Ako tražite posebne trikove za analizu starenja u Excelu, došli ste na pravo mjesto. Postoji jedan način za analizu starenja u Excelu. U ovom će se članku raspravljati o svakom koraku ove metode za analizu starenja u Excelu. Slijedimo potpuni vodič kako bismo naučili sve ovo.

Preuzmite radnu bilježnicu za vježbe

Preuzmite ovu radnu bilježnicu za vježbe kako biste vježbali dok čitate ovaj članak. Sadrži sve skupove podataka i grafikone u različitim proračunskim tablicama za jasno razumijevanje.

Što je analiza starenja?

Računovođe koriste starenje kako bi utvrdili sve nepravilnosti u potraživanjima poduzeća. Kako bi se utvrdilo koliko je dugo nepodmireni račun bio neplaćen, fakture kupaca obično se kategoriziraju prema 30 dana.

Korak po korak postupak za izradu analize starenja u programu Excel

U sljedećem odjeljku, upotrijebit ćemo jednu učinkovitu i lukavu metodu za analizu starenja u Excelu. Za izradu razumljivijeg izvješća o starenju potrebno je napraviti osnovni nacrt i izračune s formulama, kao i pretvoriti skup podataka u stožernu tablicu. Ovaj odjeljak pruža opširne pojedinosti o ovoj metodi. Trebali biste naučiti i primijeniti sve ovo kako biste poboljšali svoju sposobnost razmišljanja i znanje o programu Excel. Ovdje koristimo verziju Microsoft Office 365 , ali možete koristiti bilo koju drugu verziju prema svojim željama.

1. korak:Napravi skup podataka

Ovdje smo izradili skup podataka analize starenja.

• Na sljedećoj slici možemo vidjeti osnovni skup podataka izvješća Analize starenja.
• Ovdje imamo imena Kupaca , Brojeve računa , Datum i Iznos u sljedećem skupu podataka.
• Za daljnje izračune, umetnuli smo stupce Dani neizvršene prodaje i Status fakture .

Sada, mi će stvoriti još jedan nacrt za analizu statusa fakture na listu Kategorija .

• Morate kreirati kategorije fakture prema nepodmirenoj prodaji za njihov dan kako biste odredili stanje. Ovdje smo također imenovali raspon ćelija kao GRANICE.

• Da biste imenovali raspon ćelija kao OGRANIČENJA, morate odabrati ćelije kao što je prikazano u nastavku i otići na karticu Formule i odabrati Upravitelj naziva.

• Zatim, kada se pojavi dijaloški okvir Novi naziv , unesite naziv kao OGRANIČENJA u okvir Ime .

Korak 2: Koristite formule za analizu starenja

Sada ćemo napraviti daljnje izračune za analizu starenja. Ovdje koristimo funkcije TODAY i IF za izračunavanje vrijednosti stupca nepodmirene prodaje za dnevnu prodaju. Također koristimo funkciju VLOOKUP za utvrđivanje statusa fakture.

• Da bismo izračunali dane nedospjele prodaje, mikoristit će sljedeću formulu u ćeliji F5:

=IF(TODAY()>D5,TODAY()-D5,0)

Ovdje, D5 je datum svake fakture, a funkcija TODAY vratit će današnji datum koji je 13-06-22. The IF vratit će 0 ako je razlika između dviju vrijednosti negativna, inače će vrijednost Dani nepodmirene prodaje biti jednaka razlici između dvije pozitivne vrijednosti.

• Zatim pritisnite Enter .

• Zatim povucite Ručku za popunjavanje ikonu .
• Kao posljedicu, dobit ćete sljedeći stupac Dani nepodmirene prodaje .

• Za određivanje statusa fakture, koristit ćemo sljedeću formulu u ćeliji F5:

=VLOOKUP(F5,LIMITS,2,TRUE)

Primjenom iznad formule, moći ćemo identificirati uvjete fakture traženjem vrijednosti dana nepodmirene prodaje. Ovdje je F5 vrijednost pretraživanja koju ćemo potražiti u imenovanom rasponu LIMITS . 2 je broj indeksa stupca, a TRUE je za približno podudaranje.

• Zatim pritisnite Enter .

• Zatim povucite ikonu Ručka za popunjavanje .
• Kao posljedica toga, dobit ćete sljedeći Status stupca fakture.

Pročitajte više: Formula starenja u Excelu pomoću IF (4 prikladna primjera)

Korak 3: Napravite zaokretnu tablicu za analizu starenjaSažetak

Sada ćemo stvoriti zaokretnu tablicu za organiziranje podatkovne tablice za diktiranje statusa fakture.

• Prvo, morate odabrati raspon ćelije kao što je prikazano u nastavku.
• Zatim idite na karticu ​​Umetni i odaberite Zaokretna tablica .

• Kada se pojavi dijaloški okvir PIVOT Tablica iz tablice ili raspona , odaberite raspon ćelija i odaberite Novi radni list.
• Dalje, kliknite na U redu .

• Kada se pojavi prozor Polja zaokretne tablice , povucite prema dolje Kupac u područje Redci , Iznos u područje Vrijednosti i Status fakture u Stupci područje.

• Kao rezultat, dobit ćete sljedeću zaokretnu tablicu. Pomoću ove zaokretne tablice možemo odrediti koliko je dugo nepodmireni račun bio neplaćen kategorizacijom faktura kupaca prema 30 dana.

Pročitajte više: Kako za korištenje formule analize starenja zaliha u programu Excel (2 laka načina)

Korak 4: Generirajte izvješće o analizi dinamičkog starenja

Da bismo stvorili dinamički sažetak analize starenja, mi ćemo izradite grafikon.

• Da biste stvorili grafikon Grupiranih stupaca , odaberite raspon podataka i idite na karticu Umetni . Zatim odaberite grafikon Grupirani stupac .

• Kao posljedica toga, dobit ćete sljedeći Grupirani stupac grafikon.

• Za izmjenu stila grafikona odaberite Grafikon Dizajn , a zatim, odaberite željenu opciju Stil 8 iz grupe Stilovi grafikona .

• Kao posljedica toga, dobit će sljedeći Clustered Column chart

• Ovako ćemo dobiti konačno izvješće analize starenja. Pomoću sljedećeg sažetka možemo saznati koliko je dugo nepodmireni račun bio neplaćen.

Pročitajte više: Kako napraviti izvješće o starenju zaliha u Excelu (Smjernice korak po korak)

💬 Stvari koje treba zapamtiti

✎ Kada koristite funkciju IF pažljivo daje sve potrebne zagrade. Ako ne koristite funkciju if za identifikaciju nepodmirene prodaje za dan, dobit ćemo negativne vrijednosti. Kako bismo izbjegli negativne vrijednosti, koristimo funkciju if.

✎ Morate prilagoditi visinu reda nakon što slijedite svaku metodu.

Zaključak

To je kraj današnje sesije. Čvrsto vjerujem da ćete od sada moći raditi analizu starenja u Excelu. l. Ako imate bilo kakvih pitanja ili preporuka, podijelite ih u odjeljku za komentare ispod.

Ne zaboravite provjeriti našu web stranicu Exceldemy.com za razne probleme i rješenja u vezi s Excelom. Nastavite učiti nove metode i nastavite rasti!