Tartalomjegyzék
A kiadásaink és a befizetéseink vagy a fennmaradó egyenlegünk nyomon követése nagyon fontos feladat a mindennapi életünkben. Mert így tudjuk, hogy mennyit kell költenünk és hol kell elköltenünk. És ehhez szükségünk van egy futóegyensúly . Ebben a cikkben megtudjuk, hogyan kell tartani egy futóegyensúly Excelben.
A módszerek magyarázatához leírtuk a napi bevételek és költségek egy személy a első hét a Február 2022 .
Gyakorlati munkafüzet letöltése
Keep Running Balance.xlsx8 módja a futó egyenleg fenntartásának az Excelben
1. Az összes kiadás kivonása az összes bevételből a folyamatos egyenleg fenntartása érdekében Excelben
A legegyszerűbb módja annak, hogy egy futóegyensúly Excelben a következő kivonjuk a összes kiadás a összes bevétel Ehhez egyszerűen csak a következő módszert használjuk a SUM függvény .
Lépések:
- Készítsen egy új oszlop a fennmaradó egyenleg és írja be a következő képletet a cellába F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11) 
Itt a SUM funkció hozzáadja az összes bevételek és költségek és aztán egyszerűen kivonjuk a összes kiadás a összes bevétel .
- Most nyomja meg BELÉPÉS és látni fogja a fennmaradó egyenleg arra a hétre.
- Ha a teljes C és D oszlopok a kereső és költség írja be a következő képletet a F5 .
=SUM(C:C)-SUM(D:D) 
- Most nyomja meg BELÉPÉS és látni fogja a kimenetet a cellában F5 .
Ennek a képletnek az az előnye, hogy ha új bejegyzéseket akarunk tenni az alsó sorokba, akkor azok automatikusan frissülnek a cellában F5 .
- Tegyen egy új bejegyzést a 12. sor a 8. a Február és látni fogja a frissített megtakarítások cellában F5 .
Ha ezt az egyszerű megközelítést követi, akkor könnyen tarthat egy futóegyensúly Excelben.
2. Az Excel SUM funkció alkalmazása a folyamatos egyenleg fenntartásához
Használhatjuk a SUM funkciót másképp, hogy a futóegyensúly Lássuk az alábbi folyamatot.
Lépések:
- Készítsen egy új oszlop a fennmaradó egyenleg és írja be a következő képletet a cellába E5 .
=SUM(C5,-D5,E4) 
Itt hozzáadjuk az adatokat a C oszlop , a negatív értéke D oszlop, és a fennmaradó egyenleg a oldalon. E oszlop együtt.
- Ezután nyomja meg a BELÉPÉS gomb megnyomásával a kimenetet a cellában E5 .
- Használja a Töltse ki a fogantyút a címre. AutoFill az alsó cellák.
Így nyomon követheted, hogy a futóegyensúly a mindennapi életed, és azt is láthatod, hogy a napi megtakarítások is.
Olvass tovább: Számítsa ki a terhelés-hitel folyó egyenlegét az Excel képlet segítségével (3 példa)
3. A SUM és OFFSET függvények használata az Excel folyó mérlegének vezetésére
Egy nagyon hatékony módszer a futóegyensúly az, hogy a SUM és OFFSET Az alábbiakban ismertetjük a folyamatot.
Lépések:
- Készítsen egy új oszlop a fennmaradó egyenleg és írja be a következő képletet a cellába E5 .
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0)) 
Itt hozzáadjuk az adatokat a Earning oszlop , az adatok negatív értékei a Költség oszlop , és a kapott értékek a Maradék egyenleg együtt a SUM és OFFSET funkció. OFFSET függvény visszaadja a cellák értékeit a Maradék egyenleg oszlop .
- Nyomja meg a BELÉPÉS billentyűvel, és látni fogja a kimenetet a cellában E5 .
- Használja a Töltse ki a fogantyút a címre. AutoFill az alsó cellák.
Így tarthat egy futóegyensúly saját Excel segítségével.
4. A fennmaradó egyenleg meghatározott nevének használata a futó egyenleg megtartásához
Mi is tarthatunk egy futóegyensúly Excelben a a meghatározása a név a fennmaradó egyenleg Lássuk az alábbi folyamatot.
Lépések:
- Készítsen egy új oszlopot a fennmaradó egyenleg .
- Cella kiválasztása E5 majd menjen a Képletek >> Név meghatározása .
- A párbeszédpanel jelenik meg. Írja be Maradék_egyenleg a name részben, és írja be a következő képletet is a A következőkre vonatkozik szekció
='meghatározott név'!E4 - Kattintson a címre. OK .
Így definiáltuk a cellák nevét a E oszlop . itt ' meghatározott név ' utal a lap név.
- Most írja be a következő képletet a cellába E5 .
=SUM(C5,-D5,Maradék_egyenleg) 
A képlet kivonja a költségek a bevételek majd hozzáadjuk a fennmaradó egyenleg halmozottan.
- Nyomja meg a BELÉPÉS gomb megnyomásával a kimenetet a cellában E5 .
- Használja a Töltse ki a fogantyút a címre. AutoFill az alsó cellák.
Ha ezt a megközelítést követi, megtarthatja a futóegyensúly könnyedén.
5. Futó egyensúly fenntartása az Excel Named Range használatával
Egy másik módja annak, hogy egy futóegyensúly az, hogy a megnevezett tartományok a oldalon. Kereset , Költségek, és Maradék egyenleg oszlopok Ezeket fogjuk használni a cellahivatkozások helyett.
Lépések:
- Készítsen egy új oszlopot a fennmaradó egyenleg .
- Cella kiválasztása C5 és menj a Képletek >> Név meghatározása
- A párbeszédpanel megjelenik. Kereset a Név szakaszba, és írja be a következő képletet a A következőkre vonatkozik
='névtartomány'!$C5 - Kattintson a címre. OK .
Így definiáltuk a tartomány a Earning oszlop . itt ' névtartomány ' utal a lap név.
Hasonlóképpen definiálhatunk egy tartomány a Költség oszlop is.
- Cella kiválasztása D5 és menj a Képletek >> Név meghatározása
- A párbeszédpanel megjelenik. Költségek a Név szakaszba, és írja be a következő képletet a A következőkre vonatkozik
='névtartomány'!$D5 - Kattintson a címre. OK .
A meghatározás folyamatának megtekintéséhez a Maradék egyenleg oszlop , kérjük, látogasson el a 4. szakasz .
- Most írja be a következő képletet a cellába E5 .
=SUM(Bevétel,-Költség,Maradék_egyenleg) 
- Hit BELÉPÉS a cellában lévő kimenet megtekintéséhez E5
- Használja a Töltse ki a fogantyút a címre. AutoFill az alsó cellák.
Ily módon, akkor lehet, hogy egy futóegyensúly a nevesített tartományok meghatározása .
6. Pivot-táblázat beillesztése az Excel folyómérlegének vezetéséhez
A Pivot táblázat szintén hasznos lehet a futóegyensúly Lássuk az alábbi folyamatot.
Lépések:
- Hozzon létre egy új oszlop a oldalon. napi egyenleg .
- Írja be a következő képletet a cellába E5 .
=C5-D5 
- Nyomja meg a BELÉPÉS gombra, és látni fogja a kimenetet a cellában E5 .
- Használja a Töltse ki a fogantyút a címre. AutoFill az alsó cellák.
Ez a művelet visszaadja a napi egyenlegek A hét teljes összegének megtekintéséhez fennmaradó egyenleg egy Pivot táblázat , kövesse az alábbi eljárást.
- Válassza ki a B4:E11 tartomány és menj a Beillesztés >> Pivot táblázat
- A párbeszédpanel jelenik meg, csak kattintson a OK .
- Ezután megjelenik a Pivot táblázat mezői és területek az excel táblázat jobb oldalán.
- Mivel szeretnénk tudni a teljes fennmaradó egyenleg , kattintson a Dátum és Napi egyensúly .
- Kattintson a Napi egyenleg összege és válassza a Értékmező beállítások...
- Válassza ki a címet. Szám formátum és kattintson OK a párbeszédpanel ami megjelent.
- Válassza ki a címet. Pénznem és kattintson OK .
Ezután megjelenik a napi egyenleg és összesen fennmaradó egyenleg ( Napi egyenleg összege ) a megfelelő dátumok a Pivot táblázat .
Így létrehozhat egy futóegyensúly és nézze meg a megtakarítások via Pivot táblázat .
7. Az Excel táblázat használata a folyómérleg vezetéséhez
Használhatunk egy Excel Asztal hogy megtartsák a futóegyensúly Ehhez a következő lépések használhatók.
Lépések:
- Válassza ki a B4:D11 tartomány és menj a Beillesztés >> Asztal
- A párbeszédpanel fog megjelenni, csak kattintson a Oké . De győződjön meg róla, hogy A táblázatomnak fejlécei vannak ' kiválasztott.
- Ezt követően láthatja az adatok táblázatba konvertált adatait.
- Most válassza ki a cellát C12 és menj a Képletek >> AutoSum
Látni fogja a teljes kereső cellában C12 .
- Most válassza ki a cellát D12 és kattintson a AutoSum Látni fogja a teljes költség cellában D12 .
- Készítsen egy sort a Maradék egyenleg és írja be a következő képletet a cellába D14 .
=C12-D12 
- Ezután nyomja meg a BELÉPÉS gombra, és látni fogja a fennmaradó egyenleg a hét.
Ily módon, akkor tartsa meg a futóegyensúly Excel segítségével Asztal .
8. A Pivot-táblázat és a DAX használata a folyamatos mérleg fenntartásához
A használata Pivot táblázat és DAX hatékony lehet a futóegyensúly Beszéljük meg az alábbi lépéseket.
Lépések:
- Hozzon létre egy új oszlop a oldalon. napi egyenleg .
- Írja be a következő képletet a cellába E5 .
=C5-D5 
- Nyomja meg a BELÉPÉS gombra, és látni fogja a kimenetet a cellában E5 .
- Használja a Töltse ki a fogantyút a címre. AutoFill az alsó cellák.
Ez a művelet visszaadja a napi egyenlegek A hét teljes összegének megtekintéséhez fennmaradó egyenleg egy Pivot táblázat , kövesse az alábbi eljárást.
- Válassza ki a B4:E11 tartomány és menj a Beillesztés >> Pivot táblázat
- A párbeszédpanel jelenik meg, válassza a Adja hozzá ezeket az adatokat az adatmodellhez majd kattintson a OK .
- Látni fogja Pivot táblázat mezői és területek a lap jobb oldalán.
- Itt a Asztal neve a Tartomány . Jobb klikk Ezután kiválasztja a Mérés hozzáadása .
- Megjelenik egy ablak. Adjon egy név a Intézkedés neve szakasz (Ebben az esetben a Teljes napi egyenleg )
- Írja be a következő kódot a Formula
=CALCULATE ( SUM (tartomány [napi egyenleg]), FILTER ( ALL (Tartomány[dátum] ),
Tartomány[dátum] <= MAX (Tartomány[dátum])
)
)
- Állítsa be a Szám formátum a címre. Pénznem és válasszon annyi decimális pontokat, amennyit csak akarsz.
- Kattintson a címre. OK .
Itt kiszámítjuk a teljes napi egyenleg az alábbiak összehasonlításával dátumok és a hozzájuk tartozó napi egyenleg . Használjuk a SZŰRŐ funkciót a szűrő a dátumok .
- Most húzza a Dátum mező a Terület a Sorok
- Válassza ki a címet. Napi egyensúly és fx Teljes napi egyenleg a címről Pivot táblázat mezői .
Láthatja a teljes napi egyenleg a Pivot táblázat és DAX . Így tudsz egy futóegyensúly Excelben.
Gyakorlati szekció
Ebben a részben megadtam azt az adatkészletet, amelyet a módszerek magyarázatához használtunk, hogy saját magad is gyakorolhass.
Következtetés
A cikk elmagyarázza, hogyan lehet a lehető legjobb módon futó egyenleget vezetni az Excelben. Ha van jobb módszered, ötleted vagy bármilyen visszajelzésed, kérlek, hagyd meg a megjegyzés rovatban. Ez segíteni fog nekem, hogy gazdagítsam a következő cikkeimet.
