Як падтрымліваць бягучы баланс у Excel (8 метадаў)

Hugh West

18-10-2023 Формулы excel
  • Падзяліцца Гэтым
Hugh West

Улік нашых выдаткаў і дэпазіту або рэшткаў балансу з'яўляецца вельмі важнай задачай у нашым паўсядзённым жыцці. Таму што так мы ведаем, колькі мы павінны патраціць і куды іх патраціць. І для гэтага нам патрабуецца бягучы баланс . У гэтым артыкуле мы даведаемся, як падтрымліваць бягучы баланс у Excel.

Каб растлумачыць метады, мы апісалі штодзённыя заробкі і выдаткі чалавека ў першы тыдзень лютага 2022 .

Спампаваць Практычны сшытак

Keep Running Balance.xlsx

8 спосабаў падтрымліваць бягучы баланс у Excel

1. Аднімаючы агульныя выдаткі з агульнага заробку ў Вядзіце бягучы баланс у Excel

Самы просты спосаб захаваць бягучы баланс у Excel - гэта адняць агульныя выдаткі з агульны заробак . Каб зрабіць гэта, мы будзем проста выкарыстоўваць функцыю SUM .

Крокі:

  • Стварыце новы слупок для астатку і ўвядзіце наступную формулу ў ячэйку F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11)

Тут функцыя SUM дадае ўсе заробкі і выдаткі , а потым мы проста адымаем агульныя выдаткі ад агульнага прыбытку .

  • Цяпер націсніце ENTER і вы ўбачыце астатак балансу за гэты тыдзень .

  • Калі вы хочаце выкарыстоўваць усе C і D слупкі для заробку і выдаткаў адпаведна, увядзіце наступную формулу ў F5 .
=SUM(C:C)-SUM(D:D)

  • Цяпер націсніце ENTER і вы ўбачыце вынік у ячэйцы F5 .

Перавага выкарыстання гэтай формулы заключаецца ў тым, што калі вы хочаце размясціць новыя запісы ў ніжніх радках, яны будуць аўтаматычна абноўлены ў ячэйцы F5 .

  • Увядзіце новы запіс у 12 радок для 8 дня лютага і вы ўбачыце абноўленыя зберажэнні ў ячэйка F5 .

Выконваючы гэты просты падыход, вы можаце лёгка падтрымліваць бягучы баланс у Excel.

2. Прымяненне функцыі Excel SUM для падтрымання бягучага балансу

Мы таксама можам выкарыстоўваць функцыю SUM іншым спосабам, каб захаваць бягучы баланс . Давайце паглядзім працэс ніжэй.

Крокі:

  • Стварыце новы слупок для астатняга балансу і увядзіце наступную формулу ў ячэйку E5 .
=C12-D12

Тут мы дадаем даныя ў слупку C , адмоўнае значэнне слупка D, і астаткавы баланс у слупку E разам.

  • Пасля гэтага націсніце кнопку ENTER , каб убачыць вывад у ячэйцы E5 .

  • Выкарыстоўвайце маркер запаўнення для аўтазапаўнення ніжніх вочак.

Гэта спосаб захавання адсочванне бягучага балансу вашага дняжыцця, а таксама вы таксама можаце бачыць свае штодзённыя зберажэнні .

Дадатковая інфармацыя: Разлік дэбетавага крэдытнага балансу з дапамогай формулы Excel (3 прыклады)

3. Выкарыстанне функцый SUM і OFFSET для вядзення бягучага балансу ў Excel

Вельмі эфектыўны метад весці бягучы баланс гэта выкарыстанне SUM і Функцыі OFFSET аб'яднаны разам. Мы збіраемся апісаць гэты працэс ніжэй.

Крокі:

  • Стварыце новы слупок для астатняга балансу і ўвядзіце наступную формулу ў ячэйку E5 .
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0))

Тут, мы дадаем даныя ў слупок "Заробак" , адмоўныя значэнні даных у слупок Выдаткі і выніковыя значэнні ў Астатак балансу разам з дапамогай Функцыя SUM і OFFSET . Функцыя OFFSET вяртае значэнні ячэек у слупку Remaining Balance .

  • Націсніце клавішу ENTER , і вы ўбачыце вынік у ячэйцы E5 .

  • Выкарыстоўвайце маркер запаўнення для аўтазапаўнення ніжнія ячэйкі.

Такім чынам, вы можаце весці бягучы баланс свой уласны з дапамогай Excel.

4. Выкарыстанне Вызначанае імя для астатняга балансу для захавання бягучага балансу

Мы таксама можам захаваць бягучы баланс у Excel, вызначыўшы імя для астатку . Давайце паглядзім працэсніжэй.

Крокі:

  • Стварыце новы слупок для астатку .
  • Выберыце ячэйку E5 а потым перайдзіце да Формулы >> Вызначыць імя .
  • З'явіцца дыялогавае акно . Увядзіце Remaining_Balance у раздзел імя, а таксама ўвядзіце наступную формулу ў Спасылаецца на раздзел
='defined name'!E4

  • Націсніце ОК .

Такім чынам, мы вызначылі назву вочак у слупку E . Тут ' вызначанае імя ' адносіцца да ліста імя.

  • Цяпер увядзіце наступную формулу ў ячэйку E5 .
=SUM(C5,-D5,Remaining_Balance)

Формула аднімае выдаткі з прыбытку , а затым дадайце астатак балансу сукупна.

  • Націсніце кнопку ENTER , каб убачыць вывад у ячэйцы E5 .

  • Выкарыстоўвайце маркер запаўнення для аўтазапаўнення ніжніх вочак.

Прытрымліваючыся гэтага падыходу, вы можаце лёгка падтрымліваць бягучы баланс .

5. Падтрымлівайце бягучы баланс з дапамогай найменнага дыяпазону Excel

Іншы спосаб захаваць бягучы баланс гэта выкарыстоўваць найменныя дыяпазоны для слупкоў Заробак , Выдаткі і Астатак балансу . Мы будзем выкарыстоўваць іх замест спасылак на ячэйкі.

Этапы:

  • Стварыце новы слупок для астатку .
  • Абярыце ячэйку C5 і перайдзіце да Формулы >> ВызначэннеІмя
  • А дыялогавае акно адкрыецца. Увядзіце Заробак у раздзеле Імя , а таксама ўвядзіце наступную формулу ў Адносіцца да
='name range'!$C5

  • Націсніце ОК .

Такім чынам, мы вызначылі дыяпазон для слупка Заробак . Тут ' дыяпазон імёнаў ' адносіцца да ліста імя.

Аналагічным чынам мы можам вызначыць дыяпазон для слупка выдаткаў таксама.

  • Абярыце ячэйку D5 і перайдзіце да Формулы >> Вызначыць назву
  • Адкрыецца дыялогавае акно . Увядзіце Выдаткі у раздзеле Імя , а таксама ўвядзіце наступную формулу ў Адносіцца да
='name range'!$D5

  • Націсніце ОК .

Каб убачыць працэс вызначэння Калонка "Астатні баланс" , перайдзіце да Раздзелу 4 .

  • Цяпер увядзіце наступную формулу ў ячэйку E5 .
=SUM(Earning,-Expense,Remaining_Balance)

  • Націсніце ENTER каб убачыць вывад у ячэйцы E5

  • Выкарыстоўвайце маркер запаўнення для аўтазапаўнення ніжніх вочак.

Такім чынам, вы можаце зрабіць бягучы баланс , вызначыўшы найменныя дыяпазоны .

6. Устаўка зводная табліца для падтрымання бягучага балансу ў Excel

Выкарыстанне зводнай табліцы таксама можа быць карысным для падтрымання бягучага балансу . Давайце паглядзім працэс ніжэй.

Крокі:

  • Стварыце новы слупок для дзённы баланс .
  • Увядзіце наступную формулу ў ячэйку E5 .
=C5-D5

  • Націсніце кнопку ENTER , і вы ўбачыце вынік у ячэйцы E5 .

  • Выкарыстоўвайце маркер запаўнення для аўтазапаўнення ніжніх вочак.

Гэтая аперацыя вяртае дзённы баланс тыдня. Каб убачыць агульны астатак балансу ў зводнай табліцы , выканайце наступную працэдуру.

  • Выберыце дыяпазон B4:E11 і перайдзіце да Уставіць >> Зводная табліца

  • A дыялогавае акно з'явіцца, проста націсніце ОК .

  • Пасля гэтага вы ўбачыце палі зводнай табліцы і вобласці ў правай частцы аркуша Excel.

  • Паколькі мы хочам ведаць агульную астатнюю баланс , націсніце Дата і Дзённы баланс .
  • Націсніце Сума штодзённага балансу і выберыце Налады поля значэнняў …

  • Абярыце Фармат ліку і націсніце ОК у дыялогавым акне , які з'явіўся.

  • Абярыце Валюта і націсніце ОК .

Пасля гэтага вы ўбачыце дзённы баланс і агульны астаткавы баланс ( Сума штодзённага балансу ) з адпаведнымі датамі ў зводнай табліцы .

Такім чынам, вы можаце стварыць a бягучы баланс і паглядзіце эканомія праз зводную табліцу .

7. Выкарыстанне табліцы Excel для захавання балансу

Мы таксама можам выкарыстоўваць табліцу Excel , каб захаваць бягучы баланс . Наступныя крокі могуць быць выкарыстаны для гэтай мэты.

Крокі:

  • Абярыце дыяпазон B4:D11 і перайдзіце да Уставіць >> Табліцу
  • А дыялогавае акно адлюструецца, проста націсніце ОК . Але пераканайцеся, што выбрана « У маёй табліцы ёсць загалоўкі ».

  • Пасля гэтага вы зможаце бачыць свае даныя ператвораны ў табліцу.
  • Цяпер абярыце ячэйку C12 і перайдзіце да Формулы >> Аўтасума

Вы ўбачыце агульны заробак у ячэйцы C12 .

  • Цяпер абярыце ячэйку D12 і націсніце Аўтасума Вы ўбачыце агульны выдатак у ячэйцы D12 .

  • Стварыце радок для Астатак балансу і ўвядзіце наступную формулу ў ячэйку D14 .
=C12-D12

  • Пасля гэтага націсніце кнопку ENTER і вы ўбачыце астатак балансу тыдня.

Такім чынам, вы можаце весці бягучы баланс выкарыстоўваючы Excel табліцу .

8. Выкарыстанне зводнай табліцы і DAX для падтрымання балансу

Выкарыстанне зводнай табліцы і DAX можа быць эфектыўным для падтрымання бягучы баланс . Давайце абмяркуем крокі ніжэй.

Крокі:

  • Стварыценовы слупок для дзённага балансу .
  • Увядзіце наступную формулу ў ячэйку E5 .
=C5-D5

  • Націсніце кнопку ENTER , і вы ўбачыце вынік у ячэйцы E5 .

  • Выкарыстоўвайце маркер запаўнення для аўтазапаўнення ніжніх вочак.

Гэтая аперацыя вяртае дзённы баланс тыдня. Каб убачыць агульны астатак балансу ў зводнай табліцы , выканайце наступную працэдуру.

  • Выберыце дыяпазон B4:E11 і перайдзіце да Уставіць >> Зводная табліца

  • A дыялогавае акно , выберыце Дадаць гэтыя дадзеныя ў мадэль даных , а затым націсніце ОК .

  • Вы ўбачыце палі зводнай табліцы і вобласці справа ад аркуша.
  • Тут імя табліцы гэта дыяпазон . Пстрыкніце правай кнопкай мышы на ім. Затым вы выберыце Дадаць меру .

  • З'явіцца акно. Дайце імя ў раздзеле Назва меры (у дадзеным выпадку гэта Агульны штодзённы баланс )
  • Увядзіце наступны код у Формула
=CALCULATE (

SUM (Range [Daily Balance]),

FILTER ( ALL (Range[Date] ),

Range[Date] <= MAX (Range[Date])

)

)

  • Усталюйце Фармат ліку на Валюта і выберыце колькі заўгодна дзесятковых кропак.
  • Націсніце ОК .

Тут мы разлічваем агульны дзённы баланс параўноўваючы даты і адпаведныя ім штоднябаланс . Мы выкарыстоўваем функцыю FILTER , каб фільтраваць даты .

  • Цяпер перацягніце Дата Поле да Вобласці з Радкоў

  • Выберыце Дзённы баланс і fx агульны штодзённы баланс з палёў зводнай табліцы .

Вы можаце бачыць агульны штодзённы баланс баланс з дапамогай зводнай табліцы і DAX . Такім чынам, вы можаце зрабіць бягучы баланс у Excel.

Практычны раздзел

У гэтым раздзеле я даў вам набор даных, які мы выкарыстоўваецца для тлумачэння гэтых метадаў, каб вы маглі практыкавацца самастойна.

Выснова

У артыкуле тлумачыцца, як захаваць бягучы баланс у Excel найлепшым чынам магчымыя шляхі. Калі ў вас ёсць якія-небудзь лепшыя метады, ідэі або водгукі, пакіньце іх у полі для каментарыяў. Гэта дапаможа мне ўзбагаціць мае будучыя артыкулы.

Папярэдняя публікацыя Як пераўтварыць нататнік у Excel са слупкамі (5 метадаў)
Наступны пост Як пакінуць ячэйку пустой, калі ў Excel няма даных (5 спосабаў)

Х'ю Уэст з'яўляецца вельмі дасведчаным трэнерам і аналітыкам Excel з больш чым 10-гадовым вопытам работы ў галіны. Ён мае ступень бакалаўра ў галіне бухгалтарскага ўліку і фінансаў і ступень магістра дзелавога адміністравання. Х'ю захапляецца навучаннем і распрацаваў унікальны падыход да навучання, які лёгка прытрымлівацца і зразумець. Яго экспертныя веды Excel дапамаглі тысячам студэнтаў і спецыялістаў па ўсім свеце палепшыць свае навыкі і атрымаць поспех у сваёй кар'еры. Праз свой блог Х'ю дзеліцца сваімі ведамі з усім светам, прапаноўваючы бясплатныя падручнікі па Excel і онлайн-трэнінгі, каб дапамагчы прыватным асобам і прадпрыемствам цалкам раскрыць свой патэнцыял.