Як вести оборотно-сальдову відомість в Excel (8 способів)

Hugh West

18-10-2023 Формули Excel
  • Поділитися Цим
Hugh West

Слідкувати за своїми витратами та депозитом чи залишком коштів є дуже важливим завданням у нашому повсякденному житті. Адже саме так ми знаємо, скільки і куди ми повинні витратити. А для цього нам потрібен оборотний баланс У цій статті ми дізнаємося про те, як вести бухгалтерський облік оборотний баланс в Excel.

Для пояснення методики ми описали щоденний заробіток і витрати особи, яка перебуває на обліку в органах внутрішніх справ. перший тиждень з лютий 2022 .

Завантажити Практичний посібник

Keep Running Balance.xlsx

8 способів ведення оборотно-сальдової відомості в Excel

1. віднімання загальних витрат від загального доходу для ведення оборотного балансу в Excel

Найпростіший спосіб зберегти оборотний баланс в Excel - це відняти в "Урядовому кур'єрі". загальні витрати від загальний заробіток Для цього ми будемо просто використовувати функція SUM .

Сходинки:

  • Зробіть новий колонка для залишок на рахунку і введіть в комірку наступну формулу F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11)

Ось тут і відбулася СУМА функція додає всі заробіток і витрати а потім просто віднімаємо загальні витрати від загальний заробіток .

  • А тепер бий! ENTER і ви побачите залишок на рахунку на цей тиждень.

  • Якщо ви хочете використовувати весь C і D колонки для заробіток і витрата відповідно, введіть наступну формулу F5 .
=SUM(C:C)-SUM(D:D)

  • А тепер бий! ENTER і ви побачите результат в комірці F5 .

Перевагою використання цієї формули є те, що при необхідності розміщення нових записів у нижніх рядках, вони будуть автоматично оновлюватися в комірці F5 .

  • Внесіть новий запис до 12-й ряд для 8-й день лютий і ви побачите оновлені заощадження в камері F5 .

Дотримуючись такого простого підходу, ви зможете легко вести оборотний баланс в Excel.

2. застосування функції СУММ в Excel для ведення оборотного балансу

Ми також можемо використовувати СУМА функціонувати по-іншому, щоб зберегти оборотний баланс Розглянемо процес нижче.

Сходинки:

  • Зробіть новий колонка для залишок на рахунку і введіть в комірку наступну формулу E5 .
=SUM(C5,-D5,E4)

Тут ми додаємо дані в колонка С від'ємне значення колонка D, та залишок на рахунку в колонка Е разом.

  • Після цього натисніть кнопку ENTER кнопка для перегляду результату в комірці E5 .

  • Скористайтеся кнопкою Ручка наповнення до Автозаповнення нижні клітини.

Таким чином ви зможете відслідковувати оборотний баланс вашого повсякденного життя, а також ви можете бачити ваші щоденні заощадження теж.

Детальніше: Розрахунок дебетового і кредитового оборотного сальдо за формулою Excel (3 приклади)

3. використання функцій SUM та OFFSET для ведення оборотно-сальдової відомості в Excel

Дуже ефективний метод, щоб зберегти оборотний баланс полягає у використанні СУМА і OFFSET Ми опишемо цей процес нижче.

Сходинки:

  • Зробіть новий колонка для залишок на рахунку і введіть в комірку наступну формулу E5 .
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0))

Тут ми додаємо дані в Колонка заробітку від'ємні значення даних в Колонка витрат та отримані значення в Залишок на рахунку разом, використовуючи СУМА і OFFSET функцію. OFFSET функція повертає значення комірок в комірці Колонка "Залишок на рахунку .

  • Натисніть кнопку ENTER і ви побачите результат в комірці E5 .

  • Скористайтеся кнопкою Ручка наповнення до Автозаповнення в нижніх камерах.

Таким чином, ви можете зберегти оборотний баланс власної за допомогою Excel.

4. використання визначеного імені для залишку для збереження поточного балансу

Ми також можемо вести оборотний баланс в Excel за допомогою визначальний a ім'я для залишок на рахунку Розглянемо процес нижче.

Сходинки:

  • Зробіть нову колонку для залишок на рахунку .
  • Виділити комірку E5 а потім перейти до Формули ">>; Визначити ім'я .
  • A діалогове вікно з'явиться вікно. Введіть Залишок_залишок в розділі "Назва", а також введіть наступну формулу Відноситься до розділ
='визначене ім'я'!E4

  • Натисніть ГАРАЗД. .

Таким чином, ми визначили назву комірок в колонка E Ось тут. визначена назва " відноситься до "Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом". аркуш ім'я.

  • Тепер введіть в комірку наступну формулу E5 .
=SUM(C5,-D5,Залишок_залишку)

Формула буде віднімати витрати від заробіток а потім додайте залишок на рахунку кумулятивно.

  • Натисніть кнопку ENTER кнопка для перегляду результату в комірці E5 .

  • Скористайтеся кнопкою Ручка наповнення до Автозаповнення нижні клітини.

Дотримуючись такого підходу, можна зберегти оборотний баланс легко.

5. ведення оборотно-сальдової відомості за допомогою іменованого діапазону Excel

Ще один спосіб зберегти оборотний баланс полягає у використанні іменовані діапазони для Заробіток , Витрати, і Стовпчики залишків Ми будемо використовувати їх замість посилань на комірки.

Сходинки:

  • Зробіть нову колонку для залишок на рахунку .
  • Виділіть комірку C5 і поїдемо до Формули ">>; Визначити ім'я
  • A діалогове вікно з'явиться на екрані. Наберіть Заробіток в Ім'я та прізвище а також введіть наступну формулу в розділі Відноситься до
='діапазон імен'!$C5

  • Натисніть ГАРАЗД. .

Таким чином, ми визначили діапазон для Колонка заробітку Ось тут. діапазон назв " відноситься до "Угоди про асоціацію між Україною та ЄС". аркуш ім'я.

Аналогічно можна визначити діапазон для Колонка витрат теж.

  • Виділити комірку D5 і поїдемо до Формули ">>; Визначити ім'я
  • A діалогове вікно з'явиться на екрані. Наберіть Витрати в Ім'я та прізвище а також введіть наступну формулу в розділі Відноситься до
='діапазон імен'!$D5

  • Натисніть ГАРАЗД. .

Ознайомитися з процесом визначення Колонка "Залишок на рахунку будь ласка, перейдіть за посиланням Розділ 4 .

  • Тепер введіть наступну формулу в комірку E5 .
=SUM(Дохід,-Витрати,Залишок)

  • Хіт ENTER щоб побачити результат в комірці E5

  • Скористайтеся кнопкою Ручка наповнення до Автозаповнення нижні клітини.

Таким чином, ви можете зробити оборотний баланс по визначення іменованих діапазонів .

6. вставлення зведеної таблиці для ведення оборотного балансу в Excel

За допомогою Зведена таблиця також може бути корисним для ведення оборотний баланс Розглянемо процес нижче.

Сходинки:

  • Створіть новий колонка для щоденний баланс .
  • Введіть в комірку наступну формулу E5 .
=C5-D5

  • Натисніть кнопку ENTER і ви побачите результат в комірці E5 .

  • Скористайтеся кнопкою Ручка наповнення до Автозаповнення нижні клітини.

Ця операція повертає значення щоденні залишки тижня. Побачити загальний підсумок залишок на рахунку в Зведена таблиця дотримуйтесь наведеної нижче процедури.

  • Виберіть пункт діапазон B4:E11 і поїдемо до Вставка ">>; Зведена таблиця

  • A діалогове вікно з'явиться, просто натисніть ГАРАЗД. .

  • Після цього ви побачите Поля зведеної таблиці і райони у правій частині аркуша Excel.

  • Оскільки ми хочемо знати загальну суму залишок на рахунку натисніть на Дата і Щоденний баланс .
  • Натисніть на Сума денного балансу та оберіть Значення поля Налаштування...

  • Обирайте Формат номера і натисніть ГАРАЗД. в діалогове вікно що з'явилися.

  • Виберіть Валюта і натисніть ГАРАЗД. .

Після цього ви побачите щоденний баланс і всього залишок на рахунку ( Сума щоденного балансу ) з відповідними дати в Зведена таблиця .

Таким чином, ви можете створити оборотний баланс і подивіться заощадження через Зведена таблиця .

7. використання таблиці Excel для ведення оборотного балансу

Ми також можемо використовувати Excel Таблиця щоб зберегти оборотний баланс Для цього можуть бути використані наступні кроки.

Сходинки:

  • Виберіть пункт діапазон B4:D11 і поїдемо до Вставка ">>; Таблиця
  • A діалогове вікно з'явиться, просто натисніть Гаразд. Але переконайтеся, що Моя таблиця має заголовки "вибрано".

  • Після цього ви зможете побачити свої дані, перетворені в таблицю.
  • Тепер виділіть комірку C12 і поїдемо до Формули ">>; Автосума

Ви побачите загальну суму заробіток в камері C12 .

  • Тепер виділіть комірку D12 і натисніть на Автосума Ви побачите загальну суму витрата в камері D12 .

  • Зробіть рядок для Залишок на рахунку і введіть в комірку наступну формулу D14 .
=C12-D12

  • Після цього натиснути кнопку ENTER і ви побачите кнопку залишок на рахунку тижня.

Таким чином, ви можете тримати під контролем оборотний баланс за допомогою Excel Таблиця .

8. використання зведеної таблиці та DAX для підтримки балансу

Використання Зведена таблиця і DAX може бути ефективним для утримання оборотний баланс Давайте обговоримо ці кроки нижче.

Сходинки:

  • Створіть новий колонка для щоденний баланс .
  • Введіть в комірку наступну формулу E5 .
=C5-D5

  • Натисніть кнопку ENTER і ви побачите результат в комірці E5 .

  • Скористайтеся кнопкою Ручка наповнення до Автозаповнення в нижніх камерах.

Ця операція повертає значення щоденні залишки тижня. Побачити загальний підсумок залишок на рахунку в Зведена таблиця дотримуйтесь наведеної нижче процедури.

  • Виберіть пункт діапазон B4:E11 і поїдемо до Вставка ">>; Зведена таблиця

  • A діалогове вікно з'явиться, виберіть Додайте ці дані до Моделі даних а потім натисніть ГАРАЗД. .

  • Ви побачите Поля зведеної таблиці і райони з правого боку аркуша.
  • Ось тут і відбулася Назва таблиці це Діапазон . Клацніть правою кнопкою миші на ньому. Потім виберете Додати захід .

  • З'явиться вікно, введіть ім'я в Назва заходу розділ (в даному випадку його Загальний денний баланс )
  • Введіть наступний код в поле Формула
=CALCULATE (

SUM (Діапазон [Денне сальдо]),

FILTER ( ALL (Діапазон[Дата] ),

Діапазон[Дата] <= MAX (Діапазон[Дата])

)

)

  • Встановіть значення Формат номера до Валюта і обирайте скільки завгодно десятковий бали, як хочеш.
  • Натисніть ГАРАЗД. .

Тут ми розраховуємо загальну суму щоденний баланс шляхом порівняння дати та відповідні їм щоденний баланс Ми використовуємо ФІЛЬТР функція для фільтр в "Урядовому кур'єрі". дати .

  • Тепер перетягніть Поле дати до Площа з Ряди

  • Виберіть Щоденний баланс і валюта Загальний денний баланс від Поля зведеної таблиці .

Ви можете ознайомитися з загальний денний баланс за допомогою програми Зведена таблиця і DAX Таким чином, ви можете зробити оборотний баланс в Excel.

Практична секція

У цьому розділі я надав вам набір даних, які ми використовували для пояснення цих методів, щоб ви могли попрактикуватися самостійно.

Висновок

У статті пояснюється, як вести оборотний баланс в Excel найкращим чином. Якщо у вас є кращі методи або ідеї, або будь-які відгуки, будь ласка, залиште їх у полі для коментарів. Це допоможе мені збагатити мої майбутні статті.

Попередній пост Як конвертувати блокнот в Excel зі стовпчиками (5 способів)
Наступний пост Як залишити комірку порожньою, якщо в Excel немає даних (5 способів)

Г’ю Вест — досвідчений тренер і аналітик Excel із понад 10-річним досвідом роботи в галузі. Він має ступінь бакалавра з бухгалтерського обліку та фінансів і ступінь магістра з ділового адміністрування. Г’ю має пристрасть до викладання та розробив унікальний підхід до викладання, який легко зрозуміти та дотримуватися. Його експертне знання Excel допомогло тисячам студентів і професіоналів у всьому світі вдосконалити свої навички та досягти успіху в кар’єрі. У своєму блозі Г’ю ділиться своїми знаннями зі світом, пропонуючи безкоштовні навчальні посібники з Excel та онлайн-навчання, щоб допомогти окремим особам і компаніям повністю розкрити свій потенціал.