As jo ​​​​op syk binne nei wat spesjale trúkjes om ferâlderingsanalyse yn Excel te dwaan, binne jo op it goede plak kommen. D'r is ien manier om ferâlderingsanalyse te dwaan yn Excel. Dit artikel sil elke stap fan dizze metoade besprekke om ferâlderingsanalyse yn Excel te dwaan. Litte wy de folsleine hantlieding folgje om dit alles te learen.

Oefenwurkboek downloade

Download dit oefenwurkboek om te oefenjen wylst jo dit artikel lêze. It befettet alle datasets en grafiken yn ferskate spreadsheets foar in dúdlik begryp.

Wat is Aging Analysis?

Accountants brûke ferâldering om elke ûnregelmjittingen te bepalen yn 'e rekkens fan in bedriuw. Om út te finen hoe lang in iepensteande rekken net betelle is, wurde klantfakturen meastentiids kategorisearre troch 30 dagen.

Stap-foar-stap proseduere foar it dwaan fan fergrizinganalyse yn Excel

Yn de folgjende paragraaf, wy sille ien effektive en lestige metoade brûke om ferâlderingsanalyse te dwaan yn Excel. Om in mear begryplik fergrizing rapport te meitsjen, is it nedich om in basisskema en berekkeningen te meitsjen mei formules, en ek de dataset te konvertearjen nei in draaitabel. Dizze seksje jout wiidweidige details oer dizze metoade. Jo moatte dit alles leare en tapasse om jo tinkfeardigens en Excel-kennis te ferbetterjen. Wy brûke hjir de Microsoft Office 365 ferzje, mar jo kinne elke oare ferzje brûke neffens jo foarkar.

Stap 1:Dataset oanmeitsje

Hjir hawwe wy de dataset fan fergrizinganalyse makke.

• Yn de folgjende ôfbylding kinne wy ​​de basisdataset fan it rapport Aging Analysis sjen.
• Hjir hawwe wy Klant nammen, Faktuer nûmers, Datum , en Bedrach yn de folgjende dataset.
• Foar fierdere berekkeningen hawwe wy de kolommen ynfoege Days Sales Outstanding en Status of Invoice .

No, wy sille in oare skets meitsje foar it analysearjen fan de status fan 'e faktuer yn it Kategory blêd.

• Jo moatte de kategoryen fan 'e faktuer oanmeitsje neffens de útsteande ferkeap fan har dei om te diktearjen de betingst. Hjir hawwe wy ek it berik fan de sellen neamd as LIMITS.

• Om it berik fan de sellen te neamen as LIMITES, jo moatte de sellen selektearje lykas hjirûnder werjûn en gean nei de Formules ljepper en selektearje Nammebehearder.

• Dêrnei, as it dialoochfinster Nije namme ferskynt, fier dan de namme yn as LIMITS yn it fak Namme .

Stap 2: Formules brûke foar fergrizinganalyse

No sille wy fierdere berekkeningen dwaan foar fergrizinganalyse. Hjir brûke wy TODAY en IF -funksjes om de wearden fan 'e ferkeap fan' e dei te berekkenjen. Wy brûke ek de funksje VLOOKUP om de status fan 'e faktuer te bepalen.

• Om útsteande dagen ferkeap te berekkenjen, hawwe wysil de folgjende formule brûke yn 'e sel F5:

=IF(TODAY()>D5,TODAY()-D5,0)

Hjir, D5 is de datum fan elke faktuer, en de funksje TODAY sil de datum fan hjoed weromjaan, dat is 13-06-22. De IF funksje sil 0 weromjaan as it ferskil tusken twa wearden negatyf is, oars sil de Days Sales Outstanding wearde gelyk wêze oan it ferskil tusken twa positive wearden.

• Druk dan op Enter .

• Folgjende, sleep it Fullhandtak pictogram .
• As gefolch krije jo de folgjende kolom Days Sales Outstanding .

• Om status te bepalen fan faktuer, sille wy de folgjende formule brûke yn 'e sel F5:

=VLOOKUP(F5,LIMITS,2,TRUE)

Troch it tapassen fan de boppesteande formule, wy sille wêze kinne om te identifisearjen de betingsten fan de faktuer troch opsykje de wearden fan dagen ferkeap outstanding. Hjir is F5 de opsykwearde dy't wy sille opsykje yn it LIMITS neamde berik. 2 is it kolomyndeksnûmer en TRUE is foar in likernôch oerienkomst.

• Druk dan op Enter .

• Folgjende, sleep it Fullhandtak pictogram.
• As gefolch krije jo de folgjende Status of Invoice column.

Lês mear: Aging Formule yn Excel mei IF (4 geskikte foarbylden)

Stap 3: Meitsje Pivot Tabel foar Aging AnalysisGearfetting

No sille wy in draaitabel meitsje om de gegevenstabel te organisearjen foar it diktearjen fan de status fan 'e faktuer.

• Earst moatte jo it berik fan selektearje de sellen lykas hjirûnder werjûn.
• Gean dan nei it ljepblêd Ynfoegje en selektearje Draaitabel .

• As it dialoochfinster PIVOT-tabel út tabel of berik ferskynt, selektearje dan it berik fan de sellen en kies Nije wurkblêd.
• Folgjende, klik op OK .

• As it finster PivotTable Fields ferskynt, sleep dan de nei ûnderen Klant nei it gebiet Rigen , Bedrach nei it gebiet Wearden , en Faktuerstatus nei de kolommen gebiet.

• As gefolch krije jo de folgjende pivot-tabel. Troch dizze draaitabel kinne wy ​​útfine hoe lang in iepensteande rekken net betelle is troch klantfakturen troch 30 dagen te kategorisearjen.

Lês mear: Hoe Formule foar aging-analyze brûke yn Excel (2 maklike manieren)

Stap 4: Generearje dynamysk fergrizinganalyserapport

Om in dynamyske gearfetting fan 'e fergrizinganalyse te meitsjen, sille wy nei meitsje in diagram.

• Om in Clustered Column diagram te meitsjen, selektearje it berik fan gegevens en gean nei de Ynfoegje ljepper. Selektearje dan de Clustered Column diagram.

• As gefolch krije jo de folgjende Clustered Column diagram.

• Om de diagramstyl te feroarjen, selektearje Chart Ontwerp en dan, Selektearje jo winske Styl 8 opsje út de groep Chart Styles .

• As gefolch hawwe jo sil de folgjende Clustered Column diagram krije

• Dit is hoe't wy it einrapport krije fan fergrizinganalyse. Troch de folgjende gearfetting kinne wy ​​​​útfine hoe lang in iepensteande rekken net betelle is.

Lês mear: Hoe kinne jo in ynventarisfergrizingrapport meitsje yn Excel (Stap foar stap rjochtlinen)

💬 Dingen om te ûnthâlden

✎ As jo ​​​​de funksje IF brûke, jouwe jo alle fereaske haakjes foarsichtich. As jo ​​​​de if-funksje net brûke om de treflike ferkeap fan 'e dei te identifisearjen, sille wy negative wearden krije. Om negative wearden te foarkommen brûke wy de if-funksje.

✎ Jo moatte de rigehichte oanpasse neidat jo elke metoade folgje.

Konklúzje

Dat is de ein fan de sesje fan hjoed. Ik leau sterk dat jo fan no ôf ferâlderingsanalyse kinne dwaan yn Excel. l. As jo ​​fragen of oanbefellings hawwe, diel se dan asjebleaft yn 'e kommentaar seksje hjirûnder.

Ferjit net ús webside Exceldemy.com te kontrolearjen foar ferskate Excel-relatearre problemen en oplossingen. Bliuw nije metoaden leare en bliuw groeie!