Как провести анализ старения в Excel (с быстрыми шагами)

Hugh West

18-10-2023 Формулы Excel
  • Поделись Этим
Hugh West

Если вы ищете специальные приемы для проведения анализа старения в Excel, вы пришли по адресу. Существует один способ проведения анализа старения в Excel. В этой статье мы рассмотрим каждый шаг этого метода проведения анализа старения в Excel. Давайте последуем полному руководству, чтобы узнать все это.

Скачать Практическое пособие

Скачайте эту рабочую тетрадь для тренировок, пока читаете эту статью. Она содержит все наборы данных и графики в различных электронных таблицах для ясного понимания.

Анализ старения.xlsx

Что такое анализ старения?

Бухгалтеры используют старение для определения любых нарушений в дебиторской задолженности компании. Чтобы выяснить, как долго не оплачивается счет, счета клиентов обычно делятся на категории по 30 дней.

Пошаговая процедура проведения анализа старения в Excel

В следующем разделе мы используем один эффективный и хитрый метод для проведения анализа старения в Excel. Чтобы создать более понятный отчет о старении, необходимо сделать основной набросок и расчеты с помощью формул, а также преобразовать набор данных в таблицу pivot. В этом разделе приведены подробные сведения об этом методе. Вам следует изучить и применить все это, чтобы улучшить свои мыслительные способности.и знания Excel. Мы используем Microsoft Office 365 здесь приведена версия, но вы можете использовать любую другую версию в соответствии с вашими предпочтениями.

Шаг 1: Создание набора данных

Здесь мы создали набор данных для анализа старения.

  • На следующем изображении мы видим основной набор данных отчета "Анализ старения".
  • Здесь мы имеем Клиент имена, Счет-фактура номера, Дата и Сумма в следующем наборе данных.
  • Для дальнейших расчетов мы вставили столбцы Дни просроченных продаж и Статус счета-фактуры .

Теперь мы создадим еще один набросок для анализа статуса счета-фактуры в программе Категория лист.

  • Вы должны создать категории счетов-фактур в соответствии с невыполненными продажами за день, чтобы продиктовать условие. Здесь мы также назвали диапазон ячеек как ОГРАНИЧЕНИЯ.

  • Чтобы назвать диапазон ячеек как ОГРАНИЧЕНИЯ, необходимо выделить ячейки, как показано ниже, и перейти к пункту Формулы вкладку и выберите Именной менеджер.

  • Далее, когда Новое имя Появится диалоговое окно, введите имя как ОГРАНИЧЕНИЯ в Имя коробка.

Шаг 2: Используйте формулы для анализа старения

Теперь мы проведем дальнейшие расчеты для анализа старения. Здесь мы используем СЕГОДНЯ и ЕСЛИ функции для вычисления значений столбца "Задолженность по продажам за день". Мы также используем функция VLOOKUP чтобы определить статус счета-фактуры.

  • Чтобы рассчитать количество дней просроченных продаж, мы используем следующую формулу в ячейке F5:

=IF(TODAY()>D5,TODAY()-D5,0)

Вот, D5 это дата каждого счета-фактуры, а СЕГОДНЯ функция вернет сегодняшнюю дату, которая является 13-06-22. Сайт ЕСЛИ функция вернет 0, если разница между двумя значениями отрицательна, в противном случае функция Дни просроченных продаж значение будет равно разности двух положительных значений.

  • Затем нажмите Войти .

  • Затем перетащите Заправочная ручка икона .
  • Как следствие, вы получите следующее Дни просроченных продаж колонна.

  • Чтобы определить статус счета-фактуры, используем следующую формулу в ячейке F5:

=VLOOKUP(F5,LIMITS,2,TRUE)

Применяя приведенную выше формулу, мы сможем определить условия счета-фактуры, просмотрев значения дней просроченных продаж. Здесь, F5 это значение поиска, которое мы будем искать в файле ОГРАНИЧЕНИЯ названный диапазон. 2 это номер индекса столбца и TRUE это для приблизительного соответствия.

  • Затем нажмите Войти .

  • Затем перетащите Заправочная ручка икона.
  • Как следствие, вы получите следующее Статус счета-фактуры колонна.

Подробнее: Формула старения в Excel с помощью IF (4 подходящих примера)

Шаг 3: Создание таблицы Pivot Table для сводки анализа старения

Теперь мы создадим таблицу pivot, чтобы организовать таблицу данных для диктовки статуса счета-фактуры.

  • Прежде всего, необходимо выбрать диапазон ячеек, как показано ниже.
  • Затем перейдите к Вставка вкладку и выберите Поворотная таблица .

  • Когда PIVOT Таблица из таблицы или диапазона Появится диалоговое окно, выберите диапазон ячеек и выберите Новый рабочий лист.
  • Далее нажмите на OK .

  • Когда Поля PivotTable появится окно, перетащите вниз Клиент к Строки область, Сумма к Значения область, и Статус счета-фактуры к Колонки область.

  • В результате вы получите следующую сводную таблицу. С помощью этой сводной таблицы мы можем выяснить, как долго не оплачивался счет, классифицировав счета клиентов по 30 дням.

Читайте также: Как использовать формулу анализа старения запасов в Excel (2 простых способа)

Шаг 4: Создание отчета о динамическом анализе старения

Чтобы создать динамическую сводку анализа старения, мы построим график.

  • Чтобы создать Кластеризованный столбец диаграммы, выберите диапазон данных и перейдите в раздел Вставка вкладка. Далее выберите Кластеризованный столбец диаграмма.

  • Как следствие, вы получите следующее Кластеризованный столбец диаграмма.

  • Чтобы изменить стиль графика, выберите График Дизайн а затем выберите нужный Стиль 8 опция из Стили диаграмм группа.

  • Как следствие, вы получите следующее Кластеризованный столбец график

  • Так мы получим окончательный отчет по анализу старения. С помощью следующей сводки мы можем выяснить, как долго не оплачивался счет.

Читайте также: Как сделать отчет о старении запасов в Excel (пошаговое руководство)

💬 О чем нужно помнить

✎ При использовании ЕСЛИ функция тщательно расставляет все необходимые круглые скобки. Если не использовать функцию if для определения неоплаченных продаж за день, мы получим отрицательные значения. Чтобы избежать отрицательных значений, мы используем функцию if.

✎ После применения каждого метода необходимо отрегулировать высоту ряда.

Заключение

На этом сегодняшнее занятие закончено. Я твердо уверен, что с этого момента вы сможете проводить анализ старения в Excel. l. Если у вас есть какие-либо вопросы или рекомендации, пожалуйста, поделитесь ими в разделе комментариев ниже.

Не забудьте заглянуть на наш сайт Exceldemy.com для решения различных проблем, связанных с Excel. Постоянно изучайте новые методы и развивайтесь!

Предыдущий пост Как рассчитать ковариационную матрицу в Excel (с помощью простых шагов)
Следующий пост Как суммировать время в Excel (9 подходящих методов)

Хью Уэст — опытный тренер и аналитик Excel с более чем 10-летним опытом работы в отрасли. Он имеет степень бакалавра в области бухгалтерского учета и финансов и степень магистра делового администрирования. Хью страстно любит преподавать и разработал уникальный подход к обучению, которому легко следовать и который легко понять. Его экспертные знания Excel помогли тысячам студентов и специалистов по всему миру улучшить свои навыки и преуспеть в своей карьере. В своем блоге Хью делится своими знаниями со всем миром, предлагая бесплатные учебные пособия по Excel и онлайн-обучение, чтобы помочь отдельным лицам и компаниям полностью раскрыть свой потенциал.