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Garder la trace de nos dépenses et de nos dépôts ou du solde restant est une tâche très importante dans notre vie quotidienne. Car c'est ainsi que nous savons combien nous devons dépenser et où le faire. Et pour cela, nous avons besoin d'une équilibre de fonctionnement Dans cet article, nous allons apprendre comment conserver un équilibre de fonctionnement dans Excel.
Pour expliquer les méthodes, nous avons décrit le quotidien gains et dépenses d'une personne dans le première semaine de Février 2022 .
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Garder l'équilibre en cours d'exécution.xlsx8 façons de conserver un solde courant dans Excel
1. soustraire le total des dépenses du total des gains pour conserver un solde courant dans Excel
Le moyen le plus simple de garder un équilibre de fonctionnement dans Excel est de soustraire le site total des dépenses de la total des gains Pour ce faire, nous allons utiliser simplement la fonction SUM .
Des pas :
- Créer un nouveau colonne pour le solde restant et tapez la formule suivante dans la cellule F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11) 
Ici, le SOMME ajoute tous les gains et dépenses et ensuite on soustrait simplement le total des dépenses de la total des gains .
- Maintenant, frappez ENTER et vous verrez le solde restant pour cette semaine.
- Si vous voulez utiliser l'ensemble du C et D colonnes pour gagner et dépenses respectivement, tapez la formule suivante dans F5 .
=SOMME(C:C)-SOMME(D:D) 
- Maintenant, frappez ENTER et vous verrez le résultat dans la cellule F5 .
L'avantage d'utiliser cette formule est que si vous voulez placer de nouvelles entrées dans les lignes inférieures, elles seront automatiquement mises à jour dans la cellule F5 .
- Mettez une nouvelle entrée dans le 12ème rang pour le 8ème jour de Février et vous verrez que la mise à jour épargne en cellule F5 .
En suivant cette approche simple, vous pouvez facilement garder un équilibre de fonctionnement dans Excel.
2. l'application de la fonction SUM d'Excel pour maintenir un solde courant
Nous pouvons également utiliser le SOMME d'une manière différente pour garder la équilibre de fonctionnement Voyons le processus ci-dessous.
Des pas :
- Créer un nouveau colonne pour le solde restant et tapez la formule suivante dans la cellule E5 .
=SOMME(C5,-D5,E4) 
Ici, nous ajoutons les données dans colonne C la valeur négative de colonne D, et le solde restant sur colonne E ensemble.
- Après cela, appuyez sur la touche ENTER pour voir le résultat dans la cellule E5 .
- Utilisez le Poignée de remplissage à AutoFill les cellules inférieures.
C'est un moyen de garder une trace de la équilibre de fonctionnement de votre vie quotidienne et vous pouvez aussi voir votre quotidien épargne aussi.
Read More : Calculer le solde courant débiteur et créditeur à l'aide d'une formule Excel (3 exemples)
3. l'utilisation des fonctions SUM et OFFSET pour tenir un bilan courant dans Excel
Une méthode très efficace pour garder un équilibre de fonctionnement est d'utiliser SOMME et OFFSET Nous allons décrire le processus ci-dessous.
Des pas :
- Créer un nouveau colonne pour le solde restant et tapez la formule suivante dans la cellule E5 .
=SOMME(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0)) 
Ici, nous ajoutons les données dans le Colonne des gains les valeurs négatives des données dans le Colonne des dépenses et les valeurs résultantes dans Solde restant ensemble en utilisant le SOMME et OFFSET La fonction OFFSET renvoie les valeurs des cellules dans le fichier Colonne Solde restant .
- Appuyez sur le bouton ENTER et vous verrez le résultat dans la cellule E5 .
- Utilisez le Poignée de remplissage à AutoFill les cellules inférieures.
Ainsi, vous pouvez garder un équilibre de fonctionnement de la vôtre en utilisant Excel.
4. l'utilisation d'un nom défini pour le solde restant afin de conserver le solde courant
Nous pouvons aussi garder un équilibre de fonctionnement dans Excel par définir a nom pour le solde restant Voyons le processus ci-dessous.
Des pas :
- Créez une nouvelle colonne pour le solde restant .
- Sélectionner la cellule E5 et ensuite aller à Formules >> ; Définir le nom .
- A boîte de dialogue apparaît. Tapez Solde restant dans la section nom et tapez également la formule suivante dans Fait référence à section
= "nom défini"!E4 - Cliquez sur OK .
Ainsi, nous avons défini le nom des cellules dans colonne E . ici ' nom défini Le terme " " fait référence à la feuille nom.
- Tapez maintenant la formule suivante dans la cellule E5 .
=SUM(C5,-D5,Solde_restant) 
La formule soustraira le dépenses de la gains puis ajoutez le solde restant de manière cumulative.
- Appuyez sur le bouton ENTER pour voir le résultat dans la cellule E5 .
- Utilisez le Poignée de remplissage à AutoFill les cellules inférieures.
En suivant cette approche, vous pouvez garder un solde de fonctionnement facilement.
5. maintenir l'équilibre en utilisant les plages nommées d'Excel
Une autre façon de garder un équilibre de fonctionnement est d'utiliser Les gammes nommées pour Gagner , Les dépenses, et Colonnes du solde restant Nous allons les utiliser à la place des références de cellules.
Des pas :
- Créez une nouvelle colonne pour le solde restant .
- Sélectionner la cellule C5 et aller à Formules >> ; Définir le nom
- A boîte de dialogue va se manifester. Type Gagner dans le Nom et tapez également la formule suivante dans la section Fait référence à
= 'plage de noms'!$C5 - Cliquez sur OK .
Nous avons donc défini une gamme pour le Colonne des gains . ici ' gamme de noms Le terme " " fait référence à la feuille nom.
De même, nous pouvons définir un gamme pour le Colonne des dépenses aussi.
- Sélectionner la cellule D5 et aller à Formules >> ; Définir le nom
- A boîte de dialogue va se manifester. Type Dépenses dans le Nom et tapez également la formule suivante dans la section Fait référence à
= "plage de noms"!$D5 - Cliquez sur OK .
Pour voir le processus de définition de la Colonne Solde restant veuillez vous rendre sur le site Section 4 .
- Maintenant, tapez la formule suivante dans la cellule E5 .
=SOMME(Gains,-Dépenses,Solde_restant) 
- Hit ENTER pour voir le résultat dans la cellule E5
- Utilisez le Poignée de remplissage à AutoFill les cellules inférieures.
De cette façon, vous pouvez faire un équilibre de fonctionnement par définir des plages nommées .
6. Insertion d'un tableau croisé dynamique pour tenir une balance courante dans Excel
Utilisation de la Tableau croisé dynamique peut également être utile pour garder un équilibre de fonctionnement Voyons le processus ci-dessous.
Des pas :
- Créer un nouveau colonne pour solde quotidien .
- Tapez la formule suivante dans la cellule E5 .
=C5-D5 
- Appuyez sur le bouton ENTER et vous verrez le résultat dans la cellule E5 .
- Utilisez le Poignée de remplissage à AutoFill les cellules inférieures.
Cette opération renvoie le soldes quotidiens de la semaine. Pour voir le total solde restant dans un Tableau croisé dynamique , suivez la procédure ci-dessous.
- Sélectionnez le gamme B4:E11 et aller à Insérer >> ; Tableau croisé dynamique
- A boîte de dialogue apparaîtra, il suffit de cliquer sur OK .
- Après cela, vous verrez le Champs du tableau croisé dynamique et zones sur le côté droit de la feuille Excel.
- Comme nous voulons connaître le total solde restant cliquez sur Date et Bilan quotidien .
- Cliquez sur Somme du solde quotidien et sélectionnez Paramètres des champs de valeur...
- Choisissez Format des numéros et cliquez sur OK dans le boîte de dialogue qui sont apparus.
- Sélectionnez Monnaie et cliquez sur OK .
Après cela, vous verrez le solde quotidien et total solde restant ( Somme du solde quotidien ), avec des dates dans le Tableau croisé dynamique .
Ainsi, vous pouvez créer un solde de fonctionnement et voir le épargne via Tableau croisé dynamique .
7. utilisation d'un tableau Excel pour tenir une balance courante
Nous pouvons également utiliser un fichier Excel Tableau pour garder un équilibre de fonctionnement Les étapes suivantes peuvent être utilisées à cette fin.
Des pas :
- Sélectionnez le gamme B4:D11 et aller à Insérer >> ; Tableau
- A boîte de dialogue s'affichera, il suffit de cliquer sur Ok Mais assurez-vous que... Mon tableau a des en-têtes sélectionné.
- Après cela, vous pourrez voir vos données converties en un tableau.
- Sélectionnez maintenant la cellule C12 et aller à Formules >> ; AutoSum
Vous verrez le total gagner en cellule C12 .
- Sélectionnez maintenant la cellule D12 et cliquez sur AutoSum Vous verrez le total dépenses en cellule D12 .
- Faites une ligne pour Solde restant et tapez la formule suivante dans la cellule D14 .
=C12-D12 
- Après cela, appuyez sur le bouton ENTER et vous verrez apparaître le solde restant de la semaine.
De cette façon, vous pouvez garder un équilibre de fonctionnement en utilisant un fichier Excel Tableau .
8. l'utilisation du tableau croisé dynamique et de DAX pour maintenir une balance courante
Utilisation de Tableau croisé dynamique et DAX peut être efficace pour garder solde de fonctionnement Voyons les étapes ci-dessous.
Des pas :
- Créer un nouveau colonne pour solde quotidien .
- Tapez la formule suivante dans la cellule E5 .
=C5-D5 
- Appuyez sur le bouton ENTER et vous verrez le résultat dans la cellule E5 .
- Utilisez le Poignée de remplissage à AutoFill les cellules inférieures.
Cette opération renvoie le soldes quotidiens de la semaine. Pour voir le total solde restant dans un Tableau croisé dynamique , suivez la procédure ci-dessous.
- Sélectionnez le gamme B4:E11 et aller à Insérer >> ; Tableau croisé dynamique
- A boîte de dialogue apparaît, sélectionnez Ajouter ces données au modèle de données puis cliquez sur OK .
- Vous verrez Champs du tableau croisé dynamique et zones sur le côté droit de la feuille.
- Ici, le Nom de la table est Gamme . Clic droit Vous choisirez alors Ajouter une mesure .
- Une fenêtre apparaît. Donnez un nom dans le Nom de la mesure (Dans ce cas, son Solde quotidien total )
- Tapez le code suivant dans le fichier Formule
=CALCULER ( SOMME (Plage [Balance quotidienne]), FILTRE ( ALL (Plage [Date] ),
Plage [Date] <= MAX (Plage [Date])
)
)
- Définissez le Format des numéros à Monnaie et choisissez autant de décimal points comme vous le souhaitez.
- Cliquez sur OK .
Nous calculons ici le total solde quotidien en comparant les dates et leurs correspondants solde quotidien Nous utilisons le FILTRE à la fonction filtre le site dates .
- Maintenant, faites glisser le Champ de date à la Zone de Rangs
- Sélectionnez Bilan quotidien et fx Solde quotidien total de Champs du tableau croisé dynamique .
Vous pouvez voir le solde total quotidien en utilisant le Tableau croisé dynamique et DAX Ainsi, vous pouvez faire un équilibre de fonctionnement dans Excel.
Section pratique
Dans cette section, je vous ai donné le jeu de données que nous avons utilisé pour expliquer ces méthodes afin que vous puissiez vous exercer par vous-même.
Conclusion
Cet article explique comment maintenir un solde courant dans Excel de la meilleure façon possible. Si vous avez de meilleures méthodes ou idées, ou si vous avez des commentaires, veuillez les laisser dans la boîte de commentaires. Cela m'aidera à enrichir mes prochains articles.
