Excel бағдарламасында теңгерімді қалай сақтауға болады (8 әдіс)

Hugh West

18-10-2023 Excel формулалары
  • Мұны Бөлісіңіз
Hugh West

Шығындар мен депозитті немесе қалған теңгерімді қадағалау күнделікті өміріміздегі өте маңызды міндет болып табылады. Өйткені біз қанша жұмсау керектігін және оны қайда жұмсау керектігін осылай білеміз. Ол үшін бізге жұмыс балансы қажет. Бұл мақалада біз Excel бағдарламасында жұмыстағы балансты қалай сақтау керектігін білеміз.

Әдістерді түсіндіру үшін біз күнделікті табыс және шығындарды сипаттадық. адамның ақпанның 2022 бірінші аптасындағы .

Тәжірибелік жұмыс кітабын жүктеп алу

Keep Running Balance.xlsx

Excel бағдарламасында жұмыс істеп тұрған балансты сақтаудың 8 жолы

1. Жалпы кірістен жалпы шығындарды шегеру Excel бағдарламасында жұмыс балансын сақтау

Excel бағдарламасында орындалу балансын сақтаудың ең оңай жолы - жалпы шығындарды шегеру >жалпы табыс . Ол үшін біз жай ғана SUM функциясын қолданамыз.

Қадамдар:

  • Жаңа баған жасаңыз қалған баланс үшін және F5 ұяшығына келесі формуланы теріңіз.
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11)

Мұнда SUM функциясы барлық табысты және шығындарды қосады, содан кейін біз жай ғана шегереміз. жалпы шығындар жалпы табыс .

  • Енді ЕНГІЗУ түймесін басыңыз, сонда сіз сол аптадағы қалған балансты көресіз .

  • Егер сіз бүкіл C және D қолданғыңыз келсе сәйкесінше табыс және шығыс бағандарына F5 келесі формуланы теріңіз.
=SUM(C:C)-SUM(D:D)

  • Енді ENTER түймесін басыңыз, сонда сіз F5 ұяшығында нәтижені көресіз.

Бұл формуланы пайдаланудың артықшылығы мынада, егер сіз төменгі жолдарға жаңа жазбаларды қойғыңыз келсе, олар F5 ұяшығында автоматты түрде жаңартылады.

  • 12-ші жолға жаңа жазбаны ақпанның 8-ші күніне енгізіңіз, сонда сіз жаңартылған үнемді көресіз F5 ұяшығы.

Осы қарапайым тәсілді қолдана отырып, Excel бағдарламасында орындалу балансын оңай сақтай аласыз.

2. Жұмыс істеп тұрған балансты сақтау үшін Excel SUM функциясын қолдану

Сонымен қатар біз SUM функциясын орындау балансын сақтау үшін басқа жолмен пайдалана аламыз. . Төмендегі процесті көрейік.

Қадамдар:

  • қалған баланс үшін жаңа баған және E5 ұяшығына келесі формуланы теріңіз.
=SUM(C5,-D5,E4)

Мұнда біз қосып жатырмыз C бағанындағы деректер, D, бағанының теріс мәні және Е бағанындағы қалған қалдық бірге.

  • Одан кейін E5 ұяшығындағы шығысты көру үшін ENTER түймесін басыңыз.

  • Төменгі ұяшықтарды Автотолтыру үшін Толтыру тұтқасын пайдаланыңыз.

Бұл сіз сақтауға болатын әдіс. Күнделікті жұмыс балансын қадағалаңызсонымен қатар күнделікті жинақыңызды көре аласыз.

Толығырақ оқу: Excel формуласын пайдаланып дебеттік несиенің орындалу балансын есептеңіз (3 мысал)

3. Excel бағдарламасында жұмыс істейтін балансты сақтау үшін SUM және OFFSET функцияларын пайдалану

орындау балансын сақтаудың өте тиімді әдісі SUM және пайдалану болып табылады. OFFSET функциялары бірге біріктірілген. Біз төменде процесті сипаттайтын боламыз.

Қадамдар:

  • қалған баланс үшін жаңа баған жасаңыз және E5 ұяшығына келесі формуланы теріңіз.
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0))

Мұнда, Табыс бағанындағы деректерді, Шығындар бағанындағы деректердің теріс мәндерін және Қалған баланс нәтиже мәндерін арқылы бірге қосамыз. SUM және OFFSET функциясы. OFFSET функциясы Қалған баланс бағанындағы ұяшық мәндерін қайтарады.

  • ENTER пернесін басыңыз, сонда сіз шығысты көресіз E5 ұяшығында.

  • Автотолтыру үшін Толтыру тұтқасын пайдаланыңыз төменгі ұяшықтар.

Осылайша Excel бағдарламасын пайдаланып жұмыс істеп тұрған балансты ұстауға болады.

4. Орындау балансын сақтау үшін қалған балансқа арналған анықталған атау

Сонымен қатар Excel бағдарламасында орындалу балансын анықтау а атауы арқылы сақтай аламыз. қалған баланс үшін . Процесті көрейіктөменде.

Қадамдар:

  • қалған баланс үшін жаңа баған жасаңыз.
  • <1 ұяшықты таңдаңыз>E5 , содан кейін Формулалар >> Атты анықтау бөліміне өтіңіз.
  • диалогтық терезе пайда болады. Атау бөлімінде Қалған_баланс деп теріңіз, сонымен қатар бөліміне сілтеме
='defined name'!E4

келесі формуланы теріңіз.

  • OK түймесін басыңыз.

Осылайша біз Е бағанындағы ұяшықтардың атын анықтадық. . Мұнда ' анықталған атау ' парақ атын білдіреді.

  • Енді E5 ұяшығына келесі формуланы теріңіз.
=SUM(C5,-D5,Remaining_Balance)

Формула пайдадан шығыстарды шегереді. 2>және қалған теңгерімді жинақтау ретінде қосыңыз.

  • E5 ұяшығындағы нәтижені көру үшін ЕНГІЗУ түймесін басыңыз.

  • Төменгі ұяшықтарды Автотолтыру үшін Толтыру тұтқасын пайдаланыңыз.

Осы тәсілді қолдана отырып, сіз жұмыс тепе-теңдігін оңай сақтай аласыз.

5. Excel атаулы диапазонды пайдалану арқылы орындалу балансын сақтау

Орындалатын балансты сақтаудың тағы бір жолы - Табыс , Шығын, және Қалған баланс бағандары үшін атаулы диапазондарды пайдалану. . Біз оларды ұяшық сілтемелерінің орнына қолданамыз.

Қадамдар:

  • қалған баланс үшін жаңа баған жасаңыз.
  • C5 ұяшығын таңдап, Формулалар >> Анықтау бөліміне өтіңізАтау
  • диалогтық терезе көрсетіледі. Аты бөліміне Табыс деп теріңіз, сонымен қатар Сілтеме
='name range'!$C5 бөліміне келесі формуланы теріңіз.

  • Жарайды түймесін басыңыз.

Осылайша біз ауқым анықтадық Табыс бағаны үшін. Мұнда ' атау ауқымы ' парақ атына сілтеме жасайды.

Сол сияқты, Шығындар бағанына аралықты анықтауға болады. 2>сонымен бірге.

  • D5 ұяшығын таңдап, Формулалар >> Атты анықтау
  • бөліміне өтіңіз. диалогтық терезе көрсетіледі. Атау бөлімінде Шығын теріңіз, сонымен қатар Сілтемелер
='name range'!$D5 бөліміне келесі формуланы теріңіз.

  • OK түймесін басыңыз.

<анықтау процесін көру үшін 1>Қалған баланс бағаны , 4-бөлім бөліміне өтіңіз.

  • Енді E5 ұяшығына келесі формуланы теріңіз.
=SUM(Earning,-Expense,Remaining_Balance)

  • Ұяшықтағы нәтижені көру үшін ENTER басыңыз. E5

  • Төменгі ұяшықтарды Автотолтыру үшін Толтыру тұтқасын пайдаланыңыз.

Осылайша, атталған диапазондарды анықтау арқылы орындалатын балансты жасауға болады.

6. Енгізу Excel бағдарламасында орындалатын теңгерімді сақтау үшін жиынтық кесте

Жиынтық кестені пайдалану орындалу балансын сақтау үшін де пайдалы болуы мүмкін. Төмендегі процесті көрейік.

Қадамдар:

  • Жаңа баған жасау күнделікті баланс .
  • Келесі формуланы E5 ұяшығына теріңіз.
=C5-D5

  • ENTER түймесін басыңыз, сонда сіз E5 ұяшығында нәтижені көресіз.

  • Төменгі ұяшықтарды Автотолтыру үшін Толтыру тұтқасын пайдаланыңыз.

Бұл операция аптаның күнделікті балансын береді. Жиынтық кестеде жалпы қалған балансты көру үшін төмендегі процедураны орындаңыз.

  • ауқым B4:E11 таңдаңыз және Кірістіру >> Жиынтық кестеге

  • A диалогтық терезеге <2 өтіңіз>пайда болады, жай ғана Жарайды түймесін басыңыз.

  • Одан кейін Жиынтық кесте өрістерін <2 көресіз>және аудандар Excel парағының оң жағында.

  • Біз жалпы қалғанын білгіміз келгендіктен баланс , Күн және Күнделікті баланс түймешігін басыңыз.
  • Күнделікті баланс сомасы түймесін басып, Мән өрісі параметрлерін таңдаңыз. …

  • Сан пішімі таңдап, диалогтық терезеде Жарайды басыңыз ол пайда болды.

  • Валюта таңдап, Жарайды түймесін басыңыз.

Осыдан кейін сіз күнделікті балансты және жалпы қалған балансты ( Күнделікті баланстың сомасы ) көресіз. Жиынтық кестеде сәйкес күндер бар.

Осылайша жасай аласыз a жұмыс балансы және қараңыз үнемдеу жиынтық кесте арқылы.

7. Жұмыс балансын сақтау үшін Excel кестесін пайдалану

Сонымен қатар Excel кесте жұмыс тепе-теңдігін сақтау үшін. Осы мақсат үшін келесі қадамдарды пайдалануға болады.

Қадамдар:

  • В4:D11 диапазонын таңдап, <1-ге өтіңіз>Кірістіру >> Кесте
  • диалогтық терезе пайда болады, жай ғана Жарайды басыңыз. Бірақ ' Менің кестемде тақырыптар бар ' таңдалғанына көз жеткізіңіз.

  • Осыдан кейін деректеріңізді көре аласыз. кестеге түрлендірілді.
  • Енді C12 ұяшығын таңдап, Формулалар >> Автоқосынды
<> бөліміне өтіңіз. 0>

Жалпы табысты C12 ұяшығында көресіз.

  • Енді D12 ұяшығын таңдап, Автоқосынды түймесін басыңыз D12 ұяшығында жалпы шығын көресіз.

  • Қалған баланс үшін жол жасаңыз және D14 ұяшығына келесі формуланы теріңіз.
=C12-D12

  • Одан кейін ЕНГІЗУ түймесін басыңыз, сонда қалған балансты көресіз апта.

Осылайша Excel Кесте көмегімен жұмыстағы балансты сақтай аласыз. .

8. Орындалатын балансты сақтау үшін жиынтық кестені және DAX пайдалану

Жиынтық кесте және DAX пайдалану сақтау үшін тиімді болуы мүмкін. жүгіру балансы . Төмендегі қадамдарды талқылайық.

Қадамдар:

  • Құружаңа баған күнделікті баланс .
  • E5 ұяшығына келесі формуланы теріңіз.
=C5-D5

  • ЕНГІЗУ түймесін басыңыз, сонда сіз E5 ұяшығында нәтижені көресіз.

  • Төменгі ұяшықтарды Автотолтыру үшін Толтыру тұтқасын пайдаланыңыз.

Бұл операция аптаның күнделікті баланстарын қайтарады. Жиынтық кестеде жалпы қалған балансты көру үшін төмендегі процедураны орындаңыз.

  • ауқым B4:E11 таңдаңыз және Кірістіру >> Жиынтық кестеге

  • A диалогтық терезеге <2 өтіңіз>пайда болады, Осы деректерді Деректер үлгісіне қосу опциясын таңдап, Жарайды түймесін басыңыз.

  • Сіз парақтың оң жағында Жиынтық кесте өрістері және аумақтары көріледі.
  • Бұл жерде Кесте атауы Ауқым . Оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз . Содан кейін Өлшем қосу таңдайсыз.

  • Терезе пайда болады. Өлшем атауы бөлімінде атын беріңіз (Бұл жағдайда оның Жалпы күнделікті баланс )
  • ішіне келесі кодты теріңіз. Формула
=CALCULATE (

SUM (Range [Daily Balance]),

FILTER ( ALL (Range[Date] ),

Range[Date] <= MAX (Range[Date])

)

)

  • Сан пішімін деп орнату Валюта және қалағаныңызша ондық нүктені таңдаңыз.
  • Жарайды түймесін басыңыз.

Мұнда біз жалпы күндік балансты күндерді және оларға сәйкес күндіктерді салыстыру арқылы есептейміз.баланс . ФИЛЬТР функциясын күндерді сүзу үшін пайдаланамыз.

  • Енді Күнді сүйреңіз. өрісі жолдың ауданына

  • күнделікті баланс <2 таңдаңыз>және fx Күнделікті жалпы баланс Жиынтық кесте өрістерінен .

Сіз күнделікті жиынтықты көре аласыз. балансты жиынтық кесте және DAX пайдалану арқылы. Осылайша сіз Excel бағдарламасында орындалатын балансты жасай аласыз.

Тәжірибе бөлімі

Бұл бөлімде мен сізге біз деректер жиынтығын бердім. өз бетінше жаттығуға болатындай етіп осы әдістерді түсіндіру үшін пайдаланылады.

Қорытынды

Мақалада Excel бағдарламасында жұмыс істеп тұрған теңгерімді қалай ең жақсы деңгейде сақтау керектігі түсіндіріледі. мүмкін жолдары. Егер сізде жақсы әдістер немесе идеялар немесе кез келген кері байланыс болса, оларды түсініктеме жолағына қалдырыңыз. Бұл менің алдағы мақалаларымды толықтыруға көмектеседі.

Алдыңғы пост Блокнотты Excel бағдарламасына бағандармен түрлендіру жолы (5 әдіс)
Келесі пост Excel бағдарламасында деректер болмаса, ұяшықты қалай бос қалдыруға болады (5 әдіс)

Хью Уэст – салада 10 жылдан астам тәжірибесі бар жоғары тәжірибелі Excel тренері және талдаушысы. «Бухгалтерлік есеп және қаржы» мамандығы бойынша бакалавр дәрежесі және іскерлік әкімшілендіру магистрі дәрежесі бар. Хью оқытуға құмар және ұстануға және түсінуге оңай бірегей оқыту әдісін әзірледі. Оның Excel бағдарламасындағы сараптамалық білімі бүкіл әлем бойынша мыңдаған студенттер мен мамандарға біліктіліктерін арттыруға және мансаптық жетістіктерге жетуге көмектесті. Блогы арқылы Хью өз білімін әлеммен бөліседі, жеке адамдар мен бизнеске толық әлеуетін ашуға көмектесу үшін тегін Excel оқулықтары мен онлайн тренингтерін ұсынады.