Si usted está buscando algunos trucos especiales para hacer el análisis de envejecimiento en Excel, usted ha venido al lugar correcto. Hay una manera de hacer el análisis de envejecimiento en Excel. Este artículo discutirá cada paso de este método para hacer el análisis de envejecimiento en Excel. Vamos a seguir la guía completa para aprender todo esto.

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¿Qué es el análisis del envejecimiento?

Los contables utilizan la antigüedad para determinar cualquier irregularidad en las cuentas por cobrar de una empresa. Para averiguar cuánto tiempo lleva impagada una factura, las facturas de los clientes suelen clasificarse por categorías de 30 días.

Procedimiento paso a paso para realizar análisis de envejecimiento en Excel

En la siguiente sección, utilizaremos un método eficaz y complicado para realizar análisis de envejecimiento en Excel. Para crear un informe de envejecimiento más comprensible, es necesario realizar un esquema básico y cálculos con fórmulas, así como convertir el conjunto de datos en una tabla dinámica. En esta sección se ofrecen amplios detalles sobre este método. Debería aprenderlos y aplicarlos todos para mejorar su capacidad de razonamientoy conocimientos de Excel. Utilizamos el Microsoft Office 365 aquí, pero puede utilizar cualquier otra versión según sus preferencias.

Paso 1: Crear el conjunto de datos

Aquí hemos creado el conjunto de datos del análisis del envejecimiento.

• En la siguiente imagen, podemos ver el conjunto de datos básico del informe Análisis de Envejecimiento.
• Aquí tenemos Cliente nombres, Factura números, Fecha y Importe en el siguiente conjunto de datos.
• Para los cálculos posteriores, hemos insertado las columnas Días de ventas pendientes y Estado de la factura .

Ahora, vamos a crear otro esquema para analizar el estado de la factura en el Categoría sábana.

• Tienes que crear las categorías de la factura de acuerdo a sus ventas pendientes del día para dictar la condición. Aquí, también hemos nombrado el rango de las celdas como LÍMITES.

• Para nombrar el rango de las celdas como LÍMITES, tienes que seleccionar las celdas como se muestra a continuación e ir a la opción Fórmulas y seleccione Gestor de nombres.

• A continuación, cuando el Nuevo nombre introduzca el nombre como LÍMITES en el Nombre caja.

Paso 2: Utilizar fórmulas para el análisis del envejecimiento

Ahora, haremos más cálculos para el análisis de envejecimiento. Aquí utilizamos HOY y SI para calcular los valores de las columnas de ventas pendientes del día. También utilizamos las funciones la función VLOOKUP para determinar el estado de la factura.

• Para calcular los días de ventas pendientes, utilizaremos la siguiente fórmula en la celda F5:

=IF(HOY()>D5,HOY()-D5,0)

Toma, D5 es la fecha de cada factura, y HOY devolverá la fecha de hoy, que es 13-06-22. En SI devolverá 0 si la diferencia entre dos valores es negativa; en caso contrario, la función Días de ventas pendientes será igual a la diferencia entre dos valores positivos.

• A continuación, pulse Entre en .

• A continuación, arrastre el Asa de llenado icono .
• Como consecuencia, obtendrá lo siguiente Días de ventas pendientes columna.

• Para determinar el estado de la factura, utilizaremos la siguiente fórmula en la celda F5:

=VLOOKUP(F5,LIMITS,2,TRUE)

Aplicando la fórmula anterior, podremos identificar las condiciones de la factura consultando los valores de días de ventas pendientes. Aquí, F5 es el valor de consulta que vamos a buscar en la base de datos LÍMITES rango nombrado. 2 es el número de índice de la columna y TRUE es para una coincidencia aproximada.

• A continuación, pulse Entre en .

• A continuación, arrastre el Asa de llenado icono.
• Como consecuencia, obtendrá lo siguiente Estado de la factura columna.

Read More: Fórmula de Envejecimiento en Excel Usando IF (4 Ejemplos Adecuados)

Paso 3: Crear tabla dinámica para el resumen del análisis de envejecimiento

Ahora, vamos a crear una tabla dinámica para organizar la tabla de datos para dictar el estado de la factura.

• En primer lugar, debe seleccionar el rango de celdas como se muestra a continuación.
• A continuación, vaya al Inserte y seleccione Tabla dinámica .

• Cuando el Tabla PIVOT desde tabla o rango seleccione el rango de celdas y elija Nueva hoja de cálculo.
• A continuación, haga clic en OK .

• Cuando el Campos de la tabla dinámica arrastre hacia abajo el botón Cliente a la Filas zona, Importe a la Valores zona, y Estado de la factura a la Columnas zona.

• Como resultado, obtendremos la siguiente tabla dinámica. A través de esta tabla dinámica, podemos averiguar cuánto tiempo lleva sin pagarse una factura pendiente clasificando las facturas de los clientes por 30 días.

Read More: Cómo utilizar la fórmula de análisis de envejecimiento de existencias en Excel (2 formas sencillas)

Paso 4: Generar informe de análisis dinámico de envejecimiento

Para crear un resumen dinámico del análisis de envejecimiento, vamos a crear un gráfico.

• Para crear un Columna agrupada seleccione el intervalo de datos y vaya al menú Inserte A continuación, seleccione la pestaña Columna agrupada gráfico.

• Como consecuencia, obtendrá lo siguiente Columna agrupada gráfico.

• Para modificar el estilo del gráfico, seleccione Gráfico Diseño y, a continuación, seleccione Estilo 8 de la Estilos de gráficos grupo.

• Como consecuencia, obtendrá lo siguiente Columna agrupada gráfico

• Así obtendremos el informe final del análisis de antigüedad. A través del siguiente resumen, podemos averiguar cuánto tiempo lleva impagada una factura.

Read More: Cómo Hacer un Informe de Antigüedad de Inventario en Excel (Guía Paso a Paso)

💬 Cosas para recordar

✎ Cuando utilice el SI proporciona cuidadosamente todos los paréntesis necesarios. Si no utilizamos la función if para identificar las ventas pendientes del día, obtendremos valores negativos. Para evitar valores negativos utilizamos la función if.

✎ Tienes que ajustar la altura de la fila después de seguir cada método.

Conclusión

Aquí termina la sesión de hoy. Creo firmemente que a partir de ahora podrás realizar análisis de envejecimiento en Excel. l. Si tienes alguna duda o recomendación, compártela en la sección de comentarios más abajo.

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