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Den Überblick über unsere Ausgaben und unser Guthaben zu behalten, ist eine sehr wichtige Aufgabe in unserem täglichen Leben. Denn nur so wissen wir, wie viel wir ausgeben sollten und wo wir es ausgeben können. Und dafür brauchen wir eine Laufbilanz In diesem Artikel erfahren wir, wie man eine Laufbilanz in Excel.
Um die Methoden zu erläutern, haben wir den Tagesablauf beschrieben Ergebnis und Ausgaben einer Person im erste Woche von Februar 2022 .
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Laufendes Gleichgewicht halten.xlsx8 Möglichkeiten, eine laufende Bilanz in Excel zu führen
1. die Subtraktion der Gesamtausgaben von den Gesamteinnahmen zur Erstellung einer laufenden Bilanz in Excel
Der einfachste Weg, eine Laufbilanz in Excel ist subtrahieren. die Gesamtausgaben von der Gesamtertrag Zu diesem Zweck verwenden wir einfach die Funktion SUMME .
Schritte:
- Erstellen Sie eine neue Spalte für die Restsaldo und geben Sie die folgende Formel in die Zelle F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11) 
Hier wird die SUMME Funktion fügt alle Ergebnis und Ausgaben und dann subtrahieren wir einfach die Gesamtausgaben von der Gesamtertrag .
- Jetzt treffen EINGEBEN und Sie werden sehen, dass die Restsaldo für diese Woche.
- Wenn Sie die gesamte C und D Spalten für Verdienst und Kosten geben Sie die folgende Formel in F5 .
=SUM(C:C)-SUM(D:D) 
- Jetzt treffen EINGEBEN und Sie sehen die Ausgabe in der Zelle F5 .
Der Vorteil dieser Formel besteht darin, dass neue Einträge, die Sie in die unteren Zeilen einfügen möchten, automatisch in der Zelle F5 .
- Legen Sie einen neuen Eintrag in der 12. Zeile für die 8. Tag der Februar und Sie werden sehen, aktualisiert Einsparungen in der Zelle F5 .
Wenn Sie diesen einfachen Ansatz befolgen, können Sie leicht eine Laufbilanz in Excel.
2. die Excel-Funktion SUMME anwenden, um eine laufende Bilanz zu führen
Wir können auch die SUMME Funktion auf eine andere Weise, um die Laufbilanz Im Folgenden wird der Prozess beschrieben.
Schritte:
- Erstellen Sie eine neue Spalte für die Restsaldo und geben Sie die folgende Formel in die Zelle E5 .
=SUM(C5,-D5,E4) 
Hier fügen wir die Daten in Spalte C der negative Wert von Spalte D, und die Restsaldo in Spalte E zusammen.
- Danach drücken Sie die EINGEBEN um die Ausgabe in der Zelle zu sehen E5 .
- Verwenden Sie die Füllen Griff zu AutoFill die unteren Zellen.
Auf diese Weise können Sie den Überblick über die Laufbilanz Ihres täglichen Lebens und Sie können auch Ihre täglichen Einsparungen auch.
Lesen Sie mehr: Berechnen Sie den laufenden Saldo von Soll und Haben mit einer Excel-Formel (3 Beispiele)
3. die Verwendung der Funktionen SUMME und OFFSET zur Erstellung einer laufenden Bilanz in Excel
Eine sehr effektive Methode, um eine Laufbilanz ist zu verwenden SUMME und OFFSET Im Folgenden wird das Verfahren beschrieben.
Schritte:
- Erstellen Sie eine neue Spalte für die Restsaldo und geben Sie die folgende Formel in die Zelle E5 .
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0)) 
Hier fügen wir die Daten in der Spalte Verdienst negative Werte der Daten in der Spalte Ausgaben und die sich daraus ergebenden Werte in Verbleibender Saldo zusammen, indem sie die SUMME und OFFSET Funktion: Die OFFSET Funktion gibt die Zellwerte in der Tabelle Spalte Restsaldo .
- Drücken Sie die EINGEBEN Taste und Sie sehen die Ausgabe in der Zelle E5 .
- Verwenden Sie die Füllen Griff zu AutoFill die unteren Zellen.
So können Sie eine Laufbilanz mit Hilfe von Excel selbst zu erstellen.
4. einen definierten Namen für den Restsaldo verwenden, um den laufenden Saldo beizubehalten
Wir können auch eine Laufbilanz in Excel von Definition a Name für die Restsaldo Im Folgenden wird der Prozess beschrieben.
Schritte:
- Erstellen Sie eine neue Spalte für die Restsaldo .
- Zelle auswählen E5 und gehen Sie dann zu Formeln >> Name definieren .
- A Dialogfeld erscheint: Typ Verbleibender_Saldo in den Namensbereich ein und geben Sie außerdem die folgende Formel in Bezieht sich auf Abschnitt
='definierter Name'!E4 - Klicken Sie auf OK .
So haben wir den Namen der Zellen in Spalte E . hier ' definierter Name ' bezieht sich auf die Blatt Name.
- Geben Sie nun die folgende Formel in die Zelle ein E5 .
=SUMME(C5,-D5,Verbleibender_Saldo) 
Die Formel subtrahiert die Ausgaben von der Ergebnis und fügen Sie dann die Restsaldo kumulativ.
- Drücken Sie die EINGEBEN um die Ausgabe in der Zelle zu sehen E5 .
- Verwenden Sie die Füllen Griff zu AutoFill die unteren Zellen.
Mit diesem Ansatz können Sie eine Laufbilanz leicht.
5. eine laufende Bilanz mit Hilfe von Excel Benannte Bereiche
Eine weitere Möglichkeit, eine Laufbilanz ist zu verwenden benannte Bereiche für Verdienen , Ausgaben, und Verbleibende Saldo-Spalten Wir werden sie anstelle von Zellbezügen verwenden.
Schritte:
- Erstellen Sie eine neue Spalte für die Restsaldo .
- Zelle auswählen C5 und gehen Sie zu Formeln >> Name definieren
- A Dialogfeld Typ Verdienen im Name und geben Sie außerdem die folgende Formel in das Feld Bezieht sich auf
='Namensbereich'!$C5 - Klicken Sie auf OK .
Daher haben wir eine Bereich für die Spalte Verdienst . hier ' Namensbereich ' bezieht sich auf die Blatt Name.
In ähnlicher Weise können wir eine Bereich für die Spalte Ausgaben auch.
- Zelle auswählen D5 und gehen Sie zu Formeln >> Name definieren
- A Dialogfeld Typ Ausgaben im Name und geben Sie außerdem die folgende Formel in das Feld Bezieht sich auf
='Namensbereich'!$D5 - Klicken Sie auf OK .
Um zu sehen, wie der Prozess der Definition der Spalte Restsaldo gehen Sie bitte zu Abschnitt 4 .
- Geben Sie nun die folgende Formel in die Zelle E5 .
=SUMME(Einnahmen,-Ausgaben,Restguthaben) 
- Hit EINGEBEN um die Ausgabe in der Zelle zu sehen E5
- Verwenden Sie die Füllen Griff zu AutoFill die unteren Zellen.
Auf diese Weise können Sie eine Laufbilanz von Festlegung benannter Bereiche .
6. eine Pivot-Tabelle einfügen, um eine laufende Bilanz in Excel zu führen
Die Verwendung des Pivot-Tabelle kann auch hilfreich sein, um einen Laufbilanz Im Folgenden wird der Prozess beschrieben.
Schritte:
- Erstellen Sie eine neue Spalte für Tagessaldo .
- Geben Sie die folgende Formel in die Zelle E5 .
=C5-D5 
- Drücken Sie die EINGEBEN und Sie sehen die Ausgabe in der Zelle E5 .
- Verwenden Sie die Füllen Griff zu AutoFill die unteren Zellen.
Dieser Vorgang gibt die Tagessalden Um die Gesamtsumme der Woche zu sehen Restsaldo in einem Pivot-Tabelle gehen Sie wie folgt vor.
- Wählen Sie die Bereich B4:E11 und gehen Sie zu einfügen. >> Pivot-Tabelle
- A Dialogfeld erscheint, klicken Sie einfach auf OK .
- Danach sehen Sie die Pivot-Tabellenfelder und Bereiche auf der rechten Seite der Exceltabelle.
- Da wir die Gesamtsumme wissen wollen Restsaldo klicken Sie auf Datum und Tägliche Bilanz .
- Klicken Sie auf Summe der Tagesbilanz und wählen Sie Wertefeld-Einstellungen...
- Wählen Sie Zahlenformat und klicken Sie OK im Dialogfeld die erschienen sind.
- Wählen Sie Währung und klicken Sie OK .
Danach sehen Sie die Tagessaldo und insgesamt Restsaldo ( Summe der Tagesbilanz ) mit entsprechenden Daten im Pivot-Tabelle .
So können Sie eine Laufbilanz und sehen Sie die Einsparungen über Pivot-Tabelle .
7 Excel-Tabelle zur Führung einer laufenden Bilanz verwenden
Wir können auch eine Excel Tabelle um eine Laufbilanz Die folgenden Schritte können zu diesem Zweck verwendet werden.
Schritte:
- Wählen Sie die Bereich B4:D11 und gehen Sie zu einfügen. >> Tabelle
- A Dialogfeld wird angezeigt, klicken Sie einfach auf Ok Aber stellen Sie sicher, dass Meine Tabelle hat Überschriften ' ausgewählt.
- Danach können Sie Ihre Daten in eine Tabelle umwandeln lassen.
- Wählen Sie nun die Zelle C12 und gehen Sie zu Formeln >> AutoSum
Sie sehen den Gesamtbetrag Verdienst in der Zelle C12 .
- Wählen Sie nun die Zelle D12 und klicken Sie auf AutoSum Sie sehen den Gesamtbetrag Kosten in der Zelle D12 .
- Machen Sie eine Zeile für Verbleibender Saldo und geben Sie die folgende Formel in die Zelle D14 .
=C12-D12 
- Danach drücken Sie die EINGEBEN und Sie sehen die Schaltfläche Restsaldo der Woche.
Auf diese Weise können Sie eine Laufbilanz mit einer Excel Tabelle .
8. die Verwendung von Pivot-Tabellen und DAX zur Erstellung einer laufenden Bilanz
Verwendung von Pivot-Tabelle und DAX kann effizient sein, um die Laufbilanz Lassen Sie uns die folgenden Schritte besprechen.
Schritte:
- Erstellen Sie eine neue Spalte für Tagessaldo .
- Geben Sie die folgende Formel in die Zelle E5 .
=C5-D5 
- Drücken Sie die EINGEBEN und Sie sehen die Ausgabe in der Zelle E5 .
- Verwenden Sie die Füllen Griff zu AutoFill die unteren Zellen.
Dieser Vorgang gibt die Tagessalden der Woche zu sehen. Restsaldo in einem Pivot-Tabelle gehen Sie wie folgt vor.
- Wählen Sie die Bereich B4:E11 und gehen Sie zu einfügen. >> Pivot-Tabelle
- A Dialogfeld erscheint, wählen Sie Diese Daten zum Datenmodell hinzufügen und klicken Sie dann auf OK .
- Sie werden sehen Pivot-Tabellenfelder und Bereiche auf der rechten Seite des Blattes.
- Hier wird die Name der Tabelle ist Bereich . Rechtsklick Sie wählen dann Maßnahme hinzufügen .
- Es erscheint ein Fenster, in dem Sie eine Name im Maßnahme Name Abschnitt (In diesem Fall ist es Gesamter Tagessaldo )
- Geben Sie den folgenden Code in das Feld Formel
=CALCULATE ( SUMME (Bereich [Tagesbilanz]), FILTER ( ALL (Bereich[Datum] ),
Bereich[Datum] <= MAX (Bereich[Datum])
)
)
- Stellen Sie die Zahlenformat zu Währung und wählen Sie so viele dezimal Punkte, wie Sie wollen.
- Klicken Sie auf OK .
Hier berechnen wir die Summe Tagessaldo durch den Vergleich der Daten und ihre entsprechenden Tagessaldo Wir verwenden die FILTER Funktion zu Filter die Daten .
- Ziehen Sie nun die Datum Feld zum Bereich von Zeilen
- Wählen Sie Tägliche Bilanz und fx Gesamttagesbilanz von Pivot-Tabellenfelder .
Sie können die Gesamttagesbilanz durch die Verwendung der Pivot-Tabelle und DAX So können Sie eine Laufbilanz in Excel.
Praxisteil
In diesem Abschnitt habe ich Ihnen den Datensatz gegeben, den wir zur Erläuterung dieser Methoden verwendet haben, damit Sie selbst üben können.
Schlussfolgerung
In diesem Artikel wird erklärt, wie man eine laufende Bilanz in Excel am besten führt. Wenn Sie noch bessere Methoden oder Ideen haben oder mir ein Feedback geben möchten, hinterlassen Sie diese bitte im Kommentarfeld. Dies wird mir helfen, meine kommenden Artikel zu bereichern.
