Cum să păstrați o balanță de rulare în Excel (8 metode)

Hugh West

18-10-2023 Formule Excel
  • Imparte Asta
Hugh West

Urmărirea cheltuielilor noastre și a soldului de depozit sau a soldului rămas este o sarcină foarte importantă în viața noastră de zi cu zi. Pentru că așa știm cât de mult ar trebui să cheltuim și unde să-l cheltuim. Și pentru asta, avem nevoie de un echilibru de funcționare În acest articol, vom învăța cum să păstrăm un echilibru de funcționare în Excel.

Pentru a explica metodele, am descris zilnic câștiguri și cheltuieli a unei persoane din prima săptămână de Februarie 2022 .

Descărcați caietul de practică

Păstrați echilibrul în funcționare.xlsx

8 moduri de a menține un echilibru de funcționare în Excel

1. Scăderea cheltuielilor totale din câștigul total pentru a păstra un sold curent în Excel

Cel mai simplu mod de a păstra un echilibru de funcționare în Excel este de a se sustrage la cheltuieli totale de la câștiguri totale Pentru a face acest lucru, vom folosi pur și simplu funcția SUM .

Pași:

  • Faceți un nou coloana pentru soldul rămas și introduceți următoarea formulă în celula F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11)

Aici se află SUM adaugă toate elementele câștiguri și cheltuieli și apoi scădem pur și simplu cheltuieli totale de la câștiguri totale .

  • Acum apasă ENTER și veți vedea soldul rămas pentru săptămâna respectivă.

  • Dacă doriți să folosiți întregul C și D coloane pentru câștiguri și cheltuieli respectiv, introduceți următoarea formulă în F5 .
=SUMA(C:C)-SUMA(D:D)

  • Acum apasă ENTER și veți vedea rezultatul în celula F5 .

Avantajul utilizării acestei formule este că, dacă doriți să introduceți noi intrări în rândurile inferioare, acestea vor fi actualizate automat în celula F5 .

  • Introduceți o nouă intrare în Al 12-lea rând pentru 8. ziua de Februarie și veți vedea actualizat economii în celulă F5 .

Urmând această abordare simplă, puteți păstra cu ușurință un echilibru de funcționare în Excel.

2. Aplicarea funcției SUM din Excel pentru a menține un bilanț curent

De asemenea, putem folosi și SUM într-un mod diferit, pentru a păstra funcția echilibru de funcționare Să vedem procesul de mai jos.

Pași:

  • Faceți un nou coloana pentru soldul rămas și introduceți următoarea formulă în celula E5 .
=SUM(C5,-D5,E4)

Aici, adăugăm datele în coloana C , valoarea negativă a coloana D, și soldul rămas în coloana E împreună.

  • După aceea, apăsați butonul ENTER pentru a vedea rezultatul în celula E5 .

  • Utilizați butonul Mâner de umplere la AutoFill celulele inferioare.

Acesta este un mod prin care puteți ține evidența echilibru de funcționare din viața ta de zi cu zi și, de asemenea, poți vedea cum se desfășoară zilnic economii prea.

Citește mai mult: Calculați debitul creditului soldul curent folosind formula Excel (3 exemple)

3. Utilizarea funcțiilor SUM și OFFSET pentru a ține un bilanț curent în Excel

O metodă foarte eficientă de a păstra un echilibru de funcționare este de a folosi SUM și OFFSET Vom descrie acest proces mai jos.

Pași:

  • Faceți un nou coloana pentru soldul rămas și introduceți următoarea formulă în celula E5 .
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0))

Aici, adăugăm datele în rubrica Coloana câștigurilor , valorile negative ale datelor din Coloana de cheltuieli , iar valorile rezultate în Sold rămas împreună prin utilizarea SUM și OFFSET Funcția. OFFSET returnează valorile celulelor din tabelul Coloana Sold restant .

  • Apăsați butonul ENTER și veți vedea rezultatul în celula E5 .

  • Utilizați Mâner de umplere la AutoFill celulele inferioare.

Astfel, puteți păstra un echilibru de funcționare proprii folosind Excel.

4. Folosirea unui nume definit pentru soldul rămas pentru a păstra soldul de rulare

De asemenea, putem păstra un echilibru de funcționare în Excel de către definirea a nume pentru soldul rămas Să vedem procesul de mai jos.

Pași:

  • Creați o nouă coloană pentru soldul rămas .
  • Selectați celula E5 și apoi mergeți la Formule >> Definiți numele .
  • A caseta de dialog va apărea. Tastați Soldul_restant în secțiunea name și, de asemenea, introduceți următoarea formulă în Se referă la secțiunea
='nume definit'!E4

  • Faceți clic pe OK .

Astfel, am definit numele celulelor în coloana E . aici ' nume definit ' se referă la foaie numele.

  • Acum introduceți următoarea formulă în celulă E5 .
=SUM(C5,-D5,Remaining_Balance)

Formula va scădea valoarea cheltuieli de la câștiguri și apoi adăugați soldul rămas cumulativ.

  • Apăsați butonul ENTER pentru a vedea rezultatul în celula E5 .

  • Utilizați butonul Mâner de umplere la AutoFill celulele inferioare.

Urmând această abordare, puteți păstra un echilibru de funcționare ușor.

5. Păstrarea unui echilibru de funcționare prin utilizarea Excel Named Range

O altă modalitate de a păstra un echilibru de funcționare este de a folosi intervale denumite pentru Câștigarea , Cheltuieli, și Coloane de sold restant Le vom folosi în loc de referințe de celule.

Pași:

  • Creați o nouă coloană pentru soldul rămas .
  • Selectați celula C5 și mergeți la Formule >> Definiți numele
  • A caseta de dialog va apărea. Tip Câștigarea în Nume și, de asemenea, introduceți următoarea formulă în secțiunea Se referă la
='name range'!$C5

  • Faceți clic pe OK .

Astfel, am definit un gama pentru Coloana câștigurilor . aici ' intervalul de nume ' se referă la foaie numele.

În mod similar, putem defini un gama pentru Coloana de cheltuieli prea.

  • Selectați celula D5 și mergeți la Formule >> Definiți numele
  • A caseta de dialog va apărea. Tip Cheltuieli în Nume și, de asemenea, introduceți următoarea formulă în secțiunea Se referă la
='name range'!$D5

  • Faceți clic pe OK .

Pentru a vedea procesul de definire a Coloana Sold restant , vă rugăm să mergeți la Secțiunea 4 .

  • Acum, introduceți următoarea formulă în celulă E5 .
=SUMĂ(Câștiguri,-Cheltuieli,Soldul rămas)

  • Hit ENTER pentru a vedea rezultatul în celula E5

  • Utilizați Mâner de umplere la AutoFill celulele inferioare.

În acest fel, puteți face o echilibru de funcționare de definirea intervalelor numite .

6. Inserarea unui tabel pivot pentru a menține un bilanț curent în Excel

Utilizarea Tabel pivotant poate fi, de asemenea, utilă pentru a păstra o echilibru de funcționare Să vedem procesul de mai jos.

Pași:

  • Creați un nou coloana pentru soldul zilnic .
  • Introduceți următoarea formulă în celulă E5 .
=C5-D5

  • Apăsați butonul ENTER și veți vedea rezultatul în celula E5 .

  • Utilizați Mâner de umplere la AutoFill celulele inferioare.

Această operațiune returnează valoarea solduri zilnice Pentru a vedea totalul soldul rămas într-o Tabel pivotant , urmați procedura de mai jos.

  • Selectați intervalul B4:E11 și mergeți la Introduceți >> Tabel pivotant

  • A caseta de dialog va apărea, trebuie doar să faceți clic pe OK .

  • După aceea, veți vedea Câmpurile tabelului pivot și zone în partea dreaptă a foii Excel.

  • Deoarece dorim să cunoaștem valoarea totală soldul rămas , faceți clic pe Data și Balanța zilnică .
  • Faceți clic pe Suma soldului zilnic și selectați Setări ale câmpului de valori...

  • Alegeți Formatul numerelor și faceți clic pe OK în caseta de dialog care a apărut.

  • Selectați Monedă și faceți clic pe OK .

După aceea, veți vedea soldul zilnic și total soldul rămas ( Suma soldului zilnic ), cu corespondentul date în Tabel pivotant .

Astfel, puteți crea un echilibru de funcționare și să vedeți economii via Tabel pivotant .

7. Folosirea tabelului Excel pentru a ține un bilanț curent

De asemenea, putem folosi un fișier Excel Tabelul pentru a păstra un echilibru de funcționare În acest scop, se pot utiliza următoarele etape.

Pași:

  • Selectați intervalul B4:D11 și mergeți la Introduceți >> Tabelul
  • A caseta de dialog va apărea, trebuie doar să faceți clic pe Ok . dar asigurați-vă că Tabelul meu are anteturi ' selectat.

  • După aceea, veți putea vedea datele dvs. convertite într-un tabel.
  • Acum selectați celula C12 și mergeți la Formule >> AutoSum

Veți vedea totalul câștiguri în celulă C12 .

  • Acum selectați celula D12 și faceți clic pe AutoSum Veți vedea totalul cheltuieli în celulă D12 .

  • Faceți un rând pentru Sold rămas și introduceți următoarea formulă în celula D14 .
=C12-D12

  • După aceea, apăsați butonul ENTER și veți vedea butonul soldul rămas a săptămânii.

În acest fel, puteți păstra un echilibru de funcționare folosind un fișier Excel Tabelul .

8. Utilizarea tabelului pivot și a DAX pentru a menține un echilibru de funcționare

Utilizarea Tabel pivotant și DAX poate fi eficient pentru a menține echilibru de funcționare Să discutăm pașii de mai jos.

Pași:

  • Creați un nou coloana pentru soldul zilnic .
  • Introduceți următoarea formulă în celulă E5 .
=C5-D5

  • Apăsați butonul ENTER și veți vedea rezultatul în celula E5 .

  • Utilizați butonul Mâner de umplere la AutoFill celulele inferioare.

Această operațiune returnează valoarea solduri zilnice Pentru a vedea totalul soldul rămas într-o Tabel pivotant , urmați procedura de mai jos.

  • Selectați intervalul B4:E11 și mergeți la Introduceți >> Tabel pivotant

  • A caseta de dialog va apărea, selectați Adăugați aceste date la modelul de date și apoi faceți clic pe OK .

  • Veți vedea Câmpurile tabelului pivot și zone în partea dreaptă a foii.
  • Aici se află Numele tabelului este Gama . Faceți clic dreapta pe el. Veți selecta apoi Adăugați măsura .

  • Va apărea o fereastră. dați o nume în Denumirea măsurii secțiune (în acest caz, secțiunea sa Soldul zilnic total )
  • Introduceți următorul cod în fereastra Formula
=CALCULATE (

SUM (Gama [Daily Balance]),

FILTRARE ( ALL (Interval[Data] ),

Range[Date] <= MAX (Range[Date])

)

)

  • Setați Formatul numerelor la Monedă și alegeți cât mai multe zecimal puncte, după cum doriți.
  • Faceți clic pe OK .

Aici se calculează totalul soldul zilnic prin compararea date și a celor corespunzătoare soldul zilnic . folosim FILTRU funcția de filtru la date .

  • Acum, trageți de Câmp de date la Zona de Rânduri

  • Selectați Balanța zilnică și fx Soldul zilnic total de la Câmpurile tabelului pivot .

Puteți vedea soldul zilnic total prin utilizarea Tabel pivotant și DAX . astfel puteți face o echilibru de funcționare în Excel.

Secțiunea practică

În această secțiune, v-am oferit setul de date pe care l-am folosit pentru a explica aceste metode, astfel încât să puteți exersa pe cont propriu.

Concluzie

Articolul explică cum să păstrați un sold curent în Excel în cele mai bune moduri posibile. Dacă aveți metode sau idei mai bune sau orice feedback, vă rugăm să le lăsați în caseta de comentarii. Acest lucru mă va ajuta să-mi îmbogățesc articolele viitoare.

Postarea anterioară Cum să convertiți Notepad în Excel cu coloane (5 metode)
Postarea următoare Cum să lăsați celula goală dacă nu există date în Excel (5 moduri)

Hugh West este un trainer și analist Excel cu o experiență de peste 10 ani în industrie. Deține o diplomă de licență în contabilitate și finanțe și un master în administrarea afacerilor. Hugh are o pasiune pentru predare și a dezvoltat o abordare unică de predare care este ușor de urmărit și de înțeles. Cunoștințele sale experte despre Excel au ajutat mii de studenți și profesioniști din întreaga lume să-și îmbunătățească abilitățile și să exceleze în cariera lor. Prin blogul său, Hugh își împărtășește cunoștințele lumii, oferind tutoriale gratuite Excel și instruire online pentru a ajuta persoanele și companiile să-și atingă întregul potențial.