Excelda ishlayotgan balansni qanday saqlash kerak (8 usul)

Hugh West

18-10-2023 Excel formulalari
  • Buni Baham Ko'Ring
Hugh West

Xarajatlarimiz va omonat yoki qolgan qoldiqlarni hisobga olish kundalik hayotimizda juda muhim vazifadir. Chunki biz qancha pul sarflashimiz kerakligini va uni qayerga sarflashni bilamiz. Va buning uchun biz ishlaydigan balansni talab qilamiz. Ushbu maqolada biz Excelda ishlaydigan balansni qanday saqlash haqida bilib olamiz.

Usullarni tushuntirish uchun biz kunlik daromad va xarajatlarni tasvirlab berdik. fevral 2022 birinchi haftada bir kishining .

Amaliyot darsligini yuklab oling

Keep Running Balance.xlsx

Excelda ishlayotgan balansni saqlashning 8 usuli

1. Umumiy daromaddan jami xarajatlarni ayirish Excelda ish balansini saqlash

Excelda ishlayotgan balansni saqlashning eng oson usuli jami xarajatlarni ayirish dir>jami daromad . Buning uchun biz shunchaki SUM funksiyasidan foydalanamiz.

Qadamlar:

  • Yangi ustun yarating qolgan balans uchun va F5 katakchaga quyidagi formulani kiriting.
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11)

Bu yerda SUM funktsiyasi barcha daromadlarni va xarajatlarni qo'shadi va keyin biz shunchaki ni ayiramiz. umumiy xarajatlar jami daromad dan.

  • Endi KIRISH -ni bosing va siz o'sha hafta uchun qolgan qoldiq ni ko'rasiz .

  • Agar siz butun C va D dan foydalanmoqchi boʻlsangiz ustunlari daromad va xarajat mos ravishda, quyidagi formulani F5 ga kiriting.
=SUM(C:C)-SUM(D:D)

  • Endi ENTER -ni bosing va natijani F5 katakchada ko'rasiz.

Ushbu formuladan foydalanishning afzalligi shundaki, agar siz yangi yozuvlarni pastki qatorlarga qo'ymoqchi bo'lsangiz, ular F5 katakchasida avtomatik ravishda yangilanadi.

  • Yangi yozuvni 12-qatorga fevral ning 8-chi kuni uchun kiriting va siz yangilangan tejamkorlik ni koʻrasiz katakcha F5 .

Ushbu oddiy yondashuvga rioya qilish orqali Excelda ishlaydigan balansni osonlik bilan saqlashingiz mumkin.

2. Ishlayotgan balansni saqlash uchun Excel SUM funksiyasidan foydalanish

Biz SUM funktsiyasidan ishlayotgan balansni saqlash uchun boshqa usulda ham foydalanishimiz mumkin. . Quyidagi jarayonni ko'rib chiqamiz.

Qadamlar:

  • Yangi ustun qolgan balans va E5 katakchaga quyidagi formulani kiriting.
=SUM(C5,-D5,E4)

Bu erda biz qo'shamiz C ustunidagi ma'lumotlar, D ustunining manfiy qiymati, va E ustunidagi qolgan qoldiq birgalikda.

  • Shundan so'ng E5 katakchadagi chiqishni ko'rish uchun ENTER tugmasini bosing.

  • Quyi katakchalarni Avtomatik to'ldirish uchun To'ldirish dastagi dan foydalaning.

Bu usulni saqlashingiz mumkin. kunlik yugurish balansi ni kuzatib boringkundalik tejamkorliklaringizni ham koʻrishingiz mumkin.

Batafsil oʻqing: Excel formulasidan foydalanib, debet kreditining amaldagi qoldigʻini hisoblang (3 ta misol)

3. Excelda ishlayotgan balansni saqlash uchun SUM va OFFSET funksiyalaridan foydalanish

Yo'lchi balansini saqlashning juda samarali usuli SUM va dan foydalanishdir. OFFSET funktsiyalari birgalikda birlashtirilgan. Biz quyida jarayonni tasvirlaymiz.

Qadamlar:

  • Yangi ustun qolgan balans va E5 katakchaga quyidagi formulani kiriting.
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0))

Bu erda, Daromad ustunidagi ma'lumotlarni, Xarajatlar ustunidagi ma'lumotlarning salbiy qiymatlarini va Qolgan qoldiq natijasida olingan qiymatlarni yordamida birga qo'shamiz. SUM va OFFSET funktsiyasi. OFFSET funksiyasi Qolgan balans ustuni dagi katak qiymatlarini qaytaradi.

  • ENTER tugmasini bosing va natijani ko'rasiz E5 katakchasida.

  • Avtomatik to'ldirish uchun To'ldirish dastagi dan foydalaning. pastki katakchalar.

Shunday qilib, Excel yordamida ishlaydigan balansni oʻzingizga saqlashingiz mumkin.

4. Ishlayotgan balansni saqlash uchun qolgan balans uchun belgilangan ism

Biz Excelda ishlayotgan balansni aniqlash a nomi orqali ham saqlashimiz mumkin. qolgan balans uchun . Keling, jarayonni ko'rib chiqaylikquyida.

Qadamlar:

  • qolgan balans uchun yangi ustun yarating.
  • <1 katakchani tanlang>E5 va keyin Formulalar >> Ismni aniqlash -ga o'ting.
  • muloqot oynasi paydo bo'ladi. Nom bo'limiga Qolgan_balans ni kiriting va shuningdek, bo'limiga ishora qiladi
='defined name'!E4

ga quyidagi formulani kiriting

  • OK tugmasini bosing.

Shunday qilib biz ustun E dagi kataklarning nomini aniqladik. . Bu yerda ' aniqlangan nom ' varaq nomiga ishora qiladi.

  • Endi E5 katakchaga quyidagi formulani kiriting.
=SUM(C5,-D5,Remaining_Balance)

Formula daromaddan xarajatlarni ayiradi. 2>va keyin qolgan balansni kümülatif ravishda qo'shing.

  • E5 katakchadagi chiqishni ko'rish uchun ENTER tugmasini bosing.

  • Quyi katakchalarni Avtomatik to'ldirish uchun To'ldirish dastagi dan foydalaning.

Ushbu yondashuvga rioya qilish orqali siz ishlayotgan balansni osonlik bilan ushlab turishingiz mumkin.

5. Excel nomli diapazondan foydalanib, ishlayotgan balansni saqlash

Ishlayotgan balansni ushlab turishning yana bir usuli bu Daromad , Xarajat, va Qolgan balans ustunlari uchun ismli diapazonlardan foydalanishdir. . Biz ularni hujayra havolalari oʻrniga ishlatamiz.

Qadamlar:

  • qolgan balans uchun yangi ustun yarating.
  • C5 yacheykani tanlang va Formulalar >> Aniqlash-ga o'tingIsm
  • A muloqot oynasi paydo bo'ladi. Ism bo'limiga Ishlab olish ni kiriting, shuningdek, Ko'rsatilgan formulani kiriting
='name range'!$C5

  • OK tugmasini bosing.

Shunday qilib, biz diapazonni aniqladik. Daromad ustuni uchun. Bu yerda ' nom diapazoni ' varaq nomiga ishora qiladi.

Shunga o'xshab, biz Xarajatlar ustuni diapazonni aniqlashimiz mumkin. 2>shuningdek.

  • D5 yacheykani tanlang va Formulalar >> Ismni aniqlang
  • -ga o'ting. muloqot oynasi paydo bo'ladi. Ism bo'limiga Xarajat ni kiriting, shuningdek, Ko'rsatilgan formulani kiriting
='name range'!$D5

  • OK tugmasini bosing.

Qolgan balans ustuni , iltimos, 4-bo'lim ga o'ting.

  • Endi, E5 katakchaga quyidagi formulani kiriting.
=SUM(Earning,-Expense,Remaining_Balance)

  • Yacheykadagi chiqishni koʻrish uchun ENTER -ni bosing. E5

  • Quyi katakchalarni Avtomatik to'ldirish uchun To'ldirish dastagi dan foydalaning.

Shunday qilib, nomlangan diapazonlarni belgilash orqali ishlaydigan balansni yaratishingiz mumkin.

6. Kiritish Excelda ishlayotgan balansni saqlash uchun umumiy jadval

Pivot jadvali dan foydalanish ishlayotgan balansni saqlash uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Quyida jarayonni ko‘rib chiqamiz.

Qadamlar:

  • Yangi ustun yarating. kunlik balans .
  • Quyidagi formulani E5 katakka kiriting.
=C5-D5

  • ENTER tugmasini bosing va natijani E5 katakchada ko'rasiz.

  • Toʻldirish dastagidan Avtomatik toʻldirish uchun pastki katakchalarni ishlating.

Bu operatsiya haftaning kunlik balansini qaytaradi. Pivot Jadval da jami qolgan balans ni ko'rish uchun quyidagi tartibni bajaring.

  • diapazon B4:E11 ni tanlang va o'ting Qo'shish >> Pivot jadvali

  • A muloqot oynasi paydo bo'ladi, shunchaki OK tugmasini bosing.

  • Shundan so'ng siz Pivot jadval maydonlarini <2 ko'rasiz>va maydonlar Excel varaqining o'ng tomonida.

  • Biz umumiy qolganini bilmoqchi bo'lganimizdek balans , Sana va Kundalik balans -ni bosing.
  • Kundalik balans summasi -ni bosing va Qiymat maydoni sozlamalarini tanlang. …

  • Raqam formati -ni tanlang va muloqot oynasidagi OK ni bosing. bu paydo bo'ldi.

  • Valyuta -ni tanlang va OK tugmasini bosing.

Shundan so'ng siz kundalik balansni va jami qolgan balansni ( Kundalik balans summasi ) ko'rasiz. Pivot jadvali da tegishli sanalar bilan.

Shunday qilib siz yaratishingiz mumkin a ishlayotgan balans va qarang tejamkorlik Pivot jadval orqali.

7. Ishlayotgan balansni saqlash uchun Excel jadvalidan foydalanish

Biz Excel jadvalidan ham foydalanishimiz mumkin. 2> yugurish balansini saqlash uchun. Buning uchun quyidagi qadamlardan foydalanish mumkin.

Qadamlar:

  • diapazon B4:D11 ni tanlang va <1-ga o'ting>Insert >> Jadval
  • muloqot oynasi paydo bo'ladi, shunchaki Ok tugmasini bosing. Lekin ' Mening jadvalimda sarlavhalar bor ' tanlanganligiga ishonch hosil qiling.

  • Shundan so'ng siz ma'lumotlaringizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. jadvalga aylantirildi.
  • Endi C12 katakchani tanlang va Formulalar >> Avtosum
<-ga o'ting. 0>

Siz C12 katagida jami daromad ni ko'rasiz.

  • Endi D12 katakchani tanlang va Avtosum tugmasini bosing Siz D12 katakchadagi jami xarajat ni ko'rasiz.

  • Qolgan balans uchun qator yarating va D14 katakchaga quyidagi formulani kiriting.
=C12-D12

  • Shundan so'ng ENTER tugmasini bosing va siz qolgan balansni ko'rasiz hafta.

Shunday qilib, Excel Jadval yordamida ishlayotgan balansni talab turishingiz mumkin. .

8. Ishlayotgan balansni saqlash uchun Pivot Table va DAX-dan foydalanish

Pivot Table va DAX dan foydalanish ni saqlash uchun samarali boʻlishi mumkin. yugurish balansi . Keling, quyidagi bosqichlarni muhokama qilaylik.

Qadamlar:

  • Yaratishyangi ustun kundalik balans uchun.
  • E5 katakchaga quyidagi formulani kiriting.
=C5-D5

  • ENTER tugmasini bosing va natijani E5 katakchada ko'rasiz.

  • Quyi katakchalarni Avtomatik to'ldirish uchun To'ldirish dastagi dan foydalaning.

Ushbu operatsiya haftaning kunlik balanslarini qaytaradi. Pivot Jadval da jami qolgan balans ni ko'rish uchun quyidagi tartibni bajaring.

  • diapazon B4:E11 ni tanlang va o'ting Qo'shish >> Pivot jadvali

  • A muloqot oynasi paydo bo'ladi, Ushbu ma'lumotlarni Ma'lumotlar modeliga qo'shish -ni tanlang va keyin OK tugmasini bosing.

  • Siz varaqning o'ng tomonida Pivot Jadval maydonlari va maydonlari ni ko'radi.
  • Bu erda Jadval nomi Diapazon . Uni o'ng tugmasini bosing . Shundan so'ng siz O'lchov qo'shish ni tanlaysiz.

  • Oyna paydo bo'ladi. O'lchov nomi bo'limiga ism bering (bu holda uning Jami kunlik balansi )
  • -ga quyidagi kodni kiriting. Formula
=CALCULATE (

SUM (Range [Daily Balance]),

FILTER ( ALL (Range[Date] ),

Range[Date] <= MAX (Range[Date])

)

)

  • Raqam formatini ga o'rnating Valyuta va o'zingiz xohlagancha o'nlik nuqta tanlang.
  • OK tugmasini bosing.

Bu yerda biz jami kunlik balansni sana va ularga mos keladigan kunliklarni solishtirib hisoblaymiz.balans . Biz FILTER funktsiyasidan filtrlash sanalarni ishlatamiz.

  • Endi Sanani torting. maydon, qatorning maydoniga

  • Kundalik balans <2-ni tanlang>va fx Jami kunlik balans Pivot jadval maydonlaridan .

Siz kunlik jami koʻrishingiz mumkin balans Pivot jadvali va DAX yordamida. Shunday qilib, siz Excelda ishlaydigan balansni siz yaratishingiz mumkin.

Amaliy bo'lim

Ushbu bo'limda men sizga ma'lumotlar to'plamini berdim. o'zingiz mashq qilishingiz uchun ushbu usullarni tushuntirish uchun foydalanilgan.

Xulosa

Maqolada Excelda ishlaydigan balansni qanday qilib eng yaxshi holatda saqlash kerakligi tushuntirilgan. mumkin bo'lgan usullar. Agar sizda yaxshiroq usullar yoki g'oyalar yoki fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, ularni sharhlar maydoniga qoldiring. Bu mening kelgusi maqolalarimni boyitishimga yordam beradi.

Oldingi xabar Bloknotni ustunli Excelga qanday o'zgartirish mumkin (5 usul)
Keyingi post Excelda ma'lumot bo'lmasa, hujayrani qanday bo'sh qoldirish kerak (5 usul)

Hugh West - bu sohada 10 yildan ortiq tajribaga ega bo'lgan yuqori tajribali Excel treneri va tahlilchisi. Buxgalteriya hisobi va moliya yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr va biznes boshqaruvi bo‘yicha magistr darajasiga ega. Xyu o'qitishga ishtiyoqi bor va unga amal qilish va tushunish oson bo'lgan o'ziga xos o'qitish usulini ishlab chiqdi. Uning Excel bo'yicha ekspert bilimlari butun dunyo bo'ylab minglab talabalar va mutaxassislarga o'z malakalarini oshirishga va o'z martabalarida muvaffaqiyat qozonishlariga yordam berdi. Xyu o'z blogi orqali o'z bilimlarini dunyo bilan baham ko'radi, jismoniy shaxslar va korxonalarga o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga yordam berish uchun bepul Excel darsliklari va onlayn treninglarni taklif qiladi.