Hvis du leter etter noen spesielle triks for å gjøre aldringsanalyse i Excel, har du kommet til rett sted. Det er én måte å gjøre aldringsanalyse i Excel. Denne artikkelen vil diskutere hvert trinn i denne metoden for å gjøre aldringsanalyse i Excel. La oss følge den komplette veiledningen for å lære alt dette.

Last ned øvelsesarbeidsbok

Last ned denne øvelsesarbeidsboken for å trene mens du leser denne artikkelen. Den inneholder alle datasettene og grafene i forskjellige regneark for en klar forståelse.

Hva er aldringsanalyse?

Regnskapsførere bruker aldring for å fastslå eventuelle uregelmessigheter i et selskaps kundefordringer. For å finne ut hvor lenge en utestående regning har vært ubetalt, kategoriseres kundefakturaer vanligvis etter 30 dager.

Trinn-for-trinn prosedyre for å utføre aldringsanalyse i Excel

I følgende avsnitt, vi vil bruke en effektiv og vanskelig metode for å gjøre aldringsanalyse i Excel. For å lage en mer forståelig aldringsrapport er det nødvendig å lage en grunnleggende disposisjon og beregninger med formler, samt konvertere datasettet til en pivottabell. Denne delen gir omfattende detaljer om denne metoden. Du bør lære og bruke alle disse for å forbedre din tenkeevne og Excel-kunnskap. Vi bruker Microsoft Office 365 -versjonen her, men du kan bruke hvilken som helst annen versjon i henhold til dine preferanser.

Trinn 1:Opprett datasett

Her har vi laget datasettet for aldringsanalyse.

• I det følgende bildet kan vi se det grunnleggende datasettet til rapporten Aldringsanalyse.
• Her har vi Kunde navn, Faktura numre, Dato og Beløp i følgende datasett.
• For ytterligere beregninger har vi satt inn kolonnene Dags utestående salg og Fakturastatus .

Nå har vi skal lage en annen oversikt for å analysere statusen til fakturaen i Kategori arket.

• Du må opprette kategoriene for fakturaen i henhold til dagens utestående salg for å diktere tilstanden. Her har vi også kalt celleområdet som GRENSER.

• For å navngi celleområdet som GRENSER, du må velge cellene som vist nedenfor og gå til kategorien Formler og velge Navnebehandling.

• Når dialogboksen Nytt navn vises, skriver du inn navnet som BEGRENSNINGER i boksen Navn .

Trinn 2: Bruk formler for aldringsanalyse

Nå skal vi gjøre ytterligere beregninger for aldringsanalyse. Her bruker vi funksjonene I DAG og HVIS for å beregne dagens utestående salgskolonneverdier. Vi bruker også OPSLAKK-funksjonen for å bestemme statusen til fakturaen.

• For å beregne utestående salgsdager,vil bruke følgende formel i cellen F5:

=IF(TODAY()>D5,TODAY()-D5,0)

Her, D5 er datoen for hver faktura, og funksjonen I DAG vil returnere dagens dato som er 13-06-22. HVIS -funksjonen vil returnere 0 hvis forskjellen mellom to verdier er negativ, ellers vil Days Sales Outstanding -verdien være lik forskjellen mellom to positive verdier.

• Trykk deretter på Enter .

• Deretter drar du Fyllhåndtaket ikonet .
• Som en konsekvens vil du få den følgende kolonnen Days Sales Outstanding .

• For å bestemme status for faktura, vil vi bruke følgende formel i cellen F5:

=VLOOKUP(F5,LIMITS,2,TRUE)

Ved å bruke formelen ovenfor, vil vi kunne identifisere betingelsene for fakturaen ved å slå opp verdiene for utestående salgsdager. Her er F5 oppslagsverdien som vi skal slå opp i LIMITS navngitt område. 2 er kolonneindeksnummeret og TRUE er for et omtrentlig samsvar.

• Trykk deretter Enter .

• Deretter drar du Fyllhåndtaket ikonet.
• Som en konsekvens vil du få følgende Status av faktura kolonne.

Les mer: Aldringsformel i Excel ved bruk av IF (4 passende eksempler)

Trinn 3: Lag pivottabell for aldringsanalyseSammendrag

Nå skal vi lage en pivottabell for å organisere datatabellen for å diktere statusen til fakturaen.

• Først og fremst må du velge rekkevidden av cellene som vist nedenfor.
• Gå deretter til Sett inn -fanen og velg Pivottabell .

• Når dialogboksen PIVOT-tabell fra tabell eller område vises, velger du celleområdet og velger Nytt regneark.
• Neste, klikk på OK .

• Når vinduet PivotTable Fields vises, drar du ned Kunde til rader området, Beløp til området Verdier og fakturastatus til kolonnene område.

• Som et resultat vil du få følgende pivottabell. Gjennom denne pivottabellen kan vi finne ut hvor lenge en utestående regning har vært ubetalt ved å kategorisere kundefakturaer etter 30 dager.

Les mer: Hvordan å bruke formel for lageraldringsanalyse i Excel (2 enkle måter)

Trinn 4: Generer rapport for dynamisk aldringsanalyse

For å lage et dynamisk sammendrag av aldringsanalysen, skal vi opprett et diagram.

• For å lage et Klynget kolonne -diagram, velg dataområdet og gå til Sett inn -fanen. Deretter velger du Clustered Column diagrammet.

• Som en konsekvens vil du få følgende Clustered Column diagram.

• For å endre diagramstilen, velg Diagram Design og deretter, velg ønsket Style 8 -alternativ fra Diagramstiler -gruppen.

• Som en konsekvens kan du vil få følgende Clustered Column diagram

• Slik vil vi få den endelige rapporten om aldringsanalyse. Gjennom følgende oppsummering kan vi finne ut hvor lenge en utestående regning har vært ubetalt.

Les mer: Hvordan lage lageraldringsrapport i Excel (Trinn-for-trinn-retningslinjer)

💬 Ting å huske

✎ Når du bruker HVIS -funksjonen, oppgir du nøye alle nødvendige parenteser. Hvis du ikke bruker if-funksjonen for å identifisere dagens utestående salg, får vi negative verdier. For å unngå negative verdier bruker vi if-funksjonen.

✎ Du må justere radhøyden etter å ha fulgt hver metode.

Konklusjon

Det er slutten på dagens økt. Jeg har stor tro på at du fra nå av kan gjøre aldringsanalyse i Excel. l. Hvis du har spørsmål eller anbefalinger, kan du dele dem i kommentarfeltet nedenfor.

Ikke glem å sjekke nettstedet vårt Exceldemy.com for ulike Excel-relaterte problemer og løsninger. Fortsett å lære nye metoder og fortsett å vokse!