جدول المحتويات
يعد تتبع نفقاتنا وإيداعنا أو الرصيد المتبقي مهمة بالغة الأهمية في حياتنا اليومية. لأن هذه هي الطريقة التي نعرف بها المبلغ الذي يجب أن ننفقه وأين ننفقه. ومن أجل ذلك ، نطلب رصيد تشغيل . في هذه المقالة ، سنتعرف على كيفية الاحتفاظ برصيد تشغيل في Excel.
لشرح الطرق ، وصفنا النفقات اليومية الأرباح و لشخص في الأسبوع الأول من فبراير 2022 .
تنزيل المصنف التدريبي
الاحتفاظ بالميزان الجاري. xlsx
8 طرق للحفاظ على الرصيد الجاري في Excel
1. طرح إجمالي المصروفات من إجمالي الأرباح إلى الاحتفاظ برصيد جار في Excel
أسهل طريقة للاحتفاظ برصيد تشغيل في Excel هو طرح إجمالي النفقات من إجمالي الأرباح . للقيام بذلك ، سنستخدم ببساطة دالة SUM .
الخطوات:
- إنشاء عمود جديد للرصيد المتبقي واكتب الصيغة التالية في الخلية F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11) 
هنا تضيف الوظيفة SUM جميع أرباح و المصروفات وبعد ذلك نقوم ببساطة بطرح إجمالي المصروفات من إجمالي الأرباح .
- الآن اضغط على أدخل وسترى الرصيد المتبقي لهذا الأسبوع .
- إذا كنت تريد استخدام C و Dعمودان لكسب و مصروفات على التوالي ، اكتب الصيغة التالية في F5 .
=SUM(C:C)-SUM(D:D) 
- الآن اضغط على ENTER وسترى الإخراج في الخلية F5 .
تتمثل ميزة استخدام هذه الصيغة في أنه إذا كنت تريد وضع إدخالات جديدة في الصفوف السفلية ، فسيتم تحديثها تلقائيًا في الخلية F5 .
- أدخل إدخالًا جديدًا في الصف الثاني عشر لليوم الثامن من فبراير وسترى محدثًا المدخرات في الخلية F5 .
باتباع هذا الأسلوب البسيط ، يمكنك بسهولة الاحتفاظ برصيد في Excel.
2. تطبيق وظيفة Excel SUM للحفاظ على التوازن الجاري
يمكننا أيضًا استخدام وظيفة SUM بطريقة مختلفة للحفاظ على توازن التشغيل . دعونا نرى العملية أدناه.
الخطوات:
- أنشئ عمودًا جديدًا للرصيد المتبقي و اكتب الصيغة التالية في الخلية E5 .
=SUM(C5,-D5,E4) 
هنا ، نضيف البيانات الموجودة في العمود C ، القيمة السالبة العمود D ، و الرصيد المتبقي في العمود E معًا.
- بعد ذلك ، اضغط على الزر ENTER لرؤية الإخراج في الخلية E5 .
- استخدم مقبض التعبئة إلى الملء التلقائي الخلايا السفلية.
هذه طريقة يمكنك الاحتفاظ بها تتبع رصيد التشغيل لليومlife ويمكنك أيضًا الاطلاع على مدخراتك اليومية أيضًا.
اقرأ المزيد: احسب الرصيد الجاري المدين باستخدام صيغة Excel (3 أمثلة)
3. استخدام وظائف SUM و OFFSET للاحتفاظ بميزانية عمومية جارية في Excel
طريقة فعالة للغاية للحفاظ على رصيد التشغيل وهي استخدام SUM و وظائف OFFSET مجتمعة معًا. سنقوم بوصف العملية أدناه.
الخطوات:
- إنشاء عمود جديد للرصيد المتبقي واكتب الصيغة التالية في الخلية E5 .
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0)) 
هنا ، نضيف البيانات في عمود الربح والقيم السالبة للبيانات في عمود المصاريف والقيم الناتجة في الرصيد المتبقي معًا باستخدام دالة SUM و OFFSET . ترجع الدالة OFFSET قيم الخلية في عمود الرصيد المتبقي .
- اضغط على المفتاح ENTER وسترى الإخراج في الخلية E5 .
- استخدم مقبض التعبئة إلى الملء التلقائي خلايا أقل.
وهكذا يمكنك الاحتفاظ رصيد تشغيل خاص بك باستخدام Excel.
4. استخدام الاسم المحدد للرصيد المتبقي للحفاظ على الرصيد الجاري
يمكننا أيضًا الاحتفاظ بـ الرصيد الجاري في Excel عن طريق تحديد اسم للرصيد المتبقي . دعونا نرى العمليةأدناه.
الخطوات:
- أنشئ عمودًا جديدًا للرصيد المتبقي .
- حدد الخلية E5 ثم انتقل إلى الصيغ & gt؛ & gt؛ تحديد الاسم . سيظهر
- A مربع الحوار . اكتب Remaining_Balance في قسم الاسم واكتب أيضًا الصيغة التالية في يشير إلى القسم
='defined name'!E4
- انقر فوق موافق .
وهكذا قمنا بتعريف اسم الخلايا في العمود E . هنا ' الاسم المحدد ' يشير إلى اسم الورقة .
- اكتب الآن الصيغة التالية في الخلية E5 .
=SUM(C5,-D5,Remaining_Balance) 
ستطرح الصيغة النفقات من أرباح ثم قم بإضافة الرصيد المتبقي بشكل تراكمي.
- اضغط على الزر ENTER لرؤية الإخراج في الخلية E5 .
- استخدم مقبض التعبئة إلى الملء التلقائي الخلايا السفلية.
باتباع هذا الأسلوب ، يمكنك الاحتفاظ برصيد تشغيل بسهولة.
5. الاحتفاظ بميزان جار باستخدام نطاق Excel المسمى
هناك طريقة أخرى للاحتفاظ برصيد التشغيل وهي استخدام النطاقات المسماة من أجل الربح ، المصروفات ، ، أعمدة الرصيد المتبقي . سنستخدمها بدلاً من مراجع الخلايا.
الخطوات:
- أنشئ عمودًا جديدًا للرصيد المتبقي .
- حدد الخلية C5 وانتقل إلى الصيغ & gt؛ & gt؛ تعريفالاسم
- سيظهر مربع حوار . اكتب كسب في قسم الاسم واكتب أيضًا الصيغة التالية في تشير إلى
='name range'!$C5
- انقر فوق موافق .
وهكذا قمنا بتعريف النطاق لعمود الكسب . هنا يشير ' نطاق الاسم ' إلى اسم الورقة .
وبالمثل ، يمكننا تحديد نطاق لعمود المصروفات 2> أيضًا.
- حدد الخلية D5 وانتقل إلى الصيغ & gt؛ & gt؛ تحديد الاسم
- سيظهر مربع حوار . اكتب المصاريف في قسم الاسم واكتب أيضًا الصيغة التالية في تشير إلى
='name range'!$D5
- انقر فوق موافق .
لمشاهدة عملية تعريف عمود الرصيد المتبقي ، يرجى الانتقال إلى القسم 4 .
- الآن ، اكتب الصيغة التالية في الخلية E5 .
=SUM(Earning,-Expense,Remaining_Balance) 
- اضغط على ENTER لرؤية الإخراج في الخلية E5
- استخدم مقبض التعبئة إلى الملء التلقائي الخلايا السفلية.
بهذه الطريقة ، يمكنك عمل رصيد تشغيل من خلال تحديد النطاقات المسماة .
6. إدراج يمكن أن يكون استخدام الجدول المحوري للمحافظة على الرصيد الجاري في Excel
مفيدًا أيضًا في الاحتفاظ بالرصيد باستخدام Pivot Table . دعونا نرى العملية أدناه.
الخطوات:
- إنشاء عمود جديد من أجل الرصيد اليومي .
- اكتب الصيغة التالية في الخلية E5 .
=C5-D5 
- اضغط على الزر ENTER وسترى الإخراج في الخلية E5 .
- استخدم مقبض التعبئة إلى الملء التلقائي الخلايا السفلية.
تقوم هذه العملية بإرجاع الأرصدة اليومية للأسبوع. لمعرفة إجمالي الرصيد المتبقي في Pivot Table ، اتبع الإجراء أدناه.
- حدد النطاق B4: E11 و انتقل إلى إدراج & gt؛ & gt؛ Pivot Table
- A مربع الحوار سيظهر ، فقط انقر فوق موافق .
- بعد ذلك ، سترى حقول الجدول المحوري و مناطق على الجانب الأيمن من ورقة Excel.
- كما نريد أن نعرف المجموع المتبقي الرصيد ، انقر فوق التاريخ و الرصيد اليومي .
- انقر فوق مجموع الرصيد اليومي وحدد إعدادات حقل القيمة …
- اختر تنسيق الأرقام وانقر فوق موافق في مربع الحوار الذي ظهر.
- حدد العملة وانقر فوق موافق .
بعد ذلك ، سترى الرصيد اليومي وإجمالي الرصيد المتبقي ( مجموع الرصيد اليومي ) مع التواريخ المقابلة في الجدول المحوري .
وبالتالي يمكنك إنشاء أ ميزان التشغيل وانظر المدخرات عبر Pivot Table .
7. استخدام جدول Excel للاحتفاظ بالرصيد الجاري
يمكننا أيضًا استخدام Excel جدول للحفاظ على توازن التشغيل . يمكن استخدام الخطوات التالية لهذا الغرض.
الخطوات:
- حدد النطاق B4: D11 وانتقل إلى إدراج & gt؛ & gt؛ جدول
- A مربع حوار سيظهر ، فقط انقر فوق موافق . ولكن تأكد من تحديد " الجدول الخاص بي برؤوس ".
- بعد ذلك ، ستتمكن من رؤية بياناتك تم تحويله إلى جدول.
- الآن حدد الخلية C12 وانتقل إلى الصيغ & gt؛ & gt؛ الجمع التلقائي
سترى إجمالي الربح في الخلية C12 .
- الآن حدد الخلية D12 وانقر فوق جمع تلقائي سترى إجمالي المصروفات في الخلية D12 .
- قم بعمل صف لـ الرصيد المتبقي واكتب الصيغة التالية في الخلية D14 .
=C12-D12 
- بعد ذلك ، اضغط على الزر ENTER وسترى الرصيد المتبقي 2> الأسبوع.
بهذه الطريقة ، يمكنك الاحتفاظ برصيد تشغيل باستخدام Excel جدول .
8. استخدام Pivot Table و DAX للاحتفاظ بالتوازن الجاري
يمكن أن يكون استخدام Pivot Table و DAX فعالاً للاحتفاظ بـ الميزان الجاري . دعونا نناقش الخطوات أدناه.
الخطوات:
- إنشاءعمود جديد لـ الرصيد اليومي .
- اكتب الصيغة التالية في الخلية E5 .
=C5-D5 
- اضغط على الزر ENTER وسترى الإخراج في الخلية E5 .
- استخدم مقبض التعبئة إلى الملء التلقائي الخلايا السفلية.
تُرجع هذه العملية الأرصدة اليومية للأسبوع. لمعرفة إجمالي الرصيد المتبقي في Pivot Table ، اتبع الإجراء أدناه.
- حدد النطاق B4: E11 و انتقل إلى إدراج & gt؛ & gt؛ Pivot Table
- A مربع الحوار ، حدد أضف هذه البيانات إلى نموذج البيانات ثم انقر فوق موافق .
- أنت سترى حقول الجدول المحوري و مناطق على الجانب الأيمن من الورقة.
- هنا اسم الجدول هو النطاق . انقر بزر الماوس الأيمن فوق عليها. ستختار بعد ذلك إضافة قياس .
- ستظهر نافذة. أدخل اسمًا في قسم اسم القياس (في هذه الحالة إجمالي الرصيد اليومي )
- اكتب الكود التالي في الصيغة
=CALCULATE (
SUM (Range [Daily Balance]), FILTER ( ALL (Range[Date] ),
Range[Date] <= MAX (Range[Date])
)
)
- اضبط تنسيق الأرقام على العملة واختر عدد النقاط العشري كما تريد.
- انقر فوق موافق .
هنا نحسب إجمالي الرصيد اليومي من خلال مقارنة التواريخ والتواريخ المقابلة يوميًاالتوازن . نستخدم وظيفة FILTER للتصفية التواريخ .
- الآن اسحب التاريخ الحقل إلى المنطقة من الصفوف
- حدد الرصيد اليومي و fx إجمالي الرصيد اليومي من حقول الجدول المحوري .
يمكنك رؤية الإجمالي اليومي التوازن باستخدام Pivot Table و DAX . وبالتالي يمكنك إنشاء رصيد تشغيل في Excel.
قسم الممارسة
في هذا القسم ، قدمت لك مجموعة البيانات التي تستخدم لشرح هذه الطرق حتى تتمكن من التدرب بنفسك. الطرق الممكنة. إذا كان لديك أي طرق أو أفكار أفضل أو أي ملاحظات ، فالرجاء تركها في مربع التعليقات. سيساعدني هذا في إثراء مقالاتي القادمة.
