نحوه حفظ تعادل در حال اجرا در اکسل (8 روش)

Hugh West

18-10-2023 فرمول های اکسل
  • این را به اشتراک بگذارید
Hugh West

پیگیری هزینه ها و سپرده گذاری یا باقیمانده موجودی ما یک وظیفه بسیار مهم در زندگی روزمره ما است. زیرا اینگونه است که می دانیم چقدر باید خرج کنیم و کجا خرج کنیم. و برای آن، ما به یک تراز در حال اجرا نیاز داریم. در این مقاله، با نحوه حفظ تراز در اکسل آشنا خواهیم شد.

برای توضیح روش ها، درآمد و هزینه های روزانه را شرح دادیم. یک شخص در هفته اول فوریه 2022 .

دانلود کتاب تمرین تمرین

Keep Running Balance.xlsx

8 روش برای حفظ تعادل در حال اجرا در اکسل

1. تفریق کل هزینه ها از کل درآمد به حفظ تعادل در حال اجرا در اکسل

ساده ترین راه برای حفظ تراز در حال اجرا در اکسل این است که کم کردن کل هزینه ها از کل درآمد . برای انجام این کار، ما به سادگی از عملکرد SUM استفاده می کنیم.

مراحل:

  • یک ستون جدید بسازید برای موجود باقیمانده و فرمول زیر را در سلول F5 تایپ کنید.
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11)

در اینجا تابع SUM تمام درآمدها و هزینه ها را اضافه می کند و سپس به سادگی را کم می کنیم. کل هزینه‌ها از کل درآمد .

  • اکنون ENTER را فشار دهید و موجودی باقی‌مانده آن هفته را مشاهده خواهید کرد. .

  • اگر می خواهید از کل C و D استفاده کنید ستون های درآمد و هزینه به ترتیب، فرمول زیر را در F5 تایپ کنید.
=SUM(C:C)-SUM(D:D)

  • اکنون ENTER را بزنید و خروجی را در سلول F5 خواهید دید.

مزیت استفاده از این فرمول این است که اگر می خواهید ورودی های جدید را در ردیف های پایین تر قرار دهید، آنها به طور خودکار در سلول F5 به روز می شوند.

  • یک ورودی جدید در 12مین ردیف برای 8 روز فوریه قرار دهید و صرفه جویی به روز شده را مشاهده خواهید کرد سلول F5 .

با پیروی از این روش ساده، می‌توانید به راحتی تراز را در اکسل حفظ کنید.

2. استفاده از تابع Excel SUM برای حفظ تعادل در حال اجرا

ما همچنین می توانیم از تابع SUM به روشی متفاوت برای حفظ تعادل در حال اجرا استفاده کنیم. . بیایید روند را در زیر ببینیم.

مراحل:

  • یک ستون جدید برای باقی مانده و ایجاد کنید فرمول زیر را در سلول E5 تایپ کنید.
=SUM(C5,-D5,E4)

در اینجا، ما در حال اضافه کردن هستیم داده های ستون C ، مقدار منفی ستون D، و باقی مانده در ستون E با هم.

  • پس از آن، دکمه ENTER را فشار دهید تا خروجی را در سلول E5 ببینید.

  • از Fill Handle برای AutoFill سلولهای پایینی استفاده کنید.

این راهی است که می توانید نگه دارید تراز در حال اجرا روزانه خود را ردیابی کنیدزندگی و همچنین شما می توانید پس انداز روزانه خود را نیز ببینید.

بیشتر بخوانید: محاسبه مانده بدهی جاری با استفاده از فرمول اکسل (3 مثال)

3. استفاده از توابع SUM و OFFSET برای حفظ ترازنامه در حال اجرا در اکسل

یک روش بسیار موثر برای حفظ تراز در حال اجرا استفاده از SUM و است. توابع OFFSET با هم ترکیب شده اند. ما می‌خواهیم فرآیند را در زیر شرح دهیم.

مراحل:

  • یک ستون جدید برای موجود باقی‌مانده <بسازید. 2>و فرمول زیر را در سلول E5 تایپ کنید.
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0))

در اینجا، داده ها را در ستون درآمد ، مقادیر منفی داده ها را در ستون هزینه ، و مقادیر حاصل را در باقی مانده با استفاده از با هم اضافه می کنیم. تابع SUM و OFFSET . تابع OFFSET مقادیر سلول را در ستون Remaining Balance برمی گرداند.

  • کلید ENTER را فشار دهید و خروجی را مشاهده خواهید کرد. در سلول E5 .

  • از Fill Handle برای AutoFill استفاده کنید سلول‌های پایین‌تر.

بنابراین می‌توانید با استفاده از Excel یک تراز در حال اجرا خود را حفظ کنید.

4. با استفاده از نام تعریف شده برای باقیمانده تعادل برای حفظ تعادل در حال اجرا

ما همچنین می‌توانیم با تعریف a نام تراز در حال اجرا را در اکسل نگه داریم برای باقی مانده . بیایید روند را ببینیمدر زیر.

مراحل:

  • یک ستون جدید برای موجودی باقیمانده ایجاد کنید.
  • سلول <1 را انتخاب کنید>E5 و سپس به Formulas >> Define Name بروید.
  • یک کادر گفتگو ظاهر می شود. Remaining_Balance را در قسمت نام تایپ کنید و همچنین فرمول زیر را در مراجعه به بخش
='defined name'!E4

تایپ کنید

  • روی OK کلیک کنید.

بنابراین ما نام سلولها را در ستون E تعریف کردیم. . در اینجا " نام تعریف شده " به صفحه نام اشاره دارد.

  • حالا فرمول زیر را در سلول E5 تایپ کنید.
=SUM(C5,-D5,Remaining_Balance)

فرمول هزینه را از درآمد <کم می کند. 2>و سپس باقی مانده را به صورت تجمعی اضافه کنید.

  • دکمه ENTER را فشار دهید تا خروجی را در سلول E5 ببینید.

  • از Fill Handle برای AutoFill سلول های پایینی استفاده کنید.

با پیروی از این روش، می توانید به راحتی تراز در حال اجرا را حفظ کنید.

5. حفظ تعادل در حال اجرا با استفاده از محدوده نامگذاری شده اکسل

یک راه دیگر برای حفظ تراز در حال اجرا استفاده از محدوده های نامگذاری شده برای ستون های درآمد ، هزینه، و باقی مانده است. . ما می‌خواهیم از آنها به‌جای مراجع سلولی استفاده کنیم.

مراحل:

  • یک ستون جدید برای باقی مانده ایجاد کنید.
  • سلول C5 را انتخاب کنید و به فرمولها >> تعریف کنیدنام
  • یک کادر گفتگو نمایش داده می شود. Earning را در بخش Name تایپ کنید و همچنین فرمول زیر را در مراجعه به
='name range'!$C5 تایپ کنید.

  • کلیک کنید OK .

بنابراین ما یک محدوده تعریف کردیم برای ستون درآمد . در اینجا " محدوده نام " به صفحه نام اشاره دارد.

به طور مشابه، می‌توانیم یک محدوده برای ستون هزینه <تعریف کنیم. 2>همچنین.

  • سلول D5 را انتخاب کنید و به فرمولها >> تعریف نام
  • بروید یک کادر گفتگو نمایش داده می شود. Expense را در بخش Name تایپ کنید و همچنین فرمول زیر را در اشاره به
    • 14> ='name range'!$D5 تایپ کنید.

  • کلیک کنید OK .

برای مشاهده فرآیند تعریف ستون موجودی باقیمانده ، لطفاً به بخش 4 بروید.

  • اکنون فرمول زیر را در سلول E5 تایپ کنید.
=SUM(Earning,-Expense,Remaining_Balance)

  • برای دیدن خروجی در سلول ENTER را فشار دهید E5

  • از Fill Handle برای AutoFill سلولهای پایینی استفاده کنید.

به این ترتیب، می توانید یک تراز در حال اجرا با تعریف محدوده های نامگذاری شده ایجاد کنید.

6. درج یک جدول محوری برای حفظ تعادل در حال اجرا در اکسل

استفاده از Pivot Table نیز می تواند برای حفظ تعادل در حال اجرا مفید باشد. بیایید روند را در زیر مشاهده کنیم.

مراحل:

  • یک ستون جدید برای موجودی روزانه .
  • فرمول زیر را در سلول E5 تایپ کنید.
=C5-D5

  • دکمه ENTER را فشار دهید و خروجی را در سلول E5 خواهید دید.

  • از Fill Handle برای AutoFill سلول های پایینی استفاده کنید.

این عملیات موجودی روزانه هفته را برمی گرداند. برای مشاهده کل موجود باقیمانده در Pivot Table ، روش زیر را دنبال کنید.

  • محدوده B4:E11 را انتخاب کنید و به درج >> Pivot Table

  • A کادر گفتگو <2 بروید> ظاهر می شود، فقط روی OK کلیک کنید.

  • پس از آن، قسمت های Pivot Table <2 را مشاهده خواهید کرد>و مناطق در سمت راست صفحه اکسل.

  • همانطور که می خواهیم کل باقی مانده را بدانیم. موجودی ، روی تاریخ و موجودی روزانه کلیک کنید.
  • روی مجموع موجودی روزانه کلیک کنید و تنظیمات فیلد ارزش را انتخاب کنید. …

  • Format Number را انتخاب کنید و OK را در کادر گفتگوی کلیک کنید که ظاهر شد.

  • ارز را انتخاب کنید و OK را کلیک کنید.

پس از آن، موجودی روزانه و کل موجودی باقیمانده ( مجموع موجودی روزانه ) را خواهید دید. با تاریخ مربوطه در Pivot Table .

بنابراین می توانید ایجاد کنید یک موازنه در حال اجرا و ببینید صرفه جویی از طریق Pivot Table .

7. استفاده از Excel Table برای حفظ تعادل

ما همچنین می توانیم از Excel Table<استفاده کنیم 2> برای حفظ تعادل در حال اجرا . برای این منظور می توان از مراحل زیر استفاده کرد.

مراحل:

  • محدوده B4:D11 را انتخاب کنید و به <1 بروید>درج >> جدول
  • یک کادر گفتگو نمایش داده می شود، فقط روی تأیید کلیک کنید. اما مطمئن شوید که « جدول من سرصفحه دارد » انتخاب شده باشد.

  • پس از آن، می‌توانید داده‌های خود را ببینید. به جدول تبدیل شد.
  • اکنون سلول C12 را انتخاب کنید و به Formulas >> AutoSum
<بروید 0>

کل درآمد را در سلول C12 خواهید دید.

  • اکنون سلول D12 را انتخاب کنید و روی AutoSum کلیک کنید، کل هزینه را در سلول D12 خواهید دید.

  • یک ردیف برای Remaining Balance ایجاد کنید و فرمول زیر را در سلول D14 تایپ کنید.
=C12-D12

  • پس از آن، دکمه ENTER را فشار دهید و موجودی باقی مانده را مشاهده خواهید کرد. 2>هفته.

به این ترتیب، می توانید تراز در حال اجرا با استفاده از Excel Table را حفظ کنید. .

8. استفاده از Pivot Table و DAX برای حفظ تعادل در حال اجرا

استفاده از Pivot Table و DAX می تواند برای حفظ کارآمد باشد. تعادل در حال اجرا . بیایید مراحل زیر را مورد بحث قرار دهیم.

مراحل:

  • ایجاد یک ستون جدید برای موجودی روزانه .
  • فرمول زیر را در سلول E5 تایپ کنید.
=C5-D5

  • دکمه ENTER را فشار دهید و خروجی را در سلول E5 خواهید دید.

  • از Fill Handle برای AutoFill سلول های پایین استفاده کنید.

این عملیات موجودی روزانه هفته را برمی گرداند. برای مشاهده کل موجود باقیمانده در Pivot Table ، روش زیر را دنبال کنید.

  • محدوده B4:E11 را انتخاب کنید و به درج >> Pivot Table

  • A کادر گفتگو <2 بروید> ظاهر می شود، Add this data to Data Model را انتخاب کنید و سپس OK را کلیک کنید.

  • شما فیلدهای جدول محوری و مناطق را در سمت راست برگه می بینید.
  • در اینجا نام جدول محدوده<2 است> روی آن راست کلیک کنید. سپس Add Measure را انتخاب خواهید کرد.

  • پنجره ای ظاهر می شود. یک نام در بخش Measure Name وارد کنید (در این مورد موجودی کل روزانه )
  • کد زیر را در تایپ کنید فرمول
=CALCULATE (

SUM (Range [Daily Balance]),

FILTER ( ALL (Range[Date] ),

Range[Date] <= MAX (Range[Date])

)

)

  • تنظیم فرمت شماره ارز و هر تعداد امتیاز اعشاری را که می خواهید انتخاب کنید.
  • روی OK کلیک کنید.

در اینجا ما کل تراز روزانه را با مقایسه تاریخ و روزانه متناظر آنها محاسبه می کنیم.تعادل . ما از تابع FILTER برای فیلتر کردن تاریخ ها استفاده می کنیم.

  • اکنون تاریخ را بکشید فیلد به منطقه ردیف

  • انتخاب موجودی روزانه و fx کل موجودی روزانه از فیلدهای جدول محوری .

می توانید کل روزانه را مشاهده کنید با استفاده از Pivot Table و DAX ، را متعادل کنید. بنابراین می توانید یک تراز در حال اجرا در اکسل ایجاد کنید.

بخش تمرین

در این بخش، مجموعه داده ای را به شما ارائه دادم که ما برای توضیح این روش‌ها استفاده می‌شود تا بتوانید خودتان تمرین کنید.

نتیجه‌گیری

این مقاله نحوه حفظ تعادل در حال اجرا در اکسل را به بهترین نحو توضیح می‌دهد. راه های ممکن اگر روش یا ایده یا بازخورد بهتری دارید، لطفاً آنها را در کادر نظر بگذارید. این به من کمک می کند مقالات آینده ام را غنی کنم.

پست قبلی نحوه تبدیل دفترچه یادداشت به اکسل با ستون (5 روش)
پست بعدی چگونه در صورت عدم وجود داده در اکسل سلول را خالی بگذاریم (5 روش)

هیو وست یک مربی و تحلیلگر اکسل بسیار با تجربه با بیش از 10 سال تجربه در این صنعت است. وی دارای مدرک لیسانس در رشته حسابداری و امور مالی و مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی است. هیو علاقه زیادی به تدریس دارد و یک رویکرد آموزشی منحصر به فرد ایجاد کرده است که به راحتی قابل پیگیری و درک است. دانش تخصصی او از اکسل به هزاران دانش آموز و متخصص در سراسر جهان کمک کرده تا مهارت های خود را بهبود بخشند و در حرفه خود برتری پیدا کنند. هیو از طریق وبلاگ خود دانش خود را با جهان به اشتراک می گذارد و آموزش های رایگان اکسل و آموزش آنلاین ارائه می دهد تا به افراد و مشاغل کمک کند تا به پتانسیل کامل خود دست یابند.