Hvis du leder efter nogle specielle tricks til at lave aldringsanalyse i Excel, er du kommet til det rigtige sted. Der er en måde at lave aldringsanalyse i Excel på. Denne artikel vil diskutere hvert trin i denne metode til at lave aldringsanalyse i Excel. Lad os følge den komplette guide for at lære alt dette.

Download arbejdsbog til øvelser

Download denne arbejdsbog til øvelser, mens du læser denne artikel. Den indeholder alle datasæt og grafer i forskellige regneark, så du får en klar forståelse.

Hvad er en analyse af aldring?

Revisorer bruger aldring til at fastslå eventuelle uregelmæssigheder i en virksomheds tilgodehavender. For at finde ud af, hvor længe en udestående regning har været ubetalt, kategoriseres kundefakturaer normalt efter 30 dage.

Trin-for-trin procedure til at lave en analyse af aldring i Excel

I det følgende afsnit vil vi bruge en effektiv og vanskelig metode til at lave aldringsanalyse i Excel. For at skabe en mere forståelig aldringsrapport er det nødvendigt at lave en grundlæggende skitse og beregninger med formler samt konvertere datasættet til en pivottabel. Dette afsnit indeholder omfattende detaljer om denne metode. Du bør lære og anvende alle disse for at forbedre din tænkeevne.og Excel-kendskab. Vi bruger den Microsoft Office 365 version her, men du kan bruge en hvilken som helst anden version efter eget ønske.

Trin 1: Opret datasæt

Her har vi oprettet datasættet til analyse af aldring.

• På det følgende billede kan vi se det grundlæggende datasæt i rapporten Aging Analysis.
• Her har vi Kunde navne, Faktura numre, Dato , og Beløb i følgende datasæt.
• Med henblik på yderligere beregninger har vi indsat kolonnerne Antal dage med udestående salg og Status for fakturaen .

Nu vil vi oprette endnu en oversigt til analyse af fakturaens status i Kategori ark.

• Du skal oprette fakturakategorierne i henhold til deres daglige udestående salg for at diktere betingelsen. Her har vi også navngivet intervallet af cellerne som BEGRÆNSNINGER.

• Hvis du vil navngive området af cellerne som BEGRÆNSNINGER, skal du vælge cellerne som vist nedenfor og gå til Formler og vælg Navn Manager.

• Når dernæst, når den Nyt navn dialogboksen vises, skal du indtaste navnet som LIMITS i den Navn boks.

Trin 2: Brug formler til analyse af aldring

Nu skal vi foretage yderligere beregninger til analyse af aldring. Her bruger vi I DAG og IF funktioner til at beregne dagens værdier for kolonnerne for udestående salg. Vi bruger også VLOOKUP-funktionen for at bestemme fakturaens status.

• For at beregne antal dage med udestående salg skal vi bruge følgende formel i cellen F5:

=IF(I DAG()>D5,I DAG()-D5,0)

Her, D5 er datoen for hver faktura, og I DAG funktionen vil returnere dagens dato, som er 13-06-22. IF funktionen returnerer 0, hvis forskellen mellem to værdier er negativ, ellers returnerer Antal dage med udestående salg værdien vil være lig med forskellen mellem to positive værdier.

• Derefter skal du trykke på Gå ind på .

• Træk derefter den Håndtag til påfyldning ikon .
• Som følge heraf vil du få følgende Antal dage med udestående salg kolonne.

• For at bestemme status for fakturaen bruger vi følgende formel i cellen F5:

=VLOOKUP(F5,LIMITS,2,TRUE)

Ved at anvende ovenstående formel vil vi kunne identificere betingelserne for fakturaen ved at se på værdierne for antal dage med udestående salg. Her, F5 er den opslagsværdi, som vi skal slå op i LIMITS navngivne område. 2 er kolonneindeksnummeret og TRUE er for en tilnærmelsesvis overensstemmelse.

• Derefter skal du trykke på Indtast .

• Træk derefter den Håndtag til påfyldning ikon.
• Som følge heraf vil du få følgende Status for fakturaen kolonne.

Læs mere: Ældningsformel i Excel ved hjælp af IF (4 egnede eksempler)

Trin 3: Opret pivottabel til oversigt over aldringsanalyse

Nu skal vi oprette en pivottabel for at organisere datatabellen til at bestemme fakturaens status.

• Først og fremmest skal du vælge intervallet af cellerne som vist nedenfor.
• Derefter skal du gå til Indsæt og vælg Pivottabel .

• Når den PIVOT-tabel fra tabel eller område dialogboksen vises, skal du vælge intervallet af cellerne og vælge Nyt regneark.
• Klik derefter på OK .

• Når den PivotTable-felter vinduet vises, skal du trække ned i Kunde til den Rækker område, Beløb til den Værdier område, og Status for fakturaen til den Kolonner område.

• Som resultat får du følgende pivottabel. Ved hjælp af denne pivottabel kan vi finde ud af, hvor længe en udestående regning har været ubetalt ved at kategorisere kundefakturaer efter 30 dage.

Læs mere: Sådan bruger du formel til analyse af lageraldring i Excel (2 nemme måder)

Trin 4: Generer en dynamisk aldringsanalyserapport

For at skabe et dynamisk resumé af aldringsanalysen skal vi oprette et diagram.

• For at oprette en Grupperet kolonne diagram, vælg datarække og gå til Indsæt fanen. Vælg derefter fanen Grupperet kolonne diagram.

• Som følge heraf vil du få følgende Grupperet kolonne diagram.

• Hvis du vil ændre diagramstilen, skal du vælge Diagram Design og vælg derefter den ønskede Stil 8 fra Diagramstilarter gruppe.

• Som følge heraf vil du få følgende Grupperet kolonne diagram

• På denne måde får vi den endelige rapport om aldringsanalysen. Ved hjælp af følgende oversigt kan vi finde ud af, hvor længe en udestående regning har været ubetalt.

Læs mere: Sådan laver du Inventory Aging Report i Excel (Trin for Trin Guidelines)

💬 Ting, du skal huske

✎ Når du bruger IF funktionen giver omhyggeligt alle de nødvendige parenteser. Hvis du ikke bruger if-funktionen til at identificere dagens udestående salg, får vi negative værdier. For at undgå negative værdier bruger vi if-funktionen.

✎ Du skal justere rækkehøjden efter hver metode.

Konklusion

Det er slutningen af dagens session. Jeg tror stærkt på, at du fra nu af kan lave aldringsanalyser i Excel. l. Hvis du har spørgsmål eller anbefalinger, så del dem venligst i kommentarfeltet nedenfor.

Glem ikke at tjekke vores websted Exceldemy.com til forskellige Excel-relaterede problemer og løsninger. Bliv ved med at lære nye metoder, og bliv ved med at vokse!