Hur man håller en löpande balans i Excel (8 metoder)

Hugh West

18-10-2023 Excel-formler
  • Dela Detta
Hugh West

Att hålla reda på våra utgifter och insättningar eller återstående saldo är en mycket viktig uppgift i vårt dagliga liv. För det är så vi vet hur mycket vi ska spendera och var vi ska spendera det. Och för det behöver vi en löpande balans . I den här artikeln kommer vi att lära oss hur man håller en löpande balans i Excel.

För att förklara metoderna beskrev vi den dagliga intäkter och kostnader av en person i första veckan på Februari 2022 .

Ladda ner övningsboken

Håll igång balansen.xlsx

8 sätt att hålla en löpande balans i Excel

1. Subtrahera totala utgifter från totala inkomster för att hålla en löpande balans i Excel

Det enklaste sättet att hålla en löpande balans i Excel är att subtrahera totala kostnader från totala intäkter För att göra detta använder vi helt enkelt funktionen SUM .

Steg:

  • Gör en ny kolumn för återstående balans och skriv följande formel i cell F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11)

Här är det SUMMA funktionen lägger till alla de intäkter och kostnader och sedan drar vi helt enkelt bort totala kostnader från totala intäkter .

  • Slå nu på ENTER och du kommer att se återstående balans för den veckan.

  • Om du vill använda hela C och D kolumner för tjäna pengar på och Utgifter skriver du följande formel i F5 .
=SUM(C:C)-SUM(D:D)

  • Slå nu på ENTER och du kommer att se resultatet i cellen F5 .

Fördelen med att använda denna formel är att om du vill lägga nya poster i lägre rader kommer de automatiskt att uppdateras i cell F5 .

  • Lägg till en ny post i 12:e varvet för 8:e dag av Februari och du kommer att se en uppdaterad besparingar i cellen F5 .

Genom att följa detta enkla tillvägagångssätt kan du enkelt hålla en löpande balans i Excel.

2. Använd Excel SUM-funktionen för att hålla en löpande balans

Vi kan också använda SUMMA funktion på ett annat sätt för att behålla löpande balans Vi visar processen nedan.

Steg:

  • Gör en ny kolumn för återstående balans och skriv följande formel i cell E5 .
=SUMMA(C5,-D5,E4)

Här lägger vi till data i kolumn C , det negativa värdet av kolumn D, och återstående balans på kolumn E tillsammans.

  • Därefter trycker du på ENTER för att se resultatet i cellen E5 .

  • Använd Handtag för fyllning till AutoFill de nedre cellerna.

Detta är ett sätt att hålla reda på hur många löpande balans av ditt dagliga liv och du kan också se din dagliga besparingar också.

Läs mer: Beräkna debiteringskreditering av löpande saldo med Excel-formel (3 exempel)

3. Använda funktionerna SUM och OFFSET för att hålla en löpande balansräkning i Excel

En mycket effektiv metod för att hålla en löpande balans är att använda SUMMA och OFFSET Vi kommer att beskriva processen nedan.

Steg:

  • Gör en ny kolumn för återstående balans och skriv följande formel i cell E5 .
=SUMMA(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0))

Här lägger vi till uppgifterna i Kolumn för inkomster , negativa värden för uppgifter i Kolumn för utgifter , och de resulterande värdena i Återstående saldot tillsammans genom att använda SUMMA och OFFSET funktion. OFFSET funktionen returnerar cellvärdena i Återstående saldokolumn .

  • Tryck på ENTER och du kommer att se resultatet i cellen E5 .

  • Använd den Handtag för fyllning till AutoFill de nedre cellerna.

På så sätt kan du hålla en löpande balans med hjälp av Excel.

4. Användning av ett definierat namn för återstående balans för att hålla den löpande balansen.

Vi kan också hålla en löpande balans i Excel av definition av a namn för återstående balans Vi visar processen nedan.

Steg:

  • Gör en ny kolumn för återstående balans .
  • Välj cell E5 och sedan gå till Formler >> Definiera namn .
  • A dialogruta visas. Ange Återstående balans i avsnittet Namn och skriv också följande formel i Hänvisar till avsnitt
= "definierat namn"!E4

  • Klicka på OK .

På så sätt definierar vi namnet på cellerna i kolumn E . här ' definierat namn hänvisar till den ark namn.

  • Skriv nu följande formel i cell E5 .
=SUMMA(C5,-D5,Återstående saldo)

Formeln subtraherar kostnader från intäkter och lägg sedan till återstående balans kumulativt.

  • Tryck på ENTER för att se resultatet i cellen E5 .

  • Använd Handtag för fyllning till AutoFill de nedre cellerna.

Genom att följa detta tillvägagångssätt kan du hålla en löpande balans lätt.

5. Håll en löpande balans genom att använda Excel Named Range

Ett annat sätt att hålla en löpande balans är att använda namngivna områden för Tjäna , Kostnader, och Återstående saldokolumner Vi kommer att använda dem i stället för cellreferenser.

Steg:

  • Gör en ny kolumn för återstående balans .
  • Välj cell C5 och gå till Formler >> Definiera namn
  • A dialogruta kommer att dyka upp. Tjäna i den Namn och skriver också följande formel i avsnittet Hänvisar till
='namnintervall'!$C5

  • Klicka på OK .

Vi har alltså definierat en sortiment för Kolumn för inkomster . här ' namnintervall hänvisar till den ark namn.

På samma sätt kan vi definiera en sortiment för Kolumn för utgifter också.

  • Välj cell D5 och gå till Formler >> Definiera namn
  • A dialogruta kommer att dyka upp. Kostnader i den Namn och skriver också följande formel i avsnittet Hänvisar till
='namnområde'!$D5

  • Klicka på OK .

För att se hur processen för att definiera Återstående saldokolumn gå till Avsnitt 4 .

  • Skriv nu följande formel i cellen E5 .
=SUMMA(Intjänande,-kostnader,Återstående saldo)

  • Hit ENTER för att se resultatet i cellen E5

  • Använd den Handtag för fyllning till AutoFill de nedre cellerna.

På så sätt kan du göra en löpande balans av definiera namngivna områden .

6. Infoga en pivottabell för att hålla en löpande balans i Excel

Användning av Pivottabell kan också vara till hjälp för att hålla en löpande balans Vi visar processen nedan.

Steg:

  • Skapa en ny kolumn för dagssaldo. .
  • Skriv följande formel i cell E5 .
=C5-D5

  • Tryck på ENTER knappen och du kommer att se resultatet i cellen E5 .

  • Använd Handtag för fyllning till AutoFill de nedre cellerna.

Denna åtgärd returnerar dagliga saldon för veckan. Om du vill se den totala återstående balans i en Pivottabell följer du nedanstående procedur.

  • Välj den intervall B4:E11 och gå till Infoga >> Pivottabell

  • A dialogruta kommer att visas, klicka bara på OK .

  • Därefter visas Fält för pivottabellen och Områden till höger i Excel-bladet.

  • Eftersom vi vill veta det totala återstående balans , klicka på Datum och Daglig balans .
  • Klicka på Summan av det dagliga saldot och välj Inställningar för värdefält...

  • Välj Format för nummer och klicka på OK i den dialogruta som dök upp.

  • Välj Valuta och klicka på OK .

Därefter visas dagssaldo. och totalt återstående balans ( Summan av det dagliga saldot ) med motsvarande datum i den Pivottabell .

På så sätt kan du skapa en löpande balans och se den besparingar via Pivottabell .

7. Använd Excel-tabellen för att hålla en löpande balans

Vi kan också använda en Excel Tabell för att hålla en löpande balans Följande steg kan användas för detta ändamål.

Steg:

  • Välj den intervall B4:D11 och gå till Infoga >> Tabell
  • A dialogruta kommer att visas, klicka bara på Ok Men se till att ' Min tabell har rubriker ' valt.

  • Därefter kan du se dina data omvandlade till en tabell.
  • Välj nu cellen C12 och gå till Formler >> AutoSum

Du ser den totala tjäna pengar på i cellen C12 .

  • Välj nu cellen D12 och klicka på AutoSum Du ser den totala Utgifter i cellen D12 .

  • Gör en rad för Återstående saldot och skriv följande formel i cell D14 .
=C12-D12

  • Därefter trycker du på ENTER knappen och du kommer att se återstående balans veckans.

På så sätt kan du hålla en löpande balans med hjälp av en Excel Tabell .

8. Användning av pivottabeller och DAX för att hålla en löpande balans

Användning av Pivottabell och DAX kan vara effektivt för att hålla löpande balans Vi diskuterar stegen nedan.

Steg:

  • Skapa en ny kolumn för dagssaldo. .
  • Skriv följande formel i cell E5 .
=C5-D5

  • Tryck på ENTER knappen och du kommer att se resultatet i cellen E5 .

  • Använd den Handtag för fyllning till AutoFill de nedre cellerna.

Denna operation returnerar dagliga saldon för veckan. Om du vill se den totala återstående balans i en Pivottabell följer du nedanstående procedur.

  • Välj den intervall B4:E11 och gå till Infoga >> Pivottabell

  • A dialogruta visas, välj Lägg till dessa uppgifter i datamodellen och klicka sedan på OK .

  • Du kommer att se Fält för pivottabellen och Områden till höger på bladet.
  • Här är det Tabellens namn är Utbud . Högerklicka på på den. Du väljer då Lägg till åtgärd .

  • Ett fönster visas. Ge en namn i den Åtgärdens namn avsnitt (I detta fall är dess Totalt dagligt saldo )
  • Skriv in följande kod i Formel
=RÄKNING (

SUM (intervall [Daglig balans]),

FILTER ( ALL (Range[Date] ),

Range[Date] <= MAX (Range[Date])

)

)

  • Ställ in Format för nummer till Valuta och välja så många decimal poäng som du vill.
  • Klicka på OK .

Här beräknar vi den totala dagssaldo. genom att jämföra datum och deras motsvarande dagssaldo. Vi använder oss av FILTER funktion till filter datum .

  • Dra nu i Datumfält till den Område på Rader

  • Välj Daglig balans och fx Totalt dagligt saldo från Fält i pivottabellen .

Du kan se totalt dagligt saldo genom att använda Pivottabell och DAX . Du kan alltså göra en löpande balans i Excel.

Övningssektionen

I det här avsnittet gav jag dig det dataset som vi använde för att förklara dessa metoder så att du kan öva på egen hand.

Slutsats

Artikeln förklarar hur man på bästa möjliga sätt kan hålla en löpande balans i Excel. Om du har bättre metoder eller idéer eller om du har någon feedback, lämna den i kommentarsfältet. Det hjälper mig att berika mina kommande artiklar.

Tidigare inlägg Hur man konverterar Anteckningsblock till Excel med kolumner (5 metoder)
Nästa inlägg Hur man lämnar en cell tom om det inte finns några data i Excel (5 sätt)

Hugh West är en mycket erfaren Excel-tränare och analytiker med över 10 års erfarenhet i branschen. Han har en kandidatexamen i redovisning och ekonomi och en magisterexamen i företagsekonomi. Hugh har en passion för undervisning och har utvecklat ett unikt undervisningssätt som är lätt att följa och förstå. Hans expertkunskap om Excel har hjälpt tusentals studenter och yrkesverksamma över hela världen att förbättra sina färdigheter och utmärka sig i sina karriärer. Genom sin blogg delar Hugh med sig av sin kunskap med världen, och erbjuder gratis Excel-handledning och onlineutbildning för att hjälpa individer och företag att nå sin fulla potential.