Jak vést průběžnou bilanci v aplikaci Excel (8 metod)

Hugh West

18-10-2023 Vzorce aplikace Excel
  • Sdílet Toto
Hugh West

Sledování našich výdajů a vkladů nebo zbývajícího zůstatku je velmi důležitým úkolem v našem každodenním životě. Protože tak víme, kolik máme utratit a kam. běžecká rovnováha V tomto článku se dozvíme, jak udržovat běžecká rovnováha v aplikaci Excel.

Abychom vysvětlili metody, popsali jsme denní příjmy a výdaje osoby v první týden z Únor 2022 .

Stáhnout cvičebnici

Keep Running Balance.xlsx

8 způsobů, jak udržovat průběžnou bilanci v aplikaci Excel

1. Odečtení celkových výdajů od celkových příjmů pro udržení průběžné bilance v aplikaci Excel

Nejjednodušší způsob, jak udržet běžecká rovnováha v aplikaci Excel je odečíst . celkové výdaje z celkové příjmy . K tomu jednoduše použijeme příkaz funkce SUM .

Kroky:

  • Vytvořit nový sloupec pro zbývající zůstatek a do buňky zadejte následující vzorec F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11)

Zde se SUM funkce přidá všechny příjmy a výdaje a pak jednoduše odečteme celkové výdaje z celkové příjmy .

  • Nyní stiskněte ENTER a uvidíte zbývající zůstatek pro daný týden.

  • Pokud chcete použít celý C a D sloupce pro vydělávání a výdaje zadejte následující vzorec F5 .
=SOUČET(C:C)-SOUČET(D:D)

  • Nyní stiskněte ENTER a v buňce se zobrazí výstup F5 .

Výhodou použití tohoto vzorce je, že pokud chcete vložit nové položky do nižších řádků, budou automaticky aktualizovány v buňce F5 .

  • Vložte novou položku do 12. řada pro 8. den Únor a uvidíte aktualizované úspory v buňce F5 .

Tímto jednoduchým postupem můžete snadno udržovat běžecká rovnováha v aplikaci Excel.

2. Použití funkce SUMA aplikace Excel k udržování průběžné bilance

Můžeme také použít SUM funkci jiným způsobem, aby se zachovala běžecká rovnováha . Podívejme se na postup níže.

Kroky:

  • Vytvořit nový sloupec pro zbývající zůstatek a do buňky zadejte následující vzorec E5 .
=SOUČET(C5,-D5,E4)

Zde přidáváme data do sloupec C , záporná hodnota sloupec D, a zbývající zůstatek na adrese sloupec E společně.

  • Poté stiskněte tlačítko ENTER zobrazit výstup v buňce E5 .

  • Použijte Plnicí rukojeť na Automatické vyplňování spodní buňky.

Tímto způsobem můžete sledovat. běžecká rovnováha vašeho každodenního života a také můžete vidět vaše každodenní úspory také.

Čtěte více: Výpočet debetního a kreditního zůstatku pomocí vzorce aplikace Excel (3 příklady)

3. Využití funkcí SUMA a OFFSET k vedení průběžné rozvahy v aplikaci Excel

Velmi účinná metoda, jak udržet běžecká rovnováha je používat SUM a OFFSET Tento postup popíšeme níže.

Kroky:

  • Vytvořit nový sloupec pro zbývající zůstatek a do buňky zadejte následující vzorec E5 .
=SOUČET(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0))

Zde přidáváme data do Sloupec výdělků , záporné hodnoty údajů v Sloupec výdajů a výsledné hodnoty v Zbývající zůstatek společně pomocí SUM a OFFSET funkce. OFFSET funkce vrací hodnoty buněk v Sloupec Zbývající zůstatek .

  • Stiskněte tlačítko ENTER a v buňce se zobrazí výstup E5 .

  • Použijte Plnicí rukojeť na Automatické vyplňování spodní buňky.

Můžete si tak ponechat běžecká rovnováha pomocí aplikace Excel.

4. Použití definovaného názvu pro zbývající zůstatek pro zachování průběžného zůstatku

Můžeme také udržovat běžecká rovnováha v aplikaci Excel od definování a název pro zbývající zůstatek . Podívejme se na postup níže.

Kroky:

  • Vytvořte nový sloupec pro zbývající zůstatek .
  • Vybrat buňku E5 a pak přejděte na Vzorce >> Definovat název .
  • A dialogové okno zobrazí se. Typ Remaining_Balance v části název a zadejte následující vzorec do pole Vztahuje se na sekce
="definovaný název"!E4

  • Klikněte na OK .

Takto jsme definovali název buněk v sloupec E . zde ' definovaný název ' odkazuje na list název.

  • Nyní zadejte do buňky následující vzorec E5 .
=SUM(C5,-D5,Zbývající_zůstatek)

Vzorec odečte výdaje z příjmy a poté přidejte zbývající zůstatek kumulativně.

  • Stiskněte tlačítko ENTER zobrazit výstup v buňce E5 .

  • Použijte Plnicí rukojeť na Automatické vyplňování spodní buňky.

Tímto přístupem můžete udržovat běžecká rovnováha snadno.

5. Udržování průběžné rovnováhy pomocí pojmenovaného rozsahu aplikace Excel

Další způsob, jak udržet běžecká rovnováha je používat pojmenované rozsahy pro Výdělek , Výdaje, a Sloupce zbývajícího zůstatku . Budeme je používat místo odkazů na buňky.

Kroky:

  • Vytvořte nový sloupec pro zbývající zůstatek .
  • Vybrat buňku C5 a přejděte na Vzorce >> Definovat název
  • A dialogové okno se objeví. Výdělek v Název a zadejte následující vzorec do sekce Vztahuje se na
='rozsah jmen'!$C5

  • Klikněte na OK .

Definovali jsme tedy a rozsah pro Sloupec výdělků . zde ' rozsah názvů ' odkazuje na list název.

Podobně můžeme definovat rozsah pro Sloupec výdajů také.

  • Vybrat buňku D5 a přejděte na Vzorce >> Definovat název
  • A dialogové okno se objeví. Výdaje v Název a zadejte následující vzorec do sekce Vztahuje se na
='rozsah jmen'!$D5

  • Klikněte na OK .

Chcete-li vidět proces definování Sloupec Zbývající zůstatek , přejděte prosím na Oddíl 4 .

  • Nyní zadejte do buňky následující vzorec E5 .
=SUMA(Výnosy,-Výdaje,Zbývající_zůstatek)

  • Hit ENTER zobrazit výstup v buňce E5

  • Použijte Plnicí rukojeť na Automatické vyplňování spodní buňky.

Tímto způsobem můžete vytvořit běžecká rovnováha podle definování pojmenovaných rozsahů .

6. Vložení tabulky Pivot pro vedení průběžné bilance v aplikaci Excel

Použití Otočná tabulka může být také užitečné pro udržení běžecká rovnováha . Podívejme se na postup níže.

Kroky:

  • Vytvoření nového sloupec pro denní bilance .
  • Do buňky zadejte následující vzorec E5 .
=C5-D5

  • Stiskněte tlačítko ENTER a v buňce se zobrazí výstup E5 .

  • Použijte Plnicí rukojeť na Automatické vyplňování spodní buňky.

Tato operace vrací denní zůstatky týdne. Chcete-li zobrazit celkový zbývající zůstatek v a Otočná tabulka , postupujte podle níže uvedeného postupu.

  • Vyberte rozsah B4:E11 a přejděte na Vložte >> Otočná tabulka

  • A dialogové okno se zobrazí, stačí kliknout na OK .

  • Poté se zobrazí Pole otočné tabulky a oblasti na pravé straně listu Excelu.

  • Protože chceme znát celkový zbývající zůstatek , klikněte na Datum a Denní bilance .
  • Klikněte na Součet denního zůstatku a vyberte Nastavení pole hodnot...

  • Vyberte si Formát čísla a klikněte na OK v dialogové okno které se objevily.

  • Vyberte Měna a klikněte na OK .

Poté se zobrazí denní bilance a celkový zbývající zůstatek ( Součet denního zůstatku ) s odpovídajícími data v Otočná tabulka .

Můžete tak vytvořit běžecká rovnováha a podívejte se na úspory přes Otočná tabulka .

7. Použití tabulky aplikace Excel k vedení průběžné bilance

Můžeme také použít aplikaci Excel Tabulka udržovat běžecká rovnováha K tomuto účelu lze využít následující kroky.

Kroky:

  • Vyberte rozsah B4:D11 a přejděte na Vložte >> Tabulka
  • A dialogové okno se zobrazí, stačí kliknout na Ok . Ale ujistěte se, že Moje tabulka má záhlaví ' vybráno.

  • Poté se zobrazí data převedená do tabulky.
  • Nyní vyberte buňku C12 a přejděte na Vzorce >> AutoSum

Zobrazí se celkový počet vydělávání v buňce C12 .

  • Nyní vyberte buňku D12 a klikněte na AutoSum Zobrazí se celkový počet výdaje v buňce D12 .

  • Vytvořte řádek pro Zbývající zůstatek a do buňky zadejte následující vzorec D14 .
=C12-D12

  • Poté stiskněte tlačítko ENTER a zobrazí se tlačítko zbývající zůstatek týdne.

Tímto způsobem si můžete udržet běžecká rovnováha pomocí aplikace Excel Tabulka .

8. Použití otočné tabulky a DAX k udržování průběžné bilance

Používání stránek Otočná tabulka a DAX může být efektivní udržet běžecká rovnováha . Probereme níže uvedené kroky.

Kroky:

  • Vytvoření nového sloupec pro denní bilance .
  • Do buňky zadejte následující vzorec E5 .
=C5-D5

  • Stiskněte tlačítko ENTER a v buňce se zobrazí výstup E5 .

  • Použijte Plnicí rukojeť na Automatické vyplňování spodní buňky.

Tato operace vrací denní zůstatky týdne. Chcete-li zobrazit celkový zbývající zůstatek v a Otočná tabulka , postupujte podle níže uvedeného postupu.

  • Vyberte rozsah B4:E11 a přejděte na Vložte >> Otočná tabulka

  • A dialogové okno se zobrazí, vyberte možnost Přidání těchto dat do datového modelu a pak klikněte na OK .

  • Uvidíte Pole otočné tabulky a oblasti na pravé straně listu.
  • Zde se Název tabulky je Rozsah . Klikněte pravým tlačítkem myši na něm. Poté vyberete Přidat opatření .

  • Zobrazí se okno. název v Název opatření (V tomto případě je to Celkový denní zůstatek )
  • Zadejte následující kód do pole Vzorec
=CALCULATE (

SUMA (Rozsah [Denní zůstatek]),

FILTER ( ALL (Range[Date] ),

Rozsah[Datum] <= MAX (Rozsah[Datum])

)

)

  • Nastavte Formát čísla na Měna a vyberte si tolik desetinné číslo bodů, jak chcete.
  • Klikněte na OK .

Zde vypočítáme celkovou denní bilance porovnáním data a jejich odpovídající denní bilance . Používáme FILTR funkce na filtr na data .

  • Nyní přetáhněte Datové pole na Oblast z Řádky

  • Vyberte Denní bilance a fx Celkový denní zůstatek z Pole otočné tabulky .

Můžete si prohlédnout celkový denní zůstatek pomocí Otočná tabulka a DAX . Takto můžete vytvořit běžecká rovnováha v aplikaci Excel.

Praktická část

V této části jsem vám poskytl datovou sadu, kterou jsme použili k vysvětlení těchto metod, abyste si je mohli sami procvičit.

Závěr

V článku je vysvětleno, jak nejlépe udržovat průběžnou bilanci v Excelu. Pokud máte nějaké lepší metody nebo nápady či jakoukoli zpětnou vazbu, zanechte je prosím v komentáři. Pomůže mi to obohatit mé další články.

Předchozí příspěvek Jak převést Poznámkový blok do aplikace Excel se sloupci (5 metod)
Další příspěvek Jak ponechat prázdnou buňku, pokud v aplikaci Excel nejsou žádná data (5 způsobů)

Hugh West je velmi zkušený školitel a analytik Excelu s více než 10 lety zkušeností v oboru. Má bakalářský titul v oboru Účetnictví a finance a magisterský titul v oboru Business Administration. Hugh má vášeň pro výuku a vyvinul jedinečný přístup k výuce, který lze snadno sledovat a pochopit. Jeho odborné znalosti Excelu pomohly tisícům studentů a profesionálů po celém světě zlepšit své dovednosti a vyniknout ve své kariéře. Prostřednictvím svého blogu Hugh sdílí své znalosti se světem a nabízí bezplatné výukové programy Excelu a online školení, které jednotlivcům a firmám pomohou dosáhnout jejich plného potenciálu.