Taula de continguts
Fer un seguiment de les nostres despeses i el dipòsit o el saldo restant és una tasca molt important a la nostra vida diària. Perquè així sabem quant hem de gastar i on gastar-lo. I per això, necessitem un saldo corrent . En aquest article, aprendrem sobre com mantenir un saldo corrent a Excel.
Per explicar els mètodes, hem descrit els ingressos i les despeses diàries. d'una persona la primera setmana de febrer 2022 .
Descarregar el quadern de pràctiques
Continua en funcionament Balance.xlsx
8 maneres de mantenir un saldo en funcionament a Excel
1. Restant les despeses totals dels guanys totals a Mantenir un saldo corrent a Excel
La manera més fàcil de mantenir un saldo corrent a Excel és restar les despeses totals del guanys totals . Per fer-ho, simplement utilitzarem la funció SUMA .
Pasos:
- Creeu una nova columna per al saldo restant i escriviu la fórmula següent a la cel·la F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11) 
Aquí la funció SUMA afegeix tots els ingressos i despeses i, a continuació, simplement restem el despeses totals dels ingressos totals .
- Ara premeu ENTER i veureu el saldo restant d'aquesta setmana .
- Si voleu utilitzar totes les C i D columnes per a guany i despesa , respectivament, escriviu la fórmula següent a F5 .
=SUM(C:C)-SUM(D:D) 
- Ara premeu ENTER i veureu la sortida a la cel·la F5 .
L'avantatge d'utilitzar aquesta fórmula és que si voleu posar noves entrades a les files inferiors, s'actualitzaran automàticament a la cel·la F5 .
- Poseu una nova entrada a la 12a fila per al 8è dia de febrer i veureu estalvis actualitzats a cel·la F5 .
Si seguiu aquest senzill enfocament, podeu mantenir fàcilment un equilibri corrent a Excel.
2. Aplicació de la funció SUMA d'Excel per mantenir un balanç corrent
També podem utilitzar la funció SUMA d'una manera diferent per mantenir el equilibri corrent . Vegem el procés a continuació.
Passos:
- Creeu una columna nova per al saldo restant i escriviu la fórmula següent a la cel·la E5 .
=SUM(C5,-D5,E4) 
Aquí estem afegint les dades de la columna C , el valor negatiu de la columna D, i el saldo restant a la columna E junts.
- Després, premeu el botó ENTER per veure la sortida a la cel·la E5 .
- Utilitzeu el Annex d'emplenament per a Emplenar automàticament les cel·les inferiors.
Aquesta és una manera de mantenir seguiment del saldo corrent del vostre diarivida i també podeu veure els vostres estalvis diaris.
Llegiu-ne més: calculeu el saldo corrent de crèdit de dèbit mitjançant la fórmula Excel (3 exemples)
3. Utilitzar les funcions SUM i OFFSET per mantenir un balanç corrent a Excel
Un mètode molt eficaç per mantenir un saldo corrent és utilitzar SUM i Funcions OFFSET combinades. A continuació descriurem el procés.
Pasos:
- Creeu una columna nova per al saldo restant i escriviu la fórmula següent a la cel·la E5 .
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0)) 
Aquí, afegim les dades a la Columna Guanys , els valors negatius de les dades a la Columna Despeses i els valors resultants a Saldo restant junts fent servir el Funció SUM i OFFSET . La funció OFFSET retorna els valors de les cel·les a la columna Saldo restant .
- Premeu la tecla ENTER i veureu la sortida. a la cel·la E5 .
- Utilitzeu la Annexa d'emplenament per Emplenar automàticament el cel·les inferiors.
Així podeu mantenir un saldo corrent amb Excel.
4. Utilitzant un Nom definit per al saldo restant per mantenir el saldo corrent
També podem mantenir un saldo corrent a Excel definint a nom per al saldo restant . Vegem el procésa continuació.
Passos:
- Creeu una columna nova per al saldo restant .
- Seleccioneu la cel·la E5 i després aneu a Fórmules >> Defineix el nom .
- Apareixerà un quadre de diàleg . Escriviu Remaining_Balance a la secció de nom i també escriviu la fórmula següent a Refereix a secció
='defined name'!E4
- Feu clic a D'acord .
Així vam definir el nom de les cel·les a la columna E . Aquí " nom definit " fa referència al nom del full.
- Ara escriviu la fórmula següent a la cel·la E5 .
=SUM(C5,-D5,Remaining_Balance) 
La fórmula restarà les despeses dels ingressos i, a continuació, afegiu el saldo restant acumulativament.
- Premeu el botó ENTER per veure la sortida a la cel·la E5 .
- Utilitzeu la Annexa d'emplenament per Emplenar automàticament les cel·les inferiors.
Seguint aquest enfocament, podeu mantenir un equilibri corrent fàcilment.
5. Mantenir un equilibri corrent mitjançant l'ús de l'interval amb nom d'Excel
Una altra manera de mantenir un saldo corrent és utilitzar intervals amb nom per a les columnes Guanys , Despeses i Saldo restant . Els farem servir en lloc de referències de cel·les.
Pasos:
- Creeu una columna nova per al saldo restant .
- Seleccioneu la cel·la C5 i aneu a Fórmules >> DefineixNom
- Apareixerà un quadre de diàleg . Escriviu Guanys a la secció Nom i també escriviu la fórmula següent a Refereix
='name range'!$C5
- Feu clic a D'acord .
Així vam definir un interval per a la columna Guanys . Aquí " interval de noms " fa referència al nom del full .
De la mateixa manera, podem definir un interval per a la columna de despeses també.
- Seleccioneu la cel·la D5 i aneu a Fórmules >> Definiu el nom
- Apareixerà un quadre de diàleg . Escriviu Despesa a la secció Nom i també escriviu la fórmula següent a Refereix
='name range'!$D5
- Feu clic a D'acord .
Per veure el procés de definició del Columna Saldo restant , aneu a Secció 4 .
- Ara, escriviu la fórmula següent a la cel·la E5 .
=SUM(Earning,-Expense,Remaining_Balance) 
- Premeu ENTER per veure la sortida a la cel·la E5
- Utilitzeu la Annexa d'emplenament per Emplenar automàticament les cel·les inferiors.
D'aquesta manera, podeu fer un saldo corrent definint intervals amb nom .
6. Inserint una taula dinàmica per mantenir un equilibri corrent a Excel
Utilitzar la taula dinàmica també pot ser útil per mantenir un equilibri corrent . Vegem el procés a continuació.
Pasos:
- Creeu una columna nova per a saldo diari .
- Escriviu la fórmula següent a la cel·la E5 .
=C5-D5 
- Premeu el botó ENTER i veureu la sortida a la cel·la E5 .
- Utilitzeu Annex d'emplenament per Emplenar automàticament les cel·les inferiors.
Aquesta operació retorna els saldos diaris de la setmana. Per veure el saldo restant total en una taula dinàmica , seguiu el procediment següent.
- Seleccioneu l' interval B4:E11 i aneu a Insereix >> Taula dinàmica
- Un quadre de diàleg apareixerà, només cal que feu clic a D'acord .
- Després d'això, veureu els camps de la taula dinàmica i àrees al costat dret del full d'excel.
- Com volem saber el total resta saldo , feu clic a Data i Saldo diari .
- Feu clic a Suma del saldo diari i seleccioneu Configuració del camp de valor …
- Trieu Format de nombre i feu clic a D'acord al quadre de diàleg que va aparèixer.
- Seleccioneu Moneda i feu clic a D'acord .
Després d'això, veureu el saldo diari i el saldo total ( Suma del saldo diari ) amb les dates corresponents a la taula dinàmica .
Així podeu crear un equilibri corrent i vegeu el estalvi mitjançant Taula dinàmica .
7. Ús d'una taula d'Excel per mantenir un equilibri en funcionament
També podem utilitzar una taula
Pasos:
- Seleccioneu l' interval B4:D11 i aneu a Insereix >> Taula
- Apareixerà un quadre de diàleg , només cal que feu clic a D'acord . Però assegureu-vos que " La meva taula té les capçaleres " seleccionades.
- Després d'això, podreu veure les vostres dades. convertit en una taula.
- Ara seleccioneu la cel·la C12 i aneu a Fórmules >> Suma automàtica
Veureu els guanys totals a la cel·la C12 .
- Ara seleccioneu la cel·la D12 i feu clic a AutoSum Veureu la despesa total a la cel·la D12 .
- Feu una fila per a Saldo restant i escriviu la fórmula següent a la cel·la D14 .
=C12-D12 
- Després, premeu el botó ENTER i veureu el saldo restant de la setmana.
D'aquesta manera, podeu mantenir un saldo corrent amb una taula d'Excel .
8. Ús de la taula dinàmica i DAX per mantenir un equilibri en funcionament
Utilitzar Taula dinàmica i DAX pot ser eficient per mantenir saldo corrent . Parlem dels passos següents.
Pasos:
- Creeu unnova columna per a saldo diari .
- Escriviu la fórmula següent a la cel·la E5 .
=C5-D5 
- Premeu el botó ENTER i veureu la sortida a la cel·la E5 .
- Utilitzeu la Annexa d'emplenament per Emplenar automàticament les cel·les inferiors.
Aquesta operació retorna els saldos diaris de la setmana. Per veure el saldo restant total en una taula dinàmica , seguiu el procediment següent.
- Seleccioneu l' interval B4:E11 i aneu a Insereix >> Taula dinàmica
- Un quadre de diàleg apareixerà, seleccioneu Afegeix aquestes dades al model de dades i feu clic a D'acord .
- Vostè veurà camps de la taula dinàmica i àrees a la part dreta del full.
- Aquí el nom de la taula és Interval . Feu clic amb el botó dret a sobre. A continuació, seleccionareu Afegeix una mesura .
- Apareixerà una finestra. Doneu un nom a la secció Nom de la mesura (en aquest cas el seu Saldo total diari )
- Escriviu el codi següent a Fórmula
=CALCULATE (
SUM (Range [Daily Balance]), FILTER ( ALL (Range[Date] ),
Range[Date] <= MAX (Range[Date])
)
)
- Definiu el Format de nombre a Moneda i trieu tants decimals punts com vulgueu.
- Feu clic a D'acord .
Aquí calculem el saldo diari total comparant les dates i el seu diari corresponentsaldo . Utilitzem la funció FILTRE per filtrar les dates .
- Ara arrossegueu la Data Camp a l' Àrea de Files
- Seleccioneu Saldo diari i Saldo total diari de fx dels Camps de la taula dinàmica .
Podeu veure el total diari equilibri mitjançant la Taula dinàmica i DAX . Així, podeu fer un balanç corrent a Excel.
Secció de pràctiques
En aquesta secció us vaig donar el conjunt de dades que hem s'utilitza per explicar aquests mètodes perquè pugueu practicar pel vostre compte.
Conclusió
L'article explica com mantenir un equilibri corrent a Excel de la millor manera. maneres possibles. Si teniu mètodes, idees o comentaris millors, deixeu-los al quadre de comentaris. Això m'ajudarà a enriquir els meus propers articles.
