Si vous êtes à la recherche d'astuces spéciales pour faire une analyse de vieillissement dans Excel, vous êtes au bon endroit. Il existe une méthode pour faire une analyse de vieillissement dans Excel. Cet article aborde toutes les étapes de cette méthode pour faire une analyse de vieillissement dans Excel. Suivons le guide complet pour apprendre tout cela.

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Téléchargez ce cahier d'exercices pour vous exercer pendant que vous lisez cet article. Il contient tous les ensembles de données et les graphiques dans différentes feuilles de calcul pour une compréhension claire.

Qu'est-ce que l'analyse du vieillissement ?

Les comptables utilisent le classement chronologique pour déterminer toute irrégularité dans les comptes clients d'une entreprise. Pour savoir depuis combien de temps une facture est impayée, les factures des clients sont généralement classées par catégorie de 30 jours.

Procédure pas à pas pour effectuer une analyse du vieillissement dans Excel

Dans la section suivante, nous allons utiliser une méthode efficace et délicate pour effectuer une analyse de vieillissement dans Excel. Pour créer un rapport de vieillissement plus compréhensible, il est nécessaire de faire un plan de base et des calculs avec des formules, ainsi que de convertir l'ensemble de données en un tableau croisé dynamique. Cette section fournit des détails détaillés sur cette méthode. Vous devriez apprendre et appliquer tous ces éléments pour améliorer votre capacité de réflexion.et des connaissances d'Excel. Nous utilisons le Microsoft Office 365 ici, mais vous pouvez utiliser toute autre version selon votre préférence.

Étape 1 : Créer un ensemble de données

Ici, nous avons créé le jeu de données de l'analyse du vieillissement.

• Dans l'image suivante, nous pouvons voir l'ensemble de données de base du rapport d'analyse du vieillissement.
• Ici, nous avons Client des noms, Facture numéros, Date et Montant dans l'ensemble de données suivant.
• Pour les calculs ultérieurs, nous avons inséré les colonnes Jours de ventes en suspens et Statut de la facture .

Maintenant, nous allons créer un autre canevas pour analyser le statut de la facture dans la base de données des factures. Catégorie feuille.

• Vous devez créer les catégories de la facture en fonction de leur encours de vente du jour pour dicter la condition. Ici, nous avons également nommé la plage des cellules comme suit LIMITES.

• Pour nommer la plage de cellules comme LIMITES, vous devez sélectionner les cellules comme indiqué ci-dessous et aller dans la section Formules et sélectionnez Gestionnaire de noms.

• Ensuite, lorsque le Nouveau nom apparaît, saisissez le nom comme LIMITES dans le Nom boîte.

Étape 2 : Utiliser des formules pour l'analyse du vieillissement

Nous allons maintenant effectuer d'autres calculs pour l'analyse du vieillissement. Nous utilisons ici AUJOURD'HUI et SI pour calculer les valeurs des colonnes d'encours de vente du jour. Nous utilisons également les fonctions la fonction VLOOKUP pour déterminer le statut de la facture.

• Pour calculer le délai d'encaissement des ventes, nous allons utiliser la formule suivante dans la cellule F5 :

=IF(JOUR()>D5,JOUR()-D5,0)

Ici, D5 est la date de chaque facture, et le AUJOURD'HUI La fonction renverra la date d'aujourd'hui qui est 13-06-22. Le site SI renvoie 0 si la différence entre deux valeurs est négative, sinon la fonction Jours de ventes en suspens sera égale à la différence entre deux valeurs positives.

• Ensuite, appuyez sur Entrez .

• Ensuite, faites glisser le Poignée de remplissage icône .
• En conséquence, vous obtiendrez ce qui suit Jours de ventes en suspens colonne.

• Pour déterminer le statut de la facture, nous allons utiliser la formule suivante dans la cellule F5 :

=VLOOKUP(F5,LIMITS,2,TRUE)

En appliquant la formule ci-dessus, nous serons en mesure d'identifier les conditions de la facture en recherchant les valeurs des jours de ventes en suspens. Ici, F5 est la valeur de consultation que nous allons chercher dans le fichier LIMITES gamme nommée. 2 est le numéro d'index de la colonne et VRAI est pour une correspondance approximative.

• Ensuite, appuyez sur Entrez .

• Ensuite, faites glisser le Poignée de remplissage icône.
• En conséquence, vous obtiendrez ce qui suit Statut de la facture colonne.

Lire la suite : Formule de vieillissement dans Excel en utilisant IF (4 exemples appropriés)

Étape 3 : Créer un tableau croisé dynamique pour le résumé de l'analyse de vieillissement

Maintenant, nous allons créer un tableau croisé dynamique pour organiser le tableau de données pour dicter le statut de la facture.

• Tout d'abord, vous devez sélectionner la plage de cellules comme indiqué ci-dessous.
• Ensuite, allez dans le Insérer et sélectionnez Tableau croisé dynamique .

• Lorsque le PIVOT Table à partir d'une table ou d'une plage apparaît, sélectionnez l'intervalle des cellules et choisissez Nouvelle feuille de travail.
• Ensuite, cliquez sur OK .

• Lorsque le Champs du tableau croisé dynamique apparaît, faites glisser vers le bas la fenêtre Client au Rangs zone, Montant à la Valeurs et Statut de la facture à la Colonnes zone.

• Grâce à ce tableau croisé dynamique, nous pouvons déterminer depuis combien de temps une facture est impayée en classant les factures des clients par catégorie de 30 jours.

Lire la suite : Comment utiliser la formule d'analyse du vieillissement des stocks dans Excel (2 méthodes simples) ?

Étape 4 : Générer un rapport d'analyse dynamique du vieillissement

Pour créer un résumé dynamique de l'analyse du vieillissement, nous allons créer un graphique.

• Pour créer un Colonne groupée sélectionnez l'intervalle de données et allez dans le menu déroulant. Insérer Ensuite, sélectionnez l'onglet Colonne groupée graphique.

• En conséquence, vous obtiendrez ce qui suit Colonne groupée graphique.

• Pour modifier le style de graphique, sélectionnez Graphique Design et ensuite, sélectionnez votre Style 8 de l'option Styles de graphiques groupe.

• En conséquence, vous obtiendrez ce qui suit Colonne groupée graphique

• C'est ainsi que nous obtiendrons le rapport final de l'analyse du vieillissement. Grâce au résumé suivant, nous pouvons déterminer depuis combien de temps une facture est impayée.

Lire la suite : Comment créer un rapport de vieillissement des stocks en Excel (instructions étape par étape) ?

💬 Choses à retenir

✎ Lorsque vous utilisez le SI donne soigneusement toutes les parenthèses nécessaires. Si vous n'utilisez pas la fonction if pour identifier les ventes en suspens du jour, nous obtiendrons des valeurs négatives. Pour éviter les valeurs négatives, nous utilisons la fonction if.

✎ Vous devez ajuster la hauteur des rangs après avoir suivi chaque méthode.

Conclusion

C'est la fin de la session d'aujourd'hui. Je crois fermement qu'à partir de maintenant vous serez en mesure de faire des analyses de vieillissement dans Excel. l. Si vous avez des questions ou des recommandations, veuillez les partager dans la section des commentaires ci-dessous.

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