Inhoudsopgave
Het bijhouden van onze uitgaven en storting of resterend saldo is een zeer belangrijke taak in ons dagelijks leven. Want zo weten we hoeveel we moeten uitgeven en waar we het moeten uitgeven. En daarvoor hebben we een loopevenwicht In dit artikel zullen we leren hoe je een loopevenwicht in Excel.
Om de methoden toe te lichten, hebben wij de dagelijkse inkomsten en kosten van een persoon in de eerste week van Februari 2022 .
Download Praktijk Werkboek
Keep Running Balance.xlsx8 Manieren om een lopend saldo in Excel bij te houden
1. Totale uitgaven aftrekken van totale inkomsten om een lopend saldo in Excel bij te houden
De gemakkelijkste manier om een loopevenwicht in Excel is om trek af de totale kosten van de totale inkomsten Om dit te doen, gebruiken we simpelweg de SUM-functie .
Stappen:
- Maak een nieuwe kolom voor de resterend saldo en typ de volgende formule in cel F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11) 
Hier de SUM functie voegt alle inkomsten en kosten en dan trekken we gewoon de totale kosten van de totale inkomsten .
- Druk nu op ENTER en je ziet de resterend saldo voor die week.
- Als u de hele C en D kolommen voor verdienen en kosten respectievelijk de volgende formule in F5 .
=SUM(C:C)-SUM(D:D) 
- Druk nu op ENTER en je ziet de uitvoer in cel F5 .
Het voordeel van het gebruik van deze formule is dat als u nieuwe items in lagere rijen wilt plaatsen, deze automatisch worden bijgewerkt in cel F5 .
- Zet een nieuw item in de 12e rij voor de 8e dag van Februari en je ziet geactualiseerde besparingen in de cel F5 .
Door deze eenvoudige aanpak te volgen, kunt u gemakkelijk een loopevenwicht in Excel.
2. Excel SUM-functie toepassen om een lopend saldo bij te houden
We kunnen ook de SUM functie op een andere manier om de loopevenwicht Laten we het proces hieronder bekijken.
Stappen:
- Maak een nieuwe kolom voor de resterend saldo en typ de volgende formule in cel E5 .
=SUM(C5,-D5,E4) 
Hier voegen we de gegevens toe in kolom C de negatieve waarde van kolom D, en de resterend saldo in kolom E samen.
- Druk daarna op de ENTER knop om de uitvoer te zien in cel E5 .
- Gebruik de Vulgreep naar AutoFill de onderste cellen.
Dit is een manier om bij te houden wat de loopevenwicht van uw dagelijks leven en ook kunt u uw dagelijkse besparingen ook.
Lees meer: Debet Credit Lopend Saldo berekenen met Excel-formule (3 voorbeelden)
3. De functies SUM en OFFSET gebruiken om een lopende balans in Excel bij te houden
Een zeer effectieve methode om een loopevenwicht is het gebruik van SUM en OFFSET functies gecombineerd. We zullen het proces hieronder beschrijven.
Stappen:
- Maak een nieuwe kolom voor de resterend saldo en typ de volgende formule in cel E5 .
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0)) 
Hier voegen we de gegevens toe in de Verdienkolom , negatieve waarden van gegevens in de Kosten kolom en de resulterende waarden in Resterend saldo samen door gebruik te maken van de SUM en OFFSET functie. OFFSET functie geeft de celwaarden terug in de Kolom resterend saldo .
- Druk op de ENTER toets en je ziet de uitvoer in cel E5 .
- Gebruik de Vulgreep naar AutoFill de onderste cellen.
Zo kunt u een loopevenwicht met behulp van Excel.
4. Gebruik van een gedefinieerde naam voor resterend saldo om het lopende saldo te behouden
We kunnen ook een loopevenwicht in Excel door definitie van a naam voor de resterend saldo Laten we het proces hieronder bekijken.
Stappen:
- Maak een nieuwe kolom voor de resterend saldo .
- Selecteer cel E5 en ga dan naar Formules >> Naam definiëren .
- A dialoogvenster zal verschijnen. Type Resterende_Balans in de naamsectie en typ ook de volgende formule in Verwijst naar sectie
='gedefinieerde naam'! E4 - Klik op OK .
Zo hebben we de naam van de cellen gedefinieerd in kolom E . Hier gedefinieerde naam verwijst naar de blad naam.
- Typ nu de volgende formule in cel E5 .
=SUM(C5,-D5,Resterende_Balans) 
De formule trekt de kosten van de inkomsten en voeg dan de resterend saldo cumulatief.
- Druk op de ENTER knop om de uitvoer te zien in cel E5 .
- Gebruik de Vulgreep naar AutoFill de onderste cellen.
Door deze aanpak te volgen, kunt u een loopevenwicht gemakkelijk.
5. Een lopend evenwicht bewaren met behulp van Excel Naambereik
Een andere manier om een loopevenwicht is het gebruik van genoemde bereiken voor verdienen , Onkosten, en Resterende saldokolommen We gaan ze gebruiken in plaats van celverwijzingen.
Stappen:
- Maak een nieuwe kolom voor de resterend saldo .
- Selecteer cel C5 en ga naar Formules >> Naam definiëren
- A dialoogvenster zal verschijnen. Type verdienen in de Naam sectie en typ ook de volgende formule in de Verwijst naar
='name range'! $C5 - Klik op OK .
Aldus hebben wij een reeks voor de Verdienkolom . Hier naambereik verwijst naar de blad naam.
Op dezelfde manier kunnen we een reeks voor de Kosten kolom ook.
- Selecteer cel D5 en ga naar Formules >> Naam definiëren
- A dialoogvenster zal verschijnen. Type Onkosten in de Naam sectie en typ ook de volgende formule in de Verwijst naar
='name range'! $D5 - Klik op OK .
Om het proces van het definiëren van de Kolom resterend saldo ga dan naar Sectie 4 .
- Typ nu de volgende formule in cel E5 .
=SUM(Earning,-Expense,Remaining_Balance) 
- Hit ENTER om de uitvoer te zien in cel E5
- Gebruik de Vulgreep naar AutoFill de onderste cellen.
Zo kun je een loopevenwicht door het definiëren van benoemde bereiken .
6. Een draaitabel invoegen om een lopend saldo bij te houden in Excel
Met behulp van de Draaitabel kan ook nuttig zijn om een loopevenwicht Laten we het proces hieronder bekijken.
Stappen:
- Maak een nieuwe kolom voor dagelijkse balans .
- Typ de volgende formule in cel E5 .
=C5-D5 
- Druk op de ENTER knop en je ziet de uitvoer in cel E5 .
- Gebruik de Vulgreep naar AutoFill de onderste cellen.
Deze bewerking geeft de dagelijkse saldi van de week. Om het totaal te zien resterend saldo in een Draaitabel volg de onderstaande procedure.
- Selecteer de reeks B4:E11 en ga naar Plaats >> Draaitabel
- A dialoogvenster verschijnt, klik gewoon op OK .
- Daarna ziet u de Pivot tabel velden en gebieden aan de rechterkant van het excelblad.
- Aangezien we de totale resterend saldo klik dan op Datum en Dagelijkse balans .
- Klik op Som van Dagelijks Saldo en selecteer Waardeveld instellingen...
- Kies Nummer Formaat en klik op OK in de dialoogvenster die verscheen.
- Selecteer Valuta en klik op OK .
Daarna ziet u de dagelijkse balans en totaal resterend saldo ( Som van Dagelijks Saldo ) met bijbehorende data in de Draaitabel .
Zo kunt u een loopevenwicht en zie de besparingen via Draaitabel .
7. Excel-tabel gebruiken om een lopend saldo bij te houden
We kunnen ook een Excel Tabel om een loopevenwicht Hiervoor kunnen de volgende stappen worden gebruikt.
Stappen:
- Selecteer de bereik B4:D11 en ga naar Plaats >> Tabel
- A dialoogvenster zal verschijnen, klik gewoon Ok Maar zorg ervoor dat ' Mijn tabel heeft koppen ' geselecteerd.
- Daarna ziet u uw gegevens omgezet in een tabel.
- Selecteer nu de cel C12 en ga naar Formules >> AutoSum
U ziet het totaal verdienen in de cel C12 .
- Selecteer nu de cel D12 en klik op AutoSum U ziet het totaal kosten in de cel D12 .
- Maak een rij voor Resterend saldo en typ de volgende formule in cel D14 .
=C12-D12 
- Druk daarna op de ENTER knop en u ziet de resterend saldo van de week.
Op deze manier kunt u een loopevenwicht met behulp van een Excel Tabel .
8. Draaitabel en DAX gebruiken om een lopende balans bij te houden
Met behulp van Draaitabel en DAX kan efficiënt zijn om loopevenwicht Laten we de stappen hieronder bespreken.
Stappen:
- Maak een nieuwe kolom voor dagelijkse balans .
- Typ de volgende formule in cel E5 .
=C5-D5 
- Druk op de ENTER knop en je ziet de uitvoer in cel E5 .
- Gebruik de Vulgreep naar AutoFill de onderste cellen.
Deze bewerking geeft de dagelijkse saldi van de week. Om het totaal te zien resterend saldo in een Draaitabel volg de onderstaande procedure.
- Selecteer de reeks B4:E11 en ga naar Plaats >> Draaitabel
- A dialoogvenster verschijnt, selecteer Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel en klik dan op OK .
- U zult zien Pivot tabel velden en gebieden aan de rechterkant van het blad.
- Hier de Naam van de tafel is Bereik . Klik rechts erop. U selecteert dan Maatregel toevoegen .
- Er verschijnt een venster. Geef een naam in de Maatregel Naam sectie (In dit geval zijn Totaal dagelijks saldo )
- Typ de volgende code in de Formule
=CALCULATE ( SUM (Range [Dagelijkse balans]), FILTER ( ALLES (Range[Date] ),
Bereik[Datum] <= MAX (Bereik[Datum])
)
)
- Stel de Nummer Formaat naar Valuta en kies zoveel mogelijk decimaal punten als je wilt.
- Klik op OK .
Hier berekenen we de totale dagelijkse balans door het vergelijken van de data en hun overeenkomstige dagelijkse balans We gebruiken de FILTER functie naar filter de data .
- Sleep nu de Datum Veld aan de Gebied van Rijen
- Selecteer Dagelijkse balans en fx Totaal Dagelijks Saldo van Draaitabelvelden .
U kunt de totaal dagsaldo door gebruik te maken van de Draaitabel en DAX Zo kun je een loopevenwicht in Excel.
Praktijk Sectie
In dit deel heb ik u de dataset gegeven die we hebben gebruikt om deze methoden uit te leggen, zodat u zelf kunt oefenen.
Conclusie
Het artikel legt uit hoe je in Excel op de best mogelijke manier een lopende balans kunt bijhouden. Als je betere methoden of ideeën hebt, of feedback, laat ze dan achter in het commentaarveld. Dit zal me helpen mijn komende artikelen te verrijken.
