Nola mantendu oreka bat Excel-en (8 metodo)

Hugh West

18-10-2023 Excel Formulak
  • Partekatu Hau
Hugh West

Gure gastuen eta gordailuaren edo geratzen den saldoaren jarraipena egitea oso zeregin garrantzitsua da gure eguneroko bizitzan. Horrela badakigulako zenbat gastatu behar dugun eta non gastatu. Eta horretarako, balantze arrunta behar dugu. Artikulu honetan, baldo arrunta Excel-en nola mantendu ikasiko dugu.

Metodoak azaltzeko, eguneroko irabaziak eta gastuak deskribatu ditugu. pertsona baten lehen astean otsailean 2022 .

Deskargatu Praktika Lan-koadernoa

Jarraitu Balantzea.xlsx

Excel-en oreka arrunta mantentzeko 8 modu

1. Guztizko gastuak guztizko irabazietatik kenduta Mantendu saldo arrunta Excel-en

Excel-en saldo arrunta mantentzeko modurik errazena kentzea gastuen guztira tik>irabazi guztira . Horretarako, SUM funtzioa besterik gabe erabiliko dugu.

Urratsak:

  • Egin zutabe berri bat. Gainerako saldorako eta idatzi formula hau F5 gelaxkan.
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11)

Hemen SUM funtzioak irabazi eta gastu guztiak gehitzen ditu eta gero kentzen dugu. guztizko gastuak guztira irabaziak .

  • Orain sakatu SARTU eta aste horretako gero saldoa ikusiko duzu. .

  • C eta D osoa erabili nahi baduzu zutabeak irabaziak eta gastuak hurrenez hurren, idatzi formula hau F5 atalean.
=SUM(C:C)-SUM(D:D)

  • Orain sakatu SARTU eta irteera ikusiko duzu F5 gelaxkan.

Formula hau erabiltzearen abantaila da beheko errenkadetan sarrera berriak jarri nahi badituzu, automatikoki eguneratuko direla F5 gelaxkan.

  • Jarri sarrera berri bat 12. errenkadan otsailaren ko 8. eguneko eta aurrezkia eguneratua ikusiko duzu. F5 gelaxka.

Ikuspegi sinple hau jarraituz, erraz mantendu dezakezu balantzea Excel-en.

2. Excel SUM Funtzioa aplikatzea Korrontearen oreka mantentzeko

SUM funtzioa beste modu batean ere erabil dezakegu Korrikako oreka mantentzeko. . Ikus dezagun behean prozesua.

Urratsak:

  • Egin zutabea berria gainerako saldoari eta idatzi hurrengo formula E5 gelaxkan.
=SUM(C5,-D5,E4)

Hemen, gehitzen ari gara C zutabeko datuak, D zutabearen balio negatiboa, eta gainerako saldoa E zutabean batera.

  • Ondoren, sakatu SARTU botoia E5 gelaxkako irteera ikusteko.

  • Erabili Bete heldulekua beheko gelaxketan Bete automatikoki egiteko.

Hau gorde dezakezun modu bat da. Zure eguneroko korrika-saldoaren jarraipenabizitza eta, gainera, zure eguneroko aurrezkiak ere ikus ditzakezu.

Irakurri gehiago: Kalkulatu zordunketa-kredituaren saldoa Excel formula erabiliz (3 adibide)

3. SUM eta OFFSET funtzioak erabiltzea Excel-en Balantze exekutiboa mantentzeko

Oso metodo eraginkorra balantze bat mantentzeko SUM eta erabiltzea da. OFFSET funtzioak elkarrekin konbinatuta. Jarraian prozesua deskribatuko dugu.

Urratsak:

  • Egin zutabea berria geratzen den saldoarentzat. 2>eta idatzi hurrengo formula E5 gelaxkan.
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0))

Hemen, Irabazi zutabean datuak, Gastuen zutabean datuen balio negatiboak eta Gehien saldoa n sortzen diren balioak gehitzen ditugu erabiliz. SUM eta OFFSET funtzioa. OFFSET funtzioak gelaxken balioak itzultzen ditu Gainerako saldoa zutabean .

  • Sakatu SARTU tekla eta irteera ikusiko duzu. E5 gelaxkan.

  • Erabili Bete heldulekua Automatikoki egiteko. beheko gelaxkak.

Horrela, saldo arrunta zure mantendu dezakezu Excel erabiliz.

4. Bat erabiliz. Balantze exekutiboa mantentzeko geratzen den saldoaren definitutako izena

Excel-en saldo arrunta ere mantendu dezakegu izena a zehaztuz. gainerako saldorako . Ikus dezagun prozesuabehean.

Urratsak:

  • Egin zutabe berri bat gainerako saldorako .
  • Hautatu gelaxka E5 eta, gero, joan Formulak >> Definitu izena .
  • Elkarrizketa-koadroa agertuko da. Idatzi Oraining_Balance izenaren atalean eta idatzi hurrengo formula ere atala
='defined name'!E4

atalean.

  • Sakatu Ados .

Horrela, gelaxken izena definitu dugu E zutabean . . Hemen ' definitutako izena ' orria izenari egiten dio erreferentzia.

  • Orain idatzi formula hau E5 gelaxkan.
=SUM(C5,-D5,Remaining_Balance)

Formulak gastuak kenduko ditu irabazietatik . 2>eta gero gehitu gainerako saldoa metatuta.

  • Sakatu SARTU botoia E5 gelaxkako irteera ikusteko.

  • Erabili Bete heldulekua Automatikoki beheko gelaxketarako.

Ikuspegi hau jarraituz, balantzea erraz mantendu dezakezu.

5. Balantze exekutiboa mantentzea Excel izendatutako barrutia erabiliz

Oraineko saldoa mantentzeko beste modu bat izendatutako barrutiak erabiltzea da Irabazi , Gastuak, eta Gainerako saldoa zutabeetarako. . Gelaxken erreferentzien ordez erabiliko ditugu.

Urratsak:

  • Egin zutabe berri bat geratzen den saldorako .
  • Hautatu C5 gelaxka eta joan Formulak >> DefinituIzena
  • elkarrizketa-koadroa agertuko da. Idatzi Irabaziak Izena atalean eta idatzi hurrengo formula ere Referenteak
='name range'!$C5 atalean.

  • Sakatu Ados .

Horrela, barrutia definitu dugu. Irabazi zutaberako . Hemen ' izenen barrutia ' orriaren izenari egiten dio erreferentzia.

Antzera, barrutia defini dezakegu Gastuen zutaberako ere.

  • Hautatu gelaxka D5 eta joan Formulak >> Definitu izena
  • Elkarrizketa-koadroa agertuko da. Idatzi Gastuak Izena atalean eta idatzi hurrengo formula ere Erreferentziak
='name range'!$D5 atalean.

  • Sakatu Ados .

Zehatze prozesua ikusteko. 1>Gainerako saldoa zutabea , joan 4.atalera .

  • Orain, idatzi formula hau E5 gelaxkan.
=SUM(Earning,-Expense,Remaining_Balance)

  • Sakatu SARTU irteera gelaxkan ikusteko E5

  • Erabili Bete heldulekua Automatikoki beheko gelaxketarako.

Horrela, saldo arrunta egin dezakezu izendatutako barrutiak zehaztuz .

6. Txertatuta Excel-en oreka exekutiboa mantentzeko taula dinamikoa

Taula dinamikoa erabiltzea ere lagungarria izan daiteke balantze exekutiboa mantentzeko. Ikus dezagun behean prozesua.

Urratsak:

  • Sortu zutabe berri bat. eguneko saldoa .
  • Idatzi formula hau E5 gelaxkan.
=C5-D5

  • Sakatu SARTU botoia eta irteera ikusiko duzu E5 gelaxkan.

  • Erabili Bete heldulekua Automatikoki beheko gelaxketarako.

Eragiketa honek asteko eguneroko saldoak itzultzen ditu. Gainerako saldoa Taula dinamikoa batean ikusteko, jarraitu beheko prozedura.

  • Hautatu barrutia B4:E11 eta joan Txertatu >> Taula dinamikoa

  • A elkarrizketa-koadroa agertuko da, egin klik OK .

  • Ondoren, Taula dinamikoaren eremuak <2 ikusiko dituzu>eta eremuak excel orriaren eskuinaldean.

  • Gerazten den guztira jakin nahi dugunez. saldoa , sakatu Data eta Eguneroko saldoa .
  • Sakatu Eguneroko saldoaren batura eta hautatu Balio-eremuaren ezarpenak. …

  • Aukeratu Zenbaki formatua eta egin klik Ados elkarrizketa-koadroan. agertu zen.

  • Hautatu Moneta eta sakatu Ados .

Ondoren, eguneko saldoa eta guztizko gainerako saldoa ( Eguneko saldoaren batura ) ikusiko dituzu. dagozkion datekin Taula dinamikoa n.

Horrela sor dezakezu a korrika-balantzea eta ikusi aurreztea Taula dinamikoa bidez.

7. Excel taula erabiltzea oreka exekutiboa mantentzeko

Excel Taula balantze exekutiboa mantentzeko. Horretarako urrats hauek erabil daitezke.

Urratsak:

  • Hautatu barrutia B4:D11 eta joan <1era>Txertatu >> Taula
  • elkarrizketa-koadroa agertuko da, egin klik Ados . Baina ziurtatu ' Nire taulak goiburuak ' dituela hautatuta.

  • Ondoren, zure datuak ikusi ahal izango dituzu. taula batean bihurtu da.
  • Orain hautatu gelaxka C12 eta joan Formulak >> AutoSum

Irabazi osoa ikusiko duzu C12 gelaxkan.

  • Orain hautatu D12 gelaxka eta egin klik AutoSum gastu guztira ikusiko duzu D12 gelaxkan.

  • Egin errenkada bat Gainerako saldoa rako eta idatzi formula hau D14 gelaxkan.
=C12-D12

  • Ondoren, sakatu SARTU botoia eta geratzen den saldoa ikusiko duzu. 2>asteko.

Horrela, balantze bat mantendu dezakezu Excel Taula erabiliz. .

8. Taula dinamikoa eta DAX erabiltzea oreka martxan mantentzeko

Taula dinamikoa eta DAX erabiltzea eraginkorra izan daiteke mantentzeko. korrikako balantzea . Azter ditzagun beheko urratsak.

Urratsak:

  • Sortu bat zutabea eguneroko saldoa rako.
  • Idatzi formula hau E5 gelaxkan.
=C5-D5

  • Sakatu SARTU botoia eta irteera ikusiko duzu E5 gelaxkan.

  • Erabili Bete heldulekua Automatikoki beheko gelaxketarako.

Eragiketa honek asteko eguneroko saldoak itzultzen ditu. Gainerako saldoa Taula dinamikoa batean ikusteko, jarraitu beheko prozedura.

  • Hautatu barrutia B4:E11 eta joan Txertatu >> Taula dinamikoa

  • A elkarrizketa-koadroa agertuko da, hautatu Gehitu datu hauek datu-ereduan eta, ondoren, sakatu Ados .

  • Zuk. Taula dinamikoaren eremuak eta eremuak ikusiko ditu orriaren eskuinaldean.
  • Hemen Taularen izena Barrutia<2 da>. Egin klik eskuineko botoiarekin gainean. Ondoren, Gehitu neurria hautatuko duzu.

  • Leiho bat agertuko da. Eman izen bat Neurriaren izena atalean (Kasu honetan bere Eguneroko saldo totala )
  • Idatzi hurrengo kodea atalean. Formula
=CALCULATE (

SUM (Range [Daily Balance]),

FILTER ( ALL (Range[Date] ),

Range[Date] <= MAX (Range[Date])

)

)

  • Ezarri Zenbaki-formatua . Moneta eta aukeratu nahi adina dezimal puntu.
  • Sakatu Ados .

Hemen eguneroko saldo osoa kalkulatuko dugu datak eta dagozkion egunero alderatuz.oreka . IRAGAZI funtzioa erabiltzen dugu iragazki datak .

  • Orain arrastatu Data. Eremua Eremua Errenkadak

  • Hautatu Eguneroko balantzea eta fx Eguneko saldo osoa Taula dinamikoko eremuak tik.

Eguneroko guztira ikus dezakezu balantzea Pivot Table eta DAX erabiliz. Horrela, balantze arrunta egin dezakezu Excel-en.

Praktika atala

Atal honetan, guk dugun datu multzoa eman dizut. metodo hauek azaltzeko erabiltzen da, zure kabuz praktikatu ahal izateko.

Ondorioa

Artikuluak Excel-en oreka egokia nola mantendu azaltzen du. modu posibleak. Metodo edo ideia hoberik edo iritzirik baduzu, utzi iruzkinen koadroan. Honek nire datozen artikuluak aberasten lagunduko dit.

Aurreko mezua Nola bihurtu Notepad Excel-era zutabeekin (5 metodo)
Hurrengo mezua Nola utzi zelula hutsik Excel-en daturik ez badago (5 modu)

Hugh West esperientzia handiko Excel prestatzaile eta analista da, industrian 10 urte baino gehiagoko esperientzia duena. Kontabilitate eta Finantzetan Lizentziatua eta Enpresen Administrazioko Masterra da. Hughek irakasteko grina du eta jarraitzeko eta ulertzeko erraza den irakaskuntza-ikuspegi berezia garatu du. Excel-en ezagutza adituak mundu osoko milaka ikasle eta profesionalei beren gaitasunak hobetzen eta beren karreran bikaintzen lagundu die. Bere blogaren bidez, Hughek bere ezagutzak munduarekin partekatzen ditu, doako Excel tutorialak eta lineako prestakuntza eskainiz, pertsona eta enpresei beren potentzial osoa lortzen laguntzeko.