Ako tražite neke posebne trikove za analizu starenja u Excelu, došli ste na pravo mjesto. Postoji jedan način za analizu starenja u Excelu. Ovaj članak će raspravljati o svakom koraku ove metode za analizu starenja u Excelu. Slijedimo kompletan vodič da naučite sve ovo.

Preuzmite radnu svesku za vježbanje

Preuzmite ovu radnu svesku za vježbanje da biste vježbali dok čitate ovaj članak. Sadrži sve skupove podataka i grafikone u različitim tabelama za jasno razumijevanje.

Šta je analiza starenja?

Računovođe koriste starenje da utvrde bilo kakve nepravilnosti u potraživanjima kompanije. Da bi se utvrdilo koliko dugo je neplaćeni račun bio neplaćen, fakture kupaca se obično kategoriziraju po 30 dana.

Korak po korak procedura za analizu starenja u Excelu

U sljedećem odjeljku, koristićemo jednu efikasnu i lukavu metodu za analizu starenja u Excel-u. Da biste kreirali razumljiviji izvještaj o starenju, potrebno je napraviti osnovni nacrt i proračune sa formulama, kao i konvertirati skup podataka u pivot tablicu. Ovaj odjeljak pruža opširne detalje o ovoj metodi. Trebali biste naučiti i primijeniti sve ovo kako biste poboljšali svoju sposobnost razmišljanja i znanje o Excelu. Ovdje koristimo verziju Microsoft Office 365 , ali možete koristiti bilo koju drugu verziju prema vašim željama.

Korak 1:Kreirajte skup podataka

Ovdje smo kreirali skup podataka analize starenja.

• Na sljedećoj slici možemo vidjeti osnovni skup podataka izvještaja o analizi starenja.
• Ovdje imamo Imena kupaca , brojeve faktura , Datum i Iznos u sljedećem skupu podataka.
• Za daljnje izračune, umetnuli smo kolone Dani nepodmirene prodaje i Status fakture .

Sada, mi će kreirati još jedan pregled za analizu statusa fakture u listu Kategorija .

• Morate kreirati kategorije fakture prema njihovoj dnevnoj prodaji da biste diktirali stanje. Ovdje smo također nazvali raspon ćelija kao LIMITS.

• Da bismo raspon ćelija nazvali kao OGRANIČENJA, morate odabrati ćelije kao što je prikazano ispod i otići na karticu Formule i odabrati Upravitelj imena.

• Dalje, kada se pojavi dijaloški okvir Novo ime , unesite naziv kao LIMITS u polje Naziv .

Korak 2: Koristite formule za analizu starenja

Sada ćemo izvršiti daljnje kalkulacije za analizu starenja. Ovdje koristimo funkcije DANAS i IF za izračunavanje vrijednosti kolone nepodmirene dnevne prodaje. Također koristimo funkciju VLOOKUP da odredimo status fakture.

• Da bismo izračunali neplaćene dane prodaje, miće koristiti sljedeću formulu u ćeliji F5:

=IF(TODAY()>D5,TODAY()-D5,0)

Ovdje, D5 je datum svake fakture, a funkcija DANAS će vratiti današnji datum koji je 13-06-22. The IF funkcija će vratiti 0 ako je razlika između dvije vrijednosti negativna, u suprotnom će vrijednost Days Sales Outstanding biti jednaka razlici između dvije pozitivne vrijednosti.

• Zatim pritisnite Enter .

• Dalje, prevucite ručicu za popunjavanje ikona .
• Kao posljedicu, dobit ćete sljedeću kolonu Danes Sales Outstanding .

• Da biste utvrdili status fakturu, koristit ćemo sljedeću formulu u ćeliji F5:

=VLOOKUP(F5,LIMITS,2,TRUE)

Primjenom iznad formule, moći ćemo da identifikujemo uslove fakture tako što ćemo potražiti vrednosti neplaćenih dana prodaje. Ovdje, F5 je tražena vrijednost koju ćemo potražiti u LIMITS imenovanom rasponu. 2 je broj indeksa stupca, a TRUE je za približno podudaranje.

• Zatim pritisnite Enter .

• Sljedeće, povucite ikonu Fill handle .
• Kao posljedicu, dobit ćete sljedeći Status kolona fakture.

Pročitajte više: Formula starenja u Excelu pomoću IF (4 pogodna primjera)

Korak 3: Kreirajte zaokretnu tabelu za analizu starenjaSažetak

Sada ćemo kreirati stožernu tabelu da organizujemo tabelu podataka za diktiranje statusa fakture.

• Pre svega, morate da izaberete opseg ćelije kao što je prikazano ispod.
• Zatim idite na karticu ​​Insert i odaberite Pivot Table .

• Kada se pojavi dijaloški okvir PIVOT Table from table or range , odaberite raspon ćelija i odaberite New Worksheet.
• Dalje, kliknite na OK .

• Kada se pojavi prozor Polja zaokretne tabele , povucite nadole Kupac u Redovi područje, Iznos u područje Vrijednosti i Status fakture u Kolone područje.

• Kao rezultat, dobit ćete sljedeću pivot tablicu. Kroz ovu stožernu tabelu možemo utvrditi koliko dugo je neplaćeni račun kategoriziranjem faktura kupaca za 30 dana.

Pročitajte više: Kako za korištenje formule za analizu starenja zaliha u Excelu (2 jednostavna načina)

Korak 4: Generirajte izvještaj o dinamičkoj analizi starenja

Da bismo kreirali dinamički sažetak analize starenja, mi ćemo kreirajte grafikon.

• Da biste kreirali Grupirani kolonski grafikon , odaberite raspon podataka i idite na karticu Umetanje . Zatim odaberite Grupirani stupac grafikon.

• Kao posljedicu, dobit ćete sljedeći Grupirani stupac grafikon.

• Da biste izmijenili stil grafikona, odaberite Grafikon Dizajn , a zatim, odaberite željenu opciju Stil 8 iz grupe Stilovi grafikona .

• Kao posljedica toga, dobićemo sljedeći Grupirani kolonski grafik

• Ovako ćemo dobiti konačni izvještaj analize starenja. Kroz sljedeći sažetak možemo utvrditi koliko dugo je neplaćeni račun bio neplaćen.

Pročitajte više: Kako napraviti izvještaj o starenju zaliha u Excelu (Smjernice korak po korak)

💬 Stvari koje treba zapamtiti

✎ Kada koristite funkciju IF pažljivo daje sve potrebne zagrade. Ako ne koristite funkciju if za identifikaciju neplaćene prodaje za dan, dobit ćemo negativne vrijednosti. Da bismo izbjegli negativne vrijednosti koristimo funkciju if.

✎ Morate podesiti visinu reda nakon praćenja svake metode.

Zaključak

To je kraj današnje sesije. Čvrsto vjerujem da ćete od sada moći raditi analizu starenja u Excelu. l. Ako imate bilo kakva pitanja ili preporuke, podijelite ih u odjeljku za komentare ispod.

Ne zaboravite provjeriti našu web stranicu Exceldemy.com za različite probleme i rješenja u vezi s Excelom. Nastavite učiti nove metode i nastavite rasti!