Ha különleges trükköket keres az Excelben történő öregedési elemzés elvégzéséhez, akkor a legjobb helyre jöttél. Van egy módszer az Excelben történő öregedési elemzés elvégzésére. Ez a cikk az Excelben történő öregedési elemzés elvégzéséhez szükséges módszer minden lépését tárgyalja. Kövessük a teljes útmutatót, hogy mindezt megtanuljuk.

Gyakorlati munkafüzet letöltése

Töltse le ezt a gyakorló munkafüzetet, hogy gyakorolhasson, miközben ezt a cikket olvassa. Ez tartalmazza az összes adatkészletet és grafikonokat különböző táblázatokban a világos megértés érdekében.

Mi az öregedési elemzés?

A könyvelők az öregedés segítségével állapítják meg a vállalat kintlévőségeinek szabálytalanságait. Annak megállapításához, hogy egy kintlévő számla mennyi ideje kifizetetlen, a vevői számlákat általában 30 napos kategóriákba sorolják.

Lépésről lépésre történő eljárás az öregedési elemzés elvégzéséhez Excelben

A következő részben egy hatékony és trükkös módszert fogunk használni az öregedési elemzés Excelben történő elvégzésére. Egy érthetőbb öregedési jelentés elkészítéséhez szükséges egy alapvető vázlat és képletekkel végzett számítások elkészítése, valamint az adathalmaz pivot táblázattá alakítása. Ez a rész részletesen ismerteti ezt a módszert. Mindezeket meg kell tanulnia és alkalmaznia kell, hogy javítsa gondolkodási képességét.és Excel tudás. Használjuk a Microsoft Office 365 verzióját, de tetszés szerint bármely más verziót is használhat.

1. lépés: Adatkészlet létrehozása

Itt hoztuk létre az öregedési elemzés adatállományát.

• A következő képen az Aging Analysis jelentés alapadatkészlete látható.
• Itt van Ügyfél nevek, Számla számok, Dátum , és Összeg a következő adatkészletben.
• A további számításokhoz beillesztettük az alábbi oszlopokat Kintlévőségi napok és A számla státusza .

Most létrehozunk egy másik vázlatot a számla állapotának elemzésére a Kategória lap.

• A számla kategóriáit a napi kintlévőségük szerint kell létrehozni, hogy a feltételt diktáljuk. Itt a cellák tartományát is elneveztük, hogy HATÁRIDŐK.

• A cellák tartományának elnevezése HATÁRIDŐK, ki kell választania a cellákat az alábbiakban látható módon, és a Képletek lapot, és válassza a Névkezelő.

• Ezután, amikor a Új név párbeszédpanel megjelenik, adja meg a nevet LIMITS a Név doboz.

2. lépés: képletek használata az öregedés elemzéséhez

Most további számításokat végzünk az öregedési elemzéshez. Itt a következőket használjuk TODAY és IF függvények segítségével számoljuk ki a napi eladási kintlévőségek oszlopértékeit. Használjuk továbbá a a VLOOKUP funkció a számla státuszának meghatározásához.

• A kintlévőségi napok kiszámításához a következő képletet használjuk a cellában F5:

=IF(TODAY()>D5,TODAY()-D5,0)

Tessék, D5 az egyes számlák dátuma, és a TODAY függvény a mai dátumot adja vissza, ami 13-06-22. A IF függvény 0-t ad vissza, ha a két érték különbsége negatív, különben a Kintlévőségi napok érték egyenlő lesz két pozitív érték különbségével.

• Ezután nyomja meg a Írja be a címet. .

• Ezután húzza a Töltse ki a fogantyút ikon .
• Ennek következtében a következőket fogja kapni Kintlévőségi napok oszlop.

• A számla státuszának meghatározásához a következő képletet fogjuk használni a cellában F5:

=VLOOKUP(F5,LIMITS,2,TRUE)

A fenti képlet alkalmazásával a kintlévőségi napok értékeinek megnézésével azonosítani tudjuk a számla feltételeit. Itt, F5 az a keresési érték, amelyet meg fogunk keresni a LIMITS nevesített tartomány. 2 az oszlopindex száma és TRUE egy hozzávetőleges egyezést jelent.

• Ezután nyomja meg a Írja be a címet. .

• Ezután húzza a Töltse ki a fogantyút ikon.
• Ennek következtében a következőket fogja kapni A számla státusza oszlop.

További információ: Az öregedési képlet az Excelben az IF használatával (4 megfelelő példa)

3. lépés: Pivot táblázat létrehozása az öregedési elemzés összefoglalójához

Most létrehozunk egy pivot táblát, hogy rendszerezzük a számla státuszát diktáló adattáblát.

• Először is ki kell választania a cellák tartományát az alábbiak szerint.
• Ezután menjen a Beillesztés lapot, és válassza a Pivot táblázat .

• Amikor a PIVOT táblázat táblázatból vagy tartományból párbeszédpanel megjelenik, válassza ki a cellák tartományát, és válassza a Új munkalap.
• Ezután kattintson a OK .

• Amikor a PivotTable mezők ablak megjelenik, húzza lefelé a Ügyfél a Sorok terület, Összeg a Értékek terület, és A számla státusza a Oszlopok terület.

• Ennek eredményeképpen a következő pivot-táblázatot kapjuk. Ezen a pivot-táblán keresztül kideríthetjük, hogy az ügyfélszámlák 30 nap szerinti kategorizálásával mennyi ideje van kifizetetlen számla.

További információ: Hogyan használjuk a készletek öregedési elemzési képletét az Excelben (2 egyszerű módszer)?

4. lépés: Dinamikus öregedéselemzési jelentés létrehozása

Az öregedési elemzés dinamikus összefoglalójának elkészítéséhez egy diagramot fogunk létrehozni.

• Létrehozni egy Klaszterezett oszlop diagramot, válassza ki az adattartományt, és lépjen a Beillesztés Ezután válassza ki a Klaszterezett oszlop táblázat.

• Ennek következtében a következőket fogja kapni Klaszterezett oszlop táblázat.

• A diagram stílusának módosításához válassza a Diagram Tervezés majd válassza ki a kívánt 8-as stílus opciót a Diagram stílusok csoport.

• Ennek következtében a következőket fogja kapni Klaszterezett oszlop chart

• Így kapjuk meg az öregedési elemzés végső jelentését. Az alábbi összefoglalón keresztül kideríthetjük, hogy egy kintlévőség mennyi ideje van kifizetetlen számlánk.

További információ: Hogyan készítsünk leltár-időzítési jelentést Excelben (lépésről lépésre történő iránymutatás)

💬 Emlékezetes dolgok

✎ Amikor a IF függvény gondosan megadja az összes szükséges zárójelet. Ha nem használjuk az if függvényt a napi kintlévőségek azonosítására, akkor negatív értékeket kapunk. A negatív értékek elkerülése érdekében használjuk az if függvényt.

✎ A sorok magasságát az egyes módszerek után kell beállítania.

Következtetés

Ezzel vége a mai foglalkozásnak. Határozottan hiszem, hogy mostantól képes lehet az öregedési elemzések elvégzésére Excelben. l. Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van, kérjük, ossza meg az alábbi megjegyzések között.

Ne felejtse el megnézni weboldalunkat Exceldemy.com különböző Excelhez kapcsolódó problémákhoz és megoldásokhoz. Tanuljon folyamatosan új módszereket és fejlődjön tovább!