Si esteu buscant alguns trucs especials per fer anàlisis d'envelliment a Excel, heu arribat al lloc correcte. Hi ha una manera de fer anàlisis d'envelliment a Excel. Aquest article tractarà cada pas d'aquest mètode per fer anàlisis d'envelliment a Excel. Seguim la guia completa per aprendre tot això.

Baixeu el quadern de pràctiques

Descarregueu aquest quadern de pràctiques per fer exercici mentre llegiu aquest article. Conté tots els conjunts de dades i gràfics en diferents fulls de càlcul per a una comprensió clara.

Què és l'Aging Analysis?

Els comptables utilitzen l'antiguitat per determinar qualsevol irregularitat en els comptes a cobrar d'una empresa. Per esbrinar quant de temps ha estat sense pagar una factura pendent, les factures dels clients solen classificar-se per 30 dies.

Procediment pas a pas per fer una anàlisi d'envelliment a Excel

A la secció següent, utilitzarem un mètode eficaç i complicat per fer anàlisis d'envelliment a Excel. Per crear un informe d'envelliment més entenedor, cal fer un esquema bàsic i càlculs amb fórmules, així com convertir el conjunt de dades en una taula dinàmica. Aquesta secció ofereix detalls amplis sobre aquest mètode. Hauríeu d'aprendre i aplicar tot això per millorar la vostra capacitat de pensament i el vostre coneixement d'Excel. Aquí fem servir la versió Microsoft Office 365 , però podeu utilitzar qualsevol altra versió segons les vostres preferències.

Pas 1:Crea un conjunt de dades

Aquí hem creat el conjunt de dades de l'anàlisi de l'envelliment.

• A la imatge següent, podem veure el conjunt de dades bàsic de l'informe d'anàlisi de l'envelliment.
• Aquí tenim Noms del client , Números de factura , Data i Import al conjunt de dades següent.
• Per a més càlculs, hem inserit les columnes Dies de vendes pendents i Estat de la factura .

Ara, crearan un altre esquema per analitzar l'estat de la factura al full Categoria .

• Has de crear les categories de la factura segons les vendes pendents del seu dia per dictar la condició. Aquí, també hem anomenat l'interval de les cel·les com a LIMITS.

• Per anomenar l'interval de les cel·les com a LÍMITS, heu de seleccionar les cel·les com es mostra a continuació i aneu a la pestanya Fórmules i seleccioneu Gestor de noms.

• A continuació, quan aparegui el quadre de diàleg Nou nom , introduïu el nom com a LÍMITS al quadre Nom .

Pas 2: utilitzar fórmules per a l'anàlisi de l'envelliment

Ara farem més càlculs per a l'anàlisi de l'envelliment. Aquí fem servir les funcions TODAY i IF per calcular els valors de les columnes pendents de vendes del dia. També fem servir la funció BUSCAR V per determinar l'estat de la factura.

• Per calcular els dies de vendes pendents,utilitzarà la fórmula següent a la cel·la F5:

=IF(TODAY()>D5,TODAY()-D5,0)

Aquí, D5 és la data de cada factura i la funció AVUI retornarà la data d'avui, que és 13-06-22. El SI retornarà 0 si la diferència entre dos valors és negativa, en cas contrari, el valor Dies de vendes pendents serà igual a la diferència entre dos valors positius.

• A continuació, premeu Introduïu .

• A continuació, arrossegueu la Annexa d'ompliment icona .
• Com a conseqüència, obtindreu la següent columna Dies de vendes pendents .

• Per determinar l'estat de factura, utilitzarem la fórmula següent a la cel·la F5:

=VLOOKUP(F5,LIMITS,2,TRUE)

Aplicant el fórmula anterior, podrem identificar les condicions de la factura consultant els valors dels dies de vendes pendents. Aquí, F5 és el valor de cerca que buscarem a l'interval anomenat LIMITS . 2 és el número d'índex de la columna i TRUE és per a una coincidència aproximada.

• A continuació, premeu Retorn .

• A continuació, arrossegueu la icona Emplenar la nansa .
• Com a conseqüència, obtindreu el següent estat de la columna de la factura.

Més informació: Fórmula d'envelliment a Excel utilitzant IF (4 exemples adequats)

Pas 3: creeu una taula dinàmica per a l'anàlisi d'envellimentResum

Ara, crearem una taula dinàmica per organitzar la taula de dades per dictar l'estat de la factura.

• Primer de tot, heu de seleccionar l'interval de les cel·les com es mostra a continuació.
• A continuació, aneu a la pestanya Insereix i seleccioneu Taula dinàmica .

• Quan aparegui el quadre de diàleg Taula PIVOT de la taula o interval , seleccioneu l'interval de cel·les i trieu Full de treball nou.
• Següent, feu clic a D'acord .

• Quan aparegui la finestra Camps de la taula dinàmica , arrossegueu el cap avall. Client a l'àrea Files , Import a l'àrea Valors i Estat de la factura a les Columnes àrea.

• Com a resultat, obtindreu la següent taula dinàmica. Mitjançant aquesta taula dinàmica, podem esbrinar quant de temps ha estat sense pagar una factura pendent classificant les factures dels clients per 30 dies.

Llegeix més: Com per utilitzar la fórmula d'anàlisi d'envelliment d'existències a Excel (2 maneres fàcils)

Pas 4: generar un informe d'anàlisi d'envelliment dinàmic

Per crear un resum dinàmic de l'anàlisi d'envelliment, anem a creeu un gràfic.

• Per crear un gràfic Columna agrupada , seleccioneu l'interval de dades i aneu a la pestanya Insereix . A continuació, seleccioneu el gràfic Columna agrupada .

• Com a conseqüència, obtindreu la següent Columna agrupada gràfic.

• Per modificar l'estil del gràfic, seleccioneu Gràfic Disseny i, a continuació, seleccioneu l'opció Estil 8 que vulgueu del grup Estils de gràfics .

• Com a conseqüència, obtindrà el següent gràfic Columna agrupada

• Així és com obtindrem l'informe final de l'anàlisi de l'envelliment. Mitjançant el resum següent, podem esbrinar quant de temps no s'ha pagat una factura pendent.

Llegeix més: Com fer un informe d'envelliment d'inventari a Excel (Directrius pas a pas)

💬 Coses a recordar

✎ Quan utilitzeu la funció SI , s'ofereixen tots els parèntesis necessaris. Si no feu servir la funció if per identificar les vendes pendents del dia, obtindrem valors negatius. Per evitar valors negatius fem servir la funció if.

✎ Heu d'ajustar l'alçada de la fila després de seguir cada mètode.

Conclusió

Aquest és el final de la sessió d'avui. Crec fermament que a partir d'ara podreu fer anàlisis d'envelliment a Excel. l. Si teniu preguntes o recomanacions, compartiu-les a la secció de comentaris següent.

No oblideu consultar el nostre lloc web Exceldemy.com per trobar diversos problemes i solucions relacionats amb Excel. Segueix aprenent nous mètodes i segueix creixent!