Kuidas hoida jooksvat tasakaalu Excelis (8 meetodit)

Hugh West

18-10-2023 Exceli valemid
  • Jaga Seda
Hugh West

Oma kulude ja sissemakse või jääkide jälgimine on meie igapäevaelus väga oluline ülesanne. Sest nii teame, kui palju me peaksime kulutama ja kuhu me seda kulutama. Ja selleks vajame me ühte jooksev tasakaal . Selles artiklis saame teada, kuidas hoida jooksev tasakaal Excelis.

Meetodite selgitamiseks kirjeldasime igapäevast tulu ja kulud isiku kohta esimene nädal aadressilt Veebruar 2022 .

Lae alla praktiline töövihik

Hoidke jooksev tasakaal.xlsx

8 viisi, kuidas hoida Excelis jooksvat tasakaalu

1. Kulude kogusumma lahutamine tulude kogusummast, et hoida jooksvat saldot Excelis

Kõige lihtsam viis hoida jooksev tasakaal Excelis on see, et lahutatakse . kogukulud alates kogutulu Selleks kasutame me lihtsalt funktsiooni funktsioon SUM .

Sammud:

  • Tee uus veerg jaoks järelejäänud saldo ja sisestage lahtrisse järgmine valem F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11)

Siin on SUM funktsioon lisab kõik tulu ja kulud ja siis me lihtsalt lahutame kogukulud alates kogutulu .

  • Nüüd vajutage SISESTA ja te näete järelejäänud saldo sellel nädalal.

  • Kui soovite kasutada kogu C ja D veergude jaoks teenimine ja kulu sisestage vastavalt järgmine valem F5 .
=SUM(C:C)-SUM(D:D)

  • Nüüd vajutage SISESTA ja näete väljundit lahtris F5 .

Selle valemi kasutamise eelis on see, et kui soovite panna uusi kirjeid madalamatesse ridadesse, siis uuendatakse neid automaatselt lahtrisse F5 .

  • Pane uus kirje 12. rida jaoks 8. päev Veebruar ja näete uuendatud säästud lahtris F5 .

Järgides seda lihtsat lähenemisviisi, saate hõlpsasti hoida jooksev tasakaal Excelis.

2. Exceli SUM funktsiooni rakendamine jooksva saldo hoidmiseks

Me võime kasutada ka SUM funktsioon erinevalt, et hoida jooksev tasakaal Vaatame allpool protsessi.

Sammud:

  • Tee uus veerg jaoks järelejäänud saldo ja sisestage lahtrisse järgmine valem E5 .
=SUMMA(C5,-D5,E4)

Siinkohal lisame andmed veerg C , negatiivne väärtus veerg D, ja järelejäänud saldo aadressil veerg E koos.

  • Pärast seda vajutage SISESTA nuppu, et näha väljundit lahtris E5 .

  • Kasutage Täitmise käepide aadressile AutoFill alumised rakud.

See on viis, kuidas saate jälgida jooksev tasakaal oma igapäevaelu ja ka saate näha oma igapäevast säästud ka.

Loe lisaks: Deebet-krediidi jooksva saldo arvutamine Exceli valemiga (3 näidet)

3. SUMMA- ja OFFSET-funktsioonide kasutamine jooksva bilansi pidamiseks Excelis

Väga tõhus meetod, et hoida jooksev tasakaal on kasutada SUM ja OFFSET funktsioonid koos. Järgnevalt kirjeldame seda protsessi.

Sammud:

  • Tee uus veerg jaoks järelejäänud saldo ja sisestage lahtrisse järgmine valem E5 .
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0))

Siinkohal lisame andmed Tulumissammas , negatiivsed väärtused andmete Kulude veerg ja sellest tulenevad väärtused dokumendis Ülejäänud saldo koos, kasutades SUM ja OFFSET funktsioon. OFFSET funktsioon tagastab lahtri väärtused Veerg "Ülejäänud saldo .

  • Vajutage SISESTA klahvi ja näete väljundit lahtris E5 .

  • Kasutage Täitmise käepide aadressile AutoFill alumised rakud.

Seega saate hoida jooksev tasakaal omaenda Exceli abil.

4. Jooksva saldo säilitamiseks määratletud nime kasutamine järelejäänud saldo jaoks

Me võime ka hoida jooksev tasakaal Excelis, mille on koostanud määratlemine a nimi jaoks järelejäänud saldo Vaatame allpool protsessi.

Sammud:

  • Tehke uus veerg järelejäänud saldo .
  • Valige lahter E5 ja seejärel minna Valemid >> Määrake nimi .
  • A dialoogiboks ilmub. Ülejäänud saldo nimesektsiooni ja sisestage ka järgmine valem Viitab lõik
="määratletud nimi"!E4

  • Klõpsake OK .

Seega määratlesime rakkude nime veerg E . siin ' määratletud nimi ' viitab leht nimi.

  • Nüüd sisestage lahtrisse järgmine valem E5 .
=SUM(C5,-D5,Jääv_saldo)

Valemiga lahutatakse kulud alates tulu ja seejärel lisada järelejäänud saldo kumulatiivselt.

  • Vajutage SISESTA nuppu, et näha väljundit lahtris E5 .

  • Kasutage Täitmise käepide aadressile AutoFill alumised rakud.

Seda lähenemisviisi järgides saate hoida jooksev tasakaal lihtsalt.

5. Jooksva tasakaalu hoidmine Exceli nimelise vahemiku abil

Teine võimalus hoida jooksev tasakaal on kasutada nimetatud vahemikud . Töötasu , Kulud, ja Ülejäänud saldo veerud Me kasutame neid lahtriviidete asemel.

Sammud:

  • Tehke uus veerg järelejäänud saldo .
  • Valige lahter C5 ja minna Valemid >> Määrake nimi
  • A dialoogiboks ilmub. Töötasu aastal Nimi sektsioonis ja sisestage ka järgmine valem lahtrisse Viitab
='nimevalik'!$C5

  • Klõpsake OK .

Seega määratlesime me vahemik jaoks Tulumissammas . siin ' nimevalik ' viitab leht nimi.

Samamoodi võime määratleda vahemik jaoks Kulude veerg ka.

  • Valige lahter D5 ja mine Valemid >> Määrake nimi
  • A dialoogiboks ilmub. Kulud aastal Nimi sektsioonis ja sisestage ka järgmine valem lahtrisse Viitab
='nimevalik'!$D5

  • Klõpsake OK .

Et näha määratlemise protsessi Veerg "Ülejäänud saldo , palun minge aadressil 4. jagu .

  • Nüüd sisestage lahtrisse järgmine valem E5 .
=SUM(Tulu,-Kulu,Jääk_Saldo)

  • Hit SISESTA näha väljundit lahtris E5

  • Kasutage Täitmise käepide aadressile AutoFill alumised rakud.

Nii saate teha jooksev tasakaal poolt nimeliste vahemike määratlemine .

6. Pivot-tabeli sisestamine jooksva saldo säilitamiseks Excelis

Kasutades Pivot tabel võib olla kasulik ka selleks, et hoida jooksev tasakaal Vaatame allpool protsessi.

Sammud:

  • Loo uus veerg . päevane saldo .
  • Sisestage lahtrisse järgmine valem E5 .
=C5-D5

  • Vajutage SISESTA nuppu ja näete väljundit lahtris E5 .

  • Kasutage Täitmise käepide aadressile AutoFill alumised rakud.

See operatsioon tagastab päevased saldod nädala jooksul. Et näha kogu järelejäänud saldo aastal Pivot tabel järgige alljärgnevat menetlust.

  • Valige vahemik B4:E11 ja minna Sisesta >> Pivot tabel

  • A dialoogiboks ilmub, klõpsake lihtsalt OK .

  • Pärast seda näete Pivot tabeli väljad ja piirkonnad Exceli lehe paremas servas.

  • Kuna me tahame teada kogu järelejäänud saldo , kliki Kuupäev ja Igapäevane tasakaal .
  • Klõpsake nuppu Päevase saldo summa ja valige Väärtusvälja seaded...

  • Valige Numbrite formaat ja klõpsake OK aastal dialoogiboks mis ilmus.

  • Valige Valuuta ja klõpsake OK .

Pärast seda näete päevane saldo ja kokku järelejäänud saldo ( Päevase saldo summa ) koos vastava kuupäevad aastal Pivot tabel .

Seega saate luua jooksev tasakaal ja vaata säästud kaudu. Pivot tabel .

7. Exceli tabeli kasutamine jooksva saldo pidamiseks

Me võime kasutada ka Exceli Tabel hoida jooksev tasakaal Selleks võib kasutada järgmisi samme.

Sammud:

  • Valige vahemik B4:D11 ja mine Sisesta >> Tabel
  • A dialoogiboks ilmub, klõpsake lihtsalt Ok Aga veenduge, et Minu tabelis on pealkirjad ' valitud.

  • Pärast seda näete oma andmeid tabeliks teisendatuna.
  • Nüüd valige lahter C12 ja minna Valemid >> AutoSum

Sa näed kokku teenimine lahtris C12 .

  • Nüüd valige lahter D12 ja klõpsake AutoSum Näete kogu kulu lahtris D12 .

  • Tehke rida Ülejäänud saldo ja sisestage lahtrisse järgmine valem D14 .
=C12-D12

  • Pärast seda vajutage SISESTA nuppu ja te näete järelejäänud saldo nädalas.

Sel viisil saate hoida jooksev tasakaal kasutades Exceli Tabel .

8. Pivot tabeli ja DAXi kasutamine jooksva tasakaalu hoidmiseks

Kasutades Pivot tabel ja DAX võib olla tõhus, et hoida jooksev tasakaal . Arutame allpool toodud samme.

Sammud:

  • Loo uus veerg . päevane saldo .
  • Sisestage lahtrisse järgmine valem E5 .
=C5-D5

  • Vajutage SISESTA nuppu ja näete väljundit lahtris E5 .

  • Kasutage Täitmise käepide aadressile AutoFill alumised rakud.

See operatsioon tagastab päevased saldod nädala jooksul. Et näha kogu järelejäänud saldo aastal Pivot tabel järgige allpool esitatud menetlust.

  • Valige vahemik B4:E11 ja minna Sisesta >> Pivot tabel

  • A dialoogiboks ilmub, valige Lisage need andmed andmemudelisse ja seejärel klõpsake OK .

  • Sa näed Pivot tabeli väljad ja piirkonnad lehe paremal küljel.
  • Siin on Tabeli nimi on Range . Parem klõps paremal selle peal. Seejärel valite Lisa meede .

  • Avaneb aken. Andke nimi aastal Meetme nimi lõik (Sel juhul on selle Päevane kogusaldo )
  • Sisestage järgmine kood Valem
=CALCULATE (

SUMMA (vahemik [päevane saldo]),

FILTER ( ALL (Range[Date] ),

Range[kuupäev] <= MAX (Range[kuupäev])

)

)

  • Seadistage Numbrite formaat aadressile Valuuta ja valida nii palju detsimaalne punkte nagu soovite.
  • Klõpsake OK .

Siinkohal arvutame kokku päevane saldo võrreldes kuupäevad ja nende vastavad päevane saldo Me kasutame FILTER funktsioonile filter . kuupäevad .

  • Nüüd lohistage Kuupäeva väli et Piirkond aadressilt Rid

  • Valige Igapäevane tasakaal ja fx Kogu päevane saldo aadressilt Pivot tabeli väljad .

Saate näha päevane kogusaldo kasutades Pivot tabel ja DAX . Seega saate teha jooksev tasakaal Excelis.

Praktika sektsioon

Selles osas andsin teile andmestiku, mida me kasutasime nende meetodite selgitamiseks, et saaksite ise harjutada.

Kokkuvõte

Artiklis selgitatakse, kuidas Excelis jooksvat tasakaalu kõige paremini hoida. Kui teil on paremaid meetodeid või ideid või tagasisidet, siis jätke need palun kommentaarikasti. See aitab mul oma tulevasi artikleid rikastada.

Eelmine postitus Kuidas konverteerida Notepad Exceli veergudega (5 meetodit)
Järgmine postitus Kuidas jätta lahter tühjaks, kui Excelis puuduvad andmed (5 võimalust)

Hugh West on suurte kogemustega Exceli koolitaja ja analüütik, kellel on selles valdkonnas üle 10-aastane kogemus. Tal on raamatupidamise ja rahanduse bakalaureusekraad ning ärijuhtimise magistrikraad. Hugh’l on kirg õpetamise vastu ning ta on välja töötanud ainulaadse õpetamisviisi, mida on lihtne järgida ja mõista. Tema Exceli ekspertteadmised on aidanud tuhandetel õpilastel ja spetsialistidel üle maailma oma oskusi parandada ja karjääris silma paista. Oma ajaveebi kaudu jagab Hugh oma teadmisi maailmaga, pakkudes tasuta Exceli õpetusi ja veebikoolitusi, mis aitavad üksikisikutel ja ettevõtetel oma potentsiaali täielikult ära kasutada.