Hvordan holde en løpende balanse i Excel (8 metoder)

Hugh West

18-10-2023 Excel-formler
  • Dele Denne
Hugh West

Å holde styr på våre utgifter og innskudd eller gjenværende saldo er en svært viktig oppgave i vårt daglige liv. For det er slik vi vet hvor mye vi bør bruke og hvor vi skal bruke det. Og for det krever vi en løpende balanse . I denne artikkelen vil vi lære om hvordan du holder en løpende balanse i Excel.

For å forklare metodene beskrev vi de daglige inntektene og utgiftene av en person i den første uken av februar 2022 .

Last ned øvelsesarbeidsbok

Fortsett løpende balanse.xlsx

8 måter å holde en løpende balanse i Excel

1. Trekk fra totale utgifter fra total inntjening til Hold en løpende saldo i Excel

Den enkleste måten å holde en løpende saldo i Excel er å trekke fra totale utgifter fra total inntekt . For å gjøre dette skal vi ganske enkelt bruke SUM-funksjonen .

Trinn:

  • Lag en ny kolonne for restsaldoen og skriv inn følgende formel i celle F5 .
=SUM(C5:C11)-SUM(D5:D11)

Her legger SUM funksjonen til alle inntektene og utgiftene og så trekker vi bare totale utgifter fra total inntekt .

  • Trykk nå ENTER og du vil se restsaldoen for den uken .

  • Hvis du vil bruke hele C og D kolonner for å tjene og utgifter henholdsvis, skriv inn følgende formel i F5 .
=SUM(C:C)-SUM(D:D)

  • Trykk nå ENTER og du vil se utdataene i celle F5 .

Fordelen med å bruke denne formelen er at hvis du vil legge inn nye oppføringer i nedre rader, vil de automatisk oppdateres i celle F5 .

  • Legg inn en ny oppføring i 12. rad for 8. dagen i februar og du vil se oppdaterte besparelser i celle F5 .

Ved å følge denne enkle tilnærmingen kan du enkelt holde en løpende balanse i Excel.

2. Bruke Excel SUM-funksjonen for å holde en løpende balanse

Vi kan også bruke SUM -funksjonen på en annen måte for å beholde den løpende balansen . La oss se prosessen nedenfor.

Trinn:

  • Lag en ny kolonne for gjenværende saldo og skriv inn følgende formel i celle E5 .
=SUM(C5,-D5,E4)

Her legger vi til dataene i kolonne C , den negative verdien av kolonne D, og restsaldoen i kolonne E sammen.

  • Deretter trykker du på ENTER -knappen for å se utdataene i celle E5 .

  • Bruk Fyllhåndtaket for å Autofyll de nedre cellene.

Dette er en måte du kan beholde spor av løpende balanse for det dagligelivet, og du kan også se dine daglige sparinger også.

Les mer: Beregn debetkreditt løpende saldo ved å bruke Excel-formel (3 eksempler)

3. Bruke SUM- og OFFSET-funksjoner for å holde en løpende balanse i Excel

En svært effektiv metode for å holde en løpende balanse er å bruke SUM og OFFSET funksjoner kombinert sammen. Vi skal beskrive prosessen nedenfor.

Trinn:

  • Lag en ny kolonne for restsaldoen og skriv inn følgende formel i celle E5 .
=SUM(C5,-D5,OFFSET(E5,-1,0))

Her, vi legger til dataene i Opptjening-kolonnen , negative verdier av data i Utgiftskolonnen og de resulterende verdiene i Resterende saldo sammen ved å bruke SUM og OFFSET funksjon. Funksjonen OFFSET returnerer celleverdiene i kolonnen Resterende saldo .

  • Trykk på ENTER -tasten og du vil se utdataene i celle E5 .

  • Bruk Fyllhåndtaket for å Autofyll lavere celler.

Dermed kan du holde en løpende balanse av deg selv ved å bruke Excel.

4. Ved å bruke en Definert navn for gjenværende saldo for å beholde den løpende saldoen

Vi kan også beholde en løpende saldo i Excel ved å definere et navn for restsaldoen . La oss se prosessennedenfor.

Trinn:

  • Lag en ny kolonne for restsaldoen .
  • Velg celle E5 og gå deretter til Formler >> Definer navn .
  • En dialogboks vises. Skriv inn Remaining_Balance i navnedelen og skriv også inn følgende formel i Refererer til seksjonen
='defined name'!E4

  • Klikk OK .

Dermed definerte vi navnet på cellene i kolonne E . Her refererer ' definert navn til arket navn.

  • Skriv nå følgende formel i celle E5 .
=SUM(C5,-D5,Remaining_Balance)

Formelen vil trekke utgiftene fra inntektene og legg deretter til restsaldoen kumulativt.

  • Trykk på ENTER -knappen for å se utdata i celle E5 .

  • Bruk Fyllhåndtaket til Autofyll de nedre cellene.

Ved å følge denne tilnærmingen kan du holde en løpende balanse enkelt.

5. Holde en løpende balanse ved å bruke Excel Named Range

En annen måte å holde en løpende balanse er å bruke navngitte områder for kolonnene Opptjening , Utgifter, og Gjenstående saldo . Vi skal bruke dem i stedet for cellereferanser.

Trinn:

  • Lag en ny kolonne for restsaldoen .
  • Velg celle C5 og gå til Formler >> DefinerNavn
  • En dialogboks dukker opp. Skriv inn Tjener i Navn -delen og skriv også inn følgende formel i Refererer til
='name range'!$C5

  • Klikk OK .

Dermed definerte vi et område for Opptjening-kolonnen . Her refererer ' navneområde til arket navn.

På samme måte kan vi definere et område for Utgiftskolonnen også.

  • Velg celle D5 og gå til Formler >> Definer navn
  • En dialogboks vil dukke opp. Skriv inn Utgift i Navn -delen og skriv også inn følgende formel i Refererer til
='name range'!$D5

  • Klikk OK .

For å se prosessen med å definere Resterende saldo-kolonne , gå til Seksjon 4 .

  • Skriv inn følgende formel i celle E5 .
=SUM(Earning,-Expense,Remaining_Balance)

  • Trykk ENTER for å se utdataene i celle E5

  • Bruk Fyllhåndtaket til Autofyll de nedre cellene.

På denne måten kan du lage en løpende balanse ved å definere navngitte områder .

6. Sette inn en pivottabell for å holde en løpende balanse i Excel

Bruk av pivottabellen kan også være nyttig for å holde en løpende balanse . La oss se prosessen nedenfor.

Trinn:

  • Opprett en ny kolonne for daglig balanse .
  • Skriv inn følgende formel i celle E5 .
=C5-D5

  • Trykk på ENTER -knappen og du vil se utdata i celle E5 .

  • Bruk Fyllhåndtaket til Autofyll de nedre cellene.

Denne operasjonen returnerer ukens daglige saldo . For å se den totale gjenværende saldoen i en pivottabell , følg prosedyren nedenfor.

  • Velg området B4:E11 og gå til Sett inn >> pivottabell

  • En dialogboks vises, klikk bare OK .

  • Etter det vil du se Pivottabell-feltene og områder på høyre side av excel-arket.

  • Som vi ønsker å vite den totale gjenværende saldo , klikk på Dato og Daglig saldo .
  • Klikk på Sum av daglig saldo og velg Innstillinger for verdifelt …

  • Velg Tallformat og klikk OK i dialogboksen som dukket opp.

  • Velg Valuta og klikk OK .

Etter det vil du se daglig saldo og total gjenstående saldo ( Summen av daglig saldo ) med tilsvarende datoer i pivottabellen .

Dermed kan du opprette en løpende balanse og se sparing via pivottabell .

7. Bruke Excel-tabell for å holde en løpende balanse

Vi kan også bruke en Excel tabell for å holde en løpende balanse . Følgende trinn kan brukes til dette formålet.

Trinn:

  • Velg området B4:D11 og gå til Sett inn >> tabell
  • En dialogboks dukker opp, bare klikk på Ok . Men pass på at ' Min tabell har overskrifter ' er valgt.

  • Etter det vil du kunne se dataene dine konvertert til en tabell.
  • Velg nå cellen C12 og gå til Formler >> Autosum

Du vil se den totale inntekten i celle C12 .

  • Velg nå cellen D12 og klikk på Autosum Du vil se den totale utgiften i celle D12 .

  • Lag en rad for Resterende saldo og skriv inn følgende formel i celle D14 .
=C12-D12

  • Deretter trykker du på ENTER -knappen og du vil se restsaldoen ukens.

På denne måten kan du holde en løpende balanse ved hjelp av en Excel tabell .

8. Bruk av pivottabell og DAX for å holde en løpende balanse

Å bruke pivottabell og DAX kan være effektiv for å holde løpende balanse . La oss diskutere trinnene nedenfor.

Trinn:

  • Opprett enny kolonne for daglig saldo .
  • Skriv inn følgende formel i celle E5 .
=C5-D5

  • Trykk på ENTER -knappen og du vil se utdata i celle E5 .

  • Bruk Fyllhåndtaket til Autofyll de nedre cellene.

Denne operasjonen returnerer ukens daglige saldoer . For å se den totale gjenværende saldoen i en pivottabell , følg prosedyren nedenfor.

  • Velg området B4:E11 og gå til Sett inn >> pivottabell

  • En dialogboks vises, velg Legg til disse dataene i datamodellen og klikk deretter OK .

  • Du vil se Pivottabellfelt og områder på høyre side av arket.
  • Her er Tabellnavnet Rekkevidde . Høyreklikk på den. Du vil da velge Legg til mål .

  • Et vindu vises. Gi et navn i Målingsnavn -delen (i dette tilfellet Total Daglig Saldo )
  • Skriv inn følgende kode i Formel
=CALCULATE (

SUM (Range [Daily Balance]),

FILTER ( ALL (Range[Date] ),

Range[Date] <= MAX (Range[Date])

)

)

  • Angi tallformatet til Valuta og velg så mange desimaler du vil.
  • Klikk OK .

Her beregner vi den totale daglige saldoen ved å sammenligne datoene og deres tilsvarende dagligebalanse . Vi bruker FILTER -funksjonen for å filtrere datoene .

  • Dra nå datoen Felt til Area av rader

  • Velg Daglig saldo og fx total daglig saldo fra pivottabellfelt .

Du kan se total daglig balansere ved å bruke pivottabellen og DAX . Dermed kan du lage en løpende balanse i Excel.

Øvingsseksjon

I denne delen ga jeg deg datasettet som vi brukes til å forklare disse metodene slik at du kan øve på egen hånd.

Konklusjon

Artikkelen forklarer hvordan du holder en løpende balanse i Excel på best mulig måte. mulige måter. Hvis du har noen bedre metoder eller ideer eller noen tilbakemeldinger, vennligst legg dem igjen i kommentarfeltet. Dette vil hjelpe meg å berike mine kommende artikler.

Forrige innlegg Hvordan konvertere Notisblokk til Excel med kolonner (5 metoder)
Neste innlegg Hvordan la cellen være tom hvis det ikke er data i Excel (5 måter)

Hugh West er en svært erfaren Excel-trener og analytiker med over 10 års erfaring i bransjen. Han har en bachelorgrad i regnskap og finans og en mastergrad i bedriftsøkonomi. Hugh har en lidenskap for undervisning og har utviklet en unik undervisningstilnærming som er enkel å følge og forstå. Hans ekspertkunnskap om Excel har hjulpet tusenvis av studenter og fagfolk over hele verden med å forbedre sine ferdigheter og utmerke seg i karrieren. Gjennom bloggen sin deler Hugh sin kunnskap med verden, og tilbyr gratis Excel-opplæringer og nettbasert opplæring for å hjelpe enkeltpersoner og bedrifter å nå sitt fulle potensial.