te sjen foar it definiearjen fan de Resterende saldo kolom , gean asjebleaft nei Seksje 4 .
- Typ no de folgjende formule yn sel E5 .
=SUM(Earning,-Expense,Remaining_Balance) 
- Tik op ENTER om de útfier te sjen yn sel E5
- Brûk de Fillhandtak om AutoFill de legere sellen.
Op dizze manier kinne jo in rinnende lykwicht meitsje troch neamd berik te definiearjen .
6. Ynfoegje in draaitabel om in rinnende lykwicht yn Excel te hâlden
It brûken fan de draaitabel kin ek nuttich wêze foar it hâlden fan in rinnende lykwicht . Litte wy it proses hjirûnder sjen.
Stappen:
- Meitsje in nije kolom foar deistich saldo .
- Typ de folgjende formule yn sel E5 .
=C5-D5 
- Druk op de ENTER knop en jo sille de útfier sjen yn sel E5 .
- Gebrûk de Fillhandtak om AutoFill de legere sellen.
Dizze operaasje jout de deistige saldo's fan 'e wike werom. Om it totale oerbleaune saldo yn in Pivot Tabel te sjen, folgje de proseduere hjirûnder.
- Selektearje it berik B4:E11 en gean nei Ynfoegje >> Draaitabel
- A dialoochfinster sil ferskine, klik gewoan op Okee .
- Dêrnei sille jo de Draaitabelfjilden sjen en gebieten oan de rjochterkant fan it excelblêd.
- Om't wy it totale oerbleaune wolle witte saldo , klikje op Datum en Deistich saldo .
- Klik op Som fan deistige saldo en selektearje Weardefjildynstellingen …
- Kies Getalformaat en klik op OK yn it dialoochfinster dat ferskynde.
- Selektearje Jilda en klik op OK .
Dêrnei sille jo it deistich saldo en it totale oerbleaune saldo ( Som fan deistige saldo ) mei oerienkommende datums yn de Draaitabel .
Sa kinne jo oanmeitsje in rinnende lykwicht en sjoch de besparring fia Draaitabel .
7. Excel-tabel brûke om in rinnende lykwicht te hâlden
Wy kinne ek in Excel tabel
om in rinnende lykwicht te hâlden. De folgjende stappen kinne foar dit doel brûkt wurde.
Stappen:
- Selektearje it berik B4:D11 en gean nei Foegje >> Tabel
- In dialoochfinster sil ferskine, klik gewoan op Ok . Mar soargje derfoar dat ' Myn tabel hat kopteksten ' selektearre.
- Dêrnei kinne jo jo gegevens sjen omboud ta in tabel.
- Selektearje no de sel C12 en gean nei Formules >> AutoSum
Jo sille it totale fertsjinjen sjen yn sel C12 .
- Selektearje no de sel D12 en klikje op AutoSum Jo sille de totale útjefte yn sel D12 sjen.
- Meitsje in rige foar Resterende saldo en typ de folgjende formule yn sel D14 .
=C12-D12 
- Dêrnei klikje jo op de ENTER knop en jo sille it oerbleaune saldo
fan 'e wike.
Op dizze manier kinne jo in rinnende balâns hâlde mei in Excel Tabel .
8. Pivot-tabel en DAX brûke om in rinnende lykwicht te hâlden
It brûken fan Pivot-tabel en DAX kin effisjint wêze om te hâlden rinnende lykwicht . Litte wy de stappen hjirûnder besprekke.
Stappen:
- Meitsje innije kolom foar deistich saldo .
- Typ de folgjende formule yn sel E5 .
=C5-D5 
- Druk op de ENTER knop en jo sille de útfier sjen yn sel E5 .
- Brûk de Fillhandtak om AutoFill de legere sellen.
Dizze operaasje jout de deistige saldo fan 'e wike werom. Om it totale oerbleaune saldo yn in Pivot Tabel te sjen, folgje de proseduere hjirûnder.
- Selektearje it berik B4:E11 en gean nei Ynfoegje >> Draaitabel
- A dialoochfinster sil ferskine, selektearje Dizze gegevens tafoegje oan gegevensmodel en klik dan op OK .
- Jo sil Draaitabelfjilden en gebieten oan 'e rjochterkant fan it blêd sjen.
- Hjir is de Tabelnamme Berik . Rjochtsklik derop. Jo sille dan Meitsje tafoegje selektearje.
- In finster sil ferskine. Jou in namme yn 'e seksje Mjittenamme (yn dit gefal is it Totaal deistich saldo )
- Typ de folgjende koade yn 'e Formule
=CALCULATE (
SUM (Range [Daily Balance]), FILTER ( ALL (Range[Date] ),
Range[Date] <= MAX (Range[Date])
)
)
- Set de nûmeropmaak yn op Jilda en kies safolle desimale punten as jo wolle.
- Klik op OK .
Hjir berekkenje wy it totale deistige saldo troch de datums te fergelykjen en harren oerienkommende deistigelykwicht . Wy brûke de funksje FILTER om de datums te filterjen.
- Sleep no de Datum Fjild oan it gebiet fan rijen
- Selektearje Deistich saldo en fx Totaal deistich saldo fan Pivottabelfjilden .
Jo kinne it totaal deistich sjen balâns troch de Draaitabel en DAX te brûken. Sa kinne jo in rinnende saldo yn Excel meitsje.
Oefeningsseksje
Yn dizze seksje joech ik jo de dataset dy't wy brûkt om dizze metoaden te ferklearjen, sadat jo op jo eigen oefenje kinne.
Konklúzje
It artikel leit út hoe't jo in rinnende lykwicht yn Excel yn 't bêste hâlde kinne mooglike manieren. As jo bettere metoaden of ideeën hawwe as feedback, lit se dan asjebleaft yn it kommentaarfakje. Dit sil my helpe om myn kommende artikels te ferrykjen.
