Jeśli szukasz specjalnych sztuczek, aby zrobić analizę starzenia w programie Excel, to trafiłeś we właściwe miejsce. Jest jeden sposób, aby zrobić analizę starzenia w programie Excel. W tym artykule omówimy każdy krok tej metody, aby zrobić analizę starzenia w programie Excel. Podążajmy za kompletnym przewodnikiem, aby nauczyć się tego wszystkiego.

Pobierz Zeszyt ćwiczeń

Pobierz ten zeszyt ćwiczeń, aby ćwiczyć podczas czytania tego artykułu. Zawiera on wszystkie zestawy danych i wykresy w różnych arkuszach kalkulacyjnych dla jasnego zrozumienia.

Co to jest analiza starzenia się?

Księgowi używają starzenia do określenia wszelkich nieprawidłowości w należnościach firmy. Aby dowiedzieć się, jak długo zaległy rachunek jest niezapłacony, faktury klientów są zwykle kategoryzowane według 30 dni.

Procedura krok po kroku do wykonania analizy starzenia się w Excelu

W dalszej części artykułu wykorzystamy jedną skuteczną i podchwytliwą metodę wykonywania analizy starzenia się w programie Excel.Aby stworzyć bardziej zrozumiały raport o starzeniu się, należy wykonać podstawowy zarys i obliczenia za pomocą formuł, a także przekonwertować zbiór danych na tabelę przestawną.W tej części podano obszerne szczegóły dotyczące tej metody.Powinieneś nauczyć się i zastosować wszystkie z nich, aby poprawić zdolność myśleniai znajomości Excela. Korzystamy z Microsoft Office 365 wersja tutaj, ale możesz wykorzystać każdą inną wersję zgodnie z Twoimi preferencjami.

Krok 1: Tworzenie zbioru danych

Tutaj stworzyliśmy zbiór danych do analizy starzenia się.

• Na poniższym obrazku możemy zobaczyć podstawowy zestaw danych raportu Analiza starzenia się.
• Tutaj mamy Klient nazwiska, Faktura numery, Data oraz Kwota w następującym zbiorze danych.
• Dla dalszych obliczeń wstawiliśmy kolumny Dni sprzedaży zaległej oraz Status faktury .

Teraz stworzymy kolejny konspekt do analizy statusu faktury w Kategoria arkusz.

• Musisz stworzyć kategorie faktury według ich dziennej sprzedaży zaległej, aby podyktować warunek. Tutaj nazwaliśmy również zakres komórek jako LIMITY.

• Aby nazwać zakres komórek jako LIMITY, należy zaznaczyć komórki jak na rysunku poniżej i przejść do Formuły zakładka i wybrać Kierownik ds. nazwy.

• Następnie, gdy Nowa nazwa Pojawi się okno dialogowe, wprowadź nazwę jako LIMITY w Nazwa pudełko.

Krok 2: Wykorzystanie formuł do analizy starzenia się

Teraz przeprowadzimy dalsze obliczenia dla analizy starzenia się. Tutaj używamy DZISIAJ oraz JEŚLI do obliczania wartości kolumn zaległej sprzedaży na dany dzień. Używamy również funkcja VLOOKUP w celu ustalenia statusu faktury.

• Aby obliczyć dni zaległej sprzedaży, użyjemy następującej formuły w komórce F5:

=IF(TODAY()>D5,TODAY()-D5,0)

Tutaj, D5 jest datą każdej faktury, a DZISIAJ Funkcja zwróci dzisiejszą datę, która wynosi 13-06-22. Na stronie JEŚLI Funkcja zwróci 0, jeżeli różnica pomiędzy dwoma wartościami jest ujemna, w przeciwnym razie funkcja Dni sprzedaży zaległej wartość będzie równa różnicy pomiędzy dwoma dodatnimi wartościami.

• Następnie naciśnij Wejdź na stronę .

• Następnie przeciągnij Uchwyt do napełniania ikona .
• W konsekwencji otrzymamy m.in. Dni sprzedaży zaległej kolumna.

• Aby określić status faktury, użyjemy w komórce następującej formuły F5:

=VLOOKUP(F5,LIMITS,2,TRUE)

Stosując powyższą formułę, będziemy mogli określić warunki faktury, patrząc na wartości dni zaległości w sprzedaży. tutaj, F5 to wartość, którą będziemy szukać w LIMITY nazwany zakres. 2 jest numerem indeksu kolumny, a TRUE służy do przybliżonego dopasowania.

• Następnie naciśnij Wejdź na stronę .

• Następnie przeciągnij Uchwyt do napełniania ikona.
• W konsekwencji otrzymasz m.in. Status faktury kolumna.

Read More: Formuła starzenia się w Excelu przy użyciu IF (4 odpowiednie przykłady)

Krok 3: Utworzenie tabeli przestawnej dla podsumowania analizy starzenia się

Teraz stworzymy tabelę przestawną, aby uporządkować tabelę danych do dyktowania statusu faktury.

• Przede wszystkim musisz wybrać zakres komórek, jak pokazano poniżej.
• Następnie przejdź do Wkładka zakładka i wybrać Tabela przestawna .

• Kiedy PIVOT Tabela z tabeli lub zakresu Pojawia się okno dialogowe, należy zaznaczyć zakres komórek i wybrać Nowy arkusz.
• Następnie należy kliknąć na OK .

• Kiedy Pola tabeli przestawnej Pojawi się okno, przeciągnij w dół Klient do Rzędy obszar, Kwota do Wartości obszar, oraz Status faktury do Kolumny obszar.

• W rezultacie otrzymamy następującą tabelę przestawną. Dzięki tej tabeli przestawnej możemy dowiedzieć się, jak długo zaległy rachunek był niezapłacony, kategoryzując faktury klientów według 30 dni.

Read More: Jak korzystać z formuły analizy starzenia się zapasów w programie Excel (2 proste sposoby)

Krok 4: Wygenerowanie raportu dynamicznej analizy starzenia się

Aby stworzyć dynamiczne podsumowanie analizy starzenia, stworzymy wykres.

• Aby utworzyć Kolumna zagregowana wykres, wybierz zakres danych i przejdź do Wkładka Następnie należy wybrać Kolumna zagregowana wykres.

• W konsekwencji otrzymasz m.in. Kolumna zagregowana wykres.

• Aby zmodyfikować styl wykresu, wybierz Wykres Projekt a następnie wybrać żądany Styl 8 opcja z Style wykresów grupa.

• W konsekwencji otrzymasz m.in. Kolumna zagregowana wykres

• W ten sposób otrzymamy końcowy raport z analizy starzenia się. Dzięki poniższemu zestawieniu możemy dowiedzieć się, jak długo zaległy rachunek był niezapłacony.

Read More: Jak zrobić raport o starzeniu się zapasów w programie Excel (wskazówki krok po kroku)

💬 Rzeczy do zapamiętania

✎ Gdy używasz JEŚLI funkcja starannie podaje wszystkie wymagane nawiasy. Jeśli nie użyjemy funkcji if do określenia zaległej sprzedaży w danym dniu, otrzymamy wartości ujemne. Aby uniknąć wartości ujemnych używamy funkcji if.

✎ Po zastosowaniu każdej z metod należy dostosować wysokość rzędu.

Wniosek

Na tym kończymy dzisiejszą sesję. Mocno wierzę, że od tej pory możesz wykonywać analizy starzenia się w Excelu. l. Jeśli masz jakieś zapytania lub zalecenia, podziel się nimi w sekcji komentarzy poniżej.

Nie zapomnij sprawdzić naszej strony internetowej Exceldemy.com na różne problemy i rozwiązania związane z Excelem. Ucz się wciąż nowych metod i rozwijaj się!