Kako održavati tekuću ravnotežu u Excelu (8 metoda)

Hugh West

18-10-2023 Excel formule
  • Podijeli Ovo
Hugh West

Praćenje naših troškova i depozita ili preostalog stanja vrlo je važan zadatak u našem svakodnevnom životu. Jer tako znamo koliko trebamo potrošiti i gdje potrošiti. A za to nam je potrebna tekuća bilanca . U ovom ćemo članku naučiti kako održavati tekuće stanje u Excelu.

Kako bismo objasnili metode, opisali smo dnevnu zaradu i troškove osobe u prvom tjednu veljače 2022 .

Preuzmi praktičnu bilježnicu

Keep Running Balance.xlsx

8 načina za održavanje tekućeg stanja u Excelu

1. Oduzimanje ukupnih troškova od ukupne zarade na Vodite tekuće stanje u Excelu

Najlakši način za održavanje tekućeg stanja u Excelu je da oduzmete ukupne troškove od ukupna zarada . Da bismo to učinili, jednostavno ćemo upotrijebiti funkciju SUM .

Koraci:

  • Napravite novi stupac za preostalo stanje i upišite sljedeću formulu u ćeliju F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11)

Ovdje funkcija SUM zbraja sve zarade i troškove a zatim jednostavno oduzimamo ukupni troškovi od ukupne zarade .

  • Sada pritisnite ENTER i vidjet ćete preostalo stanje za taj tjedan .

  • Ako želite koristiti cijeli C i D stupce za zaradu i trošak upišite sljedeću formulu u F5 .
=SUM(C:C)-SUM(D:D)

  • Sada pritisnite ENTER i vidjet ćete izlaz u ćeliji F5 .

Prednost korištenja ove formule je da ako želite staviti nove unose u niže retke, oni će se automatski ažurirati u ćeliji F5 .

  • Stavite novi unos u 12. red za 8. dan veljače i vidjet ćete ažurirane uštede u ćelija F5 .

Slijedeći ovaj jednostavan pristup, lako možete održavati tekuću bilancu u Excelu.

2. Primjena funkcije Excel SUM za održavanje tekućeg stanja

Također možemo koristiti funkciju SUM na drugačiji način da zadržimo tekuće stanje . Pogledajmo proces u nastavku.

Koraci:

  • Napravite novi stupac za preostalo stanje i upišite sljedeću formulu u ćeliju E5 .
=SUM(C5,-D5,E4)

Ovdje dodajemo podaci u stupcu C , negativna vrijednost stupca D, i preostalo stanje u stupcu E zajedno.

  • Nakon toga pritisnite gumb ENTER da biste vidjeli izlaz u ćeliji E5 .

  • Koristite Ručku za popunjavanje za Automatsko popunjavanje nižih ćelija.

Ovo je način na koji možete zadržati pratite tekući saldo vašeg danaživot, a također možete vidjeti svoju dnevnu ušteđevinu .

Pročitajte više: Izračunajte tekuće stanje debitnog kredita pomoću Excel formule (3 primjera)

3. Korištenje funkcija SUM i OFFSET za održavanje tekuće bilance u Excelu

Vrlo učinkovita metoda za održavanje tekućeg stanja je korištenje SUM i OFFSET funkcije kombinirane zajedno. U nastavku ćemo opisati postupak.

Koraci:

  • Napravite novi stupac za preostalo stanje i upišite sljedeću formulu u ćeliju E5 .
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0))

Ovdje, dodajemo podatke u stupac zarade , negativne vrijednosti podataka u stupac rashoda i rezultirajuće vrijednosti u preostalo stanje zajedno koristeći Funkcija SUM i OFFSET . Funkcija OFFSET vraća vrijednosti ćelije u stupac Preostalo stanje .

  • Pritisnite tipku ENTER i vidjet ćete izlaz u ćeliji E5 .

  • Koristite Ručku za popunjavanje za Automatsko popunjavanje niže ćelije.

Tako možete održavati tekuću bilancu svoju koristeći Excel.

4. Korištenje Definirani naziv za preostali saldo za održavanje tekućeg salda

Također možemo zadržati tekući saldo u Excelu tako da definiramo naziv za preostali iznos . Pogledajmo procesispod.

Koraci:

  • Napravite novi stupac za preostalo stanje .
  • Odaberite ćeliju E5 a zatim idite na Formule >> Definiraj naziv .
  • Pojavit će se dijaloški okvir . Upišite Remaining_Balance u odjeljak naziva i također upišite sljedeću formulu u Odnosi se na odjeljak
='defined name'!E4

  • Kliknite OK .

Tako smo definirali nazive ćelija u stupcu E . Ovdje se ' definirani naziv ' odnosi na list naziv.

  • Sada upišite sljedeću formulu u ćeliju E5 .
=SUM(C5,-D5,Remaining_Balance)

Formula će oduzeti troškove od zarade a zatim dodajte preostalo stanje kumulativno.

  • Pritisnite gumb ENTER da vidite izlaz u ćeliji E5 .

  • Koristite ručicu za popunjavanje za automatsko popunjavanje nižih ćelija.

Slijedeći ovaj pristup, možete lako održavati tekuću ravnotežu .

5. Održavanje tekuće bilance korištenjem Excel imenovanog raspona

Još jedan način za održavanje tekućeg stanja je korištenje imenovanih raspona za stupce Zarada , Troškovi i Preostalo stanje . Koristit ćemo ih umjesto referenci ćelija.

Koraci:

  • Napravite novi stupac za preostalo stanje .
  • Odaberite ćeliju C5 i idite na Formule >> DefinirajIme
  • Pojavit će se dijaloški okvir . Upišite Zarada u odjeljku Ime i također upišite sljedeću formulu u Odnosi se na
='name range'!$C5

  • Kliknite OK .

Tako smo definirali raspon za stupac Zarada . Ovdje se ' raspon naziva ' odnosi na list naziv.

Slično, možemo definirati raspon za stupac Troškovi također.

  • Odaberite ćeliju D5 i idite na Formule >> Definiraj naziv
  • Pojavit će se dijaloški okvir . Upišite Troškovi u odjeljku Ime i također upišite sljedeću formulu u Odnosi se na
='name range'!$D5

  • Kliknite U redu .

Da biste vidjeli proces definiranja Stupac Preostalo stanje , idite na Odjeljak 4 .

  • Sada upišite sljedeću formulu u ćeliju E5 .
=SUM(Earning,-Expense,Remaining_Balance)

  • Pritisnite ENTER da vidite izlaz u ćeliji E5

  • Koristite ručicu za popunjavanje za automatsko popunjavanje nižih ćelija.

Na ovaj način možete napraviti tekuću bilancu definiranjem imenovanih raspona .

6. Umetanje zaokretna tablica za održavanje tekućeg stanja u Excelu

Korištenje zaokretne tablice također može biti od pomoći za održavanje tekućeg stanja . Pogledajmo postupak u nastavku.

Koraci:

  • Stvorite novi stupac za dnevno stanje .
  • Upišite sljedeću formulu u ćeliju E5 .
=C5-D5

  • Pritisnite gumb ENTER i vidjet ćete izlaz u ćeliji E5 .

  • Koristite ručicu za popunjavanje za automatsko popunjavanje nižih ćelija.

Ova operacija vraća dnevna stanja tjedna. Da biste vidjeli ukupni preostali saldo u zaokretnoj tablici , slijedite donji postupak.

  • Odaberite raspon B4:E11 i idite na Insert >> Pivot Table

  • A dijaloški okvir pojavit će se, samo kliknite OK .

  • Nakon toga, vidjet ćete polja zaokretne tablice i područja na desnoj strani Excel lista.

  • Želimo znati ukupno preostalo stanje , kliknite na Datum i Dnevno stanje .
  • Kliknite na Zbroj dnevnog stanja i odaberite Postavke polja vrijednosti …

  • Odaberite Format broja i kliknite U redu u dijaloškom okviru koji se pojavio.

  • Odaberite Valuta i kliknite U redu .

Nakon toga, vidjet ćete dnevno stanje i ukupno preostalo stanje ( Zbroj dnevnog stanja ) s odgovarajućim datumima u zaokretnoj tablici .

Tako možete stvoriti tekuću ravnotežu i pogledajte ušteda preko zaokretne tablice .

7. Korištenje Excel tablice za održavanje tekućeg stanja

Također možemo koristiti Excel tablicu za održavanje tekuće ravnoteže . U tu svrhu mogu se koristiti sljedeći koraci.

Koraci:

  • Odaberite raspon B4:D11 i idite na Umetni >> tablicu
  • Pojavit će se dijaloški okvir samo kliknite U redu . Ali provjerite je li odabrano ' Moja tablica ima zaglavlja '.

  • Nakon toga, moći ćete vidjeti svoje podatke pretvoreno u tablicu.
  • Sada odaberite ćeliju C12 i idite na Formule >> Automatski zbroj

Ukupnu zaradu vidjet ćete u ćeliji C12 .

  • Sada odaberite ćeliju D12 i kliknite na Automatski zbroj Vidjet ćete ukupni trošak u ćeliji D12 .

  • Napravite redak za Preostalo stanje i upišite sljedeću formulu u ćeliju D14 .
=C12-D12

  • Nakon toga pritisnite tipku ENTER i vidjet ćete preostali saldo u tjednu.

Na ovaj način možete voditi tekuću bilancu koristeći Excel tablicu .

8. Korištenje zaokretne tablice i DAX-a za održavanje ravnoteže

Korištenje zaokretne tablice i DAX može biti učinkovito za održavanje tekuća ravnoteža . Razgovarajmo o koracima u nastavku.

Koraci:

  • Stvoritenovi stupac za dnevno stanje .
  • Upišite sljedeću formulu u ćeliju E5 .
=C5-D5

  • Pritisnite gumb ENTER i vidjet ćete izlaz u ćeliji E5 .

  • Koristite ručicu za popunjavanje za automatsko popunjavanje nižih ćelija.

Ova operacija vraća dnevna stanja tjedna. Da biste vidjeli ukupni preostali saldo u zaokretnoj tablici , slijedite donji postupak.

  • Odaberite raspon B4:E11 i idite na Insert >> Pivot Table

  • A dijaloški okvir pojavit će se, odaberite Dodaj ove podatke u podatkovni model i zatim kliknite U redu .

  • Vi vidjet će polja zaokretne tablice i područja na desnoj strani lista.
  • Ovdje naziv tablice je Raspon . Desnom tipkom miša kliknite na njega. Zatim ćete odabrati Dodaj mjeru .

  • Pojavit će se prozor. Dajte naziv u odjeljku Naziv mjere (u ovom slučaju to je Ukupni dnevni saldo )
  • Upišite sljedeći kod u Formula
=CALCULATE (

SUM (Range [Daily Balance]),

FILTER ( ALL (Range[Date] ),

Range[Date] <= MAX (Range[Date])

)

)

  • Postavite Format broja na Valuta i odaberite onoliko decimalnih točaka koliko želite.
  • Kliknite U redu .

Ovdje izračunavamo ukupni dnevni saldo uspoređujući datume i njihove odgovarajuće dnevneravnoteža . Koristimo funkciju FILTER za filtriranje datuma .

  • Sada povucite Datum Polje do Područja od Redaka

  • Odaberite Dnevno stanje i fx Ukupno dnevno stanje iz Polja zaokretne tablice .

Možete vidjeti ukupno dnevno ravnotežu upotrebom zaokretne tablice i DAX . Tako možete napraviti tekuću bilancu u Excelu.

Odjeljak za vježbu

U ovom odjeljku dao sam vam skup podataka koji smo koristi se za objašnjenje ovih metoda kako biste mogli sami vježbati.

Zaključak

Članak objašnjava kako održati tekuću ravnotežu u Excelu na najbolji način moguće načine. Ako imate bolje metode ili ideje ili bilo kakve povratne informacije, ostavite ih u polju za komentare. To će mi pomoći da obogatim svoje nadolazeće članke.

Prethodni post Kako pretvoriti Notepad u Excel sa stupcima (5 metoda)
Sljedeći post Kako ostaviti praznu ćeliju ako u Excelu nema podataka (5 načina)

Hugh West vrlo je iskusan Excel trener i analitičar s više od 10 godina iskustva u industriji. Diplomirao je računovodstvo i financije te magistrirao poslovno upravljanje. Hugh ima strast za podučavanjem i razvio je jedinstveni pristup podučavanju koji je lako pratiti i razumjeti. Njegovo stručno poznavanje programa Excel pomoglo je tisućama studenata i profesionalaca diljem svijeta da poboljšaju svoje vještine i postignu uspjeh u karijeri. Putem svog bloga, Hugh dijeli svoje znanje sa svijetom, nudeći besplatne vodiče za Excel i online obuku kako bi pomogao pojedincima i tvrtkama da dostignu svoj puni potencijal.