Se siete alla ricerca di alcuni trucchi speciali per eseguire l'analisi dell'invecchiamento in Excel, siete nel posto giusto. Esiste un modo per eseguire l'analisi dell'invecchiamento in Excel. Questo articolo illustra tutti i passaggi di questo metodo per eseguire l'analisi dell'invecchiamento in Excel. Seguite la guida completa per imparare tutto questo.

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Per esercitarsi durante la lettura di questo articolo, scaricate questa cartella di lavoro pratica che contiene tutti i set di dati e i grafici in diversi fogli di calcolo per una chiara comprensione.

Che cos'è l'analisi dell'invecchiamento?

I contabili utilizzano l'invecchiamento per determinare eventuali irregolarità nei crediti contabili di un'azienda. Per capire da quanto tempo una fattura in sospeso non viene pagata, le fatture dei clienti vengono solitamente classificate in base a 30 giorni.

Procedura passo-passo per l'analisi dell'invecchiamento in Excel

Nella sezione seguente, utilizzeremo un metodo efficace e complicato per eseguire l'analisi dell'invecchiamento in Excel. Per creare un report sull'invecchiamento più comprensibile, è necessario creare uno schema di base e calcoli con formule, oltre a convertire il set di dati in una tabella pivot. Questa sezione fornisce dettagli approfonditi su questo metodo. Dovreste impararli e applicarli tutti per migliorare la vostra capacità di ragionamento.e conoscenza di Excel. Utilizziamo il Microsoft Office 365 ma è possibile utilizzare qualsiasi altra versione in base alle proprie preferenze.

Passo 1: Creare il set di dati

Qui abbiamo creato il set di dati per l'analisi dell'invecchiamento.

• L'immagine seguente mostra il set di dati di base del report Analisi dell'invecchiamento.
• Qui abbiamo Cliente nomi, Fattura numeri, Data , e Importo nel seguente set di dati.
• Per ulteriori calcoli, abbiamo inserito le colonne Giorni di vendita in sospeso e Stato della fattura .

Ora, creeremo un altro schema per analizzare lo stato della fattura nel file Categoria foglio.

• È necessario creare le categorie della fattura in base alle vendite giornaliere in sospeso per dettare la condizione. Qui, abbiamo anche nominato l'intervallo delle celle come LIMITI.

• Per denominare l'intervallo di celle come LIMITI, è necessario selezionare le celle come mostrato di seguito e andare alla voce Formule e selezionare Nome del manager.

• Successivamente, quando il Nuovo nome Viene visualizzata la finestra di dialogo, inserire il nome come LIMITI nel Nome scatola.

Fase 2: Utilizzare le formule per l'analisi dell'invecchiamento

Ora effettueremo ulteriori calcoli per l'analisi dell'invecchiamento. Qui utilizziamo OGGI e SE per calcolare i valori delle colonne delle vendite del giorno. Utilizziamo anche le funzioni la funzione VLOOKUP per determinare lo stato della fattura.

• Per calcolare i giorni di vendita in sospeso, utilizzeremo la seguente formula nella cella F5:

=IF(OGGI()>D5,OGGI()-D5,0)

Qui, D5 è la data di ogni fattura, e il OGGI la funzione restituirà la data di oggi, che è 13-06-22. Il SE restituirà 0 se la differenza tra due valori è negativa, altrimenti la funzione Giorni di vendita in sospeso sarà uguale alla differenza tra due valori positivi.

• Quindi, premere Entrare .

• Successivamente, trascinare il campo Maniglia di riempimento icona .
• Di conseguenza, si otterrà quanto segue Giorni di vendita in sospeso colonna.

• Per determinare lo stato della fattura, si utilizzerà la seguente formula nella cella F5:

=VLOOKUP(F5,LIMITI,2,TRUE)

Applicando la formula precedente, saremo in grado di identificare le condizioni della fattura consultando i valori dei giorni di vendita in sospeso. Qui, F5 è il valore di ricerca che verrà consultato nel file LIMITI gamma nominata. 2 è il numero di indice della colonna e VERO è per una corrispondenza approssimativa.

• Quindi, premere Entrare .

• Successivamente, trascinare il campo Maniglia di riempimento icona.
• Di conseguenza, si otterrà quanto segue Stato della fattura colonna.

Per saperne di più: Formula di invecchiamento in Excel con IF (4 esempi)

Fase 3: creazione di una tabella pivot per il riepilogo dell'analisi dell'invecchiamento

A questo punto, creeremo una tabella pivot per organizzare la tabella dei dati per definire lo stato della fattura.

• Prima di tutto, è necessario selezionare l'intervallo di celle come mostrato di seguito.
• Quindi, andare alla sezione Inserire e selezionare Tabella pivot .

• Quando il Tabella PIVOT da tabella o intervallo Viene visualizzata la finestra di dialogo, selezionare l'intervallo di celle e scegliere Nuovo foglio di lavoro.
• Successivamente, fare clic su OK .

• Quando il Campi della tabella pivot viene visualizzata la finestra, trascinare verso il basso il punto Cliente alla Righe area, Importo alla Valori e Stato della fattura alla Colonne area.

• Si otterrà così la seguente tabella pivot, attraverso la quale è possibile capire per quanto tempo una fattura in sospeso non è stata pagata, classificando le fatture dei clienti in base a 30 giorni.

Per saperne di più: Come utilizzare la formula di analisi dell'invecchiamento delle scorte in Excel (2 modi semplici)

Fase 4: Generazione del rapporto di analisi dell'invecchiamento dinamico

Per creare un riepilogo dinamico dell'analisi dell'invecchiamento, creeremo un grafico.

• Per creare un Colonna raggruppata selezionare l'intervallo di dati e andare alla voce Inserire Selezionare quindi la scheda Colonna raggruppata grafico.

• Di conseguenza, si otterrà quanto segue Colonna raggruppata grafico.

• Per modificare lo stile del grafico, selezionare Grafico Design e quindi selezionare la voce desiderata Stile 8 dall'opzione Stili di grafici gruppo.

• Di conseguenza, si otterrà quanto segue Colonna raggruppata grafico

• In questo modo otterremo il rapporto finale dell'analisi dell'invecchiamento. Attraverso il seguente riepilogo, possiamo capire da quanto tempo una fattura insoluta non viene pagata.

Per saperne di più: Come creare un rapporto sull'invecchiamento dell'inventario in Excel (linee guida passo dopo passo)

💬 Cose da ricordare

✎ Quando si utilizza la funzione SE fornisce tutte le parentesi necessarie. Se non si utilizza la funzione if per identificare le vendite del giorno in sospeso, si otterranno valori negativi. Per evitare valori negativi si utilizza la funzione if.

È necessario regolare l'altezza delle file dopo aver seguito ciascun metodo.

Conclusione

Questa è la fine della sessione di oggi. Sono fermamente convinto che d'ora in poi sarete in grado di fare analisi dell'invecchiamento in Excel. l. Se avete domande o consigli, condivideteli nella sezione commenti qui sotto.

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