Talaan ng nilalaman
Ang pagsubaybay sa ating mga gastos at deposito o natitirang balanse ay isang napakahalagang gawain sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil doon natin malalaman kung magkano ang dapat nating gastusin at kung saan ito gagastusin. At para diyan, kailangan namin ng running balance . Sa artikulong ito, matututuhan natin ang tungkol sa kung paano panatilihin ang isang running balance sa Excel.
Upang ipaliwanag ang mga pamamaraan, inilarawan namin ang pang-araw-araw na kita at mga gastos ng isang tao sa unang linggo ng Pebrero 2022 .
I-download ang Practice Workbook
Panatilihin ang Running Balance.xlsx
8 Paraan para Panatilihin ang Running Balance sa Excel
1. Pagbawas ng Kabuuang Gastos mula sa Kabuuang Kita hanggang Panatilihin ang Running Balance sa Excel
Ang pinakamadaling paraan upang mapanatili ang isang running balance sa Excel ay ang bawas ang kabuuang gastos mula sa kabuuang kita . Upang gawin ito, gagamitin lang namin ang ang SUM function .
Mga Hakbang:
- Gumawa ng bagong column para sa natitirang balanse at i-type ang sumusunod na formula sa cell F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11) 
Dito ang SUM function ay nagdaragdag ng lahat ng kita at mga gastos at pagkatapos ay ibawas lang natin ang kabuuang gastos mula sa kabuuang kita .
- Ngayon pindutin ang ENTER at makikita mo ang natitirang balanse para sa linggong iyon .
- Kung gusto mong gamitin ang buong C at D mga column para sa pagkakita ng at gastos ayon, i-type ang sumusunod na formula sa F5 .
=SUM(C:C)-SUM(D:D) 
- Ngayon pindutin ang ENTER at makikita mo ang output sa cell F5 .
Ang bentahe ng paggamit ng formula na ito ay kung gusto mong maglagay ng mga bagong entry sa mas mababang mga row, awtomatiko silang maa-update sa cell F5 .
- Maglagay ng bagong entry sa ika-12 na hanay para sa ika-8 araw ng Pebrero at makikita mo ang na-update na mga matitipid sa cell F5 .
Sa pamamagitan ng pagsunod sa simpleng diskarte na ito, madali mong mapapanatili ang isang running balance sa Excel.
2. Paglalapat ng Excel SUM Function para Panatilihin ang Running Balance
Maaari rin naming gamitin ang SUM function sa ibang paraan upang mapanatili ang running balance . Tingnan natin ang proseso sa ibaba.
Mga Hakbang:
- Gumawa ng bagong column para sa natitirang balanse at i-type ang sumusunod na formula sa cell E5 .
=SUM(C5,-D5,E4) 
Narito, nagdaragdag kami ang data sa column C , ang negatibong value ng column D, at ang natitirang balanse sa column E magkasama.
- Pagkatapos nito, pindutin ang ENTER button upang makita ang output sa cell E5 .
- Gamitin ang Fill Handle para AutoFill ang mas mababang mga cell.
Ito ay isang paraan na maaari mong panatilihin track ng running balance ng iyong pang-araw-arawbuhay at makikita mo rin ang iyong pang-araw-araw na impok .
Magbasa Nang Higit Pa: Kalkulahin ang Debit Credit Running Balance Gamit ang Excel Formula (3 Halimbawa)
3. Paggamit ng SUM at OFFSET Function para Panatilihin ang Running Balance Sheet sa Excel
Ang isang napaka-epektibong paraan para mapanatili ang isang running balance ay ang paggamit ng SUM at OFFSET function na pinagsama-sama. Ilalarawan namin ang proseso sa ibaba.
Mga Hakbang:
- Gumawa ng bagong column para sa natitirang balanse at i-type ang sumusunod na formula sa cell E5 .
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0)) 
Dito, idinaragdag namin ang data sa Column ng Kita , mga negatibong value ng data sa column na Column ng Gastusin , at ang mga resultang value sa Natitirang Balanse sa pamamagitan ng paggamit ng SUM at OFFSET function. Ibinabalik ng function na OFFSET ang mga halaga ng cell sa column na Remaining Balance .
- Pindutin ang ENTER key at makikita mo ang output sa cell E5 .
- Gamitin ang Fill Handle upang AutoFill ang mas mababang mga cell.
Kaya maaari mong panatilihin ang isang na tumatakbong balanse ng sarili mo gamit ang Excel.
4. Paggamit ng isang Tinukoy na Pangalan para sa Natitirang Balanse upang Panatilihin ang Tumatakbong Balanse
Maaari din naming panatilihin ang isang na tumatakbong balanse sa Excel sa pamamagitan ng pagtukoy sa isang pangalan para sa natitirang balanse . Tingnan natin ang prosesosa ibaba.
Mga Hakbang:
- Gumawa ng bagong column para sa natitirang balanse .
- Piliin ang cell E5 at pagkatapos ay pumunta sa Mga Formula >> Tukuyin ang Pangalan .
- May lalabas na dialog box . I-type ang Remaining_Balance sa seksyon ng pangalan at i-type din ang sumusunod na formula sa Tumutukoy sa section
='defined name'!E4
- I-click ang OK .
Kaya tinukoy namin ang pangalan ng mga cell sa column E . Dito ang ' defined name ' ay tumutukoy sa sheet name.
- Ngayon i-type ang sumusunod na formula sa cell E5 .
=SUM(C5,-D5,Remaining_Balance) 
Ibabawas ng formula ang mga gastos mula sa kita at pagkatapos ay idagdag ang natitirang balanse sa kabuuan.
- Pindutin ang ENTER button upang makita ang output sa cell E5 .
- Gamitin ang Fill Handle upang AutoFill ang mas mababang mga cell.
Sa pamamagitan ng pagsunod sa diskarteng ito, maaari mong panatilihin ang isang running balance madali.
5. Pagpapanatiling isang Running Balance sa pamamagitan ng Paggamit ng Excel Named Range
Ang isa pang paraan upang mapanatili ang isang na tumatakbong balanse ay ang paggamit ng pinangalanang mga hanay para sa Pagkita , Gastos, at Natitirang Balanse na mga column . Gagamitin namin ang mga ito sa halip na mga cell reference.
Mga Hakbang:
- Gumawa ng bagong column para sa natitirang balanse .
- Piliin ang cell C5 at pumunta sa Mga Formula >> TukuyinPangalan
- Isang dialog box ay lalabas. I-type ang Earning sa Pangalan section at i-type din ang sumusunod na formula sa Refers to
='name range'!$C5
- I-click ang OK .
Kaya tinukoy namin ang isang hanay para sa Column ng kita . Dito ang ' hanay ng pangalan ' ay tumutukoy sa sheet pangalan.
Katulad nito, maaari nating tukuyin ang isang hanay para sa column na Expense din.
- Piliin ang cell D5 at pumunta sa Mga Formula >> Tukuyin ang Pangalan
- Isang dialog box ay lalabas. I-type ang Expense sa Pangalan section at i-type din ang sumusunod na formula sa Refers to
='name range'!$D5
- I-click ang OK .
Upang makita ang proseso ng pagtukoy sa Kolumna ng Natitirang Balanse , mangyaring pumunta sa Seksyon 4 .
- Ngayon, i-type ang sumusunod na formula sa cell E5 .
=SUM(Earning,-Expense,Remaining_Balance) 
- Pindutin ang ENTER upang makita ang output sa cell E5
- Gamitin ang Fill Handle para AutoFill ang mas mababang mga cell.
Sa ganitong paraan, makakagawa ka ng running balance sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga pinangalanang hanay .
6. Pagpasok isang Pivot Table para Panatilihin ang Running Balance sa Excel
Ang paggamit ng Pivot Table ay maaari ding makatulong sa pagpapanatili ng isang running balance . Tingnan natin ang proseso sa ibaba.
Mga Hakbang:
- Gumawa ng bagong column para sa pang-araw-araw na balanse .
- I-type ang sumusunod na formula sa cell E5 .
=C5-D5 
- Pindutin ang ENTER button at makikita mo ang output sa cell E5 .
- Gamitin ang Fill Handle para AutoFill ang mas mababang mga cell.
Ibinabalik ng operasyong ito ang pang-araw-araw na balanse ng linggo. Upang makita ang kabuuang natitirang balanse sa isang Pivot Table , sundin ang pamamaraan sa ibaba.
- Piliin ang range B4:E11 at pumunta sa Insert >> Pivot Table
- A dialog box lalabas, i-click lang ang OK .
- Pagkatapos nito, makikita mo ang mga field ng Pivot Table at mga lugar sa kanang bahagi ng excel sheet.
- Tulad ng gusto naming malaman ang kabuuang natitira balanse , mag-click sa Petsa at Pang-araw-araw na Balanse .
- Mag-click sa Kabuuan ng Pang-araw-araw na Balanse at piliin ang Mga Setting ng Value Field …
- Piliin ang Format ng Numero at i-click ang OK sa dialog box na lumabas.
- Piliin ang Currency at i-click ang OK .
Pagkatapos nito, makikita mo ang pang-araw-araw na balanse at kabuuang natitirang balanse ( Kabuuan ng Pang-araw-araw na Balanse ) na may katumbas na mga petsa sa Pivot Table .
Kaya maaari kang lumikha isang running balance at tingnan ang savings sa pamamagitan ng Pivot Table .
7. Paggamit ng Excel Table para Panatilihin ang Running Balance
Maaari rin kaming gumamit ng Excel Table para mapanatili ang isang running balance . Maaaring gamitin ang mga sumusunod na hakbang para sa layuning ito.
Mga Hakbang:
- Piliin ang hanay B4:D11 at pumunta sa Ipasok ang >> Talahanayan
- Isang dialog box ay lalabas, i-click lamang ang Ok . Ngunit siguraduhin na ang ' May mga header ang aking talahanayan ' na napili.
- Pagkatapos nito, makikita mo ang iyong data na-convert sa isang talahanayan.
- Ngayon piliin ang cell C12 at pumunta sa Mga Formula >> AutoSum
Makikita mo ang kabuuang kita sa cell C12 .
- Piliin ngayon ang cell D12 at mag-click sa AutoSum Makikita mo ang kabuuang gastos sa cell D12 .
- Gumawa ng row para sa Natitirang Balanse at i-type ang sumusunod na formula sa cell D14 .
=C12-D12 
- Pagkatapos nito, pindutin ang ENTER button at makikita mo ang natitirang balanse ng linggo.
Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang isang running balance gamit ang Excel Table .
8. Paggamit ng Pivot Table at DAX para Panatilihin ang Running Balance
Ang paggamit ng Pivot Table at DAX ay maaaring maging mahusay na panatilihin ang tumatakbong balanse . Talakayin natin ang mga hakbang sa ibaba.
Mga Hakbang:
- Gumawa ngbagong column para sa pang-araw-araw na balanse .
- I-type ang sumusunod na formula sa cell E5 .
=C5-D5 
- Pindutin ang ENTER button at makikita mo ang output sa cell E5 .
- Gamitin ang Fill Handle para AutoFill ang mas mababang mga cell.
Ibinabalik ng operasyong ito ang araw-araw na balanse ng linggo. Upang makita ang kabuuang natitirang balanse sa isang Pivot Table , sundin ang pamamaraan sa ibaba.
- Piliin ang range B4:E11 at pumunta sa Insert >> Pivot Table
- A dialog box ay lalabas, piliin ang Idagdag ang data na ito sa Modelo ng Data at pagkatapos ay i-click ang OK .
- Ikaw makikita ang mga field ng Pivot Table at mga lugar sa kanang bahagi ng sheet.
- Narito ang Pangalan ng talahanayan ay Range . I-right click dito. Pagkatapos ay pipiliin mo ang Magdagdag ng Sukat .
- May lalabas na window. Magbigay ng pangalan sa seksyong Sukatin ang Pangalan (Sa kasong ito, ito ay Kabuuang Pang-araw-araw na Balanse )
- I-type ang sumusunod na code sa Formula
=CALCULATE (
SUM (Range [Daily Balance]), FILTER ( ALL (Range[Date] ),
Range[Date] <= MAX (Range[Date])
)
)
- Itakda ang Format ng Numero sa Currency at pumili ng maraming decimal point hangga't gusto mo.
- I-click ang OK .
Dito kinakalkula namin ang kabuuang pang-araw-araw na balanse sa pamamagitan ng paghahambing ng mga petsa at ang kanilang katumbas na araw-arawbalanse . Ginagamit namin ang function na FILTER para i-filter ang ang mga petsa .
- Ngayon i-drag ang Petsa Field sa Area ng Rows
- Piliin ang Araw-araw na Balanse at fx Kabuuang Pang-araw-araw na Balanse mula sa Pivot Table Fields .
Makikita mo ang kabuuang araw-araw balanse sa pamamagitan ng paggamit ng Pivot Table at DAX . Kaya maaari kang gumawa ng running balance sa Excel.
Practice Section
Sa seksyong ito, ibinigay ko sa iyo ang dataset na aming ginamit upang ipaliwanag ang mga pamamaraang ito para makapagsanay ka nang mag-isa.
Konklusyon
Ipinapaliwanag ng artikulo kung paano panatilihing pinakamahusay ang balanse sa Excel. mga posibleng paraan. Kung mayroon kang anumang mas mahusay na pamamaraan o ideya o anumang feedback, mangyaring iwanan ang mga ito sa kahon ng komento. Makakatulong ito sa akin na pagyamanin ang aking mga paparating na artikulo.
