Nếu bạn đang tìm kiếm một số thủ thuật đặc biệt để thực hiện phân tích lão hóa trong Excel, bạn đã đến đúng nơi. Có một cách để thực hiện phân tích lão hóa trong Excel. Bài viết này sẽ thảo luận về từng bước của phương pháp này để thực hiện phân tích lão hóa trong Excel. Hãy cùng làm theo hướng dẫn đầy đủ để tìm hiểu tất cả những điều này.

Tải xuống Sách bài tập thực hành

Tải sách bài tập thực hành này xuống để thực hành trong khi bạn đang đọc bài viết này. Nó chứa tất cả các bộ dữ liệu và biểu đồ trong các bảng tính khác nhau để hiểu rõ.

Aging Analysis là gì?

Kế toán viên sử dụng sự lão hóa để xác định bất kỳ sự bất thường nào trong các khoản phải thu của công ty. Để biết một hóa đơn chưa thanh toán chưa được thanh toán trong bao lâu, hóa đơn của khách hàng thường được phân loại theo 30 ngày.

Quy trình từng bước để thực hiện phân tích lão hóa trong Excel

Trong phần sau, chúng tôi sẽ sử dụng một phương pháp hiệu quả và phức tạp để thực hiện phân tích lão hóa trong Excel. Để tạo một báo cáo lão hóa dễ hiểu hơn, cần tạo một phác thảo cơ bản và tính toán bằng các công thức, cũng như chuyển đổi tập dữ liệu thành bảng tổng hợp. Phần này cung cấp chi tiết mở rộng về phương pháp này. Bạn nên học và áp dụng tất cả những điều này để nâng cao khả năng tư duy và kiến ​​thức Excel của mình. Chúng tôi sử dụng phiên bản Microsoft Office 365 tại đây nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ phiên bản nào khác tùy theo sở thích của mình.

Bước 1:Tạo tập dữ liệu

Tại đây, chúng ta đã tạo tập dữ liệu phân tích lão hóa.

• Trong hình ảnh sau đây, chúng ta có thể thấy tập dữ liệu cơ bản của báo cáo Phân tích lão hóa.
• Ở đây, chúng ta có tên Khách hàng , số Hóa đơn , Ngày và Số tiền trong tập dữ liệu sau.
• Để tính toán thêm, chúng tôi đã chèn các cột Số ngày bán hàng chưa thanh toán và Trạng thái hóa đơn .

Bây giờ, chúng tôi sẽ tạo một phác thảo khác để phân tích trạng thái của hóa đơn trong trang tính Danh mục .

• Bạn phải tạo các danh mục của hóa đơn theo doanh số bán hàng chưa thanh toán trong ngày của chúng để xác định điều kiện. Ở đây, chúng tôi cũng đã đặt tên cho phạm vi ô là LIMITS.

• Để đặt tên cho phạm vi ô là GIỚI HẠN, bạn phải chọn các ô như hình bên dưới và chuyển đến tab Công thức và chọn Trình quản lý tên.

• Tiếp theo, khi hộp thoại Tên mới xuất hiện, hãy nhập tên là GIỚI HẠN vào hộp Tên .

Bước 2: Sử dụng Công thức để Phân tích Lão hóa

Bây giờ, chúng ta sẽ tính toán thêm cho phân tích lão hóa. Ở đây, chúng tôi sử dụng các hàm TODAY và IF để tính giá trị cột doanh thu chưa thanh toán trong ngày. Chúng tôi cũng sử dụng hàm VLOOKUP để xác định trạng thái của hóa đơn.

• Để tính số ngày bán hàng chưa thanh toán, chúng tôisẽ sử dụng công thức sau trong ô F5:

=IF(TODAY()>D5,TODAY()-D5,0)

Ở đây, D5 là ngày của mỗi hóa đơn và hàm TODAY sẽ trả về ngày hôm nay là 13-06-22. The IF sẽ trả về 0 nếu chênh lệch giữa hai giá trị là âm, nếu không, giá trị Số ngày bán hàng nổi bật sẽ bằng chênh lệch giữa hai giá trị dương.

• Sau đó, nhấn Nhập .

• Tiếp theo, kéo biểu tượng Fill handle .
• Kết quả là, bạn sẽ nhận được cột Số ngày bán hàng nổi bật sau đây.

• Để xác định trạng thái của hóa đơn, chúng tôi sẽ sử dụng công thức sau trong ô F5:

=VLOOKUP(F5,LIMITS,2,TRUE)

Bằng cách áp dụng công thức trên, chúng ta sẽ có thể xác định các điều kiện của hóa đơn bằng cách tra cứu các giá trị của số ngày bán hàng chưa thanh toán. Ở đây, F5 là giá trị tra cứu mà chúng ta sẽ tra cứu trong phạm vi được đặt tên LIMITS . 2 là số chỉ mục cột và TRUE là đối sánh gần đúng.

• Sau đó, nhấn Enter .

• Tiếp theo, kéo biểu tượng Fill handle .
• Kết quả là bạn sẽ nhận được Trạng thái sau của cột Hóa đơn.

Đọc thêm: Công thức lão hóa trong Excel bằng cách sử dụng IF (4 ví dụ phù hợp)

Bước 3: Tạo Bảng Pivot để Phân tích Lão hóaTóm tắt

Bây giờ, chúng ta sẽ tạo một bảng tổng hợp để sắp xếp bảng dữ liệu nhằm xác định trạng thái của hóa đơn.

• Trước hết, bạn phải chọn phạm vi các ô như hình bên dưới.
• Sau đó, chuyển đến tab Chèn và chọn Pivot Table .

• Khi hộp thoại Bảng PIVOT từ bảng hoặc dải ô xuất hiện, hãy chọn dải ô và chọn Trang tính mới.
• Tiếp theo, nhấp vào OK .

• Khi cửa sổ Trường PivotTable xuất hiện, kéo xuống Khách hàng đến khu vực Hàng , Số tiền đến khu vực Giá trị và Trạng thái của hóa đơn đến Cột khu vực.

• Kết quả là bạn sẽ nhận được bảng tổng hợp sau. Thông qua bảng tổng hợp này, chúng tôi có thể biết một hóa đơn chưa thanh toán chưa được thanh toán trong bao lâu bằng cách phân loại hóa đơn của khách hàng theo 30 ngày.

Đọc thêm: Cách thức để Sử dụng Công thức Phân tích Lão hóa Cổ phiếu trong Excel (2 Cách Dễ dàng)

Bước 4: Tạo Báo cáo Phân tích Lão hóa Động

Để tạo một bản tóm tắt động về phân tích lão hóa, chúng ta sẽ tạo biểu đồ.

• Để tạo biểu đồ Cột nhóm , hãy chọn phạm vi dữ liệu và chuyển đến tab Chèn . Tiếp theo, chọn biểu đồ Cột nhóm .

• Kết quả là bạn sẽ nhận được Cột nhóm sau biểu đồ.

• Để sửa đổi kiểu biểu đồ, hãy chọn Biểu đồ Thiết kế , sau đó, chọn tùy chọn Kiểu 8 mong muốn từ nhóm Kiểu biểu đồ .

• Kết quả là bạn sẽ nhận được biểu đồ Cột nhóm sau

• Đây là cách chúng tôi sẽ nhận được báo cáo cuối cùng về phân tích lão hóa. Thông qua phần tóm tắt sau đây, chúng ta có thể biết được một hóa đơn chưa thanh toán đã không được thanh toán trong bao lâu.

Đọc thêm: Cách tạo Báo cáo lão hóa hàng tồn kho trong Excel (Hướng dẫn từng bước)

💬 Những điều cần nhớ

✎ Khi bạn sử dụng hàm IF , hãy cẩn thận đưa ra tất cả các dấu ngoặc đơn cần thiết. Nếu không sử dụng hàm if để xác định doanh số bán hàng tồn đọng trong ngày, chúng ta sẽ nhận được giá trị âm. Để tránh các giá trị âm, chúng tôi sử dụng hàm if.

✎ Bạn phải điều chỉnh độ cao của hàng sau khi làm theo từng phương pháp.

Kết luận

Tới đây là phần cuối của phiên hôm nay. Tôi thực sự tin tưởng rằng từ bây giờ bạn có thể thực hiện phân tích lão hóa trong Excel. l. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào, vui lòng chia sẻ chúng trong phần nhận xét bên dưới.

Đừng quên kiểm tra trang web của chúng tôi Exceldemy.com để biết các vấn đề và giải pháp khác nhau liên quan đến Excel. Hãy tiếp tục học các phương pháp mới và tiếp tục phát triển!