Cách giữ số dư đang hoạt động trong Excel (8 phương pháp)

Hugh West

18-10-2023 Công thức Excel
  • Chia Sẻ Cái Này
Hugh West

Theo dõi các khoản chi tiêu và tiền gửi hoặc số dư còn lại là một nhiệm vụ rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Bởi vì đó là cách chúng tôi biết mình nên chi bao nhiêu và tiêu vào đâu. Và để làm được điều đó, chúng tôi yêu cầu số dư đang chạy . Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách duy trì số dư đang hoạt động trong Excel.

Để giải thích các phương pháp, chúng tôi đã mô tả thu nhập và chi phí hàng ngày của một người trong tuần đầu tiên của tháng 2 2022 .

Tải xuống Sách bài tập thực hành

Duy trì Số dư Hiện hành.xlsx

8 cách để Duy trì Số dư Hiện hành trong Excel

1. Lấy Tổng thu nhập trừ Tổng chi phí thành Giữ số dư đang hoạt động trong Excel

Cách dễ nhất để giữ số dư đang hoạt động trong Excel là trừ tổng chi phí từ tổng thu nhập . Để làm điều này, chúng ta chỉ cần sử dụng hàm SUM .

Các bước:

  • Tạo một cột mới đối với số dư còn lại và nhập công thức sau vào ô F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11)

Ở đây, hàm SUM cộng tất cả các thu nhập và chi phí và sau đó chúng ta chỉ cần trừ tổng chi phí từ tổng thu nhập .

  • Bây giờ hãy nhấn ENTER và bạn sẽ thấy số dư còn lại cho tuần đó .

  • Nếu bạn muốn sử dụng toàn bộ C và D các cột thu nhập và chi phí tương ứng, hãy nhập công thức sau vào F5 .
=SUM(C:C)-SUM(D:D)

  • Bây giờ hãy nhấn ENTER và bạn sẽ thấy kết quả trong ô F5 .

Ưu điểm của việc sử dụng công thức này là nếu bạn muốn đặt các mục mới ở các hàng thấp hơn, chúng sẽ tự động được cập nhật trong ô F5 .

  • Đặt một mục nhập mới vào hàng thứ 12 cho ngày 8 của tháng 2 và bạn sẽ thấy khoản tiết kiệm được cập nhật trong ô F5 .

Bằng cách làm theo phương pháp đơn giản này, bạn có thể dễ dàng giữ số dư đang chạy trong Excel.

2. Áp dụng hàm SUM trong Excel để duy trì số dư hiện hành

Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm SUM theo một cách khác để duy trì số dư hiện hành . Hãy xem quy trình bên dưới.

Các bước:

  • Tạo cột mới cho số dư còn lại và nhập công thức sau vào ô E5 .
=SUM(C5,-D5,E4)

Ở đây, chúng tôi đang thêm dữ liệu trong cột C , giá trị âm của cột D, và số dư còn lại trong cột E cùng nhau.

  • Sau đó, nhấn nút ENTER để xem đầu ra trong ô E5 .

  • Sử dụng Fill Handle để Tự động điền các ô bên dưới.

Đây là cách bạn có thể giữ theo dõi số dư đang chạy hàng ngày của bạncuộc sống và bạn cũng có thể xem khoản tiết kiệm hàng ngày của mình.

Đọc thêm: Tính toán số dư hoạt động ghi có bên nợ bằng cách sử dụng công thức Excel (3 ví dụ)

3. Sử dụng hàm SUM và OFFSET để duy trì Bảng cân đối kế toán đang hoạt động trong Excel

Một phương pháp rất hiệu quả để duy trì số dư đang hoạt động là sử dụng SUM và OFFSET chức năng kết hợp với nhau. Chúng tôi sẽ mô tả quy trình bên dưới.

Các bước:

  • Tạo cột mới cho số dư còn lại và nhập công thức sau vào ô E5 .
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0))

Tại đây, chúng tôi cộng dữ liệu trong cột Thu nhập , các giá trị âm của dữ liệu trong cột Chi phí và các giá trị kết quả trong Số dư còn lại cùng nhau bằng cách sử dụng Hàm SUM và OFFSET . Hàm OFFSET trả về giá trị ô trong cột Số dư còn lại .

  • Nhấn phím ENTER và bạn sẽ thấy kết quả trong ô E5 .

  • Sử dụng Xử lý điền để Tự động điền các ô thấp hơn.

Vì vậy, bạn có thể giữ số dư đang hoạt động của riêng mình bằng Excel.

4. Sử dụng một Tên được xác định cho số dư còn lại để duy trì số dư đang hoạt động

Chúng tôi cũng có thể giữ số dư đang hoạt động trong Excel bằng cách xác định a tên cho số dư còn lại . Hãy xem quá trìnhbên dưới.

Các bước:

  • Tạo cột mới cho số dư còn lại .
  • Chọn ô E5 rồi chuyển đến Công thức >> Xác định Tên .
  • Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Nhập Remaining_Balance vào phần tên, đồng thời nhập công thức sau vào phần Refers to
='defined name'!E4

  • Nhấp vào OK .

Vì vậy, chúng tôi đã xác định tên của các ô trong cột E . Ở đây ' tên đã xác định ' đề cập đến tên trang tính .

  • Bây giờ hãy nhập công thức sau vào ô E5 .
=SUM(C5,-D5,Remaining_Balance)

Công thức sẽ trừ chi phí từ thu nhập rồi cộng dồn số dư còn lại .

  • Nhấn nút ENTER để xem kết quả trong ô E5 .

  • Sử dụng Xử lý điền để Tự động điền các ô thấp hơn.

Bằng cách làm theo phương pháp này, bạn có thể dễ dàng giữ số dư đang hoạt động .

5. Giữ số dư đang hoạt động bằng cách sử dụng Phạm vi được đặt tên trong Excel

Một cách khác để giữ số dư đang chạy là sử dụng dải ô được đặt tên cho các cột Thu nhập , Chi phí, và Số dư còn lại . Chúng ta sẽ sử dụng chúng thay vì tham chiếu ô.

Các bước:

  • Tạo một cột mới cho số dư còn lại .
  • Chọn ô C5 và chuyển đến Công thức >> Xác địnhName
  • Một hộp thoại sẽ hiển thị. Nhập Thu nhập vào phần Tên đồng thời nhập công thức sau vào phần Refers to
='name range'!$C5

  • Nhấp vào OK .

Vì vậy, chúng tôi đã xác định một phạm vi cho cột Thu nhập . Ở đây ' dải tên ' đề cập đến tên trang tính .

Tương tự, chúng ta có thể xác định dải ô cho cột Chi phí cũng vậy.

  • Chọn ô D5 và chuyển đến Công thức >> Xác định Tên
  • hộp thoại sẽ hiển thị. Nhập Chi phí vào phần Tên , đồng thời nhập công thức sau vào phần Refers to
='name range'!$D5

  • Nhấp vào OK .

Để xem quy trình xác định Cột Số dư còn lại , vui lòng chuyển đến Phần 4 .

  • Bây giờ, nhập công thức sau vào ô E5 .
=SUM(Earning,-Expense,Remaining_Balance)

  • Nhấn ENTER để xem kết quả trong ô E5

  • Sử dụng Xử lý điền để Tự động điền các ô thấp hơn.

Bằng cách này, bạn có thể tạo số dư đang chạy bằng cách xác định phạm vi đã đặt tên .

6. Chèn bảng Pivot để duy trì số dư đang hoạt động trong Excel

Sử dụng Pivot Table cũng có thể hữu ích để duy trì số dư đang hoạt động . Hãy cùng xem quy trình bên dưới.

Các bước:

  • Tạo cột mới cho số dư hàng ngày .
  • Nhập công thức sau vào ô E5 .
=C5-D5

  • Nhấn nút ENTER và bạn sẽ thấy kết quả trong ô E5 .

  • Sử dụng Xử lý điền để Tự động điền các ô thấp hơn.

Thao tác này trả về số dư hàng ngày của tuần. Để xem tổng số dư còn lại trong Pivot Table , hãy làm theo quy trình bên dưới.

  • Chọn phạm vi B4:E11 và đi đến Chèn >> Bảng tổng hợp

  • Hộp thoại A sẽ xuất hiện, chỉ cần nhấp vào OK .

  • Sau đó, bạn sẽ thấy các trường Pivot Table và khu vực ở phía bên phải của bảng excel.

  • Vì chúng tôi muốn biết tổng số còn lại số dư , nhấp vào Ngày và Số dư hàng ngày .
  • Nhấp vào Tổng số dư hàng ngày và chọn Cài đặt trường giá trị …

  • Chọn Định dạng số và nhấp vào OK trong hộp thoại đã xuất hiện.

  • Chọn Đơn vị tiền tệ và nhấp vào OK .

Sau đó, bạn sẽ thấy số dư hàng ngày và tổng số dư còn lại ( Tổng số dư hàng ngày ) với ngày tương ứng trong Pivot Table .

Do đó, bạn có thể tạo số dư đang chạy và xem tiết kiệm thông qua Pivot Table .

7. Sử dụng Bảng Excel để Giữ Số dư Hiện hành

Chúng ta cũng có thể sử dụng Bảng Excel để giữ số dư hoạt động . Bạn có thể sử dụng các bước sau cho mục đích này.

Các bước:

  • Chọn phạm vi B4:D11 và chuyển đến Chèn >> Bảng
  • Một hộp thoại sẽ hiển thị, chỉ cần nhấp vào Ok . Nhưng hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn ' Bảng của tôi có tiêu đề '.

  • Sau đó, bạn sẽ có thể xem dữ liệu của mình được chuyển đổi thành bảng.
  • Bây giờ hãy chọn ô C12 và chuyển đến Công thức >> Tự động tính tổng

Bạn sẽ thấy tổng thu nhập trong ô C12 .

  • Bây giờ chọn ô D12 và nhấp vào Tự động tính tổng Bạn sẽ thấy tổng chi phí trong ô D12 .

  • Tạo một hàng cho Số dư còn lại và nhập công thức sau vào ô D14 .
=C12-D12

  • Sau đó, nhấn nút ENTER và bạn sẽ thấy số dư còn lại trong tuần.

Bằng cách này, bạn có thể giữ số dư đang hoạt động bằng cách sử dụng Bảng của Excel .

8. Sử dụng Bảng tổng hợp và DAX để duy trì số dư đang hoạt động

Sử dụng Bảng tổng hợp và DAX có thể hiệu quả để duy trì số dư đang chạy . Hãy cùng thảo luận về các bước bên dưới.

Các bước:

  • Tạocột mới cho số dư hàng ngày .
  • Nhập công thức sau vào ô E5 .
=C5-D5

  • Nhấn nút ENTER và bạn sẽ thấy kết quả trong ô E5 .

  • Sử dụng Xử lý điền để Tự động điền các ô thấp hơn.

Thao tác này trả về số dư hàng ngày trong tuần. Để xem tổng số dư còn lại trong Pivot Table , hãy làm theo quy trình bên dưới.

  • Chọn phạm vi B4:E11 và đi tới Chèn >> Bảng tổng hợp

  • Hộp thoại A sẽ xuất hiện, hãy chọn Thêm dữ liệu này vào Mô hình Dữ liệu rồi nhấp vào OK .

  • Bạn sẽ thấy các trường Bảng Pivot và khu vực ở bên phải của trang tính.
  • Ở đây Tên bảng là Phạm vi . Nhấp chuột phải vào nó. Sau đó, bạn sẽ chọn Thêm số đo .

  • Một cửa sổ sẽ xuất hiện. Nhập tên trong phần Tên đo lường (Trong trường hợp này là Tổng số dư hàng ngày )
  • Nhập mã sau vào Công thức
=CALCULATE (

SUM (Range [Daily Balance]),

FILTER ( ALL (Range[Date] ),

Range[Date] <= MAX (Range[Date])

)

)

  • Đặt Định dạng số thành Tiền tệ và chọn bao nhiêu điểm thập phân tùy thích.
  • Nhấp vào OK .

Ở đây chúng tôi tính toán tổng số dư hàng ngày bằng cách so sánh các ngày và hàng ngày tương ứng của chúngcân bằng . Chúng tôi sử dụng chức năng FILTER để lọc ngày .

  • Bây giờ hãy kéo Ngày Trường đến Khu vực của Hàng

  • Chọn Số dư hàng ngày và fx Tổng số dư hàng ngày từ Trường Pivot Table .

Bạn có thể xem tổng số tiền hàng ngày cân bằng bằng cách sử dụng Pivot Table và DAX . Vì vậy, bạn có thể tạo số dư đang chạy trong Excel.

Phần Thực hành

Trong phần này, tôi đã cung cấp cho bạn bộ dữ liệu mà chúng tôi được sử dụng để giải thích các phương pháp này để bạn có thể tự thực hành.

Kết luận

Bài viết giải thích cách giữ số dư hoạt động trong Excel một cách tốt nhất những cách có thể. Nếu bạn có bất kỳ phương pháp hoặc ý tưởng nào tốt hơn hoặc bất kỳ phản hồi nào, vui lòng để lại chúng trong hộp bình luận. Điều này sẽ giúp tôi làm phong phú các bài viết sắp tới của mình.

Bài trước Cách chuyển đổi Notepad sang Excel bằng các cột (5 phương pháp)
Bài tiếp theo Cách Để Ô Trống Nếu Không Có Dữ Liệu Trong Excel (5 Cách)

Hugh West là một nhà phân tích và huấn luyện viên Excel giàu kinh nghiệm với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành. Ông có bằng Cử nhân Tài chính Kế toán và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Hugh có niềm đam mê giảng dạy và đã phát triển một phương pháp giảng dạy độc đáo, dễ hiểu và dễ theo dõi. Kiến thức chuyên môn về Excel của ông đã giúp hàng nghìn sinh viên và chuyên gia trên toàn thế giới cải thiện kỹ năng và xuất sắc trong sự nghiệp của họ. Thông qua blog của mình, Hugh chia sẻ kiến ​​thức của mình với mọi người, cung cấp các hướng dẫn Excel miễn phí và đào tạo trực tuyến để giúp các cá nhân và doanh nghiệp phát huy hết tiềm năng của họ.