Ak hľadáte nejaké špeciálne triky na vykonanie analýzy starnutia v programe Excel, ste na správnom mieste. Existuje jeden spôsob, ako vykonať analýzu starnutia v programe Excel. V tomto článku sa bude diskutovať o každom kroku tejto metódy na vykonanie analýzy starnutia v programe Excel. Poďme sa riadiť kompletným sprievodcom, aby ste sa to všetko naučili.

Stiahnite si cvičebnicu

Stiahnite si tento cvičný zošit na precvičenie počas čítania tohto článku. Obsahuje všetky súbory údajov a grafy v rôznych tabuľkách na prehľadné pochopenie.

Čo je analýza starnutia?

Účtovníci používajú starnutie pohľadávok na zistenie prípadných nezrovnalostí v pohľadávkach spoločnosti. Aby sa zistilo, ako dlho je neuhradená faktúra, faktúry zákazníkov sa zvyčajne kategorizujú podľa 30 dní.

Postup krok za krokom na vykonanie analýzy starnutia v programe Excel

V nasledujúcej časti použijeme jednu účinnú a zložitú metódu na vykonanie analýzy starnutia v programe Excel. Na vytvorenie zrozumiteľnejšej správy o starnutí je potrebné urobiť základnú osnovu a výpočty pomocou vzorcov, ako aj previesť súbor údajov do otočnej tabuľky. Táto časť poskytuje rozsiahle podrobnosti o tejto metóde. Mali by ste sa naučiť a použiť všetky tieto informácie, aby ste zlepšili svoje schopnosti mysleniaa znalosti programu Excel. Používame Microsoft Office 365 tu, ale môžete použiť akúkoľvek inú verziu podľa svojich preferencií.

Krok 1: Vytvorenie súboru údajov

Tu sme vytvorili súbor údajov pre analýzu starnutia.

• Na nasledujúcom obrázku vidíme základný súbor údajov správy Analýza starnutia.
• Tu máme Zákazník mená, Faktúra čísla, Dátum a Suma v nasledujúcom súbore údajov.
• Na ďalšie výpočty sme vložili stĺpce Dni neuhradených tržieb a Stav faktúry .

Teraz vytvoríme ďalšiu osnovu na analýzu stavu faktúry v Kategória list.

• Musíte vytvoriť kategórie faktúr podľa ich denných neuhradených tržieb, aby ste mohli diktovať podmienku. Tu sme tiež pomenovali rozsah buniek ako LIMITY.

• Pomenovanie rozsahu buniek ako LIMITY, musíte vybrať bunky, ako je znázornené nižšie, a prejsť na Vzorce a vyberte kartu Manažér mena.

• Ďalej, keď Nový názov Zobrazí sa dialógové okno, do ktorého zadajte názov ako LIMITY v Názov box.

Krok 2: Použitie vzorcov na analýzu starnutia

Teraz vykonáme ďalšie výpočty pre analýzu starnutia. Tu použijeme DNES a IF funkcie na výpočet hodnôt stĺpcov neuhradených tržieb za deň. Používame tiež funkcia VLOOKUP na zistenie stavu faktúry.

• Na výpočet počtu dní neuhradených tržieb použijeme v bunke nasledujúci vzorec F5:

=IF(TODAY()>D5,TODAY()-D5,0)

Tu, D5 je dátum každej faktúry a DNES funkcia vráti dnešný dátum, ktorý je 13-06-22. Stránka IF funkcia vráti 0, ak je rozdiel medzi dvoma hodnotami záporný, inak sa Dni neuhradených tržieb sa bude rovnať rozdielu dvoch kladných hodnôt.

• Potom stlačte tlačidlo Vstúpte na stránku .

• Potom potiahnite Naplňte rukoväť ikona .
• V dôsledku toho získate tieto informácie Dni neuhradených tržieb stĺpec.

• Na určenie stavu faktúry použijeme v bunke nasledujúci vzorec F5:

=VLOOKUP(F5,LIMITS,2,TRUE)

Použitím vyššie uvedeného vzorca budeme schopní identifikovať podmienky faktúry vyhľadaním hodnôt dní neuhradených tržieb. Tu, F5 je vyhľadávacia hodnota, ktorú budeme hľadať v LIMITY menovaný rozsah. 2 je číslo indexu stĺpca a TRUE je približná zhoda.

• Potom stlačte tlačidlo Vstúpte na stránku .

• Potom potiahnite Naplňte rukoväť ikona.
• V dôsledku toho získate tieto informácie Stav faktúry stĺpec.

Čítajte viac: Vzorec starnutia v programe Excel pomocou IF (4 vhodné príklady)

Krok 3: Vytvorenie otočnej tabuľky pre súhrn analýzy starnutia

Teraz vytvoríme otočnú tabuľku na usporiadanie tabuľky údajov na diktovanie stavu faktúry.

• Najprv musíte vybrať rozsah buniek, ako je znázornené nižšie.
• Potom prejdite na Vložte a vyberte kartu Otočná tabuľka .

• Keď sa PIVOT Tabuľka z tabuľky alebo rozsahu zobrazí sa dialógové okno, vyberte rozsah buniek a vyberte Nový pracovný hárok.
• Potom kliknite na OK .

• Keď sa Polia PivotTable sa zobrazí okno, potiahnite nadol Zákazník na Riadky oblasť, Suma na Hodnoty oblasť a Stav faktúry na Stĺpce oblasť.

• Výsledkom bude nasledujúca otočná tabuľka. Prostredníctvom tejto otočnej tabuľky môžeme zistiť, ako dlho je nezaplatená faktúra nezaplatená, a to rozdelením faktúr zákazníkov do kategórií podľa 30 dní.

Čítajte viac: Ako používať vzorec na analýzu starnutia zásob v programe Excel (2 jednoduché spôsoby)

Krok 4: Vytvorenie správy o dynamickej analýze starnutia

Na vytvorenie dynamického súhrnu analýzy starnutia vytvoríme graf.

• Vytvorenie Zoskupený stĺpec grafu, vyberte rozsah údajov a prejdite na Vložte Ďalej vyberte kartu Zoskupený stĺpec graf.

• V dôsledku toho získate tieto informácie Zoskupený stĺpec graf.

• Ak chcete upraviť štýl grafu, vyberte Graf Dizajn a potom vyberte požadovaný Štýl 8 možnosť z Štýly grafov skupina.

• V dôsledku toho získate tieto informácie Zoskupený stĺpec graf

• Takto získame záverečnú správu o analýze starnutia. Prostredníctvom nasledujúceho prehľadu môžeme zistiť, ako dlho je neuhradená faktúra.

Prečítajte si viac: Ako vytvoriť správu o starnutí zásob v programe Excel (pokyny krok za krokom)

💬 Čo si treba zapamätať

✎ Keď používate IF Funkcia starostlivo uvádza všetky potrebné zátvorky. Ak nepoužijeme funkciu if na identifikáciu denných nezaplatených tržieb, dostaneme záporné hodnoty. Aby sme sa vyhli záporným hodnotám, použijeme funkciu if.

✎ Po každej metóde musíte upraviť výšku riadku.

Záver

To je koniec dnešnej relácie. Pevne verím, že odteraz budete môcť robiť analýzu starnutia v programe Excel. l. Ak máte nejaké otázky alebo odporúčania, podeľte sa o ne v časti komentárov nižšie.

Nezabudnite si pozrieť našu webovú stránku Exceldemy.com pre rôzne problémy a riešenia súvisiace s programom Excel. Učte sa nové metódy a neustále sa rozvíjajte!